上海物资贸易股份有限公司

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本年度利润不作分配；不作资本公积、盈余公积转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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■

2报告期公司主要业务简介

2022年，我国经济总量达到121万亿元，稳居世界第二位，按不变价格计算，比上年增长3.0%。制造业采购经理调查结果显示，2022年制造业PMI均值为49.1%，低于50%的枯荣线，较2021年50.5%的均值回落1.4个百分点，其中上半年为49.5%，下半年为48.8%，说明全年的经济压力较大，下半年的复苏势头也低于预期。

根据国家统计局公布的数据来看，2022年全国工业生产者出厂价格指数(PPI)比上年上涨4.1%，低于2021年全年8.1%的涨幅。其中，针对2021年大宗商品价格大幅上涨的情况，国家有关部门及时采取供需双向调节、期现货市场联动监管等措施，遏制价格不合理上涨，生产资料价格涨幅较上年明显放缓，全年累计同比上涨4.9%，推动了PPI涨幅的有序回落。

2022年，汽车行业受芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行等诸多不利因素冲击，但在购置税减半等一系列稳增长、促销费政策的有效拉动下，国内企业市场在逆境下整体复苏向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性。年内汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%，与上年相比，产量增速持平，销量增速下降1.7%。其中，新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%，高于上年12.1个百分点。

中国石油和化学工业联合会报告显示，2022年，我国石油和化工行业运行总体平稳有序，全行业营业收入比上年增长14.4%、进出口总额比上年增长21.7%，营业收入和进出口总额均再创新的历史纪录。

中国物流与采购联合会数据显示，2022年，我国物流业经受住需求不足和成本上升多重压力，总体实现平稳运行，主要经济指标实现平稳增长。全年社会物流总额预计超过340万亿元，同比增长3.6%左右；物流业总收入预计达到12万亿元，同比增长5%左右。其中仓储物流指数年内在55至43的区间内大幅震荡，反映了行业运行出现了较大的波动。

2022年，我国有色金属行业面对世界格局加速演变、世界经济下行等多重考验，持续深化供给侧结构性改革，保障产业链供应链有效供给，行业运行整体平稳。在产量方面，据国家统计局数据，年内十种有色金属产量6774.3万吨，同比增长4.3%。在价格方面，据中国有色金属工业协会统计，当年大宗有色金属价格基本运行在合理区间，铜、铝、铅、锌现货均价分别为67470元/吨、20006元/吨、15260元/吨、20125元/吨。

公司目前主要从事汽车贸易、化工等生产资料的批发与零售业务、有色金属贸易和物流业务。

公司重点经营商品中，汽车销售业务随着4S店的扩展与健全，各类车辆销售1.255万辆，中山北路旧车市场实现旧车销量8.52万辆。物流业务实现吞吐量406.3万吨。有色交易贸易完成营业收入13.14亿元；精细化工业务完成营业收入5,495万元。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的

对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年公司实现营业收入50.22亿元，同比减少23.52%；实现归属于上市公司股东的净利润5,993.02万元，同比减少60.09%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,061.5万元，同比减少18.91%；加权平均净资产收益率6.07%，同比减少10.83个百分点。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或

终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2023－005

B股 900927 物贸B股

上海物资贸易股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 独立董事王怀芳先生因另有公务未能出席本次董事会，书面委托独立董事金小野先生参加会议并代为行使表决权。

一、董事会会议召开情况

本公司第九届董事会第二十次会议于2023年4月23日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料于2023年4月13日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席的董事9名，实际出席会议的董事8名，独立董事王怀芳先生因另有公务未能出席本次董事会，书面委托独立董事金小野先生参加会议并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长秦青林先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于公司2022年度董事会工作报告的议案。

