广州白云电器设备股份有限公司
公司代码：603861 转债代码：113549 转债简称：白云转债 公司简称：白云电器
2022年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据公司第七届董事会第二次会议审议通过的2022年度利润分配方案，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为35,673,811.36元。根据《公司章程》关于利润分配的规定，拟定公司2022年利润分配预案为：以本次权益分派股权登记日总股数为基数，对全体股东按每10股派发0.25元利润（含税）。截至2023年3月31日，公司总股本为435,973,215股，计算合计拟分配利润10,899,330.38元。如在实施权益分派股权登记日之前，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司所处行业为输配电及控制设备制造业，其发展与电力工业的发展紧密相连，与宏观经济周期存在一定的关联性。2022年，受国内外多重超预期因素影响，国内经济增长步伐放缓，据国家统计局发布数据显示，2022年全国GDP同比增长3.0%。
据国家能源局数据显示，2022年全社会用电量86,372亿千瓦时，同比增长3.6%；全国主要发电企业电源工程建设投资完成7,208亿元，同比增长22.8%；电网工程建设投资完成5,012亿元，同比增长2.0%。“十四五”期间，国网规划建设特高压工程“24交14直”，其中，2022年计划开工“10交3直”，实际开工“4交0直”，投资建设不及预期。
据中国城市轨道交通协会统计，截至2022年末，中国大陆地区（不含港澳台）共有55个城市开通城市轨道交通运营线路308条，运营线路总长度10,287.45公里。2022年全年共完成建设投资5,443.97亿元，同比略有下降。已投运城轨交通线路系统制式达到9种，其中，地铁占比略有下降，市域快轨增长较快，中运能城轨交通系统稳步发展，新型低运能城轨交通系统研制成功并开工建设，城轨交通多制式协调发展。
公司是国内领先的电力能源综合解决方案服务商，聚焦智能电网、轨道交通、特高压、工业自动化等领域，为客户提供成套设备、解决方案及运维服务。
公司拥有完整的电力设备产品链，产品电压等级涵盖0.4kV-1100kV，主要产品包括：智能电网成套开关设备、特高压/超高压/高压电力电容器组成套装置、气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）、母线、电力电子产品、智能元件、变压器等全系列产品、基于大数据的全寿命周期解决方案和运维服务等。公司产品广泛应用于国家电网、南方电网、轨道交通、五大发电集团、重大工业用户、市政、教育、医疗卫生等领域，为广大客户提供产品和服务超过20年。报告期内，公司经营模式没有发生重大变化。
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1、智能电网领域
公司深耕电网市场，自1999年进入电网领域至今，已为南方电网、国家电网提供服务超过23年，产品集高、中、低压输配电设备研发、制造、销售一体，主要产品包括：10-20kV中压开关柜、10kV环网柜及自动化成套设备（含环保气体、SF6、真空、常压密封、固体绝缘等多种灭弧方式，弹簧或者永磁多种操作机构）、10kV柱上开关自动化成套设备、10-35kV气体绝缘金属封闭开关设备（C-GIS）、126-252kV高压气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）、400V低压成套开关设备、自动化终端、配电箱、耐火母线槽以及电力电子产品等。为客户提供绿色环保、智能可靠的产品与供电系统综合解决方案。
报告期内，公司围绕两网数字化、智能化、新型电力系统建设需求，打造满足客户需求的综合解决方案。公司坚持合作共赢，构建开放的业务生态，积极支持与发展全球优质供应商，同舟共济，携手前行；坚持聚焦电网行业核心技术发展方向，坚定战略投入，保持长期竞争力；加大“二次+智能技术”投入，打造数字化、智能化电力设备；在电网市场积极开拓集成总包+智能运维的新商业模式。
2、轨道交通领域
自2003年进入轨道交通领域至今，公司产品已服务国内外33个城市、115条轨道交通线路。公司拥有国内最完整的轨道交通供电系统设备产品链，主要产品包括：110kV GIS、35kV/25kV C-GIS、10kV成套开关设备、DC1500V/750V牵引成套开关设备、400V成套开关设备、配电箱、变压器、UPS、EPS、智能母线、综合监控系统、能源监控系统、基于大数据的在线监测系统、大容量直流快速充电系统及智能运维系统，为客户提供绿色环保、智能化、高可靠、免维护的供电系统综合解决方案。
公司在轨道交通市场开拓了设备总包+智能运维的新商业模式，在2016年中标广州地铁14号线、21号线、知识城线三条线、合计金额14.39亿元的设备总包；在2019年中标广州地铁十三五新线规划10条线、合计金额77.2亿元的设备总包+智能运维项目，截止本报告期末，已累计确认营业收入18.71亿元，占中标金额的比重为24.24%。
3、特高压领域
公司控股子公司桂林电容技术经济指标连续数年排名行业第一，拥有全球先进的特高压电力电容器生产和研发基地，拥有特高压电容器国家级实验研发中心，是电容器行业唯一获得国家科技进步特等奖的电力电容器专业制造商，率先参与了我国第一条1000kV特高压交流工程建设、第一条±800kV和第一条±1100kV特高压直流工程建设，已经为超过20个特高压交流输电工程和20个特高压直流输电工程提供各种优质产品。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司营业收入346,511.76万元，同比下降1.36%，收入稳定。归属于上市公司股东的净利润为3,567.38万元，同比减少2,043.02万元，下降36.41%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降24.68%，主要原因：一是报告期内原材料市场价格上涨，公司营业成本率同比上升1.20%；二是报告期内合营公司的投资收益同比减少836.28万元，下降52.87%；三是政府补助收入同比减少1,861.73万元，下降56.49%。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为72,464.30万元，较同期增长420.53%。主要原因是公司成立了应收帐款催收专组，加大了货款催收力度，销售商品、提供劳务收到的现金为399,534.63万元，较同期增加96,723.68万元。公司现金充足，为经营发展提供了有利的资金保障。
报告期内，公司总资产为851,073.86万元，同比增长4.77%。归属于上市公司股东的净资产为278,800.60万元，同比增长1.30%，资产规模稳步增长。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2023-012
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日以现场结合通讯表决的方式召开第七届董事会第二次会议。本次会议通知已于2023年4月14日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司〈2022年年度报告〉及〈2022年年度报告摘要〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉及〈2023年度财务预算报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》；
