丹化化工科技股份有限公司
公司代码：600844 公司简称：丹化科技
2022年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注[十六、7]所述，丹化科技公司子企业参与投资的内蒙古伊霖化工有限公司及内蒙古伊霖巨鹏新能源有限公司的项目已终止，项目终止后存在与项目无关的资金支出，丹化科技公司已对相关当事人提起诉讼，但截至审计报告日，相关诉讼仍在进行之中，诉讼结果具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2022年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
1公司简介
■
■
2报告期公司主要业务简介
2022年化工品价格整体先涨后跌，油价波动和市场的反复成为贯穿2022年国民经济和石化价格的主轴。上半年俄乌战争背景下，国际原油超高位运行，化工大宗整体价格水平不断抬升，多数石化产品创出近年新高。下半年随着国际油价的回落，化工大宗价格经历短暂走低后，在金九银十小幅反弹收尾。另外，化工大宗在油强煤弱的基本面下，能化集体走强，煤化工群体趋弱。由于原油的过高估值，中下游石化产品利润普遍较低，化工品大宗在上游成本高企和下游需求疲弱的矛盾中负重前行。
公司为专注于煤制乙二醇产业的新型化工企业，目前主要通过控股子公司通辽金煤的大型化工装置生产乙二醇并联产草酸，设计产能为年产乙二醇22万吨、草酸8万吨，2022年实际产量乙二醇12.57万吨、草酸9.70万吨，折算产能利用率67%。公司目前的产品仍比较单一。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
本年度公司分别销售乙二醇12.60万吨，同比-10.72%，销售草酸9.71万吨，同比-2.21%，均比上年有所下降。草酸价格有所上升，同比7.46%，但乙二醇销售均价同比-10.01%，严重拖累了公司经营业绩。催化剂对外销售有所增长，可降解材料试生产仍未有较大突破。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2023－008
丹化化工科技股份有限公司
关于2023年度对控股子公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人：本公司四家控股子公司。
● 本次担保额度人民币3亿元，已实际为其提供的担保余额为0。
● 本次担保是否有反担保：无。
● 对外担保逾期的累计数量：0。
一、担保情况概述
（一）为保证各子公司生产经营活动的正常开展，促进公司发展，公司拟在未来一年内为合并报表范围内的四家控股子公司的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币3亿元，在总额度内各子公司可相互调剂，担保有效期自本议案股东大会审议通过日起至2023年年度股东大会召开日止。
（二）2023年4月19日，公司十届四次董事会审理通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，本次担保尚需取得公司股东大会审议通过。
（三）担保预计基本情况
■
二、被担保人基本情况
担保对象均为公司实际从事经营活动的控股子公司，其中通辽金煤化工有限公司为公司主要的子公司，公司持有其76.77%的股权，江苏金聚合金材料有限公司、江苏金煤化工有限公司为通辽金煤化工有限公司的全资子公司。江苏金之虹新材料有限公司公司持有其86%的股权。
单位：万元
■
（财务数据为2022年度或2022年末）
三、董事会意见
公司的日常经营活动均由各控股子公司进行。为支持控股子公司的发展，公司为其银行借款提供担保，符合公司的整体利益。被担保人目前生产经营活动正常，本次担保的风险不大。因此董事会同意本次担保，并提交股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司合并报表范围内对外担保总额为2亿元，为控股子公司通辽金煤化工有限公司对其全资子公司江苏金聚合金材料有限公司的2亿元担保额度，担保期限自2022年5月10起的三年，截止目前尚未实际发生。公司无其他对外担保事项。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2023年4月21日
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2023－007
丹化化工科技股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2023年度日常关联交易预计发生额度在董事会审议权限之内，无需要提交股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司无不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、此项关联交易经第十届董事会第四次会议审议，关联董事李国方、孙朝辉、成国俊、丁伟东在董事会会议上回避了表决，无需提交股东大会审议。
2、独立董事谢树志、刘海超、金衢对上述关联交易进行了事前审核，并发表如下独立意见：
关于公司控股子公司2023年度预计的日常关联交易，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。2023年预计日常关联交易是公司控股子公司日常生产经营中必要的业务，将遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益，我们同意提交董事会审议。董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求,我们对该日常关联交易均表示同意。
（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
注:上表交易金额均为含税金额。
（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
注：上述交易额度可以相互调剂。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
江苏丹化集团有限责任公司（简称：丹化集团）系本公司控股股东，法定代表人翁海涛，注册资本27,907.63万元，注册地为江苏省丹阳市北环路12号，经营范围：主营氮肥、碳化物、烃类及其卤化物、衍生物、聚烯烃树脂、离子交换树脂、化工设备中密度纤维板制造；兼营本企业自产化工产品及相关技术出口业务等。
交易对方均为丹化集团的全资或控股子公司。
2、履约能力分析
交易对方拥有经验丰富的专业技术人员，这些资源有利于公司的日常生产经营活动。因此，上述关联方具备必要的履约能力，失约的可能性较小。
三、关联交易主要内容和定价政策