同意9名，反对0名，弃权0名。

（二）审议通过了关于公司2022年度财务决算报告的议案。

同意9名，反对0名，弃权0名。

（三）审议通过了关于公司2023年度财务预算报告的议案。

同意9名，反对0名，弃权0名。

（四）审议通过了关于公司2022年度利润分配预案的议案。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报表审计，2022年度本公司归属于母公司股东的净利润（合并报表）为59,930,193.77元，按规定提取法定盈余公积0元、当年可供分配利润59,930,193.77元，加年初未分配利润-1,415,269,672.14元，联营企业上海爱姆意机电设备连锁有限公司2021年度及以前年度财务报表存在会计差错事项，更正后调增年初未分配利润31,180,659.30元，年末可供分配利润-1,324,158,819.07元。

2022年度母公司净利润为94,612,851.28元，资本公积为1,167,141,030.21元，提取法定盈余公积0元，当年可供分配利润94,612,851.28元，加年初未分配利润-1,020,900,599.00元，联营企业上海爱姆意机电设备连锁有限公司2021年度及以前年度财务报表存在会计差错事项，更正后调增年初未分配利润31,180,659.30元，年末可供分配利润为-895,107,088.42元。

鉴于本年度合并报表净利润为正，母公司年末未分配利润为负，根据相关规定，本年度利润不作分配。

本年度亦不作资本公积、盈余公积转增股本。

以上方案实施后，公司总股本为495,972,914股，其中：A股为396,147,908股，B股为99,825,006股，未分配利润（母公司）为-895,107,088.42元，由以后会计年度实现的净利润中予以弥补。

同意9名，反对0名，弃权0名。

（五）审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案。

同意9名，反对0名，弃权0名。

公司独立董事金小野、王怀芳、罗丹对该事项已事先认可并发表了同意的独立意见。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2023-006）。

（六）审议通过了关于公司2022年度内部控制评价报告的议案。

同意9名，反对0名，弃权0名。

公司独立董事金小野、王怀芳、罗丹对该事项发表了同意的独立意见。

详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过了关于2022年度前期会计差错更正的议案。

同意9名，反对0名，弃权0名。

公司独立董事金小野、王怀芳、罗丹对该事项发表了同意的独立意见。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度前期会计差错更正公告》（编号：临2023-007）。

（八）审议通过了关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案。

同意9名，反对0名，弃权0名。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2022年年度报告全文及摘要。

（九）审议通过了关于《百联集团财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案。

同意6名，反对0名，弃权0名。

关联董事秦青林、李劲彪、魏卿回避表决。

公司独立董事金小野、王怀芳、罗丹发表了同意的独立意见。

详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百联集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

（十）审议通过了关于2023年度为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案。

同意9名，反对0名，弃权0名。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的公告》（编号：临2023-008）。

（十一）审议通过了关于公司日常关联交易的议案。

同意6名，反对0名，弃权0名。

关联董事秦青林、李劲彪、魏卿回避表决。

公司独立董事金小野、王怀芳、罗丹对该事项已事先认可并发表了同意的独立意见。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司日常关联交易的公告》（编号：临2023-009）。

（十二）审议通过了关于公司《2022年度社会责任报告》的议案。

同意9名，反对0名，弃权0名。

公司《2022年度社会责任报告》已同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十三）审议通过了关于2022年度上海物资贸易股份有限公司（母公司）工资薪金的议案。

同意9名，反对0名，弃权0名。

上述第（一）项至第（五）项议案及第（十）项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，有关公司2022年年度股东大会召开事宜将另行公告。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：600822 证券简称：A股 上海物贸 公告编号：临 2023-007

900927 B股 物贸B股

上海物资贸易股份有限公司

关于2022年度前期会计差错更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次前期会计差错采用追溯重述法进行更正，追溯调整已披露的2022年度财务报表比较期间的财务数据，即调增2021年度合并及母公司净利润246.12万元、调增2021年期末合并及母公司总资产3,118.07万元、调增2021年期末合并及母公司净资产3,118.07万元。上述更正不会对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

一、概述

截至2022年12月31日，本公司持有上海爱姆意38.57%的股权，依据《企业会计准则》的规定，按权益法核算对其持有的长期股权投资。上海爱姆意在编制2022年财务报表时，发现2021年度及以前年度财务报表存在会计差错事项。根据相关规定，上海爱姆意对会计差错进行了更正，从而影响了本公司在相应期间对其长期股权投资及投资收益的核算。本公司现根据相关规定对前期会计差错予以更正，并追溯调整已披露的2022年度财务报表比较期间的财务数据。

