国机汽车股份有限公司

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3．根据经营需要，公司全资子公司北京中进万国汽车销售服务有限公司（以下简称“中进万国”）2022年末存续向福特汽车金融（中国）有限公司申请不超过6,000万元授信额度，用于采购福特品牌汽车，由公司全资子公司中进汽贸（天津）进口汽车贸易有限公司（以下简称“中进进口”）提供保证担保，担保期限壹年。

（二）担保事项内部决策程序

公司于2023年4月24日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于预计2023年度为下属公司提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

（一）中进汽贸（天津）进出口有限公司

注册地址：天津自贸试验区（天津港保税区）海滨八路96号四楼403室

注册资本：5,000万元

法定代表人：朱兵

主要经营范围：一般项目：汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车租赁；国内货物运输代理；陆路国际货物运输代理；仓储设备租赁服务；机动车修理和维护；运输货物打包服务；装卸搬运；专业保洁、清洗、消毒服务；机动车充电销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；润滑油销售；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；电力电子元器件销售；日用品销售；日用品批发；文具用品批发；文具用品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；箱包销售；玩具销售；电子产品销售；汽车装饰用品销售；自行车及零配件批发；电动自行车销售；建筑装饰材料销售；机械设备租赁；化妆品批发；化妆品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；涂料销售（不含危险化学品）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；户外用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）等。

股东情况：公司全资子公司中进汽贸持股100%。

截至2022年12月31日，中进天津进出口的资产总额13,947万元，负债总额8,624万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额7,567万元，净资产5,323万元，资产负债率61.83%；2022年1-12月营业收入30,802万元，利润总额198万元，净利润143万元。

（二）中国汽车工业进出口贵州有限公司

注册地址：贵州省贵阳市花溪孟关汽贸城老富源路28号

注册资本：5,000万元

法定代表人：林超鸿

主要经营范围：汽车销售（英菲尼迪品牌）、小轿车（不含九座以下汽车）、运输工具、仪器仪表的进出口业务；自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的商品及技术的进出口业务；承包境外机电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，房屋租赁，五金交电；二手车交易、保险兼业代理；汽车维修；农产品的销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

股东情况：公司全资子公司中汽进出口持股100%。

截至2022年12月31日，中汽贵州的资产总额3,553万元，负债总额1,983万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额1,116万元，净资产1,570万元，资产负债率55.82%；2022年1-12月营业收入3,437万元，利润总额-709万元，净利润-709万元。

（三）北京中进万国汽车销售服务有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区北环东路15号

注册资本：1,500万元

法定代表人：傅云

主要经营范围：销售汽车、汽车零配件；经济信息咨询（不含中介服务）；汽车装饰；技术咨询、技术服务、技术转让；提供劳务服务（不含中介服务）；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；承办展览展示活动；汽车大修、总成大修、汽车小修、汽车维护、汽车专项修理；代理保险法律、法规和行政规章制度许可范围内的险种。

股东情况：公司全资子公司中进进口持股100%。

截至2022年12月31日，中进万国的资产总额11,338万元，负债总额4,721万元，其中福特金融贷款总额764万元，流动负债总额1,851万元，净资产6,617万元，资产负债率41.64%；2022年1-12月营业收入24,884万元，利润总额-294万元，净利润-270万元。

三、担保协议的主要内容

具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以签订的相关协议为准。

四、董事会意见

中进汽贸为中进天津进出口提供担保，中汽进出口为中汽贵州提供担保，中进进口为中进万国提供担保；中进天津进出口、中汽贵州、中进万国取得授信额度，均为经营发展需要，上述被担保单位均具有足够的债务偿还能力，且为公司下属公司，上述担保事项风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《对外担保管理制度》中有关对外担保规定的要求。

五、公司担保累计金额及逾期担保累计金额

截至2022年末，公司及其控股子公司对外担保总额为10,895.26万元，均为对下属控股公司担保，占公司最近一期经审计净资产的0.97%。公司及下属控股公司无逾期担保。

六、报备文件

第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2023-19号

国机汽车股份有限公司

关于开展远期结售汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，现将具体情况公告如下：

一、远期结售汇业务概述

（一）交易目的：为了降低经营风险，有效规避外汇市场风险，保持较为稳定的利润水平，公司全资子公司中国进口汽车贸易有限公司和中国汽车工业进出口有限公司拟开展远期结售汇业务。

（二）交易金额：折合人民币金额不超过87,621.60万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值87,621.60万元人民币。

