苏州纽威阀门股份有限公司2022年年度报告摘要

公司代码：603699 公司简称：纽威股份

2022年年度报告摘要

苏州纽威阀门股份有限公司

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟定2022年度利润分配预案为：以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.60元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度，本年度不转增股本，不送红股。此预案需提交公司2022年年度股东大会审议后方可实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

随着人类对能源需求的不断增加，能源行业的发展也十分迅速。根据《BP世界能源展望》所提出的主要情景，在2050年之前，全球能源需求至少仍将继续增长一段时间。然而与此同时，能源需求结构将发生根本变化，化石燃料的比例持续降低，而可再生能源份额将不断增长，电气化将扮演更为重要的角色。阀门是能源行业开采、生产和传输中不可缺少的重要产品，阀门产品技术和生产工艺的进步对能源行业的进步起到十分积极的影响。经过近几十年的发展，我国能源领域的阀门企业在产品的研发、性能、品质和服务能力等方面都获得了突出的进步。同时，随着全球工业制造行业对智能化水平提高，阀门制造行业也正在朝着更高的智能化、自动化在发展，阀门技术也被相应地赋予了更多的发展期望。在国内市场，我国持续投入新能源项目改善能源结构，并且积极推进阀门国产化认证，有利于国产阀门在国内高端需求市场中开展应用。在海外市场，虽然我国外资外贸仍然在一定程度上受一些不稳定政治因素的影响，但国家积极推进更高水平的对外开放，促进中国企业在海外市场的发展。凭借着精湛的产品技术和可靠的产品品质，中国阀门品牌被越来越多的海外客户所接受。

针对当前市场情况，公司继续以国内外能源行业为主要目标市场，兼顾电力、海工、造船、精细化工、新能源等市场，以阀门的设计、制造和销售服务为主营业务，坚持中高端阀门的产品定位，持续自主创新，完善科学可持续的技术研发体系,扩大阀门产业规模，保持年产销量的国内领先地位，持续提升产品的国内和国际市场份额。为公司实现持续、稳定、健康发展奠定了良好的基础。

公司作为中国大型的工业阀门制造商,致力于工业阀门的生产和研发,致力于提高工程配套能力与创新能力,以便能够为客户提供全套工业阀门解决方案，为石油天然气、化工、电力等各种新型的工业需求提供全行业系列产品。公司生产球阀、蝶阀、闸阀、截止阀、止回阀、调节阀、核电阀、API6A阀、水下阀和安全阀等产品,其质量和持续创新能力已经得到全球行业内各主要最终用户和工程公司的认可, 并被广泛应用于全球各工况环境苛刻且需求量大的石油、天然气、炼油、化工、船舶海工、电厂、长输管线及新能源等行业。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入405,921.70万元，比上年396,174.28万元，增长2.46%；实现利润总额54,854.94万元，比上年43,326.96万元，增长26.61%；归属于上市公司母公司股东的净利润为46,611.63万元，比上年37,745.92万元，增长23.49%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2023-019

苏州纽威阀门股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2023年04月21日上午在苏州纽威丽筠酒店会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席邹琴女士主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议了以下议案：

1.审议并通过《2022年度监事会工作报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

2.审议并通过《公司2022年度财务决算报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司2022年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会对该报告无异议。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

3.审议并通过《公司2023年度财务预算报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

4.审议并通过《关于2022年度利润分配预案的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所等对上市公司现金分红的相关规定，符合《公司章程》相关要求，符合公司实际情况，有利于公司健康、稳定、可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。监事会对该预案无异议，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

本预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

5.审议并通过《公司2022年年度报告及摘要》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营成果和财务状况。在提出本意见前，未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

6.审议并通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

7.审议并通过《关于公司2023年度为下属控股子公司提供担保额度的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

8.审议并通过《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计情况的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计情况符合公司日常经营活动需要，符合公司章程的规定。关联交易的定价程序合法、公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司业务的独立性造成影响。监事会对该议案无异议。

9.审议并通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上，使用部分闲置自有资金进行现金管理不影响公司正常经营的开展以及资金安全，有利于提高公司资金使用效率，进一步提高资金收益。监事会对该议案无异议。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

10.审议并通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、 客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作。监事会对该议案无异议。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

11.审议并通过《关于公司2023年开展远期结售汇业务的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议

12.审议并通过《公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。监事会对该议案无异议。

13.审议并通过《关于公司2022年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议

14.审计并通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.审议并通过《关于公司2022年度监事薪酬的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

