上海威派格智慧水务股份有限公司

(上接521版)

● 4、多端编辑满足多场景需求

系统C/S端、B/S端均支持管网数据编辑功能，满足多种场景数据编辑需求，有助于客户建立数据长效动态更新维护机制。

● 5、矢量地图技术体验更佳

与传统栅格地图相比，采用矢量地图技术，空间数据结构紧凑、冗余度低，有利于网络和检索分析，图形显示质量好、与分辨率无关、精度高放大不会失真，用户体验效果更佳。

● 6、自动化三维建模技术

基于二维的管线普查与规划以及业务等数据，提取管线段的类型、位置、埋深、半径等信息，实现管线三维自动建模。

● 威风智联系列产品、威智一体化无负压设备

威风系列产品定位：结合客户的运维管理需求，威派格开发的四款威风系列供水设备，具有系列化、标准化、智慧化3大特点。通过智慧管理平台数据分析，具备高智能化、升级便捷、故障自诊断等优势，可为水务企业提供全生命周期的系统化解决方案。

价值优势

● 通过结构优化与系统设计，实现节能降耗，提高用水品质

● 设备零部件的标准化设计，提高后期运维管理的通用性和互换性

● 基于规则引擎的异常自动诊断，及时发现设备问题并派发工单

● 通过平台的历史数据分析，为优化设备运行参数提供决策支持

威风系列供水设备适用于中高层住宅、公寓、医院、学校、写字楼、酒店等二次供水项目。

威智系列产品定位：威派格推出的威智S系列一体化无负压供水设备，具有整机出厂、快速交付、高防护等级、低噪音、反恐防暴、占地面积小、安装方便等特点，为客户带来便捷式服务。

价值优势

● 整机出厂，一站式交付，安装便捷，控制建设成本

● 低噪低振、高防护等级、防腐设计、防淹设计等精细化设计保证设备安全运行

● 反恐防暴的安全防范设计与平台联动，保护财产安全

● 智慧化、平台化管理，从而实现科学调度，无人值守

（3）营销+管理

在营销管理端，公司主要软件产品包括物联网设备管理平台、智慧水务综合展示大屏系统、水务一体化门户、网上营业厅、营业收费系统、多渠道抄表、水务热线管理系统等；硬件产品包括超声波小口径水表、超声波大口径水表、电磁流量计、超声波直饮水水表等。

（4）排水+污水

在排水污水端，公司主要软件产品包括厂站网河综合联动调度系统、智慧巡河系统、排水管网运维管理系统、防洪排涝综合调度系统、污水厂智慧管家系统、污水机理模型系统、污水工艺优化决策系统等；硬件产品包括智能雨水井盖、智能污水井盖、水质在线监测仪器、流速计、智能定位手环、无人机/船等。

（5）水利

在水利端，公司主要软件产品包括水利大数据平台、数字孪生流域、物联网平台、水雨情测报系统、灌区综合管控系统等；硬件产品包括遥测终端机、雷达水位计、雷达流速仪等。

（二）主要经营模式

1、盈利模式

公司主要盈利模式为基于对客户需求的深入洞察，从调研规划、产品组合到交付运维，全面、系统地为水务行业内客户提供精准化智慧水务综合解决方案获取利润。公司提供的精准化解决方案主要为解决水务行业已经出现或预期可能出现的痛点、难点，向水务行业内客户提供包括平台、软件、硬件等在内的智慧水务综合解决方案，助力客户实现设计制造一体化、管控一体化，提高制水品质和管理效率，并在以安全可靠、节能降耗、智慧管理为建设目标的基础上，为中国老百姓提供合格健康的安全水、放心水。

2、采购模式

公司依据自身业务及行业特点，按照ISO9001质量管理体系的要求建立了标准的采购控制程序并予以执行，严格控制公司的采购成本和质量，并实现内部材料规格统一，采购技术质量标准统一，以形成规模采购的基础。公司的采购控制程序对供应商管理、采购物资、采购流程、各部门采购过程中需履行的职责均进行了严格规范。