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润为35,673,811.36元，其中母公司实现净利润为27,313,267.87元。截至2022年12月31日，母公司累计可供分配利润为1,265,118,773.43元。经公司第七届董事会第二次会议审议通过，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至2023年3月31日，公司总股本为435,973,215股，以此计算合计拟派发现金红利10,899,330.38元。本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为30.55%。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2022年度利润分配方案的公告》。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于〈2022年度社会责任报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度社会责任报告》。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于〈2022年度审计委员会履职情况报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度审计委员会履职情况报告》。
九、审议通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。
十、审议通过《关于公司〈可转债募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《可转债募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司2023年度融资计划及相关授权的议案》；
按照公司2023年度生产经营计划及投资计划的资金需求，为保证公司及子公司生产经营等各项工作顺利进行，提高资金运营能力，公司及子公司2023年度拟向金融机构申请不超过113亿元（人民币）的综合授信。
公司2023年度的融资计划，授权由董事长胡德兆先生、董事兼总经理胡明聪先生、董事兼副总经理王卫彬先生组成的融资领导小组，在上述融资计划范围内向各金融机构具体办理各项融资事宜。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度融资计划的公告》。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
为提高闲置自有资金的收益，在不影响公司及控股子公司日常经营及风险可控的前提下，公司及控股子公司拟合计单次使用额度不超过5亿元，累计额度不超过130亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等，但不包括股票投资、外汇投资、期货投资及房地产投资，使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》；
为满足公司合并报表范围内子公司经营和业务发展需要，保证其生产经营活动的有序开展，2023年度，公司及控股子公司桂林电容在确保规范运作和风险可控的前提下，对合并报表范围内子公司提供合计不超过62,000万元（人民币，下同）的担保额度（具体以银行最终授信为准），担保额度预计有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度公司股东大会召开之日止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度对外担保额度的公告》。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司2023年度提供财务资助的议案》；
为满足公司合并报表范围内子公司的经营发展需要，2023年度，公司及控股子公司桂林电容拟在不影响公司正常业务开展及资金使用的情况下，向公司合并报表范围内的子公司提供合计不超过70,400万元的财务资助，具体资助金额将根据各控股公司实际业务需要提供，提供的财务资助实行总量控制，循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。本次财务资助额度预计有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度公司股东大会召开之日止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度提供财务资助的公告》。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》；
为客观、公允地反映公司2022年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度等有关规定，公司对截至2022年12月31日合并报表范围内各公司所属资产进行了全面检查和减值测试，并根据减值测试结果对其中可能存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。经公司对截至2022年12月31日合并报表范围内各公司所属资产存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，2022年1-12月计提资产减值及信用减值准备合计13,740,977.90元，其中计提资产减值10,598,292.93元，计提信用减值3,142,684.97元。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。
十六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2022年度外部审计机构及内部控制审计机构期间，遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，顺利完成了公司2022年度相关审计和审阅工作，公司拟续聘华兴会计师事务所为公司2023年度审计机构。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
财政部于2021年12月30日、2022年11月30日分别发布了《企业会计准则解释第15号》、《企业会计准则解释第16号》，公司根据上述相关规定对公司会计政策进行变更，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
十八、审议通过《关于公司〈2023年度董监高薪酬分配方案〉的议案》；
关联董事胡德兆先生、胡明聪先生、胡德宏先生、王卫彬先生已回避表决
表决情况：同意5票，回避4票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
十九、审议通过《关于制定〈董事、监事津贴制度〉的议案》；
为提升董事和监事的积极性，进一步发挥董事、监事的科学决策支持和监督作用，结合公司实际及可比上市公司相关津贴情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司制定了《董事、监事津贴制度》。
关联董事徐波先生，关联独立董事周林彬先生、吴俊勇先生、张国清先生、黄嫚丽女士已回避表决。
表决情况：同意4票，回避5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二十、审议通过《关于公司〈2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况〉的议案》；
关联董事胡德兆先生、胡明聪先生、胡德宏先生已回避表决。
表决情况：同意6票，回避3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的公告》。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二十一、审议通过《关于公司2023年度开展期货套期保值业务的议案》；