公司于2023年4月23日召开第九届董事会第二十次会议，经全体董事审议并全票通过了《关于2022年度前期会计差错更正的议案》。董事会认为,本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果，本次会计差错更正是必要的、合理的。

二、会计差错具体情况及对公司的影响

本公司对上述前期会计差错影响进行了追溯重述，更正事项对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响（财务报表项目及金额）如下：

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表项目

单位：人民币元

■

2、合并利润表项目

单位：人民币元

■

3、合并现金流量表项目

本次会计差错更正对现金流量表没有影响。

（二）母公司财务报表

1、资产负债表项目

单位：人民币元

■

2、利润表项目

单位：人民币元

■

3、现金流量表项目

本次会计差错更正对现金流量表没有影响。

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

（一）独立董事意见

独立董事认为，本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一一财务信息的更正及相关披露》的有关规定。更正后的财务数据及财务报表能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）监事会意见

监事会认为，公司本次会计差错更正，符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定。更正后的财务数据及财务报表能够反映公司实际经营情况及财务状况。董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意本次对前期会计差错的更正事项。

（三）会计师事务所意见

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海物资贸易股份有限公司2022年度年度前期会计差错更正专项说明的专项报告》（信会师报字[2023]第ZA11926号），认为公司编制的《2022年度前期会计差错更正专项说明》与其审计公司2022年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2023年 4 月 25 日

证券代码：600822 证券简称：A股 上海物贸 公告编号：临 2023-006

900927 B股 物贸B股

上海物资贸易股份有限公司

续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数 10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。

2021年立信业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户5家。

2、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

（二）项目信息

1、基本信息

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（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：朱育勤

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（2）签字注册会计师近三年从业情况

姓名：王恺

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（3）质量控制复核人近三年从业情况

姓名：江强

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2、诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

经公司与立信协商，确定公司2022年年度财务报告审计费用为110万元、内控审计费用为55万元（与2021年审计费用一致）。

董事会提请公司股东大会授权董事会依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况与立信协商2023年审计费用相关事宜。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

基于审计委员会与立信在公司2022年财务报告和内控审计过程中的充分沟通，并审阅公司2022年财务报告和内控报告后，审计委员会对立信从事公司2022年度财务报告审计和内部控制审计的各项工作情况进行调查和评估，认为立信在为本公司提供的各项审计服务工作中能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了本公司委托的各项审计事务，出具的审计报告能够公允地反映公司的实际情况，维护了公司和全体股东的利益。审计委员会同意续聘立信为本公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董士金小野、王怀芳、罗丹对本次续聘会计师事务所事项已事前认可，并发表独立意见认为：立信具有证券、期货相关业务执业资格，在担任公司2022年度财务报告和内部控制审计机构以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，出具的审计报告能够公允地反映公司的实际情况，维护了公司和全体股东的利益，同意续聘立信为公司2023年财务报告及内部控制审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2023年4月23日召开第九届董事会第二十次会议，审议并一致通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2023年度财务报告及内控审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：600822 证券简称：A股 上海物贸 公告编号：临 2023-008

900927 B股 物贸B股

上海物资贸易股份有限公司

关于2023年度为子公司提供担保

及子公司之间互相提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人为上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）合并报表范围内子公司（共9家），非公司关联人。

● 本次担保金额总计人民币70,000万元，已实际提供的担保23,370.68万元（截至2023年3月31日）。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 特别风险提示：被担保对象中有5家子公司资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因开展经营业务需要，保障年度经营目标顺利实现，2023年度公司下属子公司上海百联汽车服务贸易有限公司（以下简称“百联汽车”）等合并报表范围内9家子公司拟向金融机构申请综合授信额度，提请本公司为子公司或子公司之间互相进行担保，预计担保总额为人民币70,000万元，担保方式为连带责任保证担保，无反担保。担保期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