16.审议并通过《公司2022年度内部控制评价报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会审阅后认为：公司内部控制设计合理，执行有效，并对内部控制评价报告无异议。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

监事会

2022年04月22日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2023-020

苏州纽威阀门股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案的内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润为466,116,291.53元人民币，公司期末累计可分配利润为1,123,569,243.49元人民币。

考虑到公司股东的利益与公司长远发展，公司2022年利润分配预案为：以权益分派股权登记日总股本（不含公司通过集中竞价方式回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.60元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度，本年度不转增股本，不送红股。

经测算：公司实施利润分配方案股权登记日参与本次利润分配的总股本为749,062,000股，公司派发现金红利总额预计不超过269,662,320.00元人民币（含税）。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月21日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司2022年度利润分配预案综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，并兼顾了公司的持续稳定发展，并同意提交股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：董事会提出的2022年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，充分考虑了公司的经营情况与战略需要，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司长期稳定。监事会同意公司2022年度利润分配预案，并将该预案提交股东大会进行审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况及未来的资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

（二）本次利润分配预案须提交公司股东大会审议，请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2023年04月22日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2023-021

苏州纽威阀门股份有限公司

关于公司及子公司2023年度向银行申请

综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：

公司及子公司根据经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求，增强公司间接融资储备能力，提升企业良好的信用等级形象，巩固银企关系，拟向银行申请最高不超过90亿元人民币的综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各家银行实际核准的授信额度为准，董事长可根据经营情况增加授信银行范围，调整银行之间的授信额度）。

同时授权公司董事长代表公司签署相关法律文件（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、保函、即期与远期外汇结售汇等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担，授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会召开前。

该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

备查文件

1、苏州纽威阀门股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；

2、苏州纽威阀门股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2023年04月22日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2023-022

苏州纽威阀门股份有限公司

关于2023年度为下属控股子公司

提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：纽威石油设备（苏州）有限公司，纽威精密锻造（溧阳）有限公司，纽威工业材料（苏州）有限公司，纽威流体控制（苏州）有限公司， Neway Valve (Europe) B.V.，Neway Valve (Europe) S.r.l.，Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd.，Neway Flow Control DMCC，Neway Valve International.,Inc，Neway Oil Field Equipment.,Ltd，Neway Valve West Africa Fze，Neway Fluid Equipment Vietnam Company Limited。

●本次预计担保累计金额：不超过人民币23.30亿元(或等值外币)

●本次是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计金额：公司及公司下属子公司均无对外担保逾期

一、概述

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2023年度为下属控股子公司提供担保额度的议案》。

为满足公司及下属子公司的生产经营资金需求，以及业务发展需要，拟对本公司下属全资子公司提供不超过人民币23.30亿元（或等值外币，下同）的担保额度。担保内容包括但不限于银行贷款、信用证、保函、保理及其他授信额度等，公司在审批额度内将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。具体明细如下：

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二、被担保人基本情况

（1）纽威石油设备（苏州）有限公司

公司名称：纽威石油设备（苏州）有限公司

注册地点：苏州高新区湘江路999号

法定代表人：鲁良锋

注册资本：1,830万美元

成立日期：2003年10月16日

经营范围：研发、生产汽车、家居用新型高分子材料及相关制品，工业阀门、自推式采油机械及配件、钻采配件、采油(气)井口装置，销售公司自产产品，并提供相关的技术和售后服务。

纽威石油设备（苏州）有限公司是本公司与宝威科技有限公司（本公司全资子公司）共同出资设立，本公司持有其89.67%的股权，宝威科技有限公司持有其10.33%的股权。

截至2022年12月31日，纽威石油设备（苏州）有限公司经审计的资产总额为57,120.02万元，负债总额为18,882.31万元，净资产为38,237.71万元；2022年营业收入为29,168.48万元，净利润为4,180.37万元。

（2）纽威精密锻造（溧阳）有限公司

公司名称：纽威精密锻造（溧阳）有限公司

注册地点：溧阳市竹箦镇竹节路9号

法定代表人：鲁良锋

注册资本：50,000万元整

成立日期：2017年11月16日

经营范围：锻件制品制造及加工、销售；阀门铸件制造、加工与销售；金属材料、金属零部件的销售；自营和代理各类商品技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

