新疆天山水泥股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
□会计政策变更 □会计差错更正 √同一控制下企业合并 □其他原因
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金较年初增长59.34%，主要系有息负债增加。
2、预付账款较年初增长51.94%，主要系生产准备期，原燃材料储备增加。
3、应付职工薪酬较年初下降53.32%，主要系发放上年度绩效工资。
4、应交税费较年初下降38.37%，主要系缴纳上年度企业所得税。
5、其他流动负债较年初增长40.33%，主要系发行超短期融资券。
6、其他综合收益较年初增加57.34%，主要系外币财务报表折算差额。
7、研发费用较上年同期上升70.11%，主要系加大研发投入力度。
8、其他收益较上年同期下降34.10%。主要系本期资源综合利用退税减少所致。
9、投资收益较上年同期下降89.23%，主要系本期投资的联营、合营企业利润减少影响所致。
10、公允价值变动损益较同期上升324.55%，系本期所持有的股票价格变动所致。
11、资产处置收益较上年同期下降87.31%，系本期处置的固定资产处置损益减少所致。
12、营业外收入较上年同期上升35.38%，主要系经批准无需支付的账款增加所致。
13、所得税费用较上年同期下降101.11%，系本期盈利减少所致。
14、归母净利润较上年同期下降220.08%，主要系本期水泥商混销价销量下跌，盈利减少。
15、归母扣除非经常性损益的净利润同比下降258.04%，主要系归母净利润减少所致。
16、经营活动净现金流较上年同期上升189.20%，主要系支付职工薪酬及税金减少所致。
17、基本每股收益较上年同期下降216.38%，主要系归母净利润较上年同期减少及发行在外普通股的加权平均数变化所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1.关于向不特定对象发行可转换公司债券事宜：2023年4月18日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理新疆天山水泥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕318号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体内容详见公司于2023年4月20日披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-025）。
2.关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易事宜：2022年4月28日，公司与关联方宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“宁夏建材”）签署《宁夏建材集团股份有限公司与新疆天山水泥股份有限公司之重大资产出售协议》拟以现金增资方式收购关联方宁夏建材所持水泥等相关业务子公司的控股权及其持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产（以下简称“本次收购”或“本次交易”）。本次收购为宁夏建材拟实施的重大资产重组方案的组成部分。具体内容详见公司于2022年4月29日披露的《关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-033）、2022年12月29日披露的《关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-092）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
■■
法定代表人：赵新军 主管会计工作负责人：赵旭飞 会计机构负责人：王俊
2、合并利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：赵新军 主管会计工作负责人：赵旭飞 会计机构负责人：王俊
3、合并现金流量表
单位：元
■
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2023年4月24日
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-027
新疆天山水泥股份有限公司第八届
董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第二十二次会议的通知。
2、公司第八届董事会第二十二次会议于2023年4月24日以现场结合视频方式召开。
3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事常张利、肖家祥、刘燕、蔡国斌、赵新军、隋玉民、孔祥忠、陆正飞、占磊亲自出席了会议。
4、会议主持人为董事长常张利，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2023年第一季度报告》
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-028）。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于聘任公司审计部总经理的议案》
本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司聘任李小胜先生为公司审计部总经理（简历后附）。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2023年4月24日 李小胜简历
李小胜，男，汉族，1982年3月生，中共党员，高级经济师，研究生、硕士学位。2007年7月兰州商学院会计系财务管理专业毕业；2007年7月至2010年10月任永登祁连山水泥有限公司财务处成本会计；2010年10月至2014年7月负责甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会办公室三会运作与信息披露；2014年7月至2016年12月任甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会办公室主任科员；2016年12月至2017年8月任甘肃祁连山水泥集团股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任科员；2017年8月至2020年7月任甘肃祁连山水泥集团股份有限公司证券事务代表、董事会办公室高级主任经济师；2020年7月至2022年9月任甘肃祁连山水泥集团股份有限公司审计部副部长（主持工作）、证券事务代表；2022年9月至2023年4月任甘肃祁连山水泥集团股份有限公司审计部部长、证券事务代表。
李小胜先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是被失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-028
2023年第一季度报告
