山东坤泰新材料科技股份有限公司

证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2023-020

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本115,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司坚持以客户为中心，“站在客户的客户的角度思考问题”，立足精益生产，开展精细化深度管理，从生产和管理各个环节严把质量关，确保产品质量的稳定性；公司加大研发投入，加强自身核心技术的开发和积累，提高公司竞争能力和持续盈利能力；公司持续优化业务结构，进一步提升公司盈利能力和抗风险能力。

2022年度，公司实现营业收入44,945.43万元，与去年同期相比增加8.44%。一方面，在稳固、深化与现有主要客户合作关系的基础上，公司加大针刺地毯等产品市场份额目前占比较低的中低端市场开发力度，针刺地毯实现营业收入9,058.38万元，比去年同期增加74.54%；另一方面，公司逐渐推动公司进入知名整车厂全球汽车零部件供应体系，国外实现营业收入4,486.47万元，比去年同期增加6.05%。

2022年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润6,430.22万元，比去年同期相比下降11.57%；实现基本每股收益为0.75元。一方面，2022年，公司主要原材料价格上涨，对产品毛利率产生一定影响；另一方面，公司为扩大产能搬迁至现有厂区，相应固定资产折旧摊销金额增加，产能释放尚需要一定的时间，同时2022年公司进入开发阶段的定点新车型地毯产品数量较多，公司加大了研发投入，研发费用较上年同期增长60.26%。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

董事会

2023年04月24日

证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2023一018

山东坤泰新材料科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2023年4月24日上午10:30在公司红旗会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年4月14日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由董事长张明主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2022年年度报告》详细内容请见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司2022年年度报告摘要》详细内容请见2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2022年度董事会工作报告》详细内容请见公司《公司2022年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事敬志勇、刘毅群、孙聘银已向董事会提交了《2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。《独立董事2022年度述职报告》详细内容请见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司2022年度财务决算相关数据详细内容请见公司《公司2022年年度报告》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属母公司所有者的净利润为64,302,163.61元，母公司实现净利润55,265,350.91元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积5,526,535.09元，公司期末的未分配利润为124,038,925.29元。

公司目前经营情况良好，现金流较为充裕，为积极回报股东，与所有股东共享公司经营发展的成果，根据公司章程及公司上市后三年股东分红回报规划，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2022年度利润分配预案为：拟以公司总股本115,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利5.20元（含税），共分配利润59,800,000元（含税），公司不送红股，不转增股本。在本分配方案实施前，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

本次利润分配预案严格遵循了监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的《上市后三年分红回报规划》，符合公司经营实际情况。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详细内容请见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2022年度内部控制自我评价报告》详细内容请见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本事项发表了独立意见，详细内容请见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于续聘2023年度财务审计机构的公告》详细内容请见2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本事项发表了事前认可和同意的独立意见，详细内容请见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬的确定及2023年度薪酬方案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司相关薪酬管理制度的规定，公司对相关人员进行了考核，确定公司2022年度董事、高级管理人员薪酬共计252.67万元（税前），具体内容详见《公司2022年年度报告》第四节公司治理-五、董事、监事和高级管理人员情况-3、董事、监事、高级管理人员报酬情况。

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及所处行业情况，公司拟定2023年度董事及高级管理人员薪酬方案如下：

1、适用期：经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过日止。

2、适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

3、具体方案：

（1）在公司任职的非独立董事，按其在公司担任的具体职务按公司《薪酬管理制度》领取薪酬，不另外领取津贴。

（2）独立董事的津贴为每年税前人民币6万元，按月发放。

（3）公司高级管理人员，按其在公司担任的具体职务按公司《薪酬管理制度》领取薪酬，不另外领取津贴。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详细内容请见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

九、审议通过了《公司2023年第一季度报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2023年第一季度报告》详细内容请见2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司2023年度拟向银行申请综合授信额度，具体情况如下：

2023年度，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币5.65亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准），授信期限自公司2022年年度股东大会审议批准之日起12个月内有效，授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷款（含外币）、中长期贷款（含外币）、信用证（含外币）、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等；具体融资金额将视公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准）。

公司将授权公司管理层在审批期限和额度内负责办理上述向银行申请综合授信的相关事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》详细内容请见2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本事项发表了独立意见，详细内容请见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于高级管理人员变更的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于高级管理人员变更的公告》详细内容请见2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本事项发表了独立意见，详细内容请见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过了《关于修订相关制度的议案（一）》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于修订〈公司章程〉及其他相关制度的公告》详细内容请见2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、审议通过了《关于修订相关制度的议案（二）》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于修订〈公司章程〉及其他相关制度的公告》详细内容请见2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于修订〈公司章程〉及其他相关制度的公告》详细内容请见2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2022年年度股东大会的通知》详细内容请见2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、备查文件

