内蒙古第一机械集团股份有限公司

2022年年度报告摘要

公司代码：600967 公司简称：内蒙一机

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

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4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2023年4月21日召开七届六次董事会审议通过《2022年度利润分配方案议案》，拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数进行现金分红，向全体股东每10股派发红利2.42元(含税)，以2023年3月31日公司总股本1,703,779,257股为依据测算，预计派发现金红利合计412,314,580.19元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度公积金不转增股本。

如在本议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

制造业方面，在新时代建设社会主义现代化国家新征程中对国民经济发展作用越来越重要，特别是在稳增长、稳就业、稳投资等方面保大盘、压舱石作用突出。2022年1-12月，制造业投资同比增长9.1%,增速比全部资产投资高4.0百分点（国家统计局）,成为拉动投资增长的重要动力。在目前经济复苏企稳回升条件下制造业呈现稳步回升态势。行业企业数量大门类多涉及面广，市场竞争呈现出差异化竞争和成本竞争两大特征，创新驱动、规模经济、并购重组等因素成为制胜法码。行业发展趋势总体上正在由小而全向专精特新方向发展、由传统制造业向先进制造业迈进、由制造大国向制造强国迈进、由中国制造迈向中国创造迈进，由中国产品向中国品牌迈进。

国防科技工业方面，作为国家战略性高技术产业，涵盖核、航天、航空、兵器、船舶、电子六大行业和所有军工集团，成为国防现代化的重要物质基础，是国家安全和国防建设的 “脊梁”。同时成为国家科技创新体系和先进制造业的重要组成部分，是经济社会发展与科技进步的重要推动力量。目前摆在国防科技工业发展重点任务是完整准确全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，更好统筹发展和安全，对标国防和军队现代化战略部署，优化体系布局，加强能力建设，提升治理能力，加快推进先进国防科技工业体系建设。

兵器行业方面，中国兵器工业集团有限公司作为公司实际控制人，是党执政兴国的重要依靠力量，是国家战略科技力量的重要组成部分，是国家安全和国防建设的主力军。是军工集团中唯一一家面向陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队以及武警公安提供武器装备和技术保障服务的企业集团。同时，积极推进军工技术民用化产业化，打造出汽车零部件、工程机械、铁路车辆、北斗产业、应急装备等先进制造业以及军贸、一带一路贸易、国际工程承包等经营业务。连续18年6个任期蝉联国务院国资委业绩考核A级，位列世界500强企业第136位。

铁路车辆方面，国家交通运输部门围绕“碳达峰、碳中和”，进一步推广低碳交通装备、调整运输结构，新能源运输装备逐步替代传统运输装备，后续市场需求结构正在发生显著变化。国家大力发展集装箱多式联运尤其是集装箱海铁联运、高铁快运等业务，深入推进“公转铁”“散改集”。国际市场，国际铁路货车市场热度有所回升，部分具有货运刚性需求的国家陆续开始招标采购，这使得铁路货车市场出现反弹。2022年铁路车辆业务成功开拓巴基斯坦和蒙古市场、进一步拓展澳大利亚市场。

主营业务未发生重大变化。在党的二十大国防和军队“新三步走”战略指引下，更好服务于新时代国防和军队现代化建设的战略需要，服务保障部队备战打赢紧迫现实需求。需求端军品内装面向陆军服务全军，军贸重点做实做细做深发展中国家目标市场，军民融合产品稳健发展，民品服务国民经济建设主战场。供给侧以军为本、以车为主、军民结合的经营格局进一步巩固。报告期内军品科研生产克服重重困难按时履约，充分发挥了“压舱石”作用。民品特别是铁路车辆产品保持了稳定市场份额。

