上海百润投资控股集团股份
有限公司关于归还暂时补充流动
资金的闲置募集资金的公告
2023-04-21
来源：上海证券报
证券代码：002568证券简称：百润股份 公告编号：2023-011
债券代码：127046 债券简称：百润转债
上海百润投资控股集团股份
有限公司关于归还暂时补充流动
资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“百润股份”或“公司”）于2022年4月22日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用2021年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过65,000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。详见公司2022年4月26日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《百润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-029）。
公司最终实际从募集资金专户中共划出46,800万元暂时补充流动资金。公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。
根据募投项目进度及资金需求，公司于2023年4月20日将上述用于暂时补充流动资金的46,800万元归还至募集资金专户，并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十一日
