江苏中天科技股份有限公司
（上接114版）
住所：如东县河口镇中天工业园区
经营范围：宽带技术研究；通信设备、系统集成网络、通信工程、光有源器件、光无源器件、光纤配线设备、综合配线设备、光纤通信及传感设备、通信基站、移动通信系统天线及基站附件（基站、室分、美化天线和馈线附件、无源器件等产品）、通信电源及配电设备（交直流电源列柜、配电箱、开关电源等产品）、光缆、电缆、光电复合缆、预制光缆、预制电缆、预制光电复合缆、机柜及冷通道、JP柜、电能计量箱、高低压成套开关设备、金属及非金属表箱、不锈钢制品加工、金属表面处理、环保喷涂；微模块、精密空调、智能门禁及门锁、光模块、波分复用设备、激光器、硅光子器件、芯片、线路板、电子器件、通信线束、电子产品、安防及消防系统产品、无线传感设备、微波通讯设备、电缆测温设备、自动切换开关及监控通讯系统、精密设备环境控制系统等产品及配件的研发、设计、制造、销售、施工、维护及技术咨询服务；生活配套服务；货物及技术的进出口（国家禁止或限制公司进出口的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：软件开发；软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；电池制造；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
中天科技股份持股比例：100%
截至2022年12月31日，总资产154,235.42万元，总负债98,908.89万元，银行贷款总额10万元，流动负债总额96,193.41万元，净资产55,326.53万元，资产负债率64.12%；2022年营业收入184,319.54万元，净利润7,923.26万元。
20、中天通信技术有限公司
法定代表人：薛驰
注册资本：26,000万元
成立日期：2018年 06月27 日
住所： 南通市开发区齐心路
经营范围：通信技术研究；通信设备、系统集成网络、通信工程、光有源器件、光无源器件、光纤配线设备、综合配线设备、光纤通信及传感设备、通信基站、移动通信系统天线及基站附件（基站、室分、美化天线和馈线附件、无源器件等产品）、通信电源及配电设备（交直流电源列柜、配电箱、开关电源等产品）、光缆、电缆、光电复合缆、预制光缆、预制电缆、预制光电复合缆、网络机柜、JP柜、电能计量箱、高低压成套开关设备、金属及非金属表箱、不锈钢制品加工、金属表面处理、环保喷涂、微模块、精密空调、智能门禁及门锁、光模块、波分复用设备、激光器、硅光子器件、芯片、线路板、电子器件、通信线束、电子产品、安防及消防系统产品、无线传感设备、微波通讯设备、电缆测温设备、自动切换开关及监控通讯系统、精密设备环境控制系统等产品及配件的研发、设计、制造、销售、施工、维护及技术咨询服务；生活配套服务；货物及技术的进出口（国家禁止或限制公司进出口的除外）；无线通信设备的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：信息系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统运行维护服务；音响设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
中天科技股份持股比例：公司控股子公司中天宽带技术持有100 %
截至2022年12月31日，总资产68,688.23万元，总负债40,946.76万元，银行贷款总额200万元，流动负债总额40,946.76万元，净资产27,741.46万元，资产负债率59.61%；2022年营业收入90,777.6万元，净利润4,125.13万元。
21、江东电子材料有限公司
法定代表人：薛济萍
注册资本：95,871.5万元
成立日期：2016年9月29日
住所：江苏省如东县如东经济开发区淮河路168号
经营范围：电子五金精密加工、电子铜箔、3D打印器件、电池的铝壳和铝盖板、软连接、压铸制品、冲压件、五金制品、汽车零部件及配件、模具的研发、制造和销售；高、低压配电开关控制设备、气动动力装置、气动元件、电容器及其配件、电力电子元器件的制造、加工和销售；有色金属（电解铜、电解铝、铜锭、铝锭、铜基铝基材料）的批发；锂电池、锂电池配套产品及其材料的生产、销售、研发；再生资源回收、利用；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）
中天科技股份持股比例：98.05%
截至2022年12月31日，总资产153,313.79万元，总负债50,384.75万元，银行贷款总额7,600万元，流动负债总额46,202.27万元，净资产102,929.04万元，资产负债率32.86%；2022年营业收入96,347.79万元，净利润672.93万元。
22、苏北光缆有限公司
法定代表人：吴祝军
注册资本：20,000万元
成立日期：2017年9月29日
住所：盐城市亭湖区香榭路28号（18）
经营范围：通信光缆的研发、生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中天科技股份持股比例：100%
截至2022年12月31日，总资产30,814.98万元，总负债12,271.50万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额10,463.65万元，净资产18,543.48万元，资产负债率39.82%；2022年营业收入52,117.84万元，净利润4,025.49万元。
23、中天集团上海超导技术有限公司
法定代表人：黄勇
注册资本：7,000万元
成立日期：2018年7月4日
住所： 上海市闵行区春中路18号
经营范围：一般项目：超导材料及其原材料、超导磁体、超导电缆、超导限流器、超导变压器、超导电抗器、超导储能器、超导电机、超导仪器、低温和制冷设备的研发、生产与销售；超导及相关技术的开发、咨询、转让与服务；输配电及控制设备制造；充电桩销售；智能输配电及控制设备销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
中天科技股份持股比例：70%
截至2022年12月31日，总资产7,217.49万元，总负债1,506.33万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额1,506.33万元，净资产5,711.16万元，资产负债率20.87%；2022年营业收入3,757.09万元，净利润-1,196.35万元。
24、中天科技印度有限公司
注册资本：295,376.26万卢比
成立日期：2012年5月1日
注册地：印度金奈市
经营范围：光纤复合架空地线（OPGW）和光纤复合架空相线（OPPC）、光纤、光缆、金具的生产、销售。
中天科技股份持股比例：99.99%
截至2022年12月31日，总资产48,725.12万元，总负债20,225.89万元，银行贷款总额3,153.75万元，流动负债总额19,615.32万元，净资产28,499.23万元，资产负债率41.51%；2022年营业收入43,106.55万元，净利润1,480.48万元