增加部分与主业相关经营范围。为进一步落实党的二十大提出的国防和军队“新三步走”战略部署，更好履行强军首责，对接中国兵器工业集团公司总体战略，结合公司中长期转型升级发展迫切需要，根据相关法律法规，经与有关部门协调，对公司与主业相关的部分经营范围进行了优化和增加。优化方面主要是依据最新法律法规，在军品许可项目保持不变不减前提下对经营范围内容表述予以优化，使之更为清晰准确简洁明了。增加方面主要是军品和军民结合产品科研技术开发、工艺制造技术研发、基础技术预先研究、试验检测及技术服务、新装备新技术应用制造等。

经营模式未发生重大变化。

主要的业绩驱动因素：军品统筹抓好内装外贸订货，积极拓展新领域新业务，俄罗斯国际军事竞赛、珠海航展等专项政治任务；骨干民品铁路车辆、军民融合产业继续保持增长态势，内蒙古自治区包头应急救援装备研发制造储备基地成功落户公司。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年公司实现营业收入143.49亿元，较上年增长3.85%，其中主营业务收入141.81亿元，较上年增长4.13%。全年实现利润总额9.03亿元，实现归属于上市公司股东的净利润8.23亿元,分别较上年同在期增长8.04%和10.27%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2023-009号

内蒙古第一机械集团股份有限公司

七届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议应出席董事10名（其中独立董事6名），实际参会董事8名。董事王永乐、职工董事丁利生因公出差，均委托董事王彤代为出席会议并行使表决权。

●本次董事会没有议案有反对或弃权票。

●本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）内蒙古第一机械集团股份有限公司七届六次董事会会议通知于2023年4月11日以书面和邮件形式告知全体董事。

（三）本次会议于2023年4月21日在公司二楼会议室以现场结合视频形式召开并形成决议。

（四）会议应参加出席董事10名（其中独立董事6名），实际参会董事8名，其中董事李全文、王彤，独立董事戈德伟、徐佳宾、王洪亮、赵杰、苑士华出席了现场会议，独立董事邓腾江以视频形式参会。董事王永乐、职工董事丁利生因公出差，均委托董事王彤代为出席会议并行使表决权。会议由董事长李全文主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经出席董事审议，以投票表决方式通过以下议案：

1.审议通过《经营工作报告议案》。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。

2.审议通过《2022年年度报告及摘要议案》。

董事会认为：公司2022年年度报告及摘要真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果。公司2022年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

3.审议通过《董事会工作报告议案》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。

4.审议通过《2022年度独立董事述职报告议案》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

5.审议通过《董事会审计风险防控委员会2022年度履职情况报告议案》。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

6.审议通过《2022年度财务决算报告议案》。

公司2022年实现营业收入143.49亿元，同比增长3.85%；实现归属于母公司所有者的净利润8.23亿元，同比增长10.27%。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。

7.审议通过《2022年度利润分配方案议案》。

董事会提议2022年度利润分配预案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年实现归属于母公司所有者的净利润823,228,928.13元。公司于2023年4月21日召开七届六次董事会会议审议通过《2022年度利润分配方案议案》，以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数进行现金分红，向全体股东每10股派发红利2.42元(含税)，以2023年3月31日公司总股本1,703,779,257股为依据计算，预计派发现金红利合计412,314,580.19元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度公积金不转增股本。如在本议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司独立董事就该事项发表意见如下：公司2022年度利润分配方案符合公司目前的实际经营和财务状况，综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，符合《上市公司监管指引第3号一一现金分红》和《公司章程》规定，不存在损害中小股东利益的情形。董事会在审议该利润分配方案时，表决程序合法有效。因此，一致同意《2022年度利润分配方案议案》，并将本议案提交公司2022年度股东大会审议。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见同日“临2023-011号”公告。

8.审议通过《2023年度财务与投资预算报告议案》。

2023年公司计划实现主营业务收入143.8亿元。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。

9.审议通过《2022年度内部控制评价报告议案》。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

10.审议通过《2022年度ESG报告议案》。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

11.审议通过《部分暂时闲置募集资金投资理财产品议案》。

公司拟对总额不超过人民币75,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资理财产品。在上述额度内，投资理财产品资金可滚动使用。

