深圳市星源材质科技股份有限公司

（上接361版）

（十七）审议通过了《关于公司子公司购买设备合同变更暨为子公司提供担保的议案》

董事会对合同各方的背景、履约能力均进行了深入的了解与分析，认为子公司及合同各方具备履行并承担合同约定义务的能力，本次合同签订系各方在平等、自愿、公平基础上的真实意思表示，合同内容真实、有效，符合相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定，对各方均具有法律约束力。上述采购合同的履行，对公司的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同对上述合同当事人产生依赖性，不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响，符合公司的长远发展战略以及股东的利益。本次担保主要是为了子公司的生产建设和经营发展需求。此次担保符合公司整体利益，有利于支持子公司的经营和可持续发展，不存在与相关法律法规相违背的情况，未损害上市公司和股东的利益，董事会同意上述购买设备合同变更和担保行为。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司子公司购买设备合同变更暨为子公司提供担保的公告》。

独立董事已对本议案发表同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于变更注册资本、新增经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

公司于2023年1月9日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划预留权益授予数量的议案》、《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》；于2023年2月10日，召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单及数量的议案》。本次预留部分限制性股票授予登记完成后，公司注册资本由人民币1,280,806,267元变更至人民币1,281,727,020元，公司股份总数由 1,280,806,267股变更至1,281,727,020股。

为满足公司经营发展需要，公司拟新增经营范围：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行修改。 具体修改内容对照如下：

■

除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、新增经营范围及修改〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十九）审议通过了《2023年第一季度报告》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二十）审议通过了《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2023年5月17日召开2022年年度股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

深圳市星源材质科技股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-032

深圳市星源材质科技股份有限公司

第五届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十一次会议于2023年4月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知已于2023年4月14日以电子邮件、电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2022年度监事会工作报告》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2022年度财务决算报告》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》。

表决结果：同意3 票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2023年度财务预算报告》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况，同意该报告。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过了《关于确定审计机构2022年度审计费用的议案》

公司2022年第七次临时股东大会授权董事会根据审计具体情况确定审计机构2022年度的审计费用，根据审计机构2022年度审计的具体情况，公司将支付致同会计师事务所（特殊普通合伙）财务报告审计费用金额为150万元人民币。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（八）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。我们同意在确保生产经营正常运转和风险可控的前提下，公司及控股子公司使用自有资金开展总额不超过折合为20,000万美元额度的外汇套期保值业务交易，上述交易额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（九）审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司使用不超过15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意公司使用不超过人民币15亿元的自有资金进行现金管理。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（十）审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行认真核查后，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3 票；反对0票；弃权0票。

（十一）审议通过了《关于公司为子公司银行融资提供担保的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为子公司银行融资提供担保的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划首次授予的激励对象邓洪贵、杨威、叶小宝因个人原因已离职，且已办理完毕离职手续，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司2022年限制性股票激励计划》的规定，上述人员已不符合股权激励对象的条件，同意对其持有的已获授但尚未解锁的44,051股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为，在不影响公司募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过24亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于增加公司资金收益，提高募集资金使用效率，内容及审批程序符合相关文件规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（十五）审议通过了《关于公司子公司购买设备合同变更暨为子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司子公司购买设备合同变更及公司为子公司提供担保事项均符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。此次担保符合公司整体利益，有利于支持子公司的经营和可持续发展，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司子公司购买设备合同变更暨为子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十六）审议通过了《2023年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

深圳市星源材质科技股份有限公司第五届监事会第三十一次会议决议

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司监事会

2023年4月26日

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-033

深圳市星源材质科技股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

（一）利润分配预案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属上市公司股东的净利润为719,271,501.75元，母公司（即深圳市星源材质科技股份有限公司）净利润为68,502,541.41元，根据《公司章程》规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积6,850,254.14元，加上期初未分配利润361,010,800.28元，扣除2021年度利润分红38,420,110.10元，2022年期末实际可供分配利润384,242,977.45元。

结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司董事会建议2022年度的利润分配的预案为：公司现有总股本1,281,727,020股，公司回购账户中已回购股份数量为2,413,500股，拟以总股本扣除公司回购专户中已回购股份后的总股本1,279,313,520股为基数（根据相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利），向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金股利人民币127,931,352元；不送红股；不以资本公积转增股本。在利润分配的预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，按照最新总股本对分配比例进行调整。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》第七条规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，公司2022年通过集中竞价交易方式已实施的回购股份所支付的现金金额50,764,477元（不含交易费用）视同现金分红金额。

