中国中材国际工程股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
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追溯调整或重述的原因说明
公司2022年12月同一控制下合并中建材智慧工业科技有限公司，2023年2月同一控制下合并合肥水泥研究设计院有限公司，根据企业会计准则规定对上年度末和上年同期数据进行追溯调整。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：万元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期，公司完成合肥水泥研究设计院有限公司（以下简称“合肥院”）股权收购的工商变更登记手续，公司合法持有合肥院100%股权，本次交易涉及公司新增股份366,878,106股，发行登记手续已办理完毕。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:中国中材国际工程股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘燕 主管会计工作负责人：汪源 会计机构负责人：邢万里
合并利润表
2023年1一3月
编制单位：中国中材国际工程股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-19,936,478.05元，上期被合并方实现的净利润为：138,184,846.20 元。
公司负责人：刘燕 主管会计工作负责人：汪源 会计机构负责人：邢万里
合并现金流量表
2023年1一3月
编制单位：中国中材国际工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘燕 主管会计工作负责人：汪源 会计机构负责人：邢万里
母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:中国中材国际工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘燕 主管会计工作负责人：汪源 会计机构负责人：邢万里
母公司利润表
2023年1一3月
编制单位：中国中材国际工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘燕 主管会计工作负责人：汪源 会计机构负责人：邢万里
母公司现金流量表
2023年1一3月
编制单位：中国中材国际工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘燕 主管会计工作负责人：汪源 会计机构负责人：邢万里
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用 □不适用
调整当年年初财务报表的原因说明
根据《企业会计准则解释第16号》 “关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
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母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
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特此公告
中国中材国际工程股份有限公司董事会
2023年4月25日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2023-040
债券代码：188717 债券简称：21国工01
中国中材国际工程股份有限公司
关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。根据《中国共产党章程》的规定和公司股本变动最新情况，结合公司完善治理的实际需要，拟对《中国中材国际工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中有关条款进行修订。具体情况如下：
一、公司增加注册资本的情况
2023年2月，中国证监会核准公司向中国建筑材料科学研究总院有限公司发行366,878,106股股份购买合肥水泥研究设计院有限公司相关资产，上述股份发行工作完成后，公司总股本变更为2,632,510,170股。
2023年4月，公司完成2021年限制性股票激励计划预留授予登记，本次限制性股票预留授予登记完成后，公司新增股份9,807,253股，公司总股本变更为2,642,317,423股。
综上，公司注册资本相应增加376,685,359元，变更为2,642,317,423元。
二、《公司章程》修订的原因及主要内容
根据《中国共产党章程》的规定和公司完善治理的实际需求，以及前述注册资本的最新变动情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订（修改及增加内容见字体标粗部分），修订详情如下：
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除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。
本次增加注册资本并修订《公司章程》事宜尚须提交公司股东大会审议，并需市场监督管理部门核准与备案，最终以市场监督管理部门核准备案为准。
《公司章程》（2023年修订）刊登于上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十六日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2023-039
债券代码：188717 债券简称：21国工01
中国中材国际工程股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2023年4月14日以书面形式发出会议通知，2023年4月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘燕先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2023年第一季度报告》
公司2023年第一季度报告详见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意将本议案提请公司2023年第一次临时股东大会审议。
内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（临2023-040）。
《中国中材国际工程股份有限公司章程（2023年修订）》见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》，同意将本议案提请公司2023年第一次临时股东大会审议。
《中国中材国际工程股份有限公司股东大会议事规则（2023年修订）》见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》，同意将本议案提请公司2023年第一次临时股东大会审议。
《中国中材国际工程股份有限公司董事会议事规则（2023年修订）》见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》，同意将本议案提请公司2023年第一次临时股东大会审议。
《中国中材国际工程股份有限公司独立董事工作制度（2023年修订）》见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于调整董事会审计委员会名称并修订委员会实施细则的议案》
同意将公司董事会“审计委员会”名称调整为“审计与风险管理委员会”，新增法治、风险、合规管理相关职责，并相应修订委员会实施细则。
《中国中材国际工程股份有限公司董事会审计与风险管理委员会实施细则（2023年修订）》见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于调整董事会战略与投资委员会名称并修订委员会实施细则的议案》
同意公司董事会“战略与投资委员会”名称调整为“战略、投资与ESG委员会”，新增ESG相关职责，并相应修订委员会实施细则。
《中国中材国际工程股份有限公司董事会战略、投资与ESG委员会实施细则（2023年修订）》见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于修订〈审计与风险管理委员会年报工作规程〉的议案》
《中国中材国际工程股份有限公司审计与风险管理委员会年报工作规程（2023年修订）》见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》
《中国中材国际工程股份有限公司募集资金管理制度（2023年修订）》见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于中材海外为关联参股公司中材科技（巴西）风电叶片有限公司境外融资提供担保的议案》，同意将本议案提请公司2023年第一次临时股东大会审议。
内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于全资子公司为其参股公司境外融资提供担保暨关联交易的公告》（临2023-041）。
关联董事刘燕、印志松、余明清、朱兵、王益民、蒋中文回避表决，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于公司2023年度投资计划的议案》，同意将本议案提请公司2023年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（临2023-042）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十六日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2023-041
债券代码：188717 债券简称：21国工01
中国中材国际工程股份有限公司
关于全资子公司为其参股公司境外融资
提供担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：中材科技（巴西）风电叶片有限公司（英文名称：SINOMA WIND POWER BLADE (BRAZIL) LTDA，以下简称“巴西叶片”），为公司关联方。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为178.2万巴西雷亚尔和510万美元；截至目前，公司尚未为巴西叶片提供担保；公司对关联方提供的担保余额为181.53万美元。
● 本次担保是否有反担保：是
● 对外担保逾期的累计数量：无
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中国中材海外科技发展有限公司（以下简称“中材海外”）参股公司巴西叶片因业务发展需要，拟开立594万巴西雷亚尔的银行保函，并申请1,700万美元流动资金贷款。中材海外拟按照持股比例（30%）为巴西叶片提供总额不超过178.2万巴西雷亚尔的银行保函担保和总额不超过510万美元的流动资金贷款担保，巴西叶片的控股股东中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）拟按照持股比例（70%）为巴西叶片提供总额不超过415.8万巴西雷亚尔的银行保函提供担保和总额不超过1,190万美元的流动资金贷款担保，担保方式为连带责任担保。巴西叶片为本次担保提供反担保。具体情况如下：
一、担保情况概述
(下转491版)
证券代码：600970 证券简称：中材国际
2023年第一季度报告