25、中天科技印尼有限公司
注册资本：96,059,000万印尼盾
成立日期：2017年2月14日
注册地：印尼卡拉旺县
经营范围：光纤、光缆、导线、光纤复合架空地线（OPGW）、金具、宽带产品的生产和销售
中天科技股份持股比例：100%
截至2022年12月31日，总资产60,560.88万元，总负债15,883.04万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额15,789.64万元，净资产44,677.84万元，资产负债率26.23%；2022年营业收入46,109.91万元，净利润4,306.18万元。
26、中天科技印尼贸易有限公司
注册资本：275,000万印尼盾
成立日期：2018年7月17日
注册地：印尼雅加达市
经营范围： 光纤、光缆、预制棒、宽带、金具、导线、电缆、软光缆、射频电缆和泄漏同轴电缆的采购和销售
中天科技股份持股比例：公司控股子公司中天科技印尼有限公司持有100 %
截至2022年12月31日，总资产1,904.87万元，总负债783.16万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额783.16万元，净资产1121.71万元，资产负债率41.11%；2022年营业收入7,217.04万元，净利润812.42万元。
27、得美电缆有限公司
注册资本：43,540万里拉
成立日期：1978年4月5日
注册地：土耳其伊斯坦布尔
经营范围：其他电子和电缆电线的制造（同轴电缆和其他同轴电导体，绝缘电磁线，绝缘地下水下导体，醋酸纤维和硅橡胶铜导体等）
中天科技股份持股比例：公司控股子公司中天科技海缆持有100%
截至2022年12月31日，总资产51,829.97 万元，总负债20,152.03万元，银行贷款总额4,872.04万元，流动负债总额31,649.53万元，净资产20,152.03万元，资产负债率61.12%；2022年营业收入51,351.34万元，净利润3,562.28万元。
28、中天超容科技有限公司
法定代表人：薛驰
注册资本：15,000万元
成立日期：2019年10月14日
住所： 南通市开发区中天路5-1号
经营范围：超级电容器及模组的研发、生产、销售及技术服务；电子产品的研发、生产、销售及技术服务；能源管理系统的研发、生产、组装、销售及技术服务；储能系统及动力电源系统的研发、生产、组装、销售及技术服务；活性炭纤维的研发、生产、销售及技术服务；泡沫铝的研发、生产、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；智能输配电及控制设备销售；机动车充电销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
中天科技股份持股比例：100%
截至2022年12月31日，总资产18,697.79万元，总负债6,819.83万元，银行贷款总额5,500.00万元，流动负债总额1,879.83万元，净资产11,877.96万元，资产负债率36.47%；2022年营业收入1,202.04万元，净利润-923.74万元。
29、中天科技摩洛哥有限公司
注册资本：2200万美元
成立日期：2018年1月25日
注册地：摩洛哥王国丹吉尔市
经营范围：光缆的生产和销售
中天科技股份持股比例：100%
截至2022年12月31日，总资产40,744.27万元，总负债22,663.63万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额22,044.75万元，净资产18,080.64万元，资产负债率55.62%；2022年营业收入39,576.67万元，净利润2,741.26万元。
30、中天电子材料有限公司
法定代表人：薛驰
注册资本：45,000万元
成立日期：2017年6月6日
住所：江苏省南通市经济技术开发区齐心路108号
经营范围：高性能电子级聚酰亚胺薄膜、高端电工级聚酰亚胺薄膜、透明聚酰亚胺薄膜、聚酰亚胺纤维材料、聚酰亚胺模塑材料、太阳能电池板封装材料、轨道交通和新能源用的电气绝缘材料、电动汽车大功率电池隔膜、柔性覆铜板、柔性连接电路板基板、柔性集成电路封装基板、自动焊接带、柔性平面显示基板、有机发光二极管基板的研究开发、制造、销售及其配套器件与工程设计、安装、施工、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（危险化学品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中天科技股份持股比例：92%
截至2022年12月31日，总资产34,605.15万元，总负债1,397.92万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额1,389.42万元，净资产33,207.23万元，资产负债率4%；2022年营业收入6,932.23万元，净利润-5,713.37万元。
31、中天新兴材料有限公司
法定代表人：薛济萍
注册资本：25,000万元
成立日期：2015年12月4日
住所：江苏省南通市经济技术开发区齐心路101号
经营范围：锂电池、超级电容器等储能器件以及电极材料的研发、生产和销售；光伏组建背板用塑料薄膜等材料的开发、生产和销售；经营本企业资产产品及技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料及技术的进口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中天科技股份持股比例：100%
截至2022年12月31日，总资产21,385.31万元，总负债1,885.96万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额1,877.36万元，净资产19,499.35万元，资产负债率8.82%；2022年营业收入30,051.60万元，净利润1,209.03万元。
32、中天电气技术有限公司
法定代表人：姜伯平
注册资本：25,000万元
成立日期：2015年3月31日
住所：如东县河口镇中天路1号
经营范围：高低压开关及成套设备、配电母线槽及桥架、数字化电器设备、配网智能化设备及元器件、三箱产品、仪器仪表、配电自动化设备、配网开关控制设备、风电电气及风电设备、节能环保电气及设备、变压器及变电站研发、制造、销售、安装；经营本企业自产产品及技术的出口业务；磁性材料、铁芯、变压器及其配件、磁性元器件及相关零部件、电力电子器件销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中天科技股份持股比例：100%
截至2022年12月31日，总资产29,105.39万元，总负债12,700.21万元，银行贷款总额10万元，流动负债总额12,679.50万元，净资产16,405.18万元，资产负债率43.64%；2022年营业收入30,762.76万元，净利润1,000.34万元。
