北京首钢股份有限公司

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-015

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、报告期内公司所处行业情况

2022年受国际形势动荡、美元加息等因素影响，钢铁市场需求超预期下滑，钢材价格持续走弱，原燃料价格保持相对高位，行业效益同比大幅下降。行业供需矛盾突出，整体呈现出较高产量、较高库存、较高成本和低需求、低价格、低利润“三高三低”的特征。下半年钢材价格持续低迷，导致行业出现较大比例亏损。

2022年，中钢协重点统计会员钢铁企业实现营业收入65,875亿元，同比下降6.35%；实现利润总额982亿元，同比下降72.27%。受产能、产量双控政策及下游需求影响，2022年全国累计生产生铁8.64亿吨，同比下降0.80%；粗钢10.18亿吨，同比下降1.7%；钢材13.40亿吨，同比增长0.22%。

报告期内，工信部等三部委联合下发《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》，国务院下发《扩?内需战略规划纲要(2022－2035年)》，两份文件为钢铁行业高质量发展指明了前进方向，行业企业将持续向高端化、智能化、绿色化方向发展。

2022年我国电工钢产业健康发展，其中取向电工钢产量约217万吨，无取向电工钢产量约1,092万吨，是全球第一的电工钢产地。节能型变压器与新能源汽车驱动电机等高等级用材显著增长，高端电工钢产品为国家“双碳”政策落地、制造业升级、电力产业发展提供有力支撑。

2、报告期内公司从事的主要业务

公司的主营业务为钢铁产品和金属软磁材料(电工钢)的生产和销售。

(1)智新电磁

电工钢是电力、电子和军工领域不可或缺的电磁材料，是应用于电力工业的核心软磁功能材料，服务于电能的产生、传输和使用。电工钢分为取向电工钢和无取向电工钢两类，取向电工钢主要应用于超高压、特高压及高能效配电变压器领域，用于制造变压器铁心；无取向电工钢主要应用于新能源汽车、家电、工业电机、中小电机等行业或领域，用于制造电动机、变频压缩机等产品。

智新电磁是金属软磁材料(电工钢)的研发、制造和销售基地，已成为全球领先的电工钢制造商和服务商。产品包括取向电工钢和无取向电工钢两大系列，其中取向电工钢包括高磁感、磁畴细化、低噪声、低励磁、无底层、中频六大类产品，自主研发低温板坯加热工艺生产高磁感取向电工钢技术，成为全世界第四家全低温工艺产业化的企业；无取向电工钢包括新能源汽车、去应力退火、高效、通用四大类产品，具备所有牌号批量稳定生产能力。

(2)京唐公司

京唐公司是完全按照循环经济理念设计建设的具有国际先进水平的大型钢铁基地，具有临海靠港、设备大型、高效率、低成本的显著优势。

产品包括热系和冷系两大系列板材产品，其中热系产品形成以热轧酸洗板、耐候钢、汽车结构钢、高强工程机械用钢、管线钢为主的热轧薄板产品和以桥梁钢、能源用钢、管线钢为主的中厚板产品系列；冷系产品形成以汽车板、镀锡(铬)板、冷轧专用板、彩涂板为主的产品系列。

(3)迁顺产线

迁顺产线是国内重要的高端板材生产基地，拥有国际一流装备和行业领先的洁净钢制造技术，具备高端汽车板、高端家电板全系列供货能力。

产品包括热系和冷系两大系列板材产品，其中热系产品形成以热轧酸洗板、耐候钢、汽车结构钢、高强工程机械用钢、管线钢、精冲钢为主的热轧薄板产品系列；冷系产品形成以汽车板、冷轧专用板为主的产品系列。

3、核心竞争力分析

(1)技术领先

公司、京唐公司、智新电磁、冷轧公司均为高新技术企业，2022年研发投入53.86亿元，占营业收入4.56%。技术创新工作坚持效益导向和需求导向，依托“一院多中心”研发体系，做深技术攻关项目，做优专家工作站，做实对外合作平台。新产品、新技术、新工艺的孵化创效不断加速。

