珀莱雅化妆品股份有限公司

（上接33版）

截至2022年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币 元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

2022年度，公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

根据2022年1月12日公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币18,091.65万元，其中湖州扩建生产基地建设项目（一期）8,608.46万元、龙坞研发中心建设项目9,007.13万元、信息化系统升级建设项目476.06万元。此外，律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用248.73万元，同时使用募集资金置换。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于珀莱雅化妆品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕15号）。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2022年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

2022年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(九) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

龙坞研发中心建设项目、信息化系统升级建设项目与补充流动资金项目效益因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司无变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

2023年4月21日

附件

募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位：珀莱雅化妆品股份有限公司 金额单位：人民币 万元

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[注1]根据2023年4月19日第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，公司根据募集资金投资项目当前实际建设情况，将湖州扩建生产基地建设项目（一期）达到预定可使用状态的日期从2023年4月延期至2024年12月，将龙坞研发中心建设项目的达到预定可使用状态的日期从2023年4月延期至2024年6月。公司延长湖州扩建生产基地建设项目（一期）建设期系生产厂房、辅助设施的建造、装修周期较长，对主要设备的购置、安装及调试周期也相对较长；公司延长龙坞研发中心建设项目建设期系对研发场地的装修、改造及设备安装、调试周期相对较长

[注2]湖州扩建生产基地建设项目（一期）尚处在建设期，尚未实现效益

[注3]本年度投入金额包含公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金18,091.65万元

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2023-015

债券代码：113634 债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司关于续聘

2023年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于支付2022年度审计费用及续聘2023年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计和内控审计机构。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目成员信息

1、人员信息

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2、独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2022年度财务审计费用140万元（含税），内控审计费用20万元（含税），合计人民币160万元（含税）。2023年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将根据审计工作量和市场价格由双方协商确定。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

1、董事会审计委员会说明

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2022年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。因此，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东，特别是中小股东的合法权益的情形。

2、独立董事事前认可意见和独立意见

（1）独立董事事前认可意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实，具有独立性及投资者保护能力，诚信情况良好。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（2）独立董事独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2022年度财务审计和内控审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，同意支付其2022年度财务审计费用140万元和内控审计费用20万元，并同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度的财务审计机构和内控审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、公司于2023年4月19日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过《关于支付2022年度审计费用及续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计和内控审计机构。

4、本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会确认2023年度的具体审计费用，自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2023-018

债券代码：113634 债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司

关于2023年度公司及全资子公司

担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资子公司杭州珀莱雅贸易有限公司（以下简称“珀莱雅贸易”）、公司全资子公司香港星火实业有限公司（以下简称“香港星火”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额（不含本次）：

1、公司拟在2023年度为珀莱雅贸易提供不超过人民币30,000万元的担保，截至本公告披露日，公司为珀莱雅贸易提供的担保余额为人民币0万元。

2、公司拟在2023年度为香港星火提供不超过人民币50,000万元的担保，截至本公告披露日，公司为香港星火提供的担保余额为人民币0万元。

3、珀莱雅贸易拟在2023年度为公司提供不超过人民币60,000万元的担保，截至本公告披露日，珀莱雅贸易为公司提供的担保余额为人民币0万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：被担保人珀莱雅贸易、香港星火的资产负债率超过70%,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

1、为满足公司及合并报表范围内下属公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对公司及合并报表范围内下属全资子公司2023年度总额不超过14亿元的债务融资业务提供担保，其中，在2023年度公司对全资子公司的担保总额度内，资产负债率70%以上的全资子公司之间可以相互调剂担保额度。上述担保预计额度包括对子公司提供的单笔超过公司2022年度经审计净资产10%的担保的情形。

2、公司及其全资子公司可在前述额度范围内一次或分次提供担保，具体担保数额、期限、方式等以相应合同约定为准。担保方式包含但不限于保证、抵押、质押。

3、上述担保额度经董事会、股东大会审议通过后，授权公司管理层在有效期及额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

4、本次担保计划经公司2022年年度股东大会审议通过后生效，有效期至公司下一年度股东大会召开之日止。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

1、公司于2023年4月19日召开的第三届董事会第十一次会议审议了《关于2023年度公司及全资子公司担保额度预计的议案》，该议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