纽威精密锻造（溧阳）有限公司由本公司持有其100%的股权。截至2022年12月31日，纽威精密锻造（溧阳）有限公司经审计的资产总额为80,444.78万元，负债总额为39,640.22万元，净资产为40,804.56万元；2022年营业收入为20,641.96万元，净利润为-4,590.38万元。

（3）纽威工业材料（苏州）有限公司

公司名称：纽威工业材料（苏州）有限公司

注册地点：苏州高新区昆仑山路166号

法定代表人：鲁良锋

注册资本：4,546万美元

成立日期：2005年12月6日

经营范围：锻件制品制造及加工、销售；阀门铸件制造、加工与销售；金属材料、金属零部件的销售；自营和代理各类商品技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

纽威工业材料（苏州）有限公司由本公司持有其90.07%的股权，宝威科技有限公司持有其9.93%的股权。截至2022年12月31日，纽威工业材料（苏州）有限公司经审计的资产总额为53,218.22万元，负债总额为15,678.71万元，净资产为37,539.51万元；2022年营业收入为41,045.09万元，净利润为-165.82万元。

（4）纽威流体控制（苏州）有限公司

公司名称：纽威流体控制（苏州）有限公司

注册地点：苏州市高新区通安镇真北路88号

法定代表人：鲁良锋

注册资本：15,000万人民币

成立日期：2018年12月3日

经营范围：锻件制品制造及加工、销售；阀门铸件制造、加工与销售；金属材料、金属零部件的销售；自营和代理各类商品技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

纽威流体控制（苏州）有限公司由本公司持有其100%的股权。截至2022年12月31日，纽威流体控制（苏州）有限公司经审计的资产总额为18113.95万元，负债总额为3324.49万元，净资产为14789.46万元；2022年营业收入为481.34万元，净利润为1.39万元。

（5）Neway Valve (Europe) B.V.

公司名称：Neway Valve (Europe) B.V.

法定代表人：程章文

注册资本： 245万美金

经营范围：阀门及相关管道系统产品销售与服务

Neway Valve (Europe) B.V.是公司的全资子公司，截至2022年12月31日，Neway Valve (Europe) B.V.经审计的资产总额为5,919.43万元，负债总额为793.48万元，净资产为5,125.95万元；2022年营业收入为7,009.06万元， 净利润为750.16万元。

（6）Neway Valve (Europe) S.r.l.

公司名称：Neway Valve (Europe) S.r.l.

法定代表人：程章文

注册资本： 1万欧元

经营范围：销售工业阀门，相关领域的市场调研、开发推广、技术咨询等服务；

Neway Valve (Europe) S.r.l.是公司的全资孙公司，截至2022年12月31日，Neway Valve (Europe) S.r.l.经审计的资产总额为16,298.94万元，负债总额为14,987.50万元，净资产为1,311.45万元；2022年营业收入为12,324.32万元，净利润为154.93万元。

（7）Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd.

公司名称：Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd.

法定代表人：程章文

注册资本：338万美元

经营范围：阀门及相关产品销售

Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd.是公司的全资子公司，截至2022年12月31日，Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd.经审计的资产总额为7,933.14万元，负债总额为3,795.66万元，净资产为4,137.48万元；2022年营业收入为10,711.15万元，净利润为640.63万元。

（8）Neway Flow Control DMCC

公司名称：Neway Flow Control DMCC

法定代表人：程章文

注册资本：150万美元

经营范围：销售阀门及石油设备产品，并提供相关售后、技术支持，建立营销网络。

Neway Flow Control DMCC是公司的全资子公司，截至2022年12月31日，Neway Flow Control DMCC经审计的资产总额为24,983.79万元，负债总额为22,902.32万元，净资产为2,081.47万元；2022年营业收入为30,424.76万元，净利润为-700.99万元。

（9）Neway Valve International. Inc

公司名称：Neway Valve International. Inc

法定代表人：程章文

注册资本： 2360万美元

经营范围：销售阀门及相关配件，建立营销网络

Neway Valve International. Inc是公司的全资子公司，截至2022年12月31日，Neway Valve International. Inc经审计的资产总额为28,338.28万元，负债总额为8,298.65万元，净资产为20,039.63万元；2022年营业收入为32,527.92万元，净利润为-966.86万元。