通过上述两种方式，公司2022年度现金分红总额合计为178,695,829元（含2022年度实施的股份回购金额）。

（二）利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。

（三）利润分配预案与公司成长性的匹配性

本次利润分配是在综合考虑公司的经营发展及广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出的本次利润分配的预案有利于广大投资者共享公司的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展趋势相匹配。上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，符合公司战略规划和发展预期。

二、本次利润分配预案的决策程序

（一）董事会审议情况

公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）独立董事意见

董事会提出的2022年度利润分配的预案，充分考虑了公司所处的发展阶段，符合公司经营发展的实际情况，同意公司董事会提出的2022年度利润分配的预案，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；

2、公司第五届监事会第三十一次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-034

深圳市星源材质科技股份有限公司

董事会关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2022年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1. 2021年公开发行可转换公司债券募集资金（“2021年发行可转债募集资金”）

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2020]3426号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行100,000.00万元可转换公司债券，扣除发行费用9,023,236.86元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币990,976,763.14元。上述募集资金已于2021年1月26日全部到位。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第440C000050号《验资报告》验证。

2. 2021年向特定对象发行股票募集资金（“2021年向特定对象发行股票募集资金”）

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕891号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票125,673,249股，募集资金总额为3,499,999,984.65元，扣除发行费用21,376,087.52元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币3,478,623,897.13元。上述募集资金已于2022年7月13日全部到位。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第440C000398号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

（1）2021年发行可转债募集资金

截至2021年12月31日，公司累计已使用募集资金845,193,248.90元，其中累计直接投入募投项目资金510,193,248.90元，暂时性补充流动资金300,000,000.00元，以暂时闲置募集资金购买理财产品35,000,000.00元，尚未使用的金额为157,033,346.10元（包括专户存储利息扣除手续费净额11,249,831.86元）。

2、本年度使用金额及当前余额

（1）2021年发行可转债募集资金

2022年度，公司以募集资金直接投入募投项目206,974,662.51元，以暂时闲置募集资金购买定期存款280,000,000.00元。

截至2022年12月31日，公司累计已使用募集资金997,167,911.41元，其中累计直接投入募投项目资金717,167,911.41元，以暂时闲置募集资金购买定期存款280,000,000.00元，尚未使用的金额为6,054,984.45元。截至2022年12月31日，公司募集资金专户累计取得的存储利息扣除手续费净额为12,246,132.72元。

（2）2021年向特定对象发行股票募集资金

2022年度，公司以募集资金直接投入募投项目617,689,514.89元，置换前期已投入募投项目的自有资金608,110,410.92元，因募集资金投资项目变更实施地点而退回募集资金69,532,438.63元，以暂时闲置募集资金购买定期存款400,000,000.00元和结构性存款1,240,000,000.00元。

截至2022年12月31日，公司累计已使用募集资金2,796,267,487.18元，其中累计直接投入募投项目资金1,156,267,487.18元，以暂时闲置募集资金购买定期存款400,000,000.00元和结构性存款1,240,000,000.00元，尚未使用的金额为699,746,373.54元。截至2022年12月31日，公司募集资金专户累计取得的存储利息扣除手续费净额为17,389,963.59元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《深圳市星源材质科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。

1、2021年发行可转债募集资金的管理情况

公司2020年5月21日召开的第四届董事会第二十六次会议、 2020年6月23日召开的第四届董事会第二十八次会议和2020年6月8日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。 公司聘请了中信证券担任本次公开发行可转换公司债券工作的保荐机构，并与中信证券签订了相关的保荐协议。根据上述议案， 2021年1月15日， 经公司第五届董事会第三次会议审议，同意公司分别在中国工商银行股份有限公司深圳盐田支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳罗湖支行、招商银行股份有限公司深圳松岗支行、国家开发银行深圳市分行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行，同意公司全资子公司江苏星源在中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行，同意公司全资子公司常州星源在招商银行股份有限公司常州分行设立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金。公司、常州星源、江苏星源、保荐机构中信证券和相关开户银行签订了募集资金监管协议。

为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司于 2021 年 10 月 19日召开的第五届董事会第十五次会议及 2021 年 11 月 5 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，将由公司全资子公司江苏星源实施的原募投项目“超级涂覆工厂项目” 、全资子公司常州星源实施的原募投项目“年产 20,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”中的剩余募集资金 67,099.83 万元（截至 2021 年 9 月 30 日，含累计利息和现金管理收益，具体金额以资金转出日银行结息后实际金额为准） 全部用于公司全资子公司星源材质（南通）新材料科技有限公司（以下简称“南通星源”）在江苏省南通市经济开发区负责实施的“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目”的建设。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《深圳市星源材质科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司、南通星源、中国建设银行股份有限公司南通经济技术开发区支行与中信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