新产品研发：20SW1200H和ESW1230两款新能源汽车用电工钢全球首发，产品超越常规电工钢性能，可大幅提升电机功率密度和电机效率；以高扩孔超高强HJAC980B2M、压缩机阀片用高疲劳性能钢S100VD为代表的5项产品实现国内首发。以汽车外板490+Z、汽车稳定杆用钢34MnB5为代表的16项高端材料实现国产化替代并批量供货。

关键工艺技术突破：高炉“大比例球团炼铁技术”国内领先，球团矿配比最高达到65%，减碳效果明显。

专利授权：获得专利授权654项，其中发明专利166项，实用新型专利488项。2项专利“一种电、热、水联产方法及系统”“球团智能控制无人操作研发与应用”在第121届巴黎国际发明展览会上获得金奖。

标准制定：树立标准化行业标杆，参与制定各级标准46项，其中牵头制定22项，《冷轧取向电工钢带》荣获2022年全国企业标准“领跑者”称号。

科技获奖：获省部级以上科学技术奖(第一完成单位)5项，省级管理创新奖18项，其中“高效协同钢铁全流程制造管控体系的构建与实践”获冶金企业管理创新一等奖。股份炼铁作业部邓振月“高炉炉顶设备稳定长寿技术研究及应用”创新成果获中钢协、中国金属学会冶金科学技术奖一线工人奖。

(2)产品高端

公司三大战略产品坚持电工钢持续引领、汽车板做精做强、镀锡板高端突破的发展战略，持续优化产品结构、产线结构和客户结构，实现产品质量和效益双提升。报告期内，三大战略产品(电工钢、汽车板、镀锡(铬)板)产量合计571万吨，八类重点产品(冷轧专用钢、热轧酸洗板、耐候钢、能源用钢、汽车结构钢、高强工程机械用钢、管线钢、桥梁用钢)产量819万吨，战略及重点产品合计产量1390万吨，占公司钢材总产量的63%。

电工钢产量148万吨，高端产品占比稳步提升。随着国家“双碳”战略推进，全社会电气化水平进一步提升，高端电工钢产品需求持续增长，公司电工钢高端产品占比63%，同比提高15个百分点。

高磁感取向电工钢方面，0.20mm及以下超薄规格高磁感取向电工钢产品产量达到7万吨，同比增长约30%，连续五年实现国内销量第一。无取向电工钢产品结构持续优化，高牌号无取向电工钢产品产量72.8万吨，同比增长33%，其中新能源汽车用高牌号无取向电工钢产品产量同比增长144%，新能源汽车全球销量前10车企稳定供应7家，国内销量前10车企全部实现稳定供货。

汽车板产量361万吨，同比增长接近2%，产品和渠道结构调整取得新突破。产品结构进一步优化，镀锌、高强、外板产量同比分别增长5%、23%、7%；超高强、镀铝硅产品分别同比增长80%和54%；全球第二家通过日系某车企980MPa及以上级别GA产品认证；锌铝镁镀层产品批量应用于汽车侧围外板；UF钢国内首发并实现批量供货。用户结构进一步升级，核心主机厂份额稳中有升；日系用户供货量同比增长超80%；合资品牌用户供货量同比增长28%。

镀锡(铬)板产量62万吨，高端产品占比进一步增加。国内首发奶粉罐身用高延伸产品，批量供货国内龙头企业；深冲拉拔罐DI材出口全球最大金属包装企业，实现批量供货；DR材实现0.14mm超薄规格批量生产；成功试制无铬钝化高端镀锡板，耐蚀性能远超同类含铬产品；“蝉翼钢”持续拓展，产品亮相北京冬奥会和党的二十大。

重点产品特色化、差异化推进取得新进展。船用LNG燃料罐用9Ni钢、液化石油气船用容器钢实现批量供货；国内首家实现高钢级输氢管线钢批量生产，产品供应国内第一条长距离、高压力掺氢管道项目；高强水电钢首次批量供货宁海抽水蓄能水电工程项目。