33、江东科技有限公司
法定代表人：刘志忠
注册资本：45,000万元
成立日期：2015年10月08日
住所：如东经济开发区嘉陵江路188号
经营范围：光纤预制棒、特种光纤、光缆、普通光纤、光缆、电线电缆、特种电缆、导线、铝包钢、铝合金成缆、电力金具、绝缘子、有源器件、无源器件及其它电子器件、通信设备的研究开发、制造、销售及其配套器件与工程设计、安装、施工、技术服务；机械设备加工、制造、销售；销售各类光固化涂层（危化品除外）及提供相关的技术咨询服务；计算机软硬件的开发、销售；普通货物道路运输；代收电费服务；房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中天科技股份持股比例： 100%
截至2022年12月31日，总资产97,148.82万元，总负债369,581.46万元，银行贷款总额44,500万元，流动负债总额363,071.75万元，净资产-272,432.64万元，资产负债率380.43%；2022年营业收入68,725.05万元，净利润-215.17万元。
34、中天世贸有限公司
法定代表人：叶智峰
注册资本：10,000万元
成立日期：2010年11月11日
住所：南通经济技术开发区海德路2号1幢10层1008室(经营地址:南通经济技术开发区齐心路88号)
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外；国家有专项规定的，取得相应许可后经营）；线缆产品及设备的研发、制造；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
中天科技股份持股比例：100%
截至2022年12月31日，总资产159,216.52万元，总负债137,259.25万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额137,259.25万元，净资产21,957.27万元，资产负债率86.21%；2022年营业收入252,409.84万元，净利润4,637.30万元。
35、中天科技巴西有限公司
注册资本：8426.2万巴西雷亚尔
成立日期：2013年8月26日
注册地：巴西
经营范围：光缆、光纤复合架空地线（OPGW）及相关附件的生产、销售。
中天科技股份持股比例：100%
截至2022年12月31日，总资产42,783.57万元，总负债35,459.69万元，银行贷款总额19,172.43万元，流动负债总额35,459.69万元，净资产7,323.88万元，资产负债率82.88%；2022年营业收入26,975.53万元，净利润-1,724.28万元。
36、中天科技集团香港有限公司
注册资本：200万港币
成立日期：2015年5月11日
注册地：香港
经营范围：国际贸易
中天科技股份持股比例：100%
截至2022年12月31日，总资产2,846.65万元，总负债2,753.53万元，银行贷款总额0.00万元，流动负债总额2,753.53万元，净资产93.12万元，资产负债率96.73%；2022年营业收入89,184.41万元，净利润-650.38万元。
三、担保的主要内容
中天科技股份控股子公司2023年银行综合授信明细如下，公司拟为该银行综合授信提供担保：
单位：万元人民币
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中天科技光纤有限公司、中天射频电缆有限公司、中天科技海缆股份有限公司、南海海缆有限公司、江苏中天科技电缆附件有限公司、中天海洋系统有限公司、中天科技集团海洋工程有限公司、中天科技精密材料有限公司、上海中天铝线有限公司、中天轻合金有限公司、中天电力光缆有限公司、中天科技装备电缆有限公司、中天光伏技术有限公司、中天光伏材料有限公司、中天储能科技有限公司、江东金具设备有限公司、中天合金技术有限公司、江东合金技术有限公司、中天宽带技术有限公司、中天通信技术有限公司、江东电子材料有限公司、苏北光缆有限公司、中天集团上海超导技术有限公司、中天科技印度有限公司、中天科技印尼有限公司、中天科技印尼贸易有限公司、得美电缆有限公司、中天超容科技有限公司、中天科技摩洛哥有限公司、中天电子材料有限公司、中天新兴材料有限公司、中天电气技术有限公司、江东科技有限公司、中天世贸有限公司、中天科技巴西有限公司、中天科技集团香港有限公司的银行综合授信主要用于补充生产经营流动资金、开立保函、信用证、远期锁汇等。
四、担保的必要性和合理性
公司本次为控股子公司2023年银行综合授信提供担保是根据控股子公司资信状况及生产经营实际需要做出的决策。被担保人均为控股子公司，综合授信用于发展主营业务，公司为其提供担保，有利于促进其业务发展，提升公司整体盈利能力。
被担保的全资或控股子公司资信情况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。对于上述的非全资子公司，其日常经营管理主要由公司负责，且提供授信和担保额度是为了日常经营需要，故少数股东并未提供同比例担保。本次关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及中小股东利益的损害。
五、董事会意见
2023年4月24日，公司召开第八届董事会第十一次会议，以记名投票的方式全票审议通过了关于《关于为控股子公司2023年银行综合授信提供担保的议案》的议案，董事会认为：公司本次为控股子公司银行综合授信提供担保是正常生产经营的需要。本次担保符合公司的利益，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，因此董事会同意本次担保事项。
独立董事发表了专项说明及独立意见：公司本次为控股子公司2023年银行综合授信提供担保是为了满足控股子公司正常生产经营活动的需要。被担保人均为控股子公司，担保金额控制在必要限度内，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项履行了规定程序，并及时披露，符合相关法律法规和《公司章程》关于上市公司对外担保的规定，不存在违规担保的情形。同意公司本次为控股子公司2023年银行综合授信提供担保的事项。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2022年12月31日，公司经相关有权机构批准的对外担保总额度为2,026,836.5万元，公司已实际提供709,007.12万元担保，占公司最近一期（2022年度）经审计净资产（3,130,247.70万元）的比例为22.65%，其中对控股子公司已实际提供704,007.12万元担保，因转让原控股子公司中天国贸形成5,000万元关联担保（关联担保最后一笔已于2023年3月2日结清）。公司没有逾期的对外担保。本次担保事项尚需提交股东大会审议。
七、备查文件目录
1、《江苏中天科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》；