2、2021年向特定对象发行股票募集资金

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《深圳市星源材质科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，经公司第五届董事会第十四次会议审议，同意公司分别在中国工商银行股份有限公司深圳盐田支行、中国建设银行股份有限公司深圳田背支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行深圳分行、招商银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司深圳车公庙支行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、中国银行股份有限公司深圳罗湖支行，同意公司全资子公司星源材质（南通）新材料科技有限公司（以下简称“南通星源”）在中国工商银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行设立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金。公司、南通星源、保荐机构中信证券股份有限公司和相关开户银行签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

1、2021年发行可转债募集资金

■

截至2022年12月31日，累计计入募集资金专户的的存储利息扣除手续费净额为12,246,132.72元（其中2022年度996,300.86元）。

2、2021年向特定对象发行股票募集资金

■

截至2022年12月31日，累计计入募集资金专户的的存储利息扣除手续费净额为17,389,963.59元（其中2022年度17,389,963.59元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、公司2021年度公开发行可转换公司债券募集资金的本年度实际使用情况，详见“附件1-1：募集资金使用情况对照表一2021年发行可转债募集资金”。

2、公司2021年向特定对象发行股票募集资金的本年度实际使用情况，详见“附件1-2：募集资金使用情况对照表一2021年向特定对象发行股票募集资金”。

（二）募投资金投资项目先期投入及置换情况

1、2021年向特定对象发行股票募集资金

公司于2022年8月26日召开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币609,629,278.84元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中预先已投入募投项目的自筹资金608,110,410.92元，预先已支付发行费用的自筹资金1,518,867.92元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）就上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况进行了专项审核， 并出具了（2022）第440A014679号《关于深圳市星源材质科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用事项均发表了明确的同意意见。

（三）闲置募集资金现金管理情况

公司于2022年8月26日召开了第五届董事会第二十七次会议和第五届次监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在保障募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币26亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。

截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

■

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、募投项目实施地点变更情况

公司于2022年11月21日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将2021年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目”部分实施地点进行变更，具体如下：

■

2、募投项目实施地点变更原因

本次变更部分“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、 二期） 项目”实施地点是公司在募投项目实施过程中综合考虑到公司业务发展规划和布局需要做出的审慎决策，有利于资源共享、发挥内部协同效应，更好地整合公司内部资源，提高公司整体运营效率。

3、募投项目实施地点变更对公司的影响

公司本次变更仅涉及募集资金投资项目实施地点，未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司发展需求。

本次变更募投项目实施地点后，原变更项目前期已投入使用的募集资金69,532,438.63元，全部退回募集资金专户，重新用于新变更项目的建设，不足部分将使用自有资金投入。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2022年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年度，本公司已按《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件1-1：募集资金使用情况对照表一2021年发行可转债募集资金

附件1-2：募集资金使用情况对照表一2021年向特定对象发行股票募集资金

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件1-1：

募集资金使用情况对照表一2021年发行可转债募集资金

2022年度

单位：人民币万元

■

附件1-2：

募集资金使用情况对照表一2021年向特定对象发行股票募集资金

2022年度

单位：人民币万元

■

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-035

深圳市星源材质科技股份有限公司

关于变更注册资本、新增经营范围及

修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月9日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划预留权益授予数量的议案》、《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》；于2023年2月10日，召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单及数量的议案》。本次预留部分限制性股票授予登记完成后，公司注册资本由人民币1,280,806,267元变更至人民币1,281,727,020元，公司股份总数由 1,280,806,267股变更至1,281,727,020股。

为满足公司经营发展需要，公司拟新增经营范围：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行修改。 具体修改内容对照如下：

■

除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修改后的《公司章程》全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》（2023年4月）。

本次变更注册资本及修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，经股东大会特别决议通过后方可执行，并提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人员办理本次变更注册资本及修改《公司章程》等事项的后续工商变更备案登记等相关事宜。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-036

深圳市星源材质科技股份有限公司

2022年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市星源材质科技股份有限公司《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》已于2023年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-037

深圳市星源材质科技股份有限公司关于

公司为子公司银行融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

公司及控股子公司2023年度预计担保额度超过最近一期经审计净资产的100%。敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

为满足深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司生产建设和经营的资金需要，公司子公司拟向银行申请综合授信业务，并由公司或子公司提供合计不超过人民币92亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、子公司股权质押、资产抵押、资产质押等方式。具体担保额度如下：

■

在不超过人民币92亿元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况调配公司对子公司、子公司之间的担保金额。