(3)绿色低碳

首钢股份率先实现全工序超低排放，是世界上首家实现全流程超低排放的企业，使钢铁行业超低排放成为可能。公司积极牵头和参与钢铁绿色产品设计标准、绿色生产评价标准的制定，将先进的技术指标和绿色制造理念融入行业标准，引导企业高质量发展。

迁钢公司、京唐公司继续保持河北省环保绩效评价“A级”企业，按照政策要求，采取自主减排措施；迁钢公司推广超低排放先进技术和管理经验，累计帮扶近50家钢铁企业提升了环保绩效水平。公司扎实推进LCA体系建设，热轧产品实现钢铁行业EPD平台成功发布，央视《朝闻天下》《焦点访谈》栏目先后聚焦首钢股份，充分肯定了首钢股份绿色制造、低碳发展之路。

公司获国家“工业产品绿色设计示范企业”称号，被中钢协授予“双碳最佳实践能效标杆示范厂培育企业”标牌，获评工信部“2022年工业废水循环利用试点企业”，汽车用冷轧高强度钢板及钢带、取向电工钢等5类产品获评工信部绿色设计产品。

(4)智能制造

智能化建设迈出新步伐。公司建有跨地域、多基地、一贯制的产销一体化协同管理平台，两化融合评估水平总体达到“创新突破阶段”。公司生产设备数字化率超过90%，“一键式控制”工序达到50个，应用129台套“工业机器人”，建有无人化智能库区15个。报告期内，冷轧公司灯塔工厂一期11个子项目包含55个用例全部上线运行，汽车板产品一检封闭量月均降低约1000吨，冷轧库存月周转天数减少1天，服务响应时间由天提升至分钟级。京唐公司被工信部等四部门评为“2022年度智能制造示范工厂”；首钢股份质量数字化解决方案被工信部科技司及中钢协评为优秀案例，公司数字化应用实践分获“最佳行业应用奖”及“中国数据生产力大赛银奖”。

(5)供应链安全

公司是控股股东首钢集团在中国境内的钢铁及上游铁矿资源产业发展、整合的唯一平台，生产用铁矿石、焦炭、煤炭资源的供应具有安全保障。铁矿石方面，首钢集团在国内拥有铁精粉年产能400万吨的水厂铁矿、杏山铁矿，国外控股铁精粉年产能2000万吨的秘鲁铁矿，正在建设的马城铁矿储量高、成本低，运输环保高效，铁精粉年产能700万吨，预计2023年底部分投产，公司铁矿资源保障能力将得到进一步提升。焦炭方面，迁钢公司焦炭主要由首钢股份与开滦股份合资的迁安中化煤化工有限责任公司供应，京唐公司焦炭由京唐公司与山西焦煤合资的唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司供应，焦炭资源供应有保障。煤炭方面，公司与国有大型煤炭集团签有长协资源，首钢集团参股的首钢福山资源集团有限公司也向公司提供部分优质炼焦煤资源，煤炭供应保障有力。

(6)“技术+服务”型营销

以客户为中心深化“技术+服务”的营销策略，打造首钢服务提升品牌价值。不断完善服务体系，提升服务效率，加强了新能源汽车服务团队建设，满足客户对于质量、交付、研发、服务的要求，技术营销持续加强。逐年提高EVI服务能力，报告期内推进EVI项目64项，EVI供货量同比增长超20%，汽车板获取新车发包份额同比增长超60%。建立产品优势分析模型，通过强化产品研发、提升制造能力，推动重点产品保持竞争优势，战略产品扩大领先优势。

形成以营销中心为核心，5家区域性钢贸子公司和11家加工中心组合的集中统一、快速响应、运行高效的营销管理网络，有效保障了下游客户生产稳定，巩固提升产业链龙头企业与优质中小客户相结合的渠道结构，沈阳首钢钢材加工配送有限公司获评某客户物流车间“优秀服务商”。培育产业链合作的比较优势，与行业重点客户开展全方位、多层次、高质量的合作，进一步增强合作深度、提升合作粘度，稳固市场份额。