公司独立董事就该事项发表意见如下：在确保不影响募集资金投资项目和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于投资理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不影响公司主营业务的正常发展,不影响募集资金投资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此,一致同意公司使用不超过人民币75,000万元暂时闲置募集资金投资理财产品。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见同日“临2023-012号”公告。

12.审议通过《部分暂时闲置自有资金投资理财产品议案》。

公司拟对总额不超过10亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于投资理财，年度内循环使用，投资额度自董事会审议通过后1年内有效。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见同日“临2023-013号”公告。

13.审议通过《与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告议案》。

关联董事李全文、王永乐、丁利生回避表决。

同意7票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

14.审议通过《日常关联交易2022年度发生情况及2023年度预计发生情况议案》。

（1）公司独立董事就该事项发表事前认可意见如下：公司已将上述关联交易事项进行了事前沟通，独立董事听取有关人员的汇报并审阅相关资料。认为：公司2022年度预计发生的日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规及本公司《公司章程》的有关规定，一致同意将《日常关联交易2022年度发生情况及2023年度预计发生情况议案》提交至公司第七届六次董事会会议审议。

（2）公司独立董事就该事项发表意见如下：在认真听取公司董事、管理层及有关人员介绍并参阅立信会计师事务所出具的2022年度审计报告的基础上，对公司日常关联交易事项进行了事前审核。公司2022年发生的日常关联交易和对2023年日常关联交易情况的预计遵循公开、公平、公正原则，定价合理、公允，是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。公司董事会审议此议案时，关联董事回避表决。因此，一致同意此项议案，并将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

关联董事李全文、王永乐、丁利生回避表决。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

同意7票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见同日“临2023-014号”公告。

15.审议通过《申请2023年度银行综合授信额度议案》。

为满足公司生产经营发展资金需求，公司拟向金融机构申请综合授信额度114亿元（含并表子公司），以上授信方式均为信用授信。拟办理授信业务的金融机构不限，拟申请的授信种类包括但不限于贷款、敞口银行承兑汇票、保函、信用证等，授信期限一年。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。

16.审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案》。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见同日“临2023-016号”公告。

17.审议通过《修订〈投资者关系管理制度〉议案》。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

18.审议通过《续聘会计师事务所议案》。

（1）公司独立董事就该事项发表事前认可意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》相关规定的审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

（2）公司独立董事就该事项发表意见如下：公司本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有为公司提供年度财务和内控审计服务的经验和能力，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则为公司提供审计服务，续聘该事务所有利于外部审计工作的连续性和稳定性，有利于保障公司审计工作质量，不会损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。因此，一致同意此项议案，同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见同日“临2023-017号”公告。

19.审议通过《部分会计政策变更议案》。

公司独立董事就该事项发表意见如下：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，一致同意本公司本次会计政策变更。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见同日“临2023-015号”公告。

20.审议通过《2023年第一季度报告议案》。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

21.审议通过《提请召开2022年年度股东大会议案》。

七届六次董事会、七届四次监事会审议的需提交股东大会审议的相关议案提交公司2022年年度股东大会审议。

同意10票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见同日“临2023-018号”公告。

特此公告。

备查文件：

1、内蒙古第一机械集团股份有限公司七届六次董事会决议

2、内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事七届六次董事会相关事项的独立意见及事前认可意见

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2023年04月25日

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2023-011号

内蒙古第一机械集团股份有限公司

2022年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.242元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所审计，2022年度可供分配利润为人民币748,215,283.00元，2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为823,228,928.13元。公司于2023年4月21日召开七届六次董事会审议通过《2022年度利润分配方案议案》，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.42元(含税)，截至2023年3月31日公司总股本1,703,779,257股，以此计算合计拟派发现金红利412,314,580.19元（含税），本年度公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例为50.09%剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度公积金不转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司2023年4月21日召开了七届六次董事会，以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度利润分配方案议案》。此次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2022年度利润分配方案符合《公司章程》及相关法律法规的规定。公司制定的2022年度利润分配方案是基于公司发展的实际需求，同时充分考虑了公司财务状况、经营成果和现金流量等各种因素，有利于公司未来发展。