2023年预计的日常关联交易中，购买或销售商品属于公司控股子公司日常生产经营中必要的、持续性业务，接受劳务主要是丹化集团子公司提供安装工程服务。
对购买类可比项目将不高于同类地区市场价，不可比项目将实行公允价，并在签订协议后执行；对销售类将执行与其他经销商相同的销售政策。
四、交易目的和对公司的影响
上述交易的进行保证了公司的正常生产经营，交易对本公司及控股子公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2023年4月21日
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2023－005
丹化化工科技股份有限公司
十届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十届董事会第四次次会议通知于2023年4月9日以电话及电子邮件方式发出，会议于2023年4月19日以通讯方式召开，会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、公司2022年年度报告及摘要
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、公司2022年度董事会工作报告
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、公司2022年度财务决算报告
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、公司2022年度总裁工作报告
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、公司2022年度内部控制工作报告
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、公司2022年度内部控制评价报告
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、2022年度独立董事述职报告
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
八、公司2022年度利润分配和资本公积金转增股本预案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2022年实现归属于母公司的净利润-28,935.38万元，年末累计可供分配利润为-190,168.38万元。2022年末母公司报表未分配利润为-87,078.22万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2022年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
九、关于聘任2023年度财务报告审计单位并支付2022年度审计费用的议案
经董事会审计委员会提议，董事会拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计单位，并提请股东大会授权董事会根据实际业务情况，参照相关规定和行业标准确定审计费用。公司向审计单位中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）支付2022年年度报告审计费用100万元，不包括实际支付的差旅费用。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十、关于聘任2023年度内控报告审计单位并支付2022年度审计费用的议案
经董事会审计委员会提议，董事会拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制评价报告的审计单位。公司向审计单位中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）支付2022年内控审计费用30万元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、关于公司向银行申请借款授信额度的议案
因业务发展需要，同意公司向银行或其他金融机构申请不超过5亿元借款授信额度，额度有效期自本次董事会决议通过之日起至2024年4月30日止，董事会授权公司总裁签署相关合同文件。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、关于2023年度公司控股子公司日常关联交易的议案
预计2023年公司控股子公司与关联方的日常关联交易的基本情况如下：
（单位：万元）
■
定价原则为：对购买类可比项目将不高于同类地区市场价，不可比项目将实行公允价，并在签订协议后执行；对销售类将执行与其他经销商相同的销售政策。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事李国方、孙朝辉、成国俊、丁伟东回避了本议案的表决。
十三、关于使用自有资金购买银行理财产品的议案
为提高资金使用效率，公司及控股子公司可利用自有资金购买银行提供的理财产品，在未来一年内，公司及控股子公司购买理财产品的额度不超过1亿元，单笔到期后可滚动购买，具体由公司及控股子公司管理层择机实施，额度有效期自本次董事会会议审议通过日起至2024年4月30日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、关于制订《对外投资管理制度》的议案
为加强公司对外投资管理，规范公司对外投资行为，保障公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、关于调整独立董事津贴的议案
公司目前的独立董事津贴为每年税前6.5万。综合考虑独立董事的辛勤付出，参考同行业上市公司独立董事津贴的总体情况，拟将公司独立董事津贴标准调整至每人每年税前9万元，在股东大会审议通过后，自2023年度按新标准发放。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十六、关于对控股子公司提供担保的议案
为保证各子公司生产经营活动的正常开展，促进公司发展，公司拟在未来一年内为合并报表范围内的四家控股子公司的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币3亿元，担保对象包括通辽金煤化工有限公司、江苏金聚合金材料有限公司、江苏金之虹新材料有限公司、江苏金煤化工有限公司，在总额度内各子公司可相互调剂，担保有效期自本议案股东大会审议通过日起至2023年年度股东大会召开日止。