本次担保事项经由公司于2023年4月23日召开第九届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

（三）担保预计基本情况

■

注：本公司通过百联汽车间接持有上海百联沪东汽车销售服务有限公司、上海百合汽车销售有限公司、上海百联沪通汽车销售有限公司、上海百联沪北汽车销售有限公司和上海众天达企业管理有限公司的100%股权。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：上海百联汽车服务贸易有限公司

统一社会信用代码：913101071321645175

成立时间：2000年8月23日

注册及办公地址：中山北路2907号15幢5楼西区

法定代表人：宁斌

注册资本：人民币13,730万元

主营业务：汽车新车销售；汽车零配件零售及批发；汽车装饰用品销售；润滑油销售；汽车租赁等。

主要股东：本公司持股比例96.34%

截至2022年12月31日经审计资产总额80,296.67万元，负债总额56,085.92万元，净资产 24,210.75万元；2022年营业收入 5,094.68万元，净利润639.60万元。

2、公司名称：上海百联沪东汽车销售服务有限公司

统一社会信用代码：913101066840898934

成立时间：2009年2月17日

注册及办公地址：闸北区共和新路3550号10幢三层

法定代表人：许钢

注册资本：人民币2,500万元

主营业务：汽车新车销售；汽车零配件零售及批发；汽车装饰用品销售；二手车经销等。

主要股东：百联汽车持股比例100%

截至2022年12月31日经审计资产总额20,968.75万元，负债总额 18,134.07万元，净资产2,834.68万元。2022年营业收入73,341.65万元，净利润36.73万元。

3、公司名称：上海百联沪北汽车销售有限公司

统一社会信用代码：91310106630321220X

成立时间：1995年6月27日

注册及办公地址：共和新路3550号9号楼3楼

法定代表人：许钢

注册资本：人民币850万元

主营业务：汽车（含小轿车），摩托车，汽车配件，摩托车配件，汽车用品（销售）；二手车经销等。

主要股东：百联汽车持股比例100%

截至2022年12月31日经审计资产总额1,109.87万元，负债总额426.13万元，净资产683.74万元。2022年营业收入2,056.67 万元，净利润-0.29万元。

4、公司名称：上海百合汽车销售有限公司

统一社会信用代码：91310115754773915W

成立时间：2003年9月23日

注册及办公地址：上海市浦东新区南六公路1189号

法定代表人：许钢

注册资本：人民币1,800万元

主营业务：汽车及零配件、摩托车及零部件、轮胎及汽车用品的销售，机动车维修，二手车经销等。

主要股东：百联汽车持股比例100%

截至2022年12月31日经审计资产总额5,667.73万元，负债总额4,473.43万元，净资产1,194.3万元。2022年营业收入5,772.21万元，净利润-625.10万元。

5、公司名称：上海百联沪通汽车销售有限公司

统一社会信用代码：9131010659475719X0

成立时间：2012年4月28日

注册及办公地址：共和新路3200号6幢

法定代表人：许钢

注册资本：人民币5,900万元

主营业务：汽车新车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；二手车经销等。

主要股东：百联汽车持股比例100%

截至2022年12月31日经审计资产总额193,838.56万元，负债总额187,527.92万元，净资产6,310.64万元。2022年营业收入127,143.88万元，净利润44.77万元。

6、公司名称：上海协通百联汽车销售服务有限公司

统一社会信用代码：91310106789592057B

成立时间：2006年7月3日

注册及办公地址：上海市静安区共和新路3208号2号楼

法定代表人：戴红运

注册资本：人民币1,000万元

主营业务：进口、国产别克品牌汽车销售，商用车及九座以上承用车、摩托车、汽摩配件、金属材料的销售，二类机动车维修（小型车辆维修）等。

主要股东：百联汽车持股比例50%、上海协通（集团）有限公司持股比例50%

截至2022年12月31日经审计资产总额15,159.53万元，负债总8,712.48万元，净资产6,447.05万元。2022年营业收入31,866.48万元，净利润465.91万元。