(7)人才强企

深入推进人才强企战略，构建多层次全员培训体系。迁顺产线及智新电磁建立高潜人才“远航”全生命周期职业发展体系，举办深蓝特训营、蔚蓝青训营，强化人才赋能；京唐公司构建“四横三纵”全员培训体系，扎实推进“青蓝工程”，为干部提素和人才成长搭建平台。报告期内，1人获评首都劳动奖章，1人被评为“2022北京榜样”十大年榜人物，3人当选“首都市民学习之星”，4人被评为全国机械冶金建材行业“岗位能手”，4人被评为首钢科学家。

健全人才晋升考评机制，畅通人才职业发展路径。强化业绩导向、实干导向，细化经营管理、专业技术、技能操作三支人才队伍纵向发展业绩评价机制，打通不同序列人才横向流动的通道，加强高层级职务人员培养与发展，高技术、高技能人才占比稳步提升。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

大公国际资信评估有限公司通过对公司主体及“20 首迁 01”的信用状况进行跟踪评级，于2022年6月23日出具了《北京首钢股份有限公司主体与相关债项2022年度跟踪评级报告》，确定公司主体长期信用等级维持AAA，评级展望维持稳定，“20 首迁 01”的信用等级维持 AAA。

报告期内，公司主体及存续公司债券的信用评级情况未发生变化。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

2022年3月18日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京首钢股份有限公司向首钢集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2022]553号)。

2022年4月20日，本公司完成了向首钢集团有限公司发行1,015,417,369股购买其持有的北京首钢钢贸投资管理有限公司49%剩余股权工作。2022年6月7日，本公司完成配套募集资金非公开发行的股份54,126,391股的发行上市工作。公司总股本增加为7,819,869,170股。

北京首钢股份有限公司董事会

二○二三年四月十九日

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-013

北京首钢股份有限公司

八届二次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”或“首钢股份”）八届二次董事会会议通知于2023年4月10日以书面及电子邮件形式发出。

（二）会议于2023年4月19日在河北省迁安市首钢股份公司迁安钢铁公司东配楼302会议室召开。

（三）会议应到董事9人，实到董事7人，其中李建涛董事因公未出席会议，委托曾立董事代为出席并行使表决权，叶林独立董事因公未出席会议，委托刘燊独立董事代为出席并行使表决权。

（四）会议由赵民革董事长主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

（五）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《北京首钢股份有限公司2022年度总经理工作报告》

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司2022年年度报告》中相关内容。

（二）审议通过了《北京首钢股份有限公司2022年年度报告及年度报告摘要》

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司2022年年度报告》及《北京首钢股份有限公司2022年年度报告摘要》。

（三）审议通过了《北京首钢股份有限公司2022年度董事会报告》

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司2022年度董事会报告》。

（四）审议通过了《北京首钢股份有限公司2022年度财务决算报告》

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司2022年度财务报告》。

（五）审议通过了《北京首钢股份有限公司2022年度利润分配预案》

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司合并报表2022年归属于母公司所有者净利润为1,124,540,659.14元，当年实现可供投资者分配利润1,124,540,659.14元；母公司净利润-788,835,554.76元，当年实现可供投资者分配利润-788,835,554.76元。母公司当年实现的可供分配利润低于合并报表可供分配利润，且为负值，根据《北京首钢股份有限公司章程》“每年按当年实现的母公司和合并报表可供分配利润孰低的规定比例向股东分配利润”及“除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均母公司和合并报表可供分配利润孰低的30%”的规定，本年度公司不进行现金分配，也不实行资本公积转增股本。

（六）审议通过了《北京首钢股份有限公司2023年度财务预算报告》

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司2022年年度报告》中相关内容。

（七）审议通过了《北京首钢股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了独立意见。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。

