新亚强硅化学股份有限公司

公司代码：603155 公司简称：新亚强

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司盈利情况、未分配利润余额情况及现金流状况，结合公司未来投资和业务发展计划，公司2022年度利润分配方案拟以总股本225,562,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利10.00元（含税），共计派发现金红利225,562,000.00元（含税）,同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（一）行业格局和趋势”的相关描述。

公司是一家专业从事有机硅精细化学品研发、生产及销售的高新技术企业，凭借技术优势、产品品质优势及良好的信誉，在所属细分领域处于领先地位。报告期内，公司产品主要包括有机硅功能性助剂和苯基氯硅烷及其下游产品两大类，广泛应用于有机硅新材料、医药、电子化学品、新能源等领域。

功能性助剂产品主要包括甲基系列的六甲基二硅氮烷、硅醚等，以及乙烯基系列的乙烯基双封头、乙烯基硅氮烷、乙烯基氯硅烷等。有机硅功能性助剂产品用途广泛，其中六甲基二硅氮烷作为硅橡胶、硅油等有机硅下游产品生产过程中不可或缺的关键改性材料，能够显著提升有机硅材料的疏水、补强、延展等性能；作为基团保护剂用于部分抗生素、肝炎、肿瘤、艾滋病、心脑血管疾病等治疗药物的合成；作为粘接助剂、清洗剂、抗蚀剂等用于半导体工业；作为稳定剂用于锂电池电解液，改善锂离子电池的电化学性能和循环性能。乙烯基双封头主要作为封头剂用于生产高温硫化硅橡胶、加成型硅橡胶、硅凝胶和乙烯基硅油等系列产品。

苯基氯硅烷及其下游产品主要包括苯基三氯硅烷和二苯基二氯硅烷等有机硅新型特种单体和苯基三甲氧基硅烷、苯基三乙氧基硅烷、二苯基二甲氧基硅烷、二苯基二乙氧基硅烷等苯基氧硅烷系列产品，是生产其他苯基中间体以及苯基硅橡胶、苯基硅树脂、苯基硅油等下游产品的主要原料，更是提高下游产品特种性能的关键原料。相对于甲基有机硅材料，苯基有机硅材料具有更加优异的特种性能，尤其在提高其折光率、透光率、耐高低温、耐辐射、耐候性、阻燃性等方面表现优异。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司资产总额为270,516.38万元，较上年同期增加7.97%，归属于上市公司股东的净资产234,659.49万元，较上年同期增加6.64%。实现营业收入113,359.87万元，较上年同期增加28.82%；归属于上市公司股东的净利润30,171.70万元，较上年同期减少5.55%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润28,440.65万元，较上年同期减少2.39%；每股收益1.34元，较上年同期减少5.63%；扣除非经常性损益后每股收益1.26元，较上年同期减少2.33%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2023-009

新亚强硅化学股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2023年4月10日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2023年4月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘贤钊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；2022年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映报告期内的经营和财务状况；未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于2023年4月25日披露于上海证券交易所网站上的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于2023年4月25日披露于上海证券交易所网站上的《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（五）审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于2023年4月25日披露于上海证券交易所网站上的《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（六）审议通过了《关于2022年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》

具体内容详见公司于2023年4月25日披露于上海证券交易所网站上的《关于2022年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于2023年4月25日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于2023年4月25日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-014）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（九）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司于2023年4月25日披露于上海证券交易所网站上的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（十）审议通过了《关于未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》

具体内容详见公司于2023年4月25日披露于上海证券交易所网站上的《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司2023年第一季度报告审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映报告期内的经营和财务状况；未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于2023年4月25日披露于上海证券交易所网站上的《2023年第一季度报告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司监事会

2023年4月25日

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2023-011

新亚强硅化学股份有限公司

关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1589号）核准，公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,889万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币31.85元，募集资金总额为人民币1,238,646,500.00元，扣除与本次发行相关的费用38,646,500.00元后，募集资金净额为1,200,000,000.00元，上述资金于2020年8月26日全部到账。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进了审验，并出具了瑞华验字[2020]91010001号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至2022年12月31日，公司首次公开发行募集资金余额为702,393,913.89元，其中，存放在募集资金专户的活期存款为32,393,913.89元，现金管理余额为670,000,000.00元。明细如下：

单位：元

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二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《新亚强硅化学股份有限公司募集资金管理制度》。该管理制度经2018年12月11日公司第二届董事会第二次会议和2018年12月26日公司2018年第四次临时股东大会审议通过。

公司于2021年9月6日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，2021年9月23日召2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资金额、实施主体及实施地点的议案》，同意将“年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”募集资金投资金额缩减9,800万元，用于增加“研发中心建设项目”投资金额，同意将新亚强（上海）硅材料有限公司新增为“研发中心建设项目”的实施主体，同时将上海市闵行区新增为“研发中心建设项目”的实施地点。

公司于2022年6月20日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，2022年7月7日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”募集资金投资金额缩减40,000万元，用于湖北新亚强硅材料有限公司承建的“年产50,000吨有机硅材料及高纯功能助剂产品项目”。

根据募集资金管理制度，公司及子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相应职责。

截至2022年12月31日，募集资金专项账户的活期存款余额如下：

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

募集资金使用情况详见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况。

公司于2022年3月29日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下使用不超过8亿元的募集资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内（自公司2021年度董事会审议通过之日至2022年度董事会审议通过之日）资金可滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。

报告期内，公司使用募集资金进行现金管理明细如下：

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

截至2022年12月31日，公司累计使用金额人民币为555,664,322.04元，募集资金账户余额为人民币32,393,913.89元，利用募集资金购买银行结构性存款产品余额为人民币670,000,000.00元，与募集资金净额人民币1,200,000,000.00元的差异为58,058,235.93元，系期末募集资金账户余额中募集资金累计利息收入和投资收益58,058,235.93元。

（八）募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2022年12月31日，公司变更募集资金情况详见附表2。

（二）募集资金投资项目转让或置换情况

截至2022年12月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（下转34版）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:新亚强硅化学股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：初亚军 主管会计工作负责人：宋娜 会计机构负责人：刘仕娟

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：新亚强硅化学股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：初亚军 主管会计工作负责人：宋娜 会计机构负责人：刘仕娟

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：新亚强硅化学股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：初亚军 主管会计工作负责人：宋娜 会计机构负责人：刘仕娟

母公司资产负债表

2023年3月31日

编制单位:新亚强硅化学股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：初亚军 主管会计工作负责人：宋娜 会计机构负责人：刘仕娟

母公司利润表

2023年1一3月

编制单位：新亚强硅化学股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：初亚军 主管会计工作负责人：宋娜 会计机构负责人：刘仕娟

母公司现金流量表

2023年1一3月

编制单位：新亚强硅化学股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：初亚军 主管会计工作负责人：宋娜 会计机构负责人：刘仕娟

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：603155 证券简称：新亚强

2023年第一季度报告