日照港股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议
决议公告
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2023－021
债券代码：143637 债券简称：18日照01
日照港股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议的通知于2023年4月14日通过电子邮件方式发出。2023年4月20日，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参会监事7人，实际参会监事7人，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：
审议通过《关于拟开展融资租赁业务的议案》
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
日照港股份有限公司监事会
2023年4月21日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2023－022
债券代码：143637 债券简称：18日照01
日照港股份有限公司
关于开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：公司拟开展售后回租融资租赁业务，计划融资总额为人民币17亿元，期限为5年。
● 租赁标的：石臼港区部分装卸机械设备及泊位、堆场配套设备资产。
● 本次融资租赁业务不构成关联交易，亦不会构成重大资产重组。
● 本次融资租赁金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
一、融资租赁交易概述
鉴于日照港股份有限公司（以下简称“公司”）现有资金状况及需求，为了调整公司有息债务结构，进一步盘活公司存量资产，增加融资渠道，降低融资成本，公司拟用石臼港区部分装卸机械设备及泊位、堆场配套设备资产作为租赁标的（以下简称“标的资产”），与工银金融租赁有限公司（以下简称“工银金融”）开展售后回租融资租赁业务，计划融资总额为人民币17亿元，期限为5年（以下简称“本次融资租赁业务”）。
公司于2023年4月20日召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于拟开展融资租赁业务的议案》。本次融资租赁不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
单位名称：工银金融租赁有限公司
统一社会信用代码：91120116710935177L
法定代表人：赵桂才
注册资本：1,800,000万元人民币
经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；银监会批准的其他业务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、融资租赁标的情况介绍
1.标的资产名称：石臼港区部分装卸机械设备及泊位、堆场配套设备资产。
2.标的资产权属：标的资产归日照港股份有限公司所有，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，产权清晰，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
3.标的资产的价值：与工银金融开展融资租赁售后回租的资产价值以实际转让价值为准。
四、融资租赁合同主要内容
出租人：工银金融租赁有限公司
承租人：日照港股份有限公司
租赁物：石臼港区部分装卸机械设备及泊位、堆场配套设备资产
融资授信金额：人民币17亿元
租赁担保：无
租赁期间：自第一笔租赁物价款的支付日开始计算，至融资租赁合同规定的租金支付完毕之日为止，租赁期限为5年，租赁利率、租金及支付方式、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准。
五、授权事项
提请董事会授权董事长全权代表公司处理与融资租赁业务相关的全部事宜。六、本次融资租赁业务目的及对公司的影响
公司开展本次融资租赁业务旨在有效盘活公司存量资产，拓宽公司融资渠道，优化筹资结构，进一步增强公司的市场竞争力，推动公司持续、健康发展。本次开展融资租赁业务，不影响公司对租赁标的物的正常使用，不涉及关联交易，对公司生产经营不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司未来的经营成果和财务状况构成重大影响。
特此公告。
日照港股份有限公司
董事会
2023年4月21日
证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2023-019
债券代码：143637 债券简称：18 日照 01
日照港股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年4月20日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由高健先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事10人，出席10人（以通讯方式参会的，视为出席会议）；
2.公司在任监事6人，出席6人（以通讯方式参会的，视为出席会议）；
3.公司副总经理、董事会秘书韦学勤出席了本次会议；其他非董事高管3人列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：2022年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2.议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3.议案名称：2022年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4.议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5.议案名称：2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6.议案名称：2023年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
7.议案名称：关于制定2023年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8.议案名称：关于制定2023年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9.议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10.议案名称：关于制定2023年度生产经营计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11.议案名称：关于制定2023年度资金借款计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12.议案名称：关于制定2022年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13.议案名称：2022年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
■
14.议案名称：2022年度企业社会责任报告
审议结果：通过
表决情况：
■
15.议案名称：关于续聘2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
16.议案名称：关于预计2023年度日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
17.议案名称：关于与山东港口日照港集团有限公司及其控股子公司发生关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
18.议案名称：关于预计2023年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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19.议案名称：关于收购日照港集装箱发展有限公司股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
20.关于调整董事会成员的议案
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21.关于调整监事会成员的议案
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（三）现金分红分段表决情况
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（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（五）关于议案表决的有关情况说明
1.上述第1-19项议案采用非累积投票制方式表决，第20、21项议案采用累积投票制方式表决；
2.根据上海证券交易所相关要求，公司对《关于制定2022年度利润分配预案的议案》的投票情况进行分区段披露；
3.第16、17、18、19项议案，关联股东山东港口日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务有限公司回避表决。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（青岛）律师事务所
律师：法东、刘沣鲁
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
日照港股份有限公司
2023年4月21日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2023－020
债券代码：143637 债券简称：18日照01
日照港股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议的通知于2023年4月14日通过电子邮件方式发出。2023年4月20日，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
1.审议通过《关于拟开展融资租赁业务的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案内容详见《日照港股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》（临2023-022）。
2.审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
因公司董事会成员进行了调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，董事会同意选举黄东辉为董事会战略委员会委员。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
2023年4月21日