2、公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：本次担保事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法有效，公司及子公司之间的担保符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，审议和决策程序符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，有利于公司发展，不存在损害广大投资者，特别是中小投资者利益的情形，我们同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、公司于2023年4月19日召开的第三届监事会第十次会议审议了《关于2023年度公司及全资子公司担保额度预计的议案》。公司监事会认为：公司关于2023年度公司及全资子公司之间提供担保的事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。被担保人为公司或公司的全资子公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4、上述关于2023年度公司及全资子公司之间提供担保的事项需要提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

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二、被担保人基本情况

（一）杭州珀莱雅贸易有限公司

注册地点：浙江省杭州市西湖区西溪路588号1号楼1501室

成立日期：2011年06月14日

法定代表人：侯军呈

注册资本：伍仟万元整

统一社会信用代码：91330106574396083A

经营范围：一般项目：消毒剂销售（不含危险化妆品）；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；日用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

截至2022年12月31日，杭州珀莱雅贸易有限公司总资产为276,373,124.30元，总负债为220,824,013.20元，其中流动负债为167,518,544.16元，总资产负债率为79.90%，其中银行贷款0.00元，归属于母公司所有者权益为55,549,111.10元；2022年度实现营业收入475,878,467.76元，归属于母公司所有者的净利润为-53,334,660.79元，不存在影响被担保人偿债能力的或有事项。

珀莱雅贸易为公司持有100%股份的全资子公司。

（二）香港星火实业有限公司

注册地点：FLAT C 23/FLUCKY PLAZA 315-321 LOCKHART ROAD WAN CHAI HK

成立日期：2019年03月18日

注册资本：1,000万元人民币

登记证号码：70471954-000-03-23-0

经营范围：批发零售化妆品，日用百化，化妆品原料，化妆品技术开发，进出口

截至2022年12月31日，香港星火实业有限公司总资产为121,948,482.43元，总负债为158,140,991.95元，其中流动负债为158,140,991.95元，总资产负债率为129.68%，其中银行贷款0.00元，归属于母公司所有者权益为-36,192,509.52元；2022年度实现营业收入37,177,383.77元，归属于母公司所有者的净利润为-7,218,620.59元，不存在影响被担保人偿债能力的或有事项。

香港星火为公司持有100%股份的全资子公司。

（三）珀莱雅化妆品股份有限公司

注册地点：浙江省杭州市西湖区留下街道西溪路588号

法定代表人：侯军呈

成立日期：2006年05月24日

统一社会信用代码：91330100789665033F

注册资本：贰亿捌仟叁佰伍拾壹万叁仟玖佰伍拾贰元整

经营范围：许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）；化妆品生产；货物进出口；保健食品销售；食品生产；保健食品生产；食品经营；用于传染病防治的消毒产品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；日用品零售；日用化学产品制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；企业管理；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2022年12月31日，珀莱雅化妆品股份有限公司经审计的总资产为5,778,071,824.19元，总负债为2,240,848,493.90元，其中流动负债为1,427,936,644.88元，总资产负债率为38.78%，其中银行贷款200,000,000.00元，归属于母公司所有者权益为3,524,488,659.96元；2022年度实现营业收入6,385,451,424.00元，归属于母公司所有者的净利润为817,400,223.93元，不存在影响被担保人偿债能力的或有事项。

三、担保协议的主要内容

公司及相关子公司目前尚未签订具体担保协议内容，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内，以有关主体与金融机构实际确定的为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保预计是为了满足公司及公司下属子公司的日常经营需要，被担保对象均为公司和合并报表范围内的全资子公司，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会损害公司利益。

五、董事会意见

公司董事会认为：上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，被担保人为公司或公司的全资子公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对子公司提供担保、子公司为公司提供担保不会损害公司和股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司提供的对外担保均为公司及子公司或子公司对公司的担保，担保总额为人民币14亿元（不含本次），占公司最近一期经审计归属于上市公司的净资产的39.72%（不含本次），不存在担保逾期的情形。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2023年4月21日

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2023-019

债券代码：113634 债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司关于

2022年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：

一、计提资产减值准备的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度，公司根据《企业会计准则》等相关规定，基于审慎性原则，为真实、准确地反映公司资产和财务状况，公司对包括应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资等相关资产进行了减值测试，并根据减值测试结果相应计提信用减值损失5,057,425.43元和资产减值损失164,884,555.28元。具体计提减值情况如下：

单位：元

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二、计提资产减值准备的具体情况说明

1、应收账款

公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计算预期信用损失。2022年度公司计提应收账款坏账损失-741,308.99元。

2、其他应收款

公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失。2022年度公司计提其他应收款坏账损失5,798,734.42元。