2、《江苏中天科技股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议》；
3、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十四日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2023-026
江苏中天科技股份有限公司
关于开展2023年度外汇套期保值
业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易目的：结合公司进出口业务规模，为规避汇率波动风险，稳健经营，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。
● 交易品种：包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务。
● 交易场所：经营稳健、资信良好，具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。
● 交易金额：根据生产经营情况，公司及发生外币交易业务的控股子公司拟开展的外汇套期保值业务在任一时点总持有量折合不超过8亿美元（或等值货币）。
● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2023年4月24日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展2023年度外汇套期保值业务的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
● 特别风险提示：公司拟开展的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但可能存在市场风险、交易违约风险、客户违约风险、法律风险、操作风险等风险，敬请投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务概述
（一）交易目的
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）作为国内线缆制造领域最早“走出去”的企业之一，通过多年的探索与发展，公司已经形成产品出口、国际工程和全球制造产业布局齐头并进的国际发展格局。公司营销网络基本实现全球覆盖，主营产品远销160多个国家及地区。近年来国际形势复杂多变，为有效防范公司及子公司进出口业务中面临的汇率风险，降低汇率波动给公司经营造成的不利影响，在保证日常运营资金需要的情况下，公司及下属控股子公司拟开展外汇套期保值业务。
（二）交易金额
根据生产经营情况，公司及发生外币交易业务的控股子公司拟开展的外汇套期保值业务在任一时点总持有量折合不超过8亿美元（或等值货币）。
（三）资金来源
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司经营性资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司根据境内外资金流动及外币兑换需求，在金融机构办理规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务等。
外汇远期结售汇业务是指，与银行及其它机构签订远期结售汇协议，约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。
外汇掉期业务是指，在委托日向银行及其它机构买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇。
外汇期权业务是指，合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。
公司进行外汇套期保值业务，只允许与具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
（五）交易期限
外汇套期保值业务额度有效期从2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，交易额度在有效期内可循环使用。
二、审议程序
公司于2023年4月24日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于开展2023年度外汇套期保值业务的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险
公司及发生外币交易业务的控股子公司开展的外汇套期保值业务，在汇率行情变动较大的情况下，外汇套期保值业务面临一定的市场风险。
2、交易违约风险
外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
3、客户违约风险
当客户支付能力发生变化不能按时支付时，公司不能按时交割，造成公司损失。
4、法律风险
因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
5、操作风险
在具体业务开展时，如发生操作人员未按规定程序审批，或未准确、及时、完整的记录外汇套期保值业务信息，可能导致损失或丧失交易机会。
（二）风险应对措施
1、明确交易原则
所有外汇套期保值业务均以在手外币为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。具体开展外汇套期保值业务，必须基于对公司的境外收付汇金额的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收、付款时间尽可能相匹配。
2、制度保障
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》等有关规定，结合公司实际情况制定了《江苏中天科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，对公司开展外汇套期保值业务审批权限、内部操作流程、内部风险管理、信息披露等方面进行了明确规定。
3、交易对手选择
公司外汇套期保值业务的交易对手选择经营稳健、资信良好，具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。
4、指定负责部门
公司汇率风险管理小组负责统一管理公司外汇套期保值业务，将严格按照《江苏中天科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，全面保证制度的有效执行。
5、建立健全风险预警及报告机制
公司对已交易外汇套期保值业务进行及时评估，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制定应对预案。
6、严格操作隔离机制
公司外汇套期保值业务操作环节相互独立，相关人员分工明确，不得单人负责业务操作的全部流程，并由公司内部审计部负责监督。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础、以稳健为原则、以降低汇率波动带来的经营风险为目的，不做投机性交易，有利于公司资金的流动性及安全性。