公司的主要原材料成本为铜、钢、铝等金属原材料，为规避原材料价格波动给公司生产经营带来的影响，锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性，公司拟以自有资金开展与公司主营业务相关的大宗商品期货套期保值业务，不进行投机和套利交易。单一时点公司开展前述期货套期保值业务的额度合计最高不超过人民币20,000万元（含追加的临时保证金），该额度在有效期内可循环使用。交易期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度开展期货套期保值业务的公告》。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二十二、审议通过《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》；
为提高募集资金使用效率，公司根据募投项目的实际情况、投资进展以及公司战略规划等因素，拟将原募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”中投入的“智能配电三箱、母线槽、干式变压器、智能配电台区”相关产品生产设备变更为“智能配电三箱、母线槽（含铜排）、数据中心配电产品、储能集装箱”相关产品设备，同时相应调整各类产品设备的投入金额，项目实施主体仍为韶关明德设备电器技术有限公司。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分可转债募集资金用途的公告》。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会和公司2023年第一次“白电转债”债券持有人会议审议。
二十三、审议通过《关于注销全资子公司的议案》；
公司基于整体发展规划的考虑，拟对全资子公司白云电器（内蒙古）有限公司予以注销。本次注销后，白云电器（内蒙古）有限公司将不再纳入公司合并报表范围。公司本次注销白云电器（内蒙古）有限公司有利于进一步节约公司资源，降低企业经营管理成本，改善公司整体经营质量，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》。
二十四、审议通过《关于公司召开2022年年度股东大会的议案》；
经研究，公司拟定于2023年5月24日召开公司2022年年度股东大会。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
二十五、审议通过《关于公司召开2023年第一次“白电转债”债券持有人会议的议案》。
经研究，公司拟定于2023年5月24日召开公司2023年第一次“白电转债”债券持有人会议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次“白电转债”债券持有人会议的通知》。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2023-013
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日以现场表决的方式召开第七届监事会第二次会议。本次会议通知已于2023年4月14日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议由监事会主席邝焯杜先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司〈2022年年度报告〉及〈2022年年度报告摘要〉的议案》；
监事会认为：
（1）公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
（2）公司2022年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2022年年度财务报告真实准确、客观公正。
（3）年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司2022年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉及〈2023年度财务预算报告〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》；
监事会认为：公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，监事会同意公司2022年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2022年度利润分配方案的公告》。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于〈2022年度社会责任报告〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度社会责任报告》。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》；
公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求。《公司2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。
七、审议通过《关于公司〈可转债募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《可转债募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司2023年度融资计划及相关授权的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度融资计划的公告》。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
监事会认为；公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营，同时有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们同意公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的事项，并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度增加对外担保额度的公告》。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司2023年度提供财务资助的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度提供财务资助的公告》。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》；
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备和信用减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，本次计提资产减值准备和信用减值准备后能够更加公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备和信用减值准备事项。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。
十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，同意公司本次会计政策的变更。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