3、存货

资产负债表日，公司的存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。2022年资产负债表日，公司按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价损失94,640,937.84元。

4、长期股权投资

公司对长期股权投资在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。若上述长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。2022年资产负债表日，公司对持有的珠海海狮龙生物科技有限公司10%股权进行了减值测试，按可收回金额低于其账面价值的差额计提长期股权资产减值损失66,771,744.63元。

5、其他流动资产-应收退货成本

对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照预期因销售退还的金额确认负债。同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产。2022年资产负债表日，公司对预期退回的商品计提资产减值损失3,471,872.81元。

三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

公司本次计提信用减值损失、资产减值损失合计169,941,980.71元，相应减少公司合并报表利润总额169,941,980.71元。

四、董事会、独立董事及监事会关于公司计提资产减值准备的意见

本次计提信用减值损失、资产减值损失事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事亦对本次计提信用减值损失、资产减值损失事项发表了独立意见。

董事会认为：公司本次计提信用减值损失、资产减值损失合计169,941,980.71元，符合《企业会计准则》及公司会计政策，本着谨慎性原则进行计提，能够公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

独立董事认为：公司2022年度计提资产减值准备符合相关的会计政策，公允地反映了公司资产状况，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对本次计提资产减值准备事项表示同意。

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，符合公司实际情况，计提后能够公允地反映公司资产状况，计提减值准备的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2023-020

债券代码：113634 债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司关于部分

募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据项目的实际建设情况并经过审慎的研究论证，公司决定调整“湖州扩建生产基地建设项目（一期）”和“龙坞研发中心建设项目”的实施进度，将“湖州扩建生产基地建设项目（一期）”延期至2024年12月31日，将“龙坞研发中心建设项目”延期至2024年6月30日。除上述变更以外，其他事项均无任何变更。现就相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3408号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足751,713,000.00元的部分由主承销商包销方式，向原股东配售及社会公众公开发行可转换公司债券7,517,130张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金751,713,000.00元，坐扣承销和保荐费用4,716,981.13元（不含税）后的募集资金为746,996,018.87元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年12月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,487,344.93元（不含税）后，公司本次募集资金净额为744,508,673.94元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕733号）。

二、募集资金管理与存放情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据相关法律法规以及公司募集资金管理制度的有关规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2021年12月14日分别与招商银行股份有限公司杭州分行、北京银行股份有限公司杭州中山支行、交通银行股份有限公司杭州运河支行、中国光大银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三、募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币 万元

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四、本次募集资金投资项目延期的情况和原因

1、本次募集资金投资项目延期的情况

公司根据募集资金投资项目当前实际建设情况，拟将“湖州扩建生产基地建设项目（一期）”的达到预定可使用状态的日期从2023年4月延期至2024年12月31日，将“龙坞研发中心建设项目”的达到预定可使用状态的日期从2023年4月延期至2024年6月30日。

2、本次募集资金投资项目延期的原因

“湖州扩建生产基地建设项目（一期）”是公司为了扩大现有业务产能、提高生产效益、提高应对市场波动能力、提升公司生产竞争优势而实施的项目。公司将引进国内外先进的生产设备，建设自动化、智能化产品生产线。由于生产厂房、辅助设施的建造、装修周期较长，对主要设备的购置、安装及调试周期也相对较长，公司本着审慎和效益最大化原则，拟延长“湖州扩建生产基地建设项目（一期）”建设期。

“龙坞研发中心建设项目”主要用于提升公司的研发创新能力，扩充研发人才队伍，充实研发技术储备，提高公司的产品力和品牌力，满足公司不断推出优质的新产品以迎合消费者的需求。公司将在浙江省杭州市购置研发场地，购买先进的软硬件设备，吸引行业内高端技术人才。由于对研发场地的装修、改造及设备安装、调试周期相对较长，公司本着审慎和效益最大化原则，拟延长“龙坞研发中心建设项目”建设期。

五、本次募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响

公司本次募集资金投资项目延期事项是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

六、本次募集资金投资项目延期的审议程序

公司于2023年4月19日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“湖州扩建生产基地建设项目（一期）”的达到预定可使用状态的日期从2023年4月延期至2024年12月31日，将“龙坞研发中心建设项目”的达到预定可使用状态的日期从2023年4月延期至2024年6月30日。