公司根据财政部印发的《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第 22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值进行核算，并根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》等对外汇套期保值产品的相关信息进行披露。
五、独立董事意见
公司已根据有关法律法规制定了外汇套期保值业务的内控管理制度，开展了外汇套期保值业务相关的可行性分析，建立了相应的组织机构和业务流程。公司开展外汇套期保值业务符合日常经营的需要，规避因汇率波动等形成的风险，在依法依规经营的情况下不损害上市公司和中小股东权益。本次事项的审批程序符合有关法律、法规规定，同意2023年度开展外汇套期保值业务事项。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十四日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2023-027
江苏中天科技股份有限公司
关于开展2023年度商品期货套期
保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易目的：为有效控制市场风险，降低原材料等市场价格波动对生产经营成本的影响，公司计划开展相关商品期货套期保值交易，提升生产经营管理水平和抵御风险能力。
● 交易的品种：期货交易所挂牌交易的铜、铝、铅期货合约。
● 交易场所：业务合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所。
● 交易金额：预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）额度不超过121,000万元（含外币折算人民币）, 有效期间内循环使用。
● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2023年4月24日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展2023年度商品期货套期保值业务的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。
● 特别风险提示：公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以套利、投机为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在市场风险、政策风险、流动性风险、操作风险、技术风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
一、期货套期保值业务概述
（一）交易目的
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）专注于绿色能源、通信网络等领域为客户创造价值，生产所需原材料包括铜、铝、铅等产品，原材料价格大幅波动将对公司产品成本造成一定压力。
为有效控制市场风险，降低原材料等市场价格波动对生产经营成本的影响，公司拟开展大宗原材料套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，提升生产经营管理水平和抵御风险能力。
（二）交易金额
■
根据公司目前的业务的产销量计划，及期货交易所规定的保证金比例测算，预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等） 额度不超过121,000万元（含外币折算人民币）, 有效期间内循环使用。
（三）资金来源
公司开展商品期货套期保值业务投入的资金来源为公司经营性资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司在业务合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所。交易类型主要包括《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号一一交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》第四十七条中的（一）至（四）项。
（五）交易期限
商品期货套期保值业务额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，交易额度在有效期内可循环使用。
二、审议程序
公司于2023年4月24日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于开展2023年度商品期货套期保值业务的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，本议案无需提交股东大会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司进行套期保值交易的主要目的是为降低原材料和库存产品价格波动所带来的相关经营风险，但同时也存在一定的交易风险：
1、市场风险
期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
2、政策风险
套期保值市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
3、流动性风险
套期保值策略的实施存在流动性风险，如果内部执行成本很高或者期货市场流动性差，套期保值策略难以执行，将形成敞口暴露在市场风险之下。
4、操作风险
套期保值交易系统相对复杂，可能存在操作不当产生的风险。
5、技术风险
由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题从而带来相应风险。
（二）风险应对措施
公司严格执行有关法律法规及《江苏中天科技股份有限公司期货套期保值业务管理制度》相关规定，并在股东大会审议通过的审批权限内办理公司期货套期保值业务。
1、公司配备专业人员组成套期保值小组，负责制定相关的风险管理制度和流程，核准交易决策。
2、公司建立账户及资金管理制度，严格控制套期保值的资金规模，不得影响公司正常经营。
3、套期保值小组在授权的额度以内开展期货交易业务，就公司套期保值关键要素如保值品种、最高保值量、最大资金规模、目标价位等重大事项在授权范围内作出决策。
4、公司通过有资质的境外经纪机构开展境外商品期货套期保值交易，主要目的为降低原材料的价格波动风险；交易场所均为所在国家的正规交易所，公司充分了解相关境外交易所的规则，严格参照执行并控制好交易规模；交易的政治、经济和法律等风险有限。
5、公司建立套期保值业务的报告制度，明确报告类型及内容。公司套期保值工小组及时向董事会报告相关业务情况。