公司2022年度利润分配方案符合公司目前的实际经营和财务状况，综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，符合《上市公司监管指引第3号一一现金分红》和《公司章程》规定，不存在损害中小股东利益的情形。董事会在审议该利润分配方案时，表决程序合法有效。因此，一致同意《2022年度利润分配方案议案》，并将本议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益和经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

公司2022年度利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2023年04月25日

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2023-013号

内蒙古第一机械集团股份有限公司

部分暂时闲置自有资金投资理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财产品类型：金融机构的理财产品

● 委托理财金额：总额最高不超过人民币100,000万元（含本数）

● 已履行的审议程序：公司七届六次董事会、七届四次监事会审议通过。同意拟使用总额最高不超过100,000万元人民币（含本数）闲置自有资金择机投资金融机构发行的理财产品。本次交易不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：本次拟投资的理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。

一、委托理财情况概述

（一）委托理财目的

为进一步提高公司货币资金的管理效率，提升资金管理集中度，提高资金使用效率。公司拟使用总额最高不超过100,000万元人民币（含本数）闲置自有资金择机投资金融机构发行的理财产品，本投资风险低、安全性高，不影响公司主营业务的发展。

（二）委托理财金额

总额最高不超过人民币100,000万元（含本数）。

（三）资金来源：自有资金

（四）委托理财方式

1.投资方式：公司预计在100,000万元人民币限额内，根据资金暂时闲置的情况择机购买金融机构的安全性高，收益合理的保本型理财产品；确保流动性好，投资产品的期限不得长于内部决议授权使用期限，且不得超过12个月。

2.投资品种

（1）受托方的情况：预计本次委托理财的受托方均为公司主要合作银行、国有及央企独资或控股的证券公司等金融机构，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的关系。

（2）投资产品类型及收益类型

一是安全性高，收益合理的保本型理财产品；二是流动性好，投资产品的期限不得长于内部决议授权使用期限，且不得超过12个月。

（五）投资期限

上述额度自公司董事会审议通过之日起1年内有效。投资产品的期限不得长于内部决议授权使用期限，且不得超过12个月。

二、审议程序

2023年4月21日，公司召开七届六次董事会和七届四监事会，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品的议案》，公司与委托理财受托方不存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易，无须提交公司股东大会审议批准。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

投资的理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。

（二）对委托理财相关风险的内部控制

针对投资风险，上述投资严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取止损措施并予以披露。

2、公司董事会授权经理层在批准的额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件，公司总会计师负责组织实施，公司财务金融部为理财业务的具体经办部门。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

四、委托理财对公司的影响

公司对可实现保本固定收益且可通过SPPI现金流测试的券商理财产品本金在“其他货币资金”列示，银行结构性存款本金在“银行存款”列示，取得的收益在“投资收益”列示；其他不可通过SPPI现金流测试的理财产品本金在“交易性金融资产”列示，取得的收益在“投资收益”列示。

公司是在确保生产经营正常运转的前提下,积极对资金进行管理，以部分暂时闲置自有资金进行的投资理财业务,提高了资金使用效率，能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的回报。(下转482版)

2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:内蒙古第一机械集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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■

公司负责人：李全文 主管会计工作负责人：李志强 会计机构负责人：孟凡秋

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：内蒙古第一机械集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李全文 主管会计工作负责人：李志强 会计机构负责人：孟凡秋

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：内蒙古第一机械集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：李全文 主管会计工作负责人：李志强 会计机构负责人：孟凡秋

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机