十五、审议通过《关于公司〈2023年度董监高薪酬分配方案〉的议案》；
监事会认为：公司2023年董监高薪酬方案符合公司实际经营情况和行业薪酬水平，薪酬合理；审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2023年董监高薪酬的方案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
十六、审议《关于制定〈董事、监事津贴制度〉的议案》；
监事会认为：本次公司制定《董事、监事津贴制度》充分结合了目前整体经济环境、公司所处地区、行业薪酬水平及公司实际情况，有利于调动董事、监事的工作积极性、进一步增进董事、监事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决情况：鉴于该议案涉及全体监事，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于公司〈2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况〉的议案》；
监事会认为：公司2022年度发生的关联交易为正常生产经营所需，各方以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，关联交易定价合理；公司对2023年度日常关联交易的预计符合公司的实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
关联监事胡德才已回避表决。
表决情况：同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的公告》。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
十八、审议通过《关于公司2023年度开展期货套期保值业务的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度开展期货套期保值业务的公告》。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
十九、审议通过《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》；
监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途事项是基于公司实际经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，审议决策程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意并将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分可转债募集资金用途的公告》。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会和公司2023年第一次“白电转债”债券持有人会议审议。
二十、审议通过《关于注销全资子公司的议案》，
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司监事会
2023年4月26日
证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2023-014
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
2022年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每10股拟派发现金红利0.25元（含税），本年度不送红股，不以公积金转增股本。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本次权益分派不涉及差异化分红。
一、利润分配方案内容
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润为35,673,811.36元，其中母公司实现净利润为27,313,267.87元。截至2022年12月31日，母公司累计可供分配利润为1,265,118,773.43元。经公司第七届董事会第二次会议审议通过，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至2023年3月31日，公司总股本为435,973,215股，以此计算合计拟派发现金红利10,899,330.38元。本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为30.55%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月24日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，同意公司2022年度利润分配方案，并同意将上述方案提交公司2022年年度股东大会审议。
表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第七届董事会第二次会议决议公告》。
（二）独立董事意见
独立董事认为，公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》的相关规定，实施该方案符合公司和全体股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情况。因此我们同意公司2022年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2023年4月24日召开第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。
监事会认为：公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，监事会同意公司2022年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2023-015
转债代码：113549 转债简称：白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
可转债募集资金2022年年度存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈可转债募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2022年）》有关规定，现将本公司2022年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1022号)文核准，公司于2019年11月15日向社会公开发行人民币面值总额88,000万元可转换公司债券，募集资金总额为880,000,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币10,560,000.00元(含税)后，实际收到可转换公司债券募集资金人民币869,440,000.00元。上述资金已于2019年11月21日全部到位，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的募集资金到位情况进行审验，出具信会师报字[2019]第ZC10547号《验资报告》。
本次发行的可转换公司债券募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币13,948,000.00元(含税)，实际可使用募集资金净额为人民币866,052,000.00元。
（二）本年度使用金额及当前余额
2022年度，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