1、公司第二届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2023一019

山东坤泰新材料科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2023年4月24日上午11:30在公司红旗会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年4月14日以通讯方式发出。

本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李娟女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司2022年年度报告及摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2022年年度报告》详细内容请见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司2022年年度报告摘要》详细内容请见2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

《公司2022年度监事会工作报告》详细内容请见2023年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

公司2022年度财务决算相关数据详细内容请见《公司2022年年度报告全文》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司2022年度利润分配预案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

经认真审核，监事会认为：公司2022年经营情况良好，现金流较为充裕，该利润分配预案的制定，重视了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

经认真审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。内部控制体系符合国家有关法律法规要求以及公司实际需要，对公司生产经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。该报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于监事2022年度薪酬的确定及2023年度薪酬方案的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司相关薪酬管理制度的规定，公司对相关人员进行了考核，确定公司2022年度监事薪酬共计32.15万元（税前），具体内容详见公司《2022年年度报告》第四节公司治理-五、董事、监事和高级管理人员情况-3、董事、监事、高级管理人员报酬情况。

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及所处行业情况，公司拟定2023年度薪酬方案如下：

1、适用期：经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过日止。

2、适用对象：在公司领取薪酬的监事。

3、具体方案：

在公司任职的监事，按其在公司担任的具体职务按公司《薪酬管理制度》领取薪酬；津贴为每年税前3600元，按月发放。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（七）审议通过《公司2023年第一季度报告》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司2023年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2023年第一季度报告》详细内容请见2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

《关于修订〈公司章程〉及其他相关制度的公告》详细内容请见2023年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

监事会

2023年4月26日

证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2023一022

山东坤泰新材料科技股份有限公司

关于续聘2023年度财务审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年4月24日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》。董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2023年度审计机构。相关信息公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

容诚会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，该所担任公司2022年度财务审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2022年度财务报告审计意见。鉴于该所丰富的审计经验和职业素养，为保证审计工作的连续性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2023年度财务审计机构，聘期一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人为肖厚发。

2、人员信息

截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。

容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对山东坤泰新材料科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为224家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。

6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人：纪玉红，2003年成为中国注册会计师，1999年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2018年开始为山东坤泰新材料科技股份有限公司提供审计服务；近三年签署过坤泰股份、亚通精工、润建股份、荣信文化等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：杨晋芳，2018年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为山东坤泰新材料科技股份有限公司提供审计服务，2022年报首次作为项目签字注册会计师；近三年签署过坤泰股份、捷强装备、新巨丰上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：赵海蕊，2018年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，2018年开始为山东坤泰新材料科技股份有限公司提供审计服务；近三年签署过坤泰股份、捷强装备上市公司审计报告。

项目质量复核人：李岩，2008年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过坤泰股份、捷强装备等上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人纪玉红、签字注册会计师杨晋芳、赵海蕊、项目质量复核人李岩近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2022年度，年报审计费用为72万元，较上期审计费用增长44.00%，原因是2022年度各级别工作人员在项目工作中所耗费的时间较上期增加。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的资质进行了充分了解、审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意聘任容诚会计师事务所为公司2023年度财务审计机构，并提交董事会审议。

2、公司于2023年4月24日召开公司第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》。公司独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见，详细内容请见2023年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、第二届董事会审计委员会第一次会议；

2、第二届董事会第四次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2023一023

山东坤泰新材料科技股份有限公司

关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.8亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，单笔投资期限不超过12个月。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

一、投资概况

1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司利用部分自有闲置资金进行现金管理，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

2、资金来源：公司闲置自有资金，资金来源合法合规。

3、投资额度：不超过1.8亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过本额度。

4、投资期限：自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5、投资品种：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品等，以上投资品种不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。

6、实施方式：公司董事会提请股东大会授权公司管理层在审批期限和额度内负责办理相关事宜。

7、与受托方之间的关系：公司与提供投资理财的金融机构不存在关联关系。

二、 投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、短期的低风险理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济和金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取以下措施

公司利用自有闲置资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

公司财务中心将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪理财产品投向，在上述投资理财产品期间，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。

公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对自有资金使用与保管情况开展内部审计。

公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、 对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分自有闲置资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、相关审核、审批程序

（一）独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司本次使用部分自有闲置资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，并同意提交股东大会审议。

（二）保荐机构意见

经核查，国信证券认为：

公司拟使用闲置自有资金不超过人民币18,000万元进行现金管理，上述事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。保荐机构对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

五、备查文件

1、第二届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

3、国信证券股份有限公司关于山东坤泰新材料科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2023一024

山东坤泰新材料科技股份有限公司

关于高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日接到董事长、总经理张明先生提交的书面辞职申请。因公司发展需要，为优化公司经营管理层结构，公司董事长、总经理张明先生申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张明先生申请辞去公司总经理职务的辞职申请自送达公司董事会时生效。辞去上述职务后，张明先生仍担任公司董事长职务。（下转131版）