公司的采购模式系根据生产部门制定的生产计划和客户订单情况采取“备货采购”和“订单驱动采购”相结合的模式。在长期经营中，公司已筛选并形成了一批较为稳定的供应商，保证原材料采购的质量稳定性、供货及时性等。针对原材料采购需求，公司采购部门接到采购指令后，主要向长期合作供应商下达采购订单并实施采购；对低值易耗品、设备等临时性采购需求，公司采购部门根据采购需求寻找临时供应商，经评估后确认符合合格供应商要求，实施采购。随着客户需求的变化，现在的供应链所涉及的自产设备之外的安装物料和平台所需要的网络设备、服务器及软件逐步增加，现采用合格供应商入围管理的方式进行管理。

报告期内，公司采购硬件材料种类较多，主要分为原材料、机械外购件、电气外购件，上述原材料包括不锈钢板材、不锈钢管材等，机械外购件包括水泵、水箱、法兰、封头、盲板、弯头、螺栓、螺母、蝶阀、球阀、止回阀、倒流防止器、电磁阀、电磁流量计等，电气外购件包括变频器、控制面板、中央处理器、控制模块、触摸屏、微型断路器、漏电断路器、信号隔离器、保护器、热过载继电器、中间继电器、互感器等。

3、生产模式

作为国内先进供水设备制造企业之一，威派格早在2014年就致力于智能化探索，以提升工艺、降本增效。2014年，公司在上海市嘉定区投建了一座以机器人焊接为核心工艺的数字化工厂，于2017年竣工投产。该工厂是工信部认定的绿色工厂。工厂树立了工业企业的绿色制造理念，以减少使用市政水电资源，达到节约水电资源的目的，并获得了国家住建部绿色建筑最高级别认证一一三星级绿色建筑设计标识证书及上海绿色建筑贡献奖，是国内先进的水资源综合利用示范厂区。

该数字化工厂具有自动化的生产工艺，主要工艺环节均由焊接机器人工作站完成，并配备有钣金生产所需的自动化激光切割、剪板、折弯、卷筒等高端生产装备，是面向用户进行专业定制的基础保障，同时在分析用户共性需求的基础上进行机械设备部分零部件标准化的提升，生产方式兼具“基础零部件标准化备货”和“面向订单的定制化生产”的特点，在满足广大水务专业客户需求的同时实现了标准化管理。除在机械设备部分进行“定制化”和“标准化”的融合外，电气控制部分的生产也在推广基于面向水务统一管理需求的标准化硬件和工控软件的升级，尤其是面向设备在线管理需求而逐渐加大专用软件在控制层的应用。与此同时，还将设备联网管理所需要的物联网部分进行工厂化生产，保持技术的一致性及管控的高标准，大大提升了交付部门的工作效率，还为使用供水管理平台的水务客户后期远程运维管理打下了良好的基础。

报告期内，公司主要生产设备为激光切割机、机器人、立体料库、自动导引运输车（AGV叉车）、机器人工装、数控折弯机、电动三向堆垛叉车、智能折臂机械手、数控剪板机等。公司生产中心在原有自动化生产的基础上不断进行工艺的提升，逐渐深化数字化工厂的建设，自动物料储运系统、PLM系统和MES系统已经投入运行，生产效率稳步提升。

4、销售模式

报告期内，公司的销售模式未发生重大变化，采用“直销为主、经销为辅”的销售模式。经过多年的市场营销布局，公司已建立了覆盖全国主要省会城市和重点城市的专业化营销服务网络，在水务领域具有一定的全国性品牌影响力。公司的销售方式具体情况如下：