■
截至2022年12月31日，公司募集资金项目累计已使用募集资金599,268,250.49元，加上扣除手续费后累计利息收入净额10,571,651.91元，减除闲置募集资金补充流动资金200,000,000.00元，募集资金账户剩余77,355,401.42元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2022年）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州白云电器设备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。2022年10月，对《募集资金管理办法》进行修订，本次修订经本公司第六届董事会第二十九次会议审议通过。
根据《募集资金管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，规范资金的存放、使用、管理。
2019年12月17日，公司和中信证券股份有限公司(以下简称中信证券)分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州大德路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称三方监管协议)。
2020年1月21日,公司及本次募投项目的实施主体韶关中智德源投资有限公司(系公司全资子公司，以下简称中智德源)与中信证券、中国银行股份有限公司广州民营科技园支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2020年12月2日，公司召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》同意将原存放于中国民生银行股份有限公司广州分行专项账户(以下简称原专项账户)的募集资金本息余额转存至中国农业银行股份有限公司广州三元里支行专项账户(以下简称新专项账户)。公司将原专项账户里的本息余额转入新专项账户后注销原专项账户。同时，公司与保荐机构、中国民生银行股份有限公司广州分行签署的募集资金三方监管协议终止，公司与保荐机构、中国农业银行股份有限公司广州三元里支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。
2022年度，公司严格按照《募集资金管理办法》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额为77,355,401.42元。募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的其他说明
公司募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”原计划该项目达到可使用状态的时间为2021年6月30日，因受宏观经济波动、市场发展情况等因素影响，公司项目建设进度有所延后，同时，公司在项目实施过程中，密切关注行业的发展趋势和客户需求的变化，并结合实际情况，对募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”的建设方案进行优化和完善。经审慎研究，公司于2021年8月26日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《可转债募集资金投资项目延期的议案》，同意将该项目的建设期限延长至2022年6月30日。
因受宏观经济波动、市场发展情况等因素影响，导致项目有关的人员配备、设备安装、现场施工等工作开展未达到预期，因此，公司根据募投项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况，拟继续对募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”进行延期。公司已于2022年4月28日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《可转债募集资金投资项目继续延期的议案》，同意将该项目的建设期限延长至2023年6月30日。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的披露，不存在违规使用募集资金的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于2023年4月24日经董事会批准报出。
七、独立董事意见
公司2022年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司编制的上述专项报告真实反映了公司2022年度募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。综上，全体独立董事同意《公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经审核，公司2022年度审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司董事会编制的募集资金专项报告符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发【2022】14号）有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了白云电器2022年度募集资金的存放和实际使用情况。
九、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构中信证券通过资料审阅、沟通访谈等多种方式，对白云电器2019年度公开发行可转换公司债券募集资金在2022年度的存放、管理、实际使用及募集资金专户的余额情况进行了核查，并检查了募集资金投资项目的进展情况。
中信证券认为公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的重大情形。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2023年4月26日
附件1：
2022年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
■
证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2023-016
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
关于2023年度融资计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度融资计划及相关授权的议案》，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将公司2023年度融资计划公告如下：
一、2023年度融资计划
按照公司2023年度生产经营计划及投资计划的资金需求，为保证公司及子公司生产经营等各项工作顺利进行，提高资金运营能力，公司及子公司2023年度拟向金融机构申请不超过113亿元（人民币）的综合授信。
（一）融资主体范围
公司及控股子公司（已设立及新设立）。
（二）融资方式
授信方式包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、信用证、供应链融资等。
（三）融资额度
根据公司及子公司情况，预计新增融资总额不超过113亿元。
（四）融资期限
授信额度的有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
在上述期限和额度范围内，授信额度可循环滚动使用，各金融机构具体综合授信额度、综合授信方式、用途及其他条款以公司及子公司与各金融机构最终签订的协议为准，授信额度在总额度范围内可以在不同金融机构间进行调整，公司及子公司皆可以使用上述的综合授信额度。