2023年4月24日，公司第五届董事会第三十五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为子公司银行融资提供担保的议案》。本担保事项在公司董事会审议批准后，需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施，担保发生期间为自公司2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日。在授权期间，公司子公司可循环使用上述担保额度。

二、被担保人基本情况

（一）合肥星源基本情况

公司名称：合肥星源新能源材料有限公司

成立时间：2016年1月5日

注册资本：65,000万元人民币

法定代表人：吴周继

住所：安徽省合肥市庐江县经济开发区城西大道128号

经营范围：锂离子电池隔膜及各类功能膜的研发、生产、销售及服务（以上均不含国家规定需前置审批及禁止项目）；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关系：公司持有其41.54%的股权，根据合肥星源公司章程，公司按其持有合肥星源41.54%股权比例行使股东表决权，同时在每年确保合肥城建投资控股有限公司平均年化收益率的前提下（除非另有决议约定），公司按照60%比例享受合肥星源其余分配利润，并拥有合肥星源董事会人员多数席位，能够通过控制合肥星源董事会任命或批准合肥星源总经理及财务、生产、技术、人事等关键管理人员安排，以及出于其自身利益决定合肥星源的重大事项，即公司通过上述安排能够实际控制合肥星源的日常经营管理活动。因此，公司对合肥星源拥有控制权，故将其纳入合并报表范围。

主要财务数据：截至2022年12月31日，合肥星源总资产为1,082,168,284.04元，总负债为494,101,307.05元，净资产为588,066,976.99元，资产负债率为45.66%；2022年度，营业收入为275,536,489.85元，净利润为72,959,041.82元。

合肥星源不属于失信被执行人

（二）江苏星源基本情况

公司名称：江苏星源新材料科技有限公司

成立时间：2018年3月12日

注册资本：30,000万元人民币

法定代表人：张英强

住所：常州市武进区兴东路888号

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料销售；塑料制品制造；电池制造；塑料制品销售；新材料技术研发；电池零配件生产；软件开发；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池零配件销售；进出口代理；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关系：江苏星源为公司的全资子公司，公司直接持有其100%股权。

主要财务数据：截至2022年12月31日，江苏星源总资产为2,725,313,089.77元，总负债为1,259,697,974.91元，净资产为1,465,615,114.86元，资产负债率为46.22%；2022年度，营业收入为1,754,864,743.61元，净利润为464,001,782.01元。

江苏星源不属于失信被执行人

（三）常州星源基本情况

公司名称：常州星源新能源材料有限公司

成立时间：2017年4月5日

注册资本：30,000万元人民币

法定代表人：张英强

住所：常州市兴东路888号

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料销售；塑料制品制造；电池制造；电池零配件生产；塑料制品销售；电池销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；软件开发；电池零配件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关系：常州星源为公司的全资子公司，公司直接持有其100%股权。

主要财务数据：截至2022年12月31日，常州星源总资产为2,237,807,614.36元，总负债为916,594,045.33元，净资产为1,321,213,569.03元，资产负债率为40.96%；2022年度，营业收入为875,779,712.68元，净利润为197,775,743.51元。

常州星源不属于失信被执行人

（四）南通星源基本情况

公司名称：星源材质（南通）新材料科技有限公司

成立时间：2021年6月18日

注册资本：100,000万元人民币

法定代表人：刘瑞

住所：南通市开发区广州路42号425室

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电池制造；塑料制品制造；塑料制品销售；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关系：南通星源为公司的全资子公司，公司直接持有其100%股权。

主要财务数据：截至2022年12月31日，南通星源总资产为2,890,853,558.61元，总负债为1,786,393,426.97元，净资产为1,104,460,131.64元，资产负债率为61.79%；2022年度，营业收入为8,484,979.13元，净利润为-17,365,843.62元。

南通星源不属于失信被执行人

（五）佛山星源基本情况

公司名称：星源材质（佛山）新材料科技有限公司

成立时间：2023年2月15日

注册资本：人民币陆亿元

法定代表人：王永国

住所：佛山市南海区丹灶镇建沙路东二区1号联东优谷北苑3座220室（住所申报）

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电池制造；塑料制品制造；塑料制品销售；软件开发；货物进出口；技术进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司的关系：佛山星源为公司的全资子公司，公司直接持有其100%股权。