■

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 □不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司实现营业收入1,056,874,615.39元，较上年同期下降16.39%；实现归属于母公司股东净利润-144,342,413.41元，比上年同期下降173.70%。受外部环境影响，公司物流运输以及员工差旅受到一定程度限制，影响公司产品交付进度，同时由于智慧水务、智慧水厂业务在报告期内有较大幅度增长且其具有订单金额大、交付周期长的特点，进而影响到相关业务收入确认速度，导致报告期收入确认较去年同期减少16.39%，同时产品毛利率受原材料价格上涨、人工和折旧成本增加影响出现较大幅度下降，导致公司毛利出现较大幅度下降。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2023-024

债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“威派格”或“公司”）第三届董事会第十三次会议于2023年4月24日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2023年4月13日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由公司董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会审议情况

经与会董事审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《公司2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司2022年度独立董事述职报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2022年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司2022年度经营的实际情况，公司董事会编制了《2022年年度报告及摘要》，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2022年年度报告》和《威派格2022年年度报告摘要》。

（六）审议通过《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年年度审计机构，并拟提请股东大会授权公司经营层与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）根据审计业务工作量和市场等情况协商确定2023年度审计费用。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对该事项进行了事前认可，并出具了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于续聘会计师事务所的公告》。

（八）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对该事项进行了事前认可，并出具了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告》。

（九）审议通过《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十）审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2022年度内部控制评价报告》。

（十一）审议通过《公司2022年度ESG报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2022年度ESG报告》。

（十二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（十三）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十四）审议通过《公司2023年第一季度报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2023年第一季度报告》。

（十五）审议通过《关于变更会计估计的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于变更会计估计的公告》。

（十六）审议通过《公司2022年度利润分配方案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于2022年度利润分配的公告》。

（十七）审议通过《关于公司2023年度拟申请银行综合授信的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于公司2023年度拟申请银行综合授信的公告》。

（十八）审议通过《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。其中公司2022年度董事的薪酬尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

（二十）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2023-027

债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

关于2022年度日常关联交易确认

及2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：本次2022年度日常关联交易确认及2023年度日常管理交易预计的事项是基于上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营活动实际需求，遵循公平、公正的市场原则，不存在损害公。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年4月24日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》。

独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并对此发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司2022年度发生的日常关联交易在合理范围之内，“2023年度日常性关联交易预计”能够合理预测本年度可能发生的日常关联交易，对2023年度日常关联交易金额的预计和定价是按照诚实守信原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，是公司正常的生产经营需要，有利于公司2023年生产经营计划的顺利实施，不会损害公司及中小股东和非关联股东的合法利益。

董事会审计委员会认为，公司与相关关联方的日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展的需要，符合诚实信用、公平公正的原则。交易价格公允、合理，不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响，不会对其他股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，以上关联交易事项无需提交股东大会审议。

（二）2022年度关联交易的执行情况

单位：万元

■

2022年度预计的部分关联交易金额较2022年度实际发生的金额差距较大，主要是关联方业务开展情况具有一定的不确定性。

（三）2023年度日常关联交易预计金额

结合公司2022年度的关联交易情况和公司2023年度经营计划，预计公司2023年度日常关联交易总额为1,200.00万元。具体情况如下：

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

■

三、关联交易定价政策和定价依据

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受相关服务，交易价格参照招标价格、公司同类服务的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司利益的情形。

关联交易各方根据实际情况就上述关联交易签订协议，协议自签订之日起生效。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易均属公司的正常业务范围，在公司日常的生产经营中，上述关联交易具有存在的必要性，有利于公司业务的开展。交易事项公允、合法，没有损害上市公司和股东的利益。

公司相对于上述关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面保持独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2023-030

债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

关于使用部分暂时闲置自有资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：银行、证券公司等金融机构。

● 现金管理金额：不超过人民币10,000.00万元的闲置自有资金。

● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

● 现金管理期限：自公司第三届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月。

● 履行的审议程序：上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币10,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满归还至公司募集资金专管账户。董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见，上述议案无需提交公司股东大会审议。

一、现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司资金收益。

（二）资金来演

公司暂时闲置的自有资金。

（三）公司对现金管理相关风险的内部控制

1、为控制风险，公司以闲置自有资金进行现金管理的投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过 12个月。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，建立台账对理财产品进行管理，做好资金使用的核算工作，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。