公司的日常经营活动均由各控股子公司进行。为支持控股子公司的发展，公司为其银行借款提供担保，符合公司的整体利益。被担保人目前生产经营活动正常，本次担保的风险不大。因此董事会同意本次担保，并提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十七、关于召开2022年年度股东大会的议案
上述第一、二、三、八、九、十、十五、十六项议案需经公司股东大会审议，董事会授权公司董秘办择期发布2022年年度股东大会会议通知。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2023年4月21日
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2023－009
丹化化工科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● ● 本公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度为本公司提供财务报告及内部控制审计相关服务。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。上年度末合伙人数量146人、注册会计师人数793人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数449人。2021年度经审计的业务收入167,856.22万元，其中审计业务收入128,069.83 万元，证券业务收入37,671.32 万元；上年度上市公司年报审计95家，上市公司涉及的行业包括制造业；建筑业；批发和零售业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额12,077.20万元。
拟聘任本所上市公司属于制造行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户61家。
2.投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金13,633.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
3.诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施10次、自律监管措施1次。中兴华所从业人员19名从业人员因执业行为受到监督管理 措施19次和自律监管措施2次。
（二）项目信息
1.基本信息。
项目合伙人及拟签字注册会计师：王爱民先生，1997年取得中国注册会计师资质，2013年开始在中兴华所执业并从事上市公司审计，近三年来为丹化科技 (600844.SH)签署审计报告，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：石稳女士，中国注册会计师，从业12年，从事证券服务业务9年；2013年取得中国注册会计师资质，并在中兴华所执业，2015年开始从事上市公司审计，近三年来为*ST 美尚(300495)1家上市公司签署审计报告。
2.诚信记录。
项目合伙人及拟签字注册会计师王爱民先生、拟签字注册会计师石稳女士、项目质量控制复核人范世权先生近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性。
中兴华所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费。
根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，预计本期财务报告审计费用为100万元，内部控制审计费用为30万元。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会对中兴华所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中兴华所为公司提供审计服务中能遵循独立、客观、公正的执业准则，财务审计和内控审计结论真实、客观地反映了公司实际情况。公司董事会审计委员会同意续聘中兴华所为公司2023年度财务报告和内控报告审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）公司独立董事就续聘会计师事务所事宜发表了事前认可及独立意见：基于对中兴华所专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况的充分了解和审查，我们认为中兴华所具有丰富的证券服务业务经验，能够胜任公司委托的审计工作，相关审议程序的履行充分、恰当，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意续聘中兴华所为公司2023年度财务报告和内控报告审计机构。
（三）公司董事会十届四次会议同意续聘中兴华所为公司2023年度财务报告和内控报告审计机构，并提交公司股东大会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2023年4月21日
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临 2023-006
丹化化工科技股份有限公司
十届四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十届监事会第四次会议通知于2023年4月9日以电话及电子邮件方式发出，会议于2023年4月19日以通讯方式召开。会议应参加表决3人，实际参加表决3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
1.公司2022年度监事会工作报告
2.公司2022年年度报告及摘要
监事会认为：公司2022年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3.公司2022年度财务决算报告
4.公司2022年度利润分配和资本公积金转增股本预案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2022年实现归属于母公司的净利润-28,935.38万元，年末累计可供分配利润为-190,168.38万元。2022年末母公司报表未分配利润为-87,078.22万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2022年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
5.《公司2022年度内部控制评价报告》
表决结果：一致同意。
上述第1-4项议案尚需经股东大会审议。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
监事会
2023年4月21日