6、公司董事会审计委员会负责对公司期货套期保值业务相关风险进行评价和监督，及时识别相关的内部控制缺陷并采取补救措施。公司董事会审计委员会定期对套期保值交易的必要性、可行性及风险控制情况进行审查，必要时可以聘请专业机构就套期保值交易出具可行性分析报告。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司开展商品期货套期保值业务是以规避生产经营中产品价格波动所带来的风险为目的，不进行投机和套利交易。进行期货套期保值业务可以借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，稳定利润水平，提升公司及子公司持续盈利能力和综合竞争能力。
公司根据财政部印发的《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第 22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对商品期货套期保值进行核算，并根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》等对商品期货套期保值产品的相关信息进行披露。
五、独立董事意见
公司已根据有关法律法规制定了期货套期保值业务的内控管理制度，开展了期货套期保值业务相关的可行性分析，建立了相应的组织机构和业务流程。公司开展期货套期保值业务，不以投机为目的，可以运用期货套期保值工具降低主要原材料的价格波动风险，防范相关经营风险，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次事项的审批程序符合有关法律、法规规定，同意2023年度开展商品期货套期保值业务事项。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十四日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2023-029
江苏中天科技股份有限公司
关于公司独立董事直系亲属短线
交易及致歉的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”） 近日知悉独立董事郑杭斌先生配偶周艳女士于2023年2月27日至 2023年3月13日期间存在买卖公司股票行为。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成短线交易，现将相关情况公告如下：
一、 本次交易的基本情况
经核查，2023年2月27日至 2023年3月13日期间，公司独立董事郑杭斌的配偶周艳女士在二级市场买卖了公司股票，具体交易情况如下：
■
根据《证券法》等有关规定，周艳女士的证券账户在买入公司股票后六个月内卖出，其行为构成了短线交易。扣除各项税费后，周艳女士本次交易亏损为3,548.57元。
截至本公告日，周艳女生不再持有公司股票。
二、 本次短线交易的处理情况及公司采取的补救措施
公司知悉此事后高度重视，及时核查了解相关情况，郑杭斌先生配偶周艳女亦积极配合、主动纠正，本次事项的处理情况及补救措施如下：
1、《证券法》第四十四条规定：“上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份，以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。”
根据上述规定，周艳女士本次短线交易未形成获利，不存在收回所得收益的情形。
2、经与郑杭斌先生确认，郑杭斌先生对该交易情况并不知情，交易前后亦未告知其亲属关于公司经营情况等相关信息，不存在主观违规的情况。
本次短线交易系周艳女士未充分了解相关法律、法规的规定所致，其买卖公司股票系其根据二级市场的判断做出的自主投资行为，未就买卖股票事项征询郑杭斌先生的意见，不存在利用短线交易或内幕交易谋求利益的目的。
郑杭斌先生对于未能对其亲属及时尽到督促义务深表自责，向广大投资者致以诚挚的歉意，承诺将进一步学习和严格遵守关于禁止短线交易的相关规定，并督促亲属执行到位，保证此类情况不再发生。
郑杭斌先生和其配偶周艳女士也已深刻认识到本次违规交易的严重性，对因本次短线交易行为给公司和市场带来的不良影响深表歉意，将在今后加强相关法律法规的学习，承诺自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票，自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票，杜绝此类事件再次发生。
3、公司亦将以此为鉴，吸取教训，进一步要求持有公司5%以上股份的股东以及全体董事、监事、高级管理人员加强对《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的学习，特别是加强提示全体董事、监事、高级管理人员对其亲属的督促和学习，严格遵守相关规定，审慎操作，规范买卖公司股票行为，杜绝此类事件再次发生。
三、备查文件
1、郑杭斌先生出具的《关于本人直系亲属短线交易公司股票的情况及致歉说明》
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2023-020
江苏中天科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
（2022年度）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，现将江苏中天科技股份有限公司（“中天科技”或“公司”）2017年非公开发行股票募集资金（“2017年期募集资金”）、2019年公开发行可转换公司债券募集资金（“2019年期募集资金”）在2022年度的存放与使用情况分别进行说明。
一、募集资金基本情况
1、2017年期募集资金基本情况
经中国证监会证监许可【2016】3222号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2017年1月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）455,301,455股，每股发行价9.62元，募集资金总额为人民币4,379,999,997.10元，扣除发行手续费人民币78,839,999.95元，实际收到主承销商高盛高华证券有限责任公司（以下简称“高盛高华”）汇入的募集资金为人民币4,301,159,997.15元。本次募集资金已经中兴华审验，并出具中兴华验字（2017）第020003号《验资报告》。
2、2019年期募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总额3,965,120,000.00元可转换公司债券，期限6年，发行价格为100元/张，共计39,651,200张，募集资金总额为人民币3,965,120,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币42,396,560.00元，公司实际收到主承销商高盛高华汇入的募集资金为人民币3,922,723,440.00元。本次募集资金已经中兴华审验，并出具中兴华验字（2019）第020009号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反相关规定的情况。
