云南云维股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人蔡大为先生、主管会计工作负责人唐江萍女士及会计机构负责人（会计主管人员）胡钰垚女士保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:云南云维股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：蔡大为 主管会计工作负责人：唐江萍 会计机构负责人：胡钰垚
合并利润表
2023年1一3月
编制单位：云南云维股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：蔡大为 主管会计工作负责人：唐江萍 会计机构负责人：胡钰垚
合并现金流量表
2023年1一3月
编制单位：云南云维股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：蔡大为 主管会计工作负责人：唐江萍 会计机构负责人：胡钰垚
母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:云南云维股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：蔡大为 主管会计工作负责人：唐江萍 会计机构负责人：胡钰垚
母公司利润表
2023年1一3月
编制单位：云南云维股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：蔡大为 主管会计工作负责人：唐江萍 会计机构负责人：胡钰垚
母公司现金流量表
2023年1一3月
编制单位：云南云维股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：蔡大为 主管会计工作负责人：唐江萍 会计机构负责人：胡钰垚
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
云南云维股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2023－012
云南云维股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2023年4月25日在云南省昆明市日新中路393号广福城写字楼20层公司多功能会议室以现场表决方式召开，会议通知于2023年4月18日通过书面形式发出，会议应当出席董事8名，实际出席董事8名，公司董事长蔡大为先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2023年第一季度报告》；
二、以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于办公类固定资产报废处理的议案》；
此次共有35项办公类固定资产需进行报废处理，资产原值总计863,425.71元，现已累计折旧820,254.34元，均已计提完折旧，净值43,171.32元，占公司上年度经审计净利润的0.20%，对公司经营和财务造成影响较小。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于董事会授权董事长和总经理办公会决策事项的议案》。
特此公告
云南云维股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2023-010
云南云维股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年4月25日
(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市西山区日新中路393号广福城写字楼20楼多功能会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长蔡大为先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李斌等部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2022年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2023年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于确认2022年度日常关联交易执行情况和预计2023年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于向银行申请2023年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于对全资子公司提供不高于1.7亿元股东借款进行展期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于调整公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
根据股东大会现场及网络非累积投票表决结果，上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中议案6《关于确认2022年度日常关联交易执行情况和预计2023年度日常关联交易的议案》涉及关联控股股东云南省能源投资集团有限公司回避表决，其持有公司股份数量为354,158,803股，已对本议案回避表决。议案12《关于调整公司监事的议案》，公司原监事张必立先生离任公司第九届监事会监事职务，选举杨雪飞先生为公司第九届监事会监事，任期自即日起至本届监事会任期届满之日止。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：刘革、田浩林
2、律师见证结论意见：
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、临时提案的提出、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2023年4月26日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2023-011
云南云维股份有限公司
关于对全资子公司提供借款进行展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●借款对象：曲靖能投云维销售有限公司（以下简称“曲靖云维”）。
●借款方式：云南云维股份有限公司（以下简称“公司”或“云维股份”）以自有资金为曲靖云维提供最高不超过1.7亿元无息借款，借款展期期限至公司2023年年度股东大会之日。
●本次借款经云维股份第九届董事会第二十一次会议审议通过，经公司2022年年度股东大会审议批准同意。
●本次借款不构成关联交易。
一、本次借款概述
（一）借款的目的
云维股份为进一步促进公司转型升级，提高运营效率，发挥经营团队活力，经公司第九届董事会第十次会议审议通过，公司于2021年11月以自有资金出资3000万元在云南曲靖市设立全资子公司开展贸易业务运营，承接原来由云维股份以曲靖片区为主的滇东北区域部分贸易经营业务，同时面向市场，发挥自身优势，做好当地的业务拓展和客户关系维护。
为满足其业务开展需要，经公司第九届董事会第十一次董事会审议通过、2022年第一次临时股东大会审议批准向其提供最高不超过1.7亿元借款，借款期限1年，2022年公司实际向曲靖云维借款1.7亿元。当前，曲靖云维贸易经营业务开展正常，2022年实现营业收入6.00亿元，实现净利润1,395.12万元。为确保其贸易业务正常开展，曲靖云维申请对上述1.7亿元借款进行展期。
（二）董事会、股东大会审议情况
本次借款展期事项经公司第九届董事会第二十一次会议审议，经全体董事一致表决通过。经公司2022年年度股东大会审议批准同意。
二、借款对象及借款方式等情况
（一）借款对象基本情况
名称：曲靖能投云维销售有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：杨椿
注册资本：叁仟万元整
成立日期：2021年11月12日
营业期限：2021年11月12日至长期
住 所：云南省曲靖经开区翠峰西路64号
经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；水泥制品销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；金属材料销售；机动车修理和维护；肥料销售；化肥销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；饲料原料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；电力电子元器件销售；进出口代理；国内贸易代理；贸易经纪；合成纤维销售；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
（二）借款方式、借款金额、借款期限
借款方式：云维股份对上述借款到期后进行展期；
借款金额：最高不超过1.7亿元；
借款期限：至公司2023年年度股东大会之日。
三、本次借款对公司的影响
（一）本次借款展期对象曲靖云维是公司的全资子公司，公司对其具有控制权，本次借款展期财务风险可控；
（二）此次借款展期，利于曲靖云维开展以曲靖片区为主的滇东北区域部分贸易经营业务，同时面向市场推进区域市场拓展；
（三）本次借款展期不会对公司经营、财务状况产生不利影响。
四、备查文件
1.云维股份第九届董事会第二十一次会议决议；
2.云维股份2022年年度股东大会决议。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码：600725 证券简称：云维股份
