百大集团股份有限公司2023年第一季度报告
证券代码：600865 证券简称：百大集团
百大集团股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事出席董事会审议季度报告。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、托管情况说明
2008年1月30日公司与浙江银泰百货有限公司（以下简称“银泰百货”）签订《委托管理协议》，公司将杭州百货大楼、杭州百货大楼家电分公司（原名“百大集团股份有限公司杭州百货大楼家电商场”）、计算机分公司、百货大楼维修分公司（原名“百大集团股份有限公司（杭州）百货大楼维修公司”）及杭州百大广告公司（不含该公司对外投资的企业，以下简称“广告公司”）委托给银泰百货管理，管理期限自2008年3月1日至2028年2月29日，共20个管理年度。委托管理合同内容详见2007年度报告财务报表附注第十三条"资产负债表日后事项中的非调整事项"。
2010年7月5日公司与银泰百货签署《委托管理协议补充协议（一）》，主要内容包括调整管理年度时间区间、增加委托管理范围等事项。合同内容详见刊登在2010年7月7日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2016年11月10日公司与银泰百货签署《委托管理协议补充协议（二）》，主要内容为对杭州百货大楼经营场所、办公室场所、仓库进行调整，委托管理协议主合同约定的委托经营利润基数不变。合同内容详见刊登在2016年11月11日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上的公告。
2020年4月28日公司与银泰百货签署了《委托管理协议补充协议（三）》，同意部分豁免疫情可能导致的银泰百货委托经营利润现金补足差额义务，但最高豁免金额不超过人民币800万元。合同内容详见刊登在2020年4月29日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上的公告。
2022年9月19日公司与银泰百货签署了《委托管理协议补充协议（四）》，因广告公司近年来实际开展的经营业务较少，为便于经营管理，公司与银泰百货协商拟收回广告公司予以注销，并相应调整委托管理范围，合同内容详见2022年9月21日公司在指定媒体披露的2022-091号公告。
2022年11月30日，公司与银泰百货签署《委托管理协议补充协议（五）》，同意在人民币 250万元以内豁免银泰百货2022年度可能存在的现金补差义务。合同内容详见2022年12月1日公司在指定媒体上披露的2022-106号公告。
公司2023年一季度委托管理费情况如下：
单位：元 币种：人民币
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2、委托理财情况说明
委托理财总体情况
单位：万元 币种：人民币
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公司第十届董事会第二十五次会议及2022年年度股东大会同意公司（含子公司）使用不超过15亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，主要投向银行、基金公司、证券公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的理财产品、基金产品、集合资产管理计划、结构性存款、大额存单、货币基金等中低风险理财产品，投资期限自股东大会决议通过之日起12个月内有效。该额度可在授权期限内循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。详见公司在指定媒体披露的相关公告。
公司第一季度获得委托理财收益1,029.50万元。
3、对外投资情况
（1）私募基金投资情况
截止报告期末，公司投资私募股权基金情况如下：
单位：万元
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注：2023年1月，杭州浙丰宏胜创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙丰宏胜”）引入杭州富阳产业基金投资管理有限公司、杭州文化创意产业创业投资管理有限公司等有限合伙人，基金规模扩大为人民币2.94亿元，公司全资子公司浙江百大资产管理有限公司的认缴金额不变。截至本报告期末，浙丰宏胜已办理完成相应的工商变更登记手续，公司出资比例由20%下降为13.61%，仍派驻公司总经理担任投资决策委员会委员，参与基金项目决策，无一票否决权。
（2）公司投资 1 亿元的花样年项目所涉及的诉讼借款纠纷案已于 2022 年 5 月25日取得浙江省杭州市中级人民法院的一审判决书，详见公司在指定媒体披露的 2022-055 号临时公告。花样年集团不服一审判决提出上诉,浙江省高级人民法院于 2022 年 9 月 30 日作出终审判决，驳回上诉、维持原判，杭州星昂企业管理合伙企业（有限合伙）胜诉，详见公司在指定媒体披露的相关公告。截止本报告期末，公司已累计收回投资款项9,601.24万元，尚余本金398.76万元未收回。
4、重要租赁事项进展情况
杭州大酒店物业出租事宜，报告期内承租人杭州海维酒店管理有限公司（以下简称“承租人”）再次发生逾期支付租金及相关费用等情形。公司管理层已多次约谈承租人及担保方，并采取合同约定的措施催告承租人，但截至本报告期末，承租人仍拖欠公司2023年度的租金等款项合计23,220,123.05元。该物业出租具体情况详见公司在指定媒体披露的相关公告。公司将继续通过沟通谈判与承租人及各担保方协商合同后续履行事宜，并将持续关注承租人及各担保方履约能力变化，结合后续进展情况及时采取包括但不限于提前解除合同、诉讼等途径追究承租人等相关方违约责任，以维护公司及投资者合法权益。公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。
5、重要诉讼事项的进展情况
截至本报告期末，公司与杭州嘉祥房地产投资有限公司房屋租赁合同纠纷一案，仍处于强制执行阶段，公司累计收到各类执行款项人民币466.2万元，尚余申请执行款人民币1532.11万元未执行到位。该案件具体情况详见公司在指定媒体披露的相关公告。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:百大集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈夏鑫 主管会计工作负责人：潘超 会计机构负责人：陈威
合并利润表
2023年1一3月
编制单位：百大集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈夏鑫 主管会计工作负责人：潘超 会计机构负责人：陈威
合并现金流量表
2023年1一3月
编制单位：百大集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈夏鑫 主管会计工作负责人：潘超 会计机构负责人：陈威
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
百大集团股份有限公司董事会
2023年4月20日
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2023-028
百大集团股份有限公司
2023年一季度经营数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》、《关于做好主板上市公司2023年第一季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将公司2023年一季度主要经营数据披露如下：
一、门店分布及变动情况
本报告期，公司门店数量未发生变化，拥有杭州百货大楼一家门店，系单店经营模式，位于杭州市中心武林广场南侧。具体如下：
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2008年起公司已将杭州百货大楼委托给浙江银泰百货有限公司经营管理，委托管理期限为20年，公司每年收取稳定的委托经营利润。
二、2023年一季度主要经营数据
1、营业收入分地区
单位：元；币种：人民币
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2、营业收入分业态
单位：元；币种：人民币
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特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十二日