3、公司审计部根据其职责，对现金管理业务进行审计监督。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定和要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

二、现金管理的具体情况

（一）现金管理的投资额度

公司拟使用总额不超过人民币10,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

（二）现金管理的投资产品品种及期限

为控制风险，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过12个月。

（三）实施方式

在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

（四）决议有效期

自公司第三届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效。

（五）风险控制分析

公司使用闲置募集资金进行现金管理，其投资品种符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件要求，且是在保证不影响募集资金项目正常进行的前提下实施的。公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定开展理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，严控投资风险。在理财期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析跟踪理财产品的运作情况，保障资金安全。

三、对公司的影响

在确保募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报，不会对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

■

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定，公司现金管理的本金计入资产负债表中“货币资金”、“交易性金融资产”等科目，到期取得收益计入利润表中“财务费用”、“投资收益”等科目，最终以年度审计结果为准。

四、风险提示

公司投资的理财产品虽然仅限于安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和银行存款类产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的调整投资产品，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）决策程序

公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：在确保不影响公司正常经营和资金安全的情况下，使用不超过人民币10,000.00万元的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，可以提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不会损害全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用不超过人民币10,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月。

（三）独立董事意见

公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的前提下，计划使用不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置自有资金，适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，能获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，且相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币10,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月。

六、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况

本公告日前十二个月公司未使用闲置自有资金购买理财产品。

七、备查文件

（一）第三届董事会第十三次会议决议；

（二）第三届监事会第九次会议决议；

（三）独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2023-031

债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，自2023年1月1日起执行，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

一、本次会计估计变更概述

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于会计估计变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本次会计估计变更事项无需提交股东大会审议。

二、本次会计估计变更对公司的影响

（一）本次会计估计变更的具体情况

（1）会计估计变更原因

根据公司业务发展需要，为更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠、准确的会计信息，公司依照企业会计准则的相关规定，对固定资产入账标准变更。

（2）本次会计估计变更的主要内容

1、固定资产入账标准

■

（二）本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司已披露的会计报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

（一）独立董事的独立意见

公司独立董事认为：本次会计估计变更是根据财政部修订及颁布的规定进行的合理变更和调整，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的相关规定，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意本次会计估计变更。

（二）监事会意见

公司监事会认为：本次会计估计变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。本次会计估计变更的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，同意公司对会计估计进行变更。

四、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议；

2、第三届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见；

4、监事会意见。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2023-033

债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

关于2023年度拟申请银行综合授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023年度拟申请银行综合授信的议案》。

为满足公司发展需要及日常经营资金的需求，公司及子公司2023年度预计向合作的商业银行申请总额不超过人民币16亿元的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票等各种贷款及融资业务。公司及子公司2023年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，期限为自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议以及相关抵押、质押、保证合同等文件）。

该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2023-036

债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”）于2023年3月21日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，关于修订公司章程的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于修订《公司章程》部分条款的公告》（公告编号：2023-011）。

公司已按照要求完成了相关工商变更手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司本次变更后的企业登记基本信息如下：

公司名称：上海威派格智慧水务股份有限公司

统一社会信用代码：913100005791928139

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：李纪玺

注册资本：人民币50843.5300万元整

注册地址：上海市嘉定区恒定路1号

成立日期：2011年07月29日

营业期限：2011年07月29日 至 不约定期限

经营范围：许可项目：消毒器械生产；消毒器械销售；建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；水资源专用机械设备制造；金属材料制造；金属材料销售；软件开发；软件销售；家用电器销售；电力电子元器件销售；电气设备销售；五金产品零售；五金产品批发；仪器仪表销售；仪器仪表修理；专用设备修理；电气设备修理；通用设备修理；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能水务系统开发；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；水利相关咨询服务；防洪除涝设施管理；灌溉服务；移动终端设备制造；移动终端设备销售；信息系统集成服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；电力电子元器件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电机制造；阀门和旋塞销售；阀门和旋塞研发；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；互联网设备制造；互联网设备销售。智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；智能仪器仪表制造；直饮水设备销售；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；地理遥感信息服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；供应用仪器仪表制造；终端计量设备制造；污水处理及其再生利用；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；安全系统监控服务；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发;生态环境材料制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2023-032