7、公司名称：上海百联凯晨汽车销售服务有限公司

统一社会信用代码：91310120MA1HWNP945

成立时间：2020年5月6日

注册及办公地址：上海市奉贤区金海公路1611弄13幢101室

法定代表人：沈明洁

注册资本：人民币3,000万元

主营业务：汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车旧车销售；汽车零配件批发等。

主要股东：百联汽车持股比例35%、上海南方集团国际钢材物流中心有限公司持股比例33%、上海东奉国际物流有限公司持股比例32%

截至2022年12月31日经审计资产总额7,252.30万元，负债总6,464.54万元，净资产787.76万元。2022年营业收入11,193.11万元，净利润-1,058.48万元。

8、公司名称：上海百联荣泽汽车销售服务有限公司

统一社会信用代码：91310120MA1HWNPA20

成立时间：2020年5月6日

注册及办公地址：上海市奉贤区金海公路1611弄13幢102室

法定代表人： 沈明洁

注册资本：人民币3,000万元

主营业务：汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车旧车销售；汽车零配件批发等。

主要股东：百联汽车持股比例35%、上海南方集团国际钢材物流中心有限公司持股比例33%、上海东奉国际物流有限公司持股比例32%

截至2022年12月31日经审计资产总额5,868.87万元，负债总5,311.06万元，净资产557.81万元。2022年营业收入9,276.79万元，净利润-971.37万元。

9、公司名称：上海众天达企业管理有限公司

统一社会信用代码：91310106MA7ATBG255

成立时间：2021年8月31日

注册及办公地址：上海市静安区共和新路3550号9幢4楼

法定代表人：薛巍寅

注册资本：人民币6,000万元

主营业务：企业管理；汽车新车销售；汽车拖车、求援、清障服务；汽车零配件批发及零售等。

主要股东：百联汽车持股比例100%

截至2022年12月31日经审计资产总额11,732.89万元，负债总5,681.20万元，净资产6,051.69万元。2022年营业收入63,382.86万元，净利润50.43万元。

三、担保协议的主要内容

本公司将根据各担保对象运营资金的实际需求，分批次与银行签订担保协议。担保协议的有关内容以实际签署的相关文件为准，公司将及时对担保协议签署情况进行披露。

四、担保的必要性和合理性

公司为控股子公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保系正常的商业行为，有利于被担保对象提高融资效率和日常经营业务的顺利开展，符合公司整体发展战略和公司利益。上述被担保对象中部分子公司资产负债率超过70%，但公司对上述被担保对象具有实质控制权，且上述公司经营情况正常，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

此外，除百联汽车的少数股东持股比例较低未提供同比例担保外，其余被担保对象中非由公司或百联汽车全资持股的其他股东提供同比例担保或共同担保。

公司董事会已审慎判断上述被担保对象偿还债务的能力，本次担保总体风险在公司可控范围内，不存在损害公司和股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于2023年4月23日召开第九届董事会第二十次会议，经全体董事审议并全票通过了《关于2023年度为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为45,000万元，公司及其控股子公司对外担保总额为55,000万元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为44.28%和54.12%。

公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，亦无逾期担保数量。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：600822 证券简称：A股 上海物贸 公告编号：临 2023-009

900927 B股 物贸B股

上海物资贸易股份有限公司

关于日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

● 公司及所属企业在生产经营和业务活动中存在与控股股东百联集团有

限公司（以下简称“百联集团”）及其下属企业的日常关联交易，包括办公、经营场地租赁、仓储物流场地等业务。该交易具有确实必要性，有利于本公司经营业务的持续开展和保持经营稳定。关联交易价格均系依据以前年度费用并适当参考市场价格协商确定，不会损害公司及中小股东利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2023年4月23日召开的第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事秦青林、李劲彪、魏卿回避表决独立董事金小野、王怀芳、罗丹对该交易已进行事先认可并发表独立意见认为，关联交易事项依据市场化原则订立，租赁价格依据以前年度租赁费用并适当参考市场价格协商确定，没有损害公司和中小股东利益的情况。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

■

除上述百联集团及其下属子公司外，关联方还包括百联集团下属商业网点，如：上海百联中环购物广场有限公司、上海友谊南方商场有限公司、上海百联川沙购物中心有限公司、上海百联杨浦滨江购物中心有限公司、上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司、上海百联西郊购物中心有限公司、上海百联金山购物中心有限公司等。公司将根据业务开展需要适时租赁上述购物商场内商铺用于开设新能源汽车商场店和快闪店。