主要财务数据：2023年2月成立至今，佛山星源尚未实质开展经营活动。

佛山星源不属于失信被执行人

（六）南通清洁新能源基本情况

公司名称：星材清洁能源(南通)有限公司

成立时间：2023年03月06日

注册资本：2,000万元人民币

法定代表人：余平

住所：江苏省南通市开发区中兴街道广州路42号309室

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；生物质能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；电池销售；环境保护专用设备销售；资源再生利用技术研发；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；风电场相关装备销售；风力发电技术服务；新材料技术研发；工业工程设计服务；工程管理服务；节能管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关系：南通清洁新能源是公司全资子公司，公司全资子公司深圳市星源清洁新能源有限公司持有其100%股权。

经营情况：2023年3月成立至今，南通清洁新能源尚未实质开展经营活动。

南通清洁新能源不属于失信被执行人

（七）欧洲控股公司基本情况

公司注册名称：Senior Material Holding Company (Europe) AB

公司中文名称：星源材质控股（欧洲）有限责任公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：25,000瑞典克朗

注册地址：Svista Lagerv?g 8,633 62 Eskilstuna

股权结构：公司持有其100%股权

经营范围：直接或间接投资，生产和销售锂电池隔膜和各种功能膜，以及与其相关的活动

与公司的关系：欧洲控股公司为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

主要财务数据：截至2022年12月31日，欧洲控股公司总资产为624,035,106.86元，总负债为229,805,007.55元，净资产为394,230,099.31元，资产负债率为36.83%；2022年度，营业收入为42,771,026.96元，净利润为-31,198,611.58元。

欧洲控股公司不属于失信被执行人

（八）欧洲星源基本情况

公司注册名称：Senior Material（Europe）AB

公司中文名称：星源材质（欧洲）有限责任公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：2,000万瑞典克朗

注册号：559266-0723

注册地址：Svista Lagerv?g 8,633 62 Eskilstuna,Sweden

股权结构：公司持有其100%股权。

经营范围：锂离子电池隔膜及各类功能膜的研发、生产和销售

与公司的关系：欧洲星源为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

主要财务数据：截至2022年12月31日，欧洲星源总资产为492,151,494.36元，总负债为97,392,739.63元，净资产为394,758,754.73元，资产负债率为19.79%；2022年度，营业收入为42,771,026.96元，净利润为-30,620,882.57元。

欧洲星源不属于失信被执行人

（九）香港星源基本情况

公司名称：星源材质国际（香港）有限公司

成立时间：2017年3月7日

注册资本：3,000万港币

经营范围：从事产品的研发、生产、销售、代理、贸易进出口。

与公司的关系：香港星源为公司的全资子公司，公司直接持有其100%股权。

主要财务数据：截至2022年12月31日，香港星源总资产为62,917,483.50元，总负债为6,272,274.95元，净资产为56,645,208.55元，资产负债率为9.97%；2022年度，营业收入为104,402,511.40元，净利润为8,153,247.90元。

香港星源不属于失信被执行人

三、担保协议的主要内容

公司尚未就上述对外担保事项与相关机构签署协议，此次事项是确定年度担保的总安排，相关《担保协议》的具体内容将由公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保额度主要是为了满足子公司的生产建设和经营发展需求。被担保子公司目前财务状况稳定，财务风险可控。此次担保符合公司整体利益，有利于支持子公司的经营和可持续发展，不存在与相关法律法规相违背的情况，未损害上市公司和股东的利益，董事会同意上述担保行为。

五、独立董事意见

经审核，我们认为：公司为子公司银行融资提供担保是为了支持子公司建设和发展，公司担保对象为公司子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东的利益、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。我们一致同意上述担保事项，并同意将上述担保事项提交2022年年度股东大会审议。

六、保荐机构意见

经核查，公司保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司为子公司提供担保事项已经公司董事会审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见。该等担保事项尚需提交公司2022年度股东大会获得批准后实施。公司为子公司提供担保的行为符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等有关规定。

保荐机构对本次公司为子公司提供担保事项无异议。

七、公司累计对外担保和逾期担保情况

截至本公告披露日，本公司及子公司的实际担保余额为430,528.51万元，占公司2022年经审计净资产的51.04%。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。公司不存在逾期担保情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；

2、公司第五届监事会第三十一次会议决议；

3、独立董事关于公司第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见；

4、中信证券股份有限公司关于深圳市星源材质科技股份有限公司为子公司银行融资提供担保的核查意见。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-038

深圳市星源材质科技股份有限公司

关于公司子公司购买设备合同变更暨

为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次合同变更属于同一控制下的不同主体、合同供货范围、合同总价变更，不会对公司本年度经营成果产生重大影响。

2、合同的生效条件

公司为子公司提供担保事项已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，合同尚需提交股东大会审议后生效。

3、合同的重大风险及重大不确定性

（下转363版）