债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

关于公司2022年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金股利1元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分红比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币234,115,864.55元。经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2023年4月24日，公司总股本为508,435,363股，公司回购专户股份为5,154,206股，以此计算合计拟派发现金红利为人民币50,328,115.7元（含税）。

如在本报告披露日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。2022年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

本次利润分配方案尚须提请公司2022年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度利润分配方案》，并同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司2022年度利润分配方案综合考虑了公司稳定运营和长期经营发展的实际要求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司董事会拟定的《公司2022年度利润分配方案》，并在董事会审议通过后提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2022年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求。因此监事会同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2023-034

债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为不超过人民币20,000万元。

使用期限：自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月。

上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币20,000万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到账、存储情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3550号）核准，公司本次非公开发行不超过12,778.82万股。公司本次实际发行人民币普通股8,247.45万股，发行价格为11.76元/股，募集资金总额为人民币96,989.99万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币1,085.75万元，实际募集资金净额为人民币95,904.25万元。上述募集资金到账时间为2022年4月8日，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2022BJAA110173号《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二)往期用于临时补充流动资金的募集资金情况

1、2020年6月29日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自该董事会决议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。

截至2021年6月28日，在上述董事会授权期间内，公司实际未使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金，并已将上述事项通知了保荐机构及保荐代表人。

2、2021年9月28日，公司召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元的可转债闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自该董事会决议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。

截至2022年9月23日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币10,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将募集资金的归还情况及时告知了保荐机构及保荐代表人。

3、2022年12月30日，公司召开第三届第十次临时会议和第三届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币6,000万元的可转债闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过六个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。

截至本公告日，上述暂时补充流动资金的募集资金6000万元尚未到期。尚未到期的暂时补充流动资金主要用于与公司主营业务相关的生产经营使用。公司不存在到期未归还募集资金的情况，亦不存在到期不能归还募集资金的风险。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2022年12月31日，公司非公开发行股票募集资金投资项目的实施情况以及募集资金账户余额情况具体如下：

■

注1：以上募集资金投资项目“智慧给排水生产研发基地项目”全称为“年产农村饮用水泵站及加压设备2000套、智慧加药系统2000套、集装箱一体化水厂200套、大型装配式水厂20套的智慧给排水生产研发基地项目”。下同。

注2：招商银行截至2022年12月31日的账户余额不含公司购买的尚未到期的10,000.00万元结构性存款。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

公司结合生产经营实际情况和募集资金使用情况，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在确保募投项目正常实施的前提下，公司拟使用不超过人民币20,000.00万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过十二个月。

公司本次使用不超过人民币20,000.00万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，没有改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及衍生品种、可转换公司债券等交易。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还。如因募投项目需要，或募集资金的使用进度加快，公司将及时提前归还，以确保募投项目的正常运行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序

2023年4月24日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自该董事会决议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见，会议审议程序符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下进行的，有助于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司的盈利能力。公司以闲置募集资金临时补充流动资金，符合公司发展的需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币20,000万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会决议通过之日起不超过十二个月。

(二)监事会意见

公司以闲置募集资金临时补充公司流动资金，有利于降低公司财务费用， 提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用不超过人民币20,000万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会决议通过之日起不超过十二个月。

(三)保荐机构意见

威派格本次使用非公开发行股票部分闲置募集资金临时补充流动资金事项，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的内部审批程序，符合相关法律法规的规定。威派格本次使用闲置募集资金临时补充流动资金主要用于与主营业务相关的生产经营，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的利益。综上所述，保荐机构对威派格使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2023-035

债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月15日 14点 30分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月15日

至2023年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

(下转523版)