（10）Neway Oil Field Equipment., Ltd

公司名称：Neway Oil Field Equipment., Ltd

法定代表人：程章文

注册资本： 1100万美元

经营范围：销售石油工业行业的阀门、井口设备及部件

Neway Oil Field Equipment., Ltd是公司的全资孙公司，截至2022年12月31日，Neway Oil Field Equipment., Ltd经审计的资产总额为16,749.71万元，负债总额为10,661.64万元，净资产为6,088.07万元；2022年营业收入为16,182.63万元，净利润为1,003.18万元。

（11）Neway Valve West Africa Fze

公司名称：Neway Valve West Africa Fze

法定代表人：程章文

注册资本： 255万美元

经营范围：销售阀门及相关配件，建立营销网络

Neway Valve West Africa Fze是公司的全资子公司，截至2022年12月31日，Neway Valve West Africa Fze经审计的资产总额为1,658.58万元，负债总额为755.62万元，净资产为902.96万元；2022年营业收入为2,284.25万元，净利润为-12.89万元。

（12）Neway Fluid Equipment Vietnam Company Limited

公司名称：Neway Fluid Equipment Vietnam Company Limited

法定代表人：陆斌

注册资本： 1250万美元

经营范围：生产石油工业行业的阀门、井口设备及部件

Neway Fluid Equipment Vietnam Company Limited是公司的全资子公司，截至2022年12月31日，Neway Fluid Equipment Vietnam Company Limited经审计的资产总额为12,187.20万元，负债总额为3,597.68万元，净资产为8,589.52万元；2022年营业收入为5,622.07万元，净利润为463.15万元。

三、担保协议的主要内容

公司作为相关控股子（孙）公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任保证担保，担保协议的主要内容由担保人和被担保人与银行共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。累计担保金额不超过人民币23.30亿元或等值的外币。

四、董事会意见

公司董事会认为：上述公司系本公司控股子（孙）公司，目前经营状况和资信状况良好，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供全额担保支持，有利于各子（孙）公司的良性发展，符合本公司的整体利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：上述公司系本公司控股子（孙）公司，目前经营状况和资信状况良好，各方面运作正常，担保风险可控。本次担保行为未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规。因此，上述担保事项符合有关法律法规的规定且有利于全体股东的整体利益，我们一致同意本次担保事项。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日，公司及其控股子公司无对外担保，无逾期对外担保。

截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为2.24亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例6.76%。

七、备查文件目录

1、苏州纽威阀门股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；

2、苏州纽威阀门股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2023年04月22日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2023-023

苏州纽威阀门股份有限公司

关于2022年度日常关联交易执行情况

及2023年日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●是否对关联方形成较大的依赖：否

●需要提请投资者注意的事项：无

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年4月21日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计情况的议案》。在审议时，关联董事分别作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。

本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对本次日常关联交易事项发表了书面意见。

独立董事认为：经审查，公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计情况符合公司业务、行业特点和经营需要，交易内容合法有效、公允合理，体现了公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，没有损害公司和股东的利益。董事会在审议关联交易时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

本次日常关联交易预计总额未超过公司2022年度经审计净资产额的5%，无须提交公司股东大会审议。

一、2022年度日常关联交易情况：

单位：万元 币种：人民币

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二、公司2023年日常关联交易预计情况：

单位：万元 币种：人民币

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三、关联方介绍和关联方关系

1、ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO. LTD

注册地：P.O.BOX 2361 - Al KHOBAR 31952, STREET 39,DAMMAM INDUSTRIAL CITY 2, KINGDOMOFSAUDI ARABIA

主营业务：阀门装配和销售业务

截至2022年12月31日，ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO.,LTD未经审计的资产总额为7890.53万元，净资产为4470.18万元；营业收入为1338.59万元，净利润为-767.44万元。

ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO.,LTD.系本公司在新加坡全资子公司NEWAY VALVE (SINGAPORE) PTE.LTD.的联营企业，持股比例为30%。

2、纽威数控装备（苏州）股份有限公司

注册地：苏州高新区通安浔阳江路69号

主营业务：研发、生产：三轴、四轴、五轴及五轴以上联动的数控机床、数控系统及伺服装置、机械设备零部件加工自动线、机器人、机床功能部件及附件。

截至2022年12月31日，纽威数控装备（苏州）股份有限公司经审计的资产总额为324,962.84万元，净资产为142,084.26万元；营业收入为184,557.12万元，净利润为26,223.22万元。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司的实际控制人为王保庆、陆斌、程章文、席超，与公司为同一最终控制方。