1、2017年期募集资金管理情况
2017年2月8日，公司、作为2017年期募投项目实施主体的中天储能科技有限公司（“中天储能科技”）、中天科技海缆有限公司（“中天科技海缆”）、江东科技有限公司（“江东科技”）、上海中天铝线有限公司（“上海中天铝线”）和高盛高华就2017年期募集资金的存放，分别与交通银行南通开发区支行、工商银行如东支行、兴业银行南通开发区支行、农业银行南通开发区支行、中国银行如东支行签订了《募集资金专户存储之监管协议》，协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
对于变更后的募集资金投资项目一一“海上风电工程施工及运行维护项目”（新项目），公司、中天科技集团海洋工程有限公司就变更投向后50,000万元募集资金的监管，与中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行及保荐机构（高盛高华），于2017年10月11日签订了《募集资金专户存储之监管协议》。协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
对于变更后的募集资金投资项目一一“新型高性能电子铜箔研发及产业化项目”（新项目），公司、江东电子材料有限公司就变更投向后10,000万元募集资金的监管，与中国银行股份有限公司如东支行及保荐机构（主承销商）高盛高华，于2021年9月7日签订了《江苏中天科技股份有限公司、江东电子材料有限公司与中国银行股份有限公司如东支行与高盛高华关于募集资金专户存储之监管协议》。协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2022年12月31日，公司2017年期募集资金的余额及存放情况如下：
■
2、2019年期募集资金管理情况
2019年4月1日，公司、中天光伏技术有限公司（募投项目实施主体）、中天科技精密材料有限公司（募投项目实施主体）、中天电子材料有限公司（募投项目实施主体）及保荐机构（主承销商）高盛高华就本次发行募集资金的监管，与交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司如东支行、中国工商银行股份有限公司如东支行、兴业银行股份有限公司南通开发区支行、中国民生银行股份有限公司南通分行以及中国进出口银行江苏省分行（以下简称“专户银行”），分别签订了《募集资金专户存储之监管协议》。协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
对于变更后的募集资金投资项目一一“线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目”（新项目），公司、江东电子材料有限公司就变更投向后22,196.12万元募集资金的监管，与中国银行股份有限公司如东支行及保荐机构（主承销商）高盛高华，于2022年6月16日在签订了《江苏中天科技股份有限公司、江东电子材料有限公司与中国银行股份有限公司如东支行与高盛高华证券有限责任公司关于募集资金专户存储之监管协议》。协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2022年12月31日，公司2019年期募集资金的余额及存放情况如下：
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、2017年期募集资金的实际使用情况
（1）发行申请报告中对募集资金投向的承诺情况
2017年非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过450,000万元，募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：（金额单位：人民币万元）
■
在募集资金到位前，如公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金投资项目的投资运作，在非公开发行股票募集资金到位后，公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。如实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足部分将由本公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。
根据非公开发行实际募集资金情况，公司对各项目拟使用募集资金具体安排调整如下：（金额单位：人民币万元）
■
（2）募集资金的实际使用情况
2017年期非公开发行股票募集资金净额430,116.00万元，累计取得现金管理及存款利息收入3,866.47万元，合计433,982.47万元。本期共使用募集资金15,919.82万元，截至本期末累计使用募集资金331,472.13万元，另外利用闲置募集资金74,900.00万元临时补充流动资金，部分项目结项永久补充流动资金22,344.60万元，期末募集资金专户余额5,265.74万元。
（募集资金使用情况详见附件1：《2017年期募集资金使用情况对照表》）
（3）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截止2017年1月31日，公司使用自筹资金预先投入2017年期募投项目的金额为83,782.33万元（其中：中天储能科技新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研究及产业化项目35,853.14万元，中天科技海缆能源互联用海底光电缆研发及产业化项目29,314.85万元，江东科技特种光纤系列产品研发及产业化项目18,614.34万元）。2017年2月27日，公司第六届董事会第八次会议决议使用2017年期募集资金83,782.33万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（4）用闲置募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金情况
2017年2月27日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金120,000万元暂时用于补充公司流动金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年2月，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。