七、专项意见说明

1、独立董事意见

“湖州扩建生产基地建设项目（一期）”和“龙坞研发中心建设项目”延期事项是公司根据客观实际情况作出的谨慎决定，未改变募投项目的建设内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形，公司履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

2、监事会意见

公司监事会认为：公司募投项目“湖州扩建生产基地建设项目（一期）”和“龙坞研发中心建设项目”延期事项，系结合本项目实际推进情况所作调整，不涉及募集资金投资金额和主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形；本次延期符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律规定及公司《募集资金管理制度》，总流程合法合规。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次公司募集资金投资项目延期事项是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合《公司章程》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的相关要求，中信建投证券股份有限公司对公司本次募投项目延期事项无异议。

八、报备及上网文件

（一）《公司第三届董事会第十一次会议决议》

（二）《公司第三届监事会第十次会议决议》

（三）《公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

（四）《中信建投证券股份有限公司关于珀莱雅化妆品股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2023年4月21日

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2023-024

债券代码：113634 债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司关于2023年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》的要求，现将珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一季度主要经营数据披露如下：

一、2023年第一季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、2023年第一季度公司主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

2023年第一季度，公司主要产品的价格详见下表：

■

护肤类(含洁肤)产品2023年第一季度平均售价同比上升原因：主要系单价较高的大单品（精华、面霜类）同比销量增加，收入占比上升。

美容彩妆类产品2023年第一季度平均售价同比、环比上升原因：主要系美容彩妆类产品中平均售价较高的彩棠品牌较上年同期收入占比上升。

洗护类产品2023年第一季度平均售价同比、环比上升原因：主要系线上直营销售占比增加。

（二）2023年第一季度主要原材料价格波动情况

公司主要原材料有保湿剂、活性物、油酯蜡、乳化剂、包装物等。

1、保湿剂

2023年第一季度平均采购单价较2022年第一季度同比上涨2.52元/KG，涨幅6.87%。

2023年第一季度平均采购单价较2022年第四季度环比下降3.28元/KG，降幅7.73%。

2、活性物

因红宝石、双抗等大单品生产量较大，功效性强活性物使用量较多，采购量较多且平均采购单价较高,2023年第一季度平均采购单价较2022年第一季度同比上涨305.85元/KG,涨幅116.05%。

2023年第一季度平均采购单价较2022年第四季度环比下降3.89元/KG,降幅0.68%。

3、油酯蜡

受市场源头原料供货、基础性原料价格影响，2023年第一季度平均采购单价较2022年第一季度同比上涨12.61元/KG，涨幅16.76%。

2023年第一季度平均采购单价较2022年第四季度环比下降12.03元/KG，降幅12.05%。

4、乳化剂

受市场基础性原料价格影响，2023年第一季度平均采购单价较2022年第一季度同比下降52.25元/KG，降幅26.51%。

2023年第一季度平均采购单价较2022年第四季度环比下降62.76元/KG，降幅30.23%。

5、包装物

2023年第一季度包装物平均采购单价较2022年第一季度同比上涨0.09元/PC，涨幅15.40%。

2023年第一季度包装物平均采购单价较2022年第四季度环比上涨0.06元/PC，涨幅10.77%。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2023年4月21日

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2023-010

债券代码：113634 债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司关于第三届董事会第十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2023年4月7日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2023年4月19日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《公司2022年度独立董事述职报告》

公司独立董事马冬明先生、葛伟军先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（四）审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》及于指定信息披露媒体披露的《2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

（五）审议通过《公司2023年第一季度报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年第一季度报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（六）审议通过《公司2022年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入63.85亿元，同比增长37.82%；归属于上市公司股东的净利润为8.17亿元，同比增长41.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.89亿元，同比增长38.80%。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

（七）审议通过《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（八）审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年内部控制评价报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（九）审议通过《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》

中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于珀莱雅化妆品股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2023〕3131号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（十）审议通过《公司2022年度可持续发展暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度可持续发展暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（十一）审议通过《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2022年12月31日，公司的母公司期末可供分配利润为人民币2,001,098,149.06元。经董事会决议，公司2022年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.70元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为283,519,469股，以此为基数计算合计拟派发现金红利246,661,938.03元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.18%。

2、公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增4股，截至2022年12月31日，公司总股本283,519,469股，以此为基数计算合计转增113,407,788股。本次转股后，公司的总股本为396,927,257股。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2023-014）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于支付2022年度审计费用及续聘2023年度会计师事务所的议案》