3、NEWAYMACK, LLC

注册地：9757 STAFFORD CENTRE DRIVE, STAFFORD, TEXAS 77477

主营业务：阀门装配和销售业务

截至2022年12月31日，NEWAYMACK, LLC未经审计的资产总额为5.86万元，净资产为5.82万元；营业收入为0万元，净利润为-151.30万元。

NEWAYMACK, LLC为NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC.在美国的控股子公司，NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC.直接和间接持有其100%的股权。

NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC.的实际控制人为王保庆、陆斌、程章文、席超，因此，公司与NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC.为同一实际控制人。NEWAYMACK, LLC为本公司的关联方，该关联人符合《股票上市规则》第十章第10.1.3规定的关联关系情形。

4. MAINTENANCE SERVICES GULF

注册地：PO Box 127847 – Mussafah M14 –Abu Dhabi – UAE.

主营业务：阀门维修服务，压力测试及其他相关技术服务

MAINTENANCE SERVICES GULF.成立于2017年8月27日，是根据阿布扎比当地法律设立的有限责任公司。

截至2022年12月31日，MAINTENANCE SERVICES GULF 未经审计的资产总额为360.69万元，净资产为-108.21万元；营业收入为695.06万元，净利润为34.15万元。

MAINTENANCE SERVICES GULF.系本公司在迪拜的全资子公司NEWAY FLOW CONTROL DMCC的合营管理企业。

5、纽威集团有限公司

注册地：苏州高新区华佗路99号6幢

主营业务：投资及投资管理，资产管理；房产中介服务；（以下限分支机构经营）提供住宿服务；餐饮服务；会务服务；洗衣服务；停车场管理；酒店管理；物业管理等。

截至2022年12月31日，纽威集团有限公司未经审计的资产总额为409,377.84万元，净资产为306,804.81万元；营业收入为2,539.62万元，净利润为188,481.84万元。

纽威集团有限公司持有公司股份14,981,240股，占公司总股本的2.00%。

四、定价依据和定价政策

公司各项交易的定价按以下标准及顺序确定：

（一）交易事项实行政府定价的，直接适用该价格。

（二）交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格。

（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格。

（四）交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

（五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）交易的目的

以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

（二）交易对公司的影响

公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2023年04月22日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2023-024

苏州纽威阀门股份有限公司关于使用部分闲置募集

资金及自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。

本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，充分合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程中对募集资金及自有资金使用的情况下，公司及公司子公司拟使用合计不超过7亿元人民币闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中闲置募集资金总额度不超过1亿元人民币（含本数）购买最长不超过1年（含1年）的低风险、流动性高的理财产品；自有资金总额度不超过6亿元人民币（含本数）购买最长不超过1年（含1年）的理财产品。所购理财产品的发行主体仅为银行、证券公司或信托公司等金融机构。

以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会召开前。

一、本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的基本情况

（一）资金来源及投资额度

公司用于购买理财产品的资金最高额度为7亿元人民币，其中募集资金不超过1亿元人民币，自有资金不超过6亿元人民币。在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用，其中暂时闲置募集资金额度将根据募集资金投资计划及使用情况递减。

（二）理财产品品种

为控制风险，募集资金拟投资期限最长不超过1年（含1年）的保本型理财产品，自有资金拟投资期限不超过1年（含1年）的理财产品，且该等投资产品不得用于质押。理财产品的发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构。

公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

（三）决议有效期

决议有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会召开前。

二、公司采取的风险控制措施

公司募集资金购买标的为有保本约定的理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。

公司董事会授权公司总经理安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

公司参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事、监事会出具的意见

（一）独立董事意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。也不会对公司及全资子公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

同意公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币7亿元人民币（其中：闲置募集资金不超过1亿元人民币、自有资金不超过6亿元人民币），选择适当的时机购买理财产品。

（二）监事会意见

公司及公司子公司拟使用合计不超过7亿元人民币闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中闲置募集资金总额度不超过1亿元人民币（含本数）购买最长不超过1年（含1年）的保本型理财产品；自有资金总额度不超过6亿元人民币（含本数）购买最长不超过1年（含1年）的理财产品。所购理财产品的发行主体仅为银行、证券公司或信托公司等金融机构。在确保不影响募集资金项目建设、生产经营对募集资金及自有资金的使用计划，并有效控制风险的前提下，能有效提高资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

五、备查文件

（一）苏州纽威阀门股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；

（二）苏州纽威阀门股份有限公司第五届监事会第三次会议决议；

（三）苏州纽威阀门股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2023年04月22日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2023-026