2017年5月16日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金30,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年5月，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。
2018年3月9日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金120,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年1月7日，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。
2019年1月10日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金120,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年12月12日，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。
2019年5月30日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，使用2017年非公开发行股票不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买产品期限在一年以内的安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，投资有效期为自董事会审议通过之日起一年。截至2020年5月27日，公司理财产品已全部到期赎回，理财收益726.18万元。
2020年1月15日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金110,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年1月，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。
2021年1月15日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金110,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年1月，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。
2022年1月14日，公司召开第七届董事会二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金90,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为74,900.00万元。
（5）募集资金投资项目结项情况
2019年8月28日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意2017年非公开发行中“特种光纤系列产品研发及产业化项目”、“海上风电工程施工及运行维护项目”结项，结余募集资金0.09万元永久补充流动资金。
2020年4月28日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意2017年非公开发行中“能源互联网用海底光电缆的研发及产业化项目”结项，结余募集资金22,344.51万元永久补充流动资金。
2、2019年期募集资金的实际使用情况
（1）发行申请报告中对募集资金投向的承诺情况
2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过396,512万元，募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：（金额单位：人民币万元）
■
在募集资金到位前，如本公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金投资项目的投资运作，在本次公开发行A股可转换公司债券募集资金到位后，本公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。如实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足部分将由本公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。
根据本次公开发行A股可转换公司债券实际募集资金情况，本公司对各项目拟使用募集资金具体安排调整如下：（金额单位：人民币万元）
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（2）募集资金的实际使用情况
2019年期公开发行A股可转换公司债券募集资金净额392,272.34万元，累计取得现金管理及存款利息收入1,812.42万元，合计394,084.76万元。本期共使用募集资金13,999.68万元，截至本期末累计使用募集资金182,758.80万元，部分项目结项永久补充流动资金5,117.80万元，另外利用闲置募集资金190,000.00万元临时补充流动资金，期末募集资金专户余额16,208.16万元。
（募集资金使用情况详见附件2：《2019年期募集资金使用情况对照表》）
（3）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截止2019年3月6日，公司使用自筹资金预先投入2019年期募投项目的金额为77,956.07万元（其中：中天光伏技术950MWh分布式储能电站项目1,097.70万元，中天科技精密材料大尺寸光纤预制棒智能化改造项目34,317.10万元，中天光伏技术110MWp分布式光伏项目29,489.39万元，中天电子材料高性能绝缘薄膜研发及产业化项目4,911.04万元，中天科技精密材料超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目7,389.50万元，中天科技精密材料高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目751.34万元）。2019年3月22日，公司第六届董事会第二十四次会议决议使用2019年期募集资金77,956.07万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（4）用闲置募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金情况
2019年3月22日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金150,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年3月4日，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。
（下转116版）