（三）交易期限：公司全资子公司开展远期结售汇业务的有效期为自董事会审议通过之日至下一次董事会审议通过该议案为止，在有效期内可循环使用。

（四）授权事项：公司董事会授权公司资产财务部负责具体办理相关事宜。

（五）资金来源：公司全资子公司开展远期结售汇业务的资金来源为自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。

二、远期结售汇业务的可行性分析

公司存在一定体量的外汇收入，结算币种主要为美元、欧元，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为规避汇兑风险，公司全资子公司拟开展只限于生产经营所使用结算货币的远期结售汇业务，通过签订远期结售汇合约，约定办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率以及期限，从而锁定结售汇成本，降低汇率波动对生产经营的影响，保持较为稳定的利润水平。公司全资子公司开展远期结售汇业务选择的交易对手方均为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资质的金融机构，履约能力良好。公司将在授权额度范围内，与上述金融机构签订远期结售汇合约。

三、远期结售汇业务风险分析及风控措施

（一）远期结售汇业务的风险

公司全资子公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，开展远期结售汇操作可减少汇率波动对公司业绩的影响。远期结售汇的产品结构简单，不涉及期权、期货业务及相关组合性产品，但也存在如下风险：

1．汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇合同约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失；

2．内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部制度不完善造成风险；

3．客户违约风险或流动性风险：如客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失；

4．交易对手信用风险：远期结售汇交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司的汇兑损失，将造成公司损失。

（二）风险控制措施

1．公司制定了《金融衍生业务管理办法》，规定公司及子公司开展的金融衍生业务仅限于远期结售汇，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体合同为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，禁止投机和套利交易。该管理办法就金融衍生品业务的责任部门及职责、资质核准、年度预算、交易关联、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要。根据该管理办法，公司及子公司配备了专业人员，落实了决策程序、报告制度及风险监控措施，所制定的风险控制措施是切实有效的；

2．为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，降低客户拖欠、违约风险，以减少流动性风险；

3．公司全资子公司开展远期结售汇业务选择的交易对手方均为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资质的金融机构，以减少交易对手信用风险。

四、对公司的影响及相关会计处理

公司开展远期结售汇业务以套期保值为目的，有助于降低风险敞口，不会影响公司日常资金的正常周转及公司主营业务的正常开展。公司将按照财政部《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的远期结售汇业务进行相应的会计核算、列报及披露。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

五、独立董事意见

（一）公司针对生产经营所使用结算货币开展远期结售汇业务，有助于降低汇率波动对生产经营的影响，保持较为稳定的利润水平。

（二）公司已制定《金融衍生业务管理办法》，对开展金融衍生品业务的责任部门及职责、资质核准、年度预算、交易关联、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，有利于降低内部控制风险。

（三）同意公司开展远期结售汇业务。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2023-20号

国机汽车股份有限公司

关于增加注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于近日完成非公开发行A股股票，向中国国有企业结构调整基金股份有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司非公开发行股票共计38,913,341股，公司的注册资本及股份总数因此相应增加。根据公司2018年第三次临时股东大会的授权，董事会同意对《国机汽车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款进行修订，并授权公司综合管理部负责办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记、备案手续。具体修订内容如下：

■

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2023-12号

国机汽车股份有限公司

2022年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.08元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为337,618,643.40元。公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,495,788,692股，以此计算合计拟派发现金红利119,663,095.36元（含税）。本年度公司现金分红占2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为37.56%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月24日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配方案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。

（二）独立董事意见

独立董事对公司2022年度利润分配方案发表了独立意见：公司对于2022年现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比达到37.56%，我们认为该利润分配方案符合公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司正常生产经营和持续发展，同意将《公司2022年度利润分配方案》提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚须提交2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2023-13号

国机汽车股份有限公司关于

计提2022年第四季度资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至2022年12月31日的财务状况及2022年第四季度的经营成果，公司对截至2022年12月31日的相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，2022年第四季度各项资产减值准备合计人民币42,062.78万元。具体如下：

单位：人民币万元

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二、计提资产减值准备对公司的影响

公司2022年第四季度计提资产减值准备45,774.17万元，转回3,711.39万元，合计42,062.78万元，减少2022年第四季度利润总额42,062.78万元。

三、计提资产减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

2022年第四季度公司计提信用减值准备主要是工程项目应收账款，在资产负债表日，依据《企业会计准则》、公司相关会计政策和会计估计，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率进行评估，单项和按组合计提坏账准备合计23,650.84万元。

（二）资产减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2022年第四季度公司工程项目合同资产减值准备7,173.00万元，计提存货跌价准备10,022.23万元。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2023年4月26日