同意公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度财务审计费用140万元和内控审计费用20万元。根据公司董事会审计委员会的提议，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计机构的具体报酬等具体事宜。自股东大会审议通过之日起生效。

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于确认2022年度董事薪酬的议案》

公司2022年度对董事薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，经薪酬与考核委员会审核，确认薪酬发放情况如下：

单位：万元/年

■

公司独立董事发表了同意的独立意见。

董事会逐项表决了上述议案，相关董事回避表决。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于确认2022年度高级管理人员薪酬的议案》

公司2022年度对高级管理人员的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

单位：万元/年

■

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（十五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行委托理财，该额度可滚动使用。自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起十二个月内有效。董事会授权管理层行使决策权并签署合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（十六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》

同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行委托理财，该额度可滚动使用，自公司第三次董事会第十一次会议审议通过之日起十二个月内有效，并提请授权管理层行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-017）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（十七）审议通过《关于2023年度公司及全资子公司担保额度预计的议案》

为满足公司及合并报表范围内下属公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对公司及合并报表范围内下属全资子公司2023年度总额不超过14亿元的债务融资业务提供担保，提请公司股东大会授权公司管理层在有效期及额度范围内行使决策权并签署相关合同文件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度公司及全资子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

鉴于公司及全资子公司、控股子公司业务发展的需要，经与相关银行初步友好协商，公司及全资子公司、控股子公司拟向银行申请总额不超过人民币40亿元的授信额度（包括银行贷款业务，银行授信业务等），有效期自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起十二个月内，授信期限内，该授信额度可循环使用。

授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。

公司董事会提请授权管理层行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（十九）审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提信用减值损失、资产减值损失合计164,884,555.28元，符合《企业会计准则》及公司会计政策，本着谨慎性原则进行计提，能够公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（二十）审议通过《关于“珀莱转债”转股价格调整的议案》

鉴于公司拟实施利润分配及资本公积金转增股本方案，根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“珀莱转债”的转股价格将由原来的138.92元/股调整为98.61元/股，调整后的转股价格自公司实施利润分配时确定的除息日生效。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（二十一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-020）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（二十二）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（二十三）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程》及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

董事会决定于2023年5月11日在公司会议室召开公司2022年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珀莱雅化妆品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-022）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2023年4月21日

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2023-014

债券代码：113634 债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司

2022年年度利润分配及资本公积金

转增股本方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例及转增比例

A股每股派发现金红利0.87元（含税），每股以资本公积金转增0.4股。

● 本次利润分配及资本公积金转增股本以珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2022年12月31日，公司的母公司期末可供分配利润为人民币2,001,098,149.06元。经董事会决议，公司2022年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.70元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为283,519,469股，以此为基数计算合计拟派发现金红利246,661,938.03元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.18%。

2、公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增4股，截至2022年12月31日，公司总股本283,519,469股，以此为基数计算合计转增113,407,788股。本次转股后，公司的总股本为396,927,257股。

如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交2022年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月19日召开公司第三届董事会第十一次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了此次利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司董事会在制订利润分配及资本公积金转增股本方案时进行了充分的论证，既保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司全体股东的整体利益及公司的可持续发展，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》中关于现金分红事项的相关规定，董事会在审议该利润分配及资本公积金转增股本方案时，表决程序合法有效，因此同意该次利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本方案客观反映公司2022年度实际经营情况，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，利润分配程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。综上，监事会同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

3、本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2023-016

债券代码：113634 债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司关于使用

闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：金融机构销售的安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款等。

● 投资金额：预计单日最高余额不超过人民币80,000万元，该额度在审议期限内可滚动使用。

● 履行的审议程序：珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项在公司董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司拟委托理财的产品属于安全性高、流动性好的投资品种，总体风险可控，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际收益难以预期。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财。

（二）投资金额

预计单日最高余额不超过人民币80,000万元，该额度在审议期限内可滚动使用。

（三）资金来源

公司及子公司进行委托理财的资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作为委托理财的受托方，拟购买金融机构销售的安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款等。受托方与公司不存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易。

（五）投资期限：

自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起十二个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。

二、审议程序

公司于2023年4月19日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行委托理财，该额度在审议期限内可滚动使用，即自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起十二个月内有效。董事会授权管理层行使决策权并签署合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项在公司董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司拟委托理财的产品属于安全性高、流动性好的投资品种，总体风险可控，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际收益难以预期。

（二）风控措施

（1）公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

（2）公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。

（3）财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

（4）独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

（下转35版）