（二）与本公司的关联关系

百联集团为本公司控股股东，持有本公司48.10%的股份；上海百联配送实业有限公司、上海友谊集团置业有限公司、好美家装潢建材有限公司、上海迎宾出租汽车有限公司和上海乾通金属材料有限公司，及上海百联中环购物广场有限公司等购物商场均为百联集团所控制的企业，上述企业符合《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）本公司及控股子公司向百联集团租赁办公场地

■

（二）本公司及从事汽车贸易的子公司向百联集团下属购物商场承租商铺。

根据2023年经营计划，公司依托控股股东百联集团丰富的商业网点资源优势，继续拓展新能源汽车销售业务，适时在百联集团下属各大购物商场内租赁商铺铺设新能源汽车商场店和快闪店。租赁价格按照市场公允价格确定。公司预计2023年该类交易金额约为1200万元人民币。

（三）本公司子公司向关联方出租办公场地

1、本公司全资子公司上海生产资料交易市场有限公司向上海好美家装潢建材有限公司出租办公场地

■

2、本公司全资子公司上海生产资料交易市场有限公司向上海友谊集团置业有限公司出租办公场地

■

3、本公司控股资子公司上海乾通投资发展有限公司向上海迎宾出租汽车有限公司出租办公场地

■

（四）本公司控股子公司上海乾通投资发展有限公司使用上海乾通金属材料有限公司提供的仓储设施设备

■

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易主要为公司及下属子公司租赁关联方的房产及土地用于

办公及开展销售、仓储物流等经营活动，关联交易价格均系依据以前年度费用并适当参考市场价格协商确定。交易具有确实必要性，有利于本公司经营业务的持续开展和保持经营稳定，不会损害公司和股东的利益。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临 2023－010

物贸B股 B股 900927

上海物资贸易股份有限公司

第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海物资贸易股份有限公司第九届监事会第十四次会议于2023年4月23日下午在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知和材料于2023年4月13日以电子邮件的方式送达全体监事。会议应当出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，会议由公司监事会主席赵斌先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了关于公司2022年监事会工作报告的议案。

同意3名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过了关于公司2022年度财务决算报告的议案。

同意3名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过了关于公司2023年度财务预算报告的议案。

同意3名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过了关于公司2022年度利润分配预案的议案。

同意3名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（五）审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案。

同意3名，反对0名，弃权0名。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2023-006）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（六）审议通过了关于公司2022年度内部控制评价报告的议案。

同意3名，反对0名，弃权0名。

详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过了关于2022年度前期会计差错更正的议案。

监事会认为：公司本次会计差错更正，符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定。更正后的财务数据及财务报表能够反映公司实际经营情况及财务状况。董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意本次会计差错更正。

同意3名，反对0名，弃权0名。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度前期会计差错更正的公告》（编号：临2023-007）。

（八）审议通过了关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案。

监事会认为：

1、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司该报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在提出本意见前，公司已按照相关规定做好内幕信息知情人的内部登记管理，未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意3名，反对0名，弃权0名。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2022年年度报告全文及摘要。

（九）审议通过了关于《百联集团财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案。

同意3名，反对0名，弃权0名。

详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百联集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

（十）审议通过了关于2023年度为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案。

同意3名，反对0名，弃权0名。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的公告》（编号：临2023-008）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了关于公司日常关联交易的议案。

同意3名，反对0名，弃权0名。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司日常关联交易的公告》（编号：临2023-009）。

（十二）审议通过了关于公司《2022年度社会责任报告》的议案。

同意3名，反对0名，弃权0名。

公司《2022年度社会责任报告》已同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十三）审议通过了关于2022年度上海物资贸易股份有限公司（母公司）工资薪金的议案。

同意3名，反对0名，弃权0名。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司监事会

2023年4月25日

2022年年度报告摘要

公司代码：600822 900927 公司简称：上海物贸 物贸B股