苏州纽威阀门股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和公司《募集资金管理办法》的规定，现将公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告披露如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1653号文）核准，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月14日在上海证券交易所以人民币17.66元/股的发行价格公开发行82,500,000股人民币普通股（A股），其中公司公开发行新股50,000,000股，募集资金总额计人民币883,000,000.00元，扣除发行费用人民币43,804,089.37元后，实际募集资金净额为人民币839,195,910.63元。上述资金于2014年1月14日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具德师报(验)字(14)第0027号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

单位：万元

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二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《苏州纽威阀门股份有限公司募集资金管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同），经本公司2014年第一次临时股东大会会议审议通过。

本公司对募集资金实行专户存储，公司分别于与中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州分行营业部、中国建设银行股份有限公司苏州蠡口支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司在苏州签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截止2022年12月31日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

公司于2022年8月9日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露了《纽威股份关于部分募集资金专户注销的公告》（临2022-063)，公司已注销除建行苏州蠡口支行外的其他7个募集资金专户。

截止2022年12月31日，存续的募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

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上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入扣除手续费之后为444.90万元（其中2022年利息收入扣除手续费之后为126.25万元）。

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）公司募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截止2022年12月31日募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司第四届董事会第二十三次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程中对募集资金及自有资金使用的情况下，公司及公司子公司拟使用合计不超过4亿元人民币闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中闲置募集资金总额度不超过1亿元人民币（含本数）购买最长不超过1年（含1年）的保本型理财产品；自有资金总额度不超过3亿元人民币（含本数）购买最长不超过1年（含1年）的理财产品。所购理财产品的发行主体仅为银行、证券公司或信托公司等金融机构。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自股东大会审议通过之日起一年有效。

截至2022年12月31日，闲置募集资金理财余额为0.96亿元，具体情况如下：

单位：万元

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四、变更募投项目的资金使用情况

2018年1月22日，本公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司对“年产10,000台（套）石油阀门及设备项目”进行战略调整，将该项目募集资金中的30,000万元变更用于“年产50,000吨锻件制品一期项目”。

报告期内，公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2《2022年度变更募集资金投资项目情况表》。

五、结项募投项目结余资金使用情况

2020年8月31日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《纽威股份关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项目的议案》。公司对“年产35,000台大口径、特殊阀项目”、“年产10,000吨各类阀门铸件项目”、“年产10,000台（套）石油阀门及设备项目”进行结项，将上述募集资金投资项目的结余募集资金合计9,083.70万元人民币（利息收益的实际金额以资金转出当日的金额为准）用于公司拟实施的“纽威工业材料（大丰）有限公司铸造生产线技术改造（一期）项目”（以下简称“大丰项目”）。

2022年7月22日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《苏州纽威阀门股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，2022年7月29日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《苏州纽威阀门股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施后续时间安排的议案》。鉴于当前外部市场环境与大丰项目立项时相比已发生较大变化，因此公司对大丰项目重新做了研究和评估，认为在公司外部铸件供应商增加、下游市场需求不及预期的情况下，大丰项目实施后的预期效益存在不确定性，不宜继续推进，后续公司将根据市场情况以及自身实际经营状况在不晚于2023年3月31日前确定是否继续实施大丰项目，并将根据行业政策及市场环境变化对相关募集资金进行合理安排，具体内容已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了信息披露：公告《纽威股份关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》（临2022-056）《纽威股份关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施后续时间安排的公告》（临2022-060）。

2023年3月24日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，由于2020年以来，受全球通货膨胀与国际地缘政治影响，原材料价格不断上涨，铸件成本高企，使铸件产品盈利空间持续受到压缩；同时，公司积极开发外部铸件供应商；基于以上情况，公司认为短期内继续实施大丰项目的必要性降低；2021年以来，随着公司加大海内外海工造船、LNG、多晶硅、油气开采等行业的市场拓展，球阀、闸阀、截止阀和止回阀的订单显著增长，公司阀门制造产能出现瓶颈，公司当前更需要提升产能，以满足市场需求。大丰项目承诺投资金额9,200万元，截至2022年12月31日，已投金额0万元。因此，公司拟将大丰项目剩余募集资金9,200万元（具体金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）全部投入公司“新增阀门制造产能项目”，具体内容已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了信息披露：公告《纽威股份关于变更募集资金投资项目的公告》（临2023-010）。

(下转19版)