（八）审议通过了《北京首钢股份有限公司2022年度社会责任报告》

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司2022年度社会责任报告》。

（九）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于总经理等高级管理人员2022年度薪酬兑现及2023年度薪酬与考核分配办法的议案》

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了独立意见。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司2022年年度报告》中相关内容。

（十）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。该事项已事先征得独立董事同意，独立董事对此议案发表了独立意见。公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》。

（十一）审议通过了《北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案》

本议案属于关联交易，关联董事赵民革、刘建辉、曾立回避表决，由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于与首钢集团财务有限公司开展金融业务的关联交易公告》。

（十二）审议通过了《北京首钢股份有限公司对首钢集团财务有限公司2022年度之风险评估审核报告》

本议案属于关联交易，关联董事赵民革、刘建辉、曾立回避表决，由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了独立意见。议案内容详见公司发布的《首钢集团财务有限公司风险评估审核报告》。

（十三）审议通过了《北京首钢股份有限公司在首钢集团财务有限公司办理存贷款业务之风险处置预案》

本议案属于关联交易，关联董事赵民革、刘建辉、曾立回避表决，由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了独立意见。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于在首钢集团财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案》。

（十四）审议通过了《北京首钢股份有限公司2023年第一季度报告》

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司2023年第一季度报告》。

（十五）审议通过了《北京首钢股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（十六）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于调整管理机构的议案》

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司生产经营和业务管理需要，公司拟对现行管理机构设置进行调整。调整情况如下：

1.为加快实现国家产业政策在企业落地，推进公司“碳管理”工作，促进低碳管理业务与钢铁制造全流程的深入融合，拟设立“首钢股份低碳管理中心”。

2.鉴于公司控股子公司首钢智新迁安电磁材料有限公司独立开展电工钢新产品开发及科研成果转化等研发工作，拟撤销首钢股份硅钢工程技术研究中心。

（十七）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于回购注销“2021年限制性股票激励计划”部分限制性股票等事项的议案》

公司董事刘建辉、曾立作为《北京首钢股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的激励对象，根据规定回避表决，由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。

2022年受国外经济环境复杂多变，国内需求疲软等因素影响，国内钢材市场呈现震荡下行局面，公司2022年度业绩考核指标未达到《北京首钢股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的业绩考核要求，且15名激励对象因组织原因或个人原因发生异动，已不符合激励条件，公司董事会拟将相应限制性股票予以回购注销；因公司于2022年9月27日实施了2022年度中期分红派息方案，向全体股东每10股派现金红利0.8元(含税)，根据《北京首钢股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，董事会同意将尚未解除限售的限制性股票的回购价格由3.25元/股调整为3.17元/股。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

（二）深交所要求的其他文件

北京首钢股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-014

北京首钢股份有限公司

八届二次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）八届二次监事会会议通知于2023年4月10日以书面及电子邮件形式发出。

（二）会议于2023年4月19日在河北省迁安市首钢股份公司迁安钢铁公司东配楼302会议室召开。

（三）会议应到监事5人，实到监事5人。

（四）会议由监事会主席孙毅主持。

（五）本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《北京首钢股份有限公司2022年度监事会报告》

本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司2022年度监事会报告》。

（二）审议通过了《北京首钢股份有限公司2022年年度报告及年度报告摘要》

本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会对公司2022年年度报告提出以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议首钢股份2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司2022年年度报告》及《北京首钢股份有限公司2022年年度报告摘要》。

（三）审议通过了《北京首钢股份有限公司2022年度财务决算报告》

本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司2022年度财务报告》。

（四）审议通过了《北京首钢股份有限公司2022年度利润分配预案》

本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司合并报表2022年归属于母公司所有者净利润为1,124,540,659.14元，当年实现可供投资者分配利润1,124,540,659.14元；母公司净利润-788,835,554.76元，当年实现可供投资者分配利润-788,835,554.76元。母公司当年实现的可供分配利润低于合并报表可供分配利润，且为负值，根据《北京首钢股份有限公司章程》“每年按当年实现的母公司和合并报表可供分配利润孰低的规定比例向股东分配利润”及“除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均母公司和合并报表可供分配利润孰低的30%”的规定，本年度公司不进行现金分配，也不实行资本公积转增股本。

（五）审议通过了《北京首钢股份有限公司2023年度财务预算报告》

本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司2022年年度报告》中相关内容。

（六）审议通过了《北京首钢股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》

本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会对公司2022年内部控制自我评价报告审核意见如下：公司及其子公司按照《公司法》及中国证监会等监管机构颁布的规定，建立了控制体系健全、制度完备的内控体系，并按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大事项方面保持了有效的财务报告内部控制。公司内部控制评价报告全面、客观、准确地反映了公司内部控制实际情况。监事会对公司2022年度内部控制自我评价报告无异议。中介机构对该报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告，其审计意见客观、公正。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过了《北京首钢股份有限公司2022年度社会责任报告》

本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司2022年度社会责任报告》。

（八）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》。

（九）审议通过了《北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案》

本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于与首钢集团财务有限公司开展金融业务的关联交易公告》。

（十）审议通过了《北京首钢股份有限公司对首钢集团财务有限公司2022年度之风险评估审核报告》(下转130版)

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-017

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

□会计政策变更 □会计差错更正 √同一控制下企业合并 □其他原因

■

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、货币资金较上年末减少主要是本期经营活动、投资活动现金流出大于现金流入。

2、应收账款较上年末增加主要是授信客户本期结算量增加，导致应收账款增加。

3、应收款项融资较上年末增加主要是为降低采购成本，采购原燃料票据结算减少，现金支付比例增加。

4、预付账款较上年末增加主要是预付原燃料货款增加所致。

5、其他权益工具投资、其他综合收益较上年末增加主要是公司持有的铁科轨道股票价格变动所致。

6、无形资产较上年末增加主要是京唐土地使用权结转无形资产所致。

7、应交税费较上年末增加主要是应交增值税增加所致。

8、其他应付款较上年末减少主要是1季度支付收购球烧资产款项所致。

9、少数股东权益较上年末增加主要是首钢智新迁安电磁材料有限公司引入投资人增资所致。

10、研发费用同比减少主要是1季度效益下滑，薪酬降低所致。

11、其他收益同比增加主要是本期收到的政府补助增加所致。

12、投资收益同比减少主要是联营企业、合营企业效益下降所致。

13、资产减值损失同比增加主要是钢材价格下滑，计提存货跌价准备增加所致。

14、营业外支出同比减少主要是非流动资产报废损失减少所致。

15、营业利润、利润总额、归母利润同比减少主要是受本期钢材市场需求疲软，价格下跌，而原燃料高位运行，产品盈利空间被挤压，企业经济效益下滑。

16、经营活动产生的现金流量净额减少主要是购买商品接受劳务支付的现金增加所致。

17、投资活动产生的现金流量净额减少主要是支付收购球烧资产款所致。

18、筹资活动产生的现金流量净额增加主要是本期偿还债务减少以及子公司智新电磁公司吸收少数股东投资收到投资款。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

2022年12月，本公司与智新电磁、智新电磁原股东及参与本次增资的全体投资人完成《关于首钢智新迁安电磁材料有限公司之增资协议》签署，参与本次增资全体投资人共同投资20亿元成为智新电磁战略投资者。2023年1月28日，智新电磁完成本次增资事项的工商变更登记手续，并取得新的营业执照，本公司持有智新电磁股比变更为68.0293%。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京首钢股份有限公司

单位：元

■

■

法定代表人：赵民革 主管会计工作负责人：李百征 会计机构负责人：龚娟娟

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：赵民革 主管会计工作负责人：李百征 会计机构负责人：龚娟娟

3、合并现金流量表

单位：元

■

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

北京首钢股份有限公司董事会

二○二三年四月十九日

2023年第一季度报告