（五）担保方式
由公司及所属控股子公司实物资产和股权资产提供抵押担保；由公司与所属控股子公司之间或所属控股子公司之间相互提供信用担保；由公司控股股东提供信用担保或资产抵押、质押担保；法律、法规允许的其他方式提供担保。
二、融资计划相关授权事项
公司将根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要，在上述授信额度内开展各项融资活动，在满足正常经营资金需求的前提下，可以归还或提前归还。公司2023年度的融资计划，授权由董事长胡德兆、董事兼总经理胡明聪、董事兼副总经理王卫彬组成的融资领导小组，在上述融资计划范围内向各金融机构具体办理各项融资事宜。公司2022年已取得的银行授信额度89.70亿元到期时，将办理延续手续。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2023-019
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
关于2023年度提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被资助人名称：徐州汇能智能电气科技有限公司（以下简称“徐州汇能”）、韶关明德电器技术有限公司（以下简称“韶关明德”）、浙江白云浙变电气设备有限公司（以下简称“浙变电气”）、桂林智源电力电子有限公司（以下简称“桂林智源”）。
● 本次财务资助计划额度：合计不超过70,400万元（人民币，下同）
● 特别风险提示：本次被资助对象中，徐州汇能、浙变电气为资产负债率超过70%的公司，敬请投资者注意相关风险。
一、财务资助情况概述
（一）财务资助预计情况
为满足广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司的经营发展需要，2023年度，公司及控股子公司桂林电容拟在不影响公司正常业务开展及资金使用的情况下，向公司合并报表范围内的子公司提供合计不超过70,400万元的财务资助，具体资助金额将根据各控股公司实际业务需要提供，提供的财务资助实行总量控制，循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。财务资助预计情况具体如下：
单位：万元
■
（二）履行的内部决策程序
2023年4月24日，公司召开了第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度提供财务资助的议案》，同意公司及控股子公司拟在不影响公司正常业务开展及资金使用的情况下，向公司合并报表范围内的子公司提供合计不超过70,400万元的财务资助。
本次财务资助额度预计事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，本次财务资助额度预计有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度公司股东大会召开之日止。
二、被资助人基本情况
（一）徐州汇能智能电气科技有限公司
1、公司类型：有限责任公司
2、统一社会信用代码：91320324MA1Y48AD37
3、成立时间：2019年3月22日
4、注册地址：睢宁县双沟镇空港经济开发区观音大道1号
5、法定代表人：胡德兆
6、注册资本：1,150万元人民币
7、经营范围：电器设备、电力自动化仪表研发、销售、技术服务；电力工程设计服务；城市轨道交通设施销售、安装；承装、承修、承试供电设施和受电设施；新能源发电工程设计、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不含国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理咨询服务（不含投资服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：公司全资子公司白云电器（徐州）有限公司持有其100%股权。
9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，徐州汇能的资产总额为6,457.15万元，负债总额为5,530.60万元，资产净额为926.55万元，2022年度营业收入为4,950.35万元，净利润为-141.48万元。
10、与公司的关系：徐州汇能为公司全资孙公司。
（二）韶关明德电器技术有限公司
1、公司类型：有限责任公司
2、统一社会信用代码：91440200MA4X5W9G7A
3、成立时间：2017年9月26日
4、注册地点：韶关市武江区沐溪大道168号韶关市辉越科技创业服务有限公司科研服务楼一楼102
5、法定代表人：胡德昌
6、注册资本：12,000万元人民币
7、经营范围：变压器设计、销售、售后服务；机械设备租赁；电力输送设施安装工程服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；信息系统集成服务；批发、零售：电子元器件、开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料、电气设备；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子产品设计服务；公路运营服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：公司全资子公司韶关中智德源投资有限公司持有其100%股权。
9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，韶关明德的资产总额为47,740.28万元，负债总额为1,534.17万元，资产净额为46,206.11万元，2022年度营业收入为2,562.84万元，净利润为-390.69万元。
10、与公司关系：韶关中智德源投资有限公司系公司全资子公司，韶关明德系公司全资孙公司。
（三）浙江白云浙变电气设备有限公司
1、公司类型：有限责任公司
2、统一社会信用代码：9133060469704669XE
3、成立时间：2009年11月4日
4、注册地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区
5、法定代表人：胡德兆
6、注册资本：35,000万元人民币
7、经营范围：变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备的研发、设计、制造、销售及维修、售后服务；电力工程承包施工（凭有效《承装（承修、承试）电力设施许可证》经营）；变压器站建设；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：
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9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，浙变电气的资产总额为85,794.91万元，负债总额为89,977.63万元，资产净额为-4,182.72万元，2022年度营业收入为47,039.67万元，净利润为-5,332.40万元。
10、与公司的关系：浙变电气为公司控股子公司，公司持有其67.71%。
（四）桂林智源电力电子有限公司
1、公司类型：有限责任公司
2、统一社会信用代码：91450300MA5L4LW320
3、成立时间：2017年5月8日
4、注册地址：桂林市七星区铁山工业园黄桐路28号
5、法定代表人：王义
6、注册资本：22,000万元人民币
7、经营范围：一般项目：电力电子元器件研发、制造、销售（许可审批项目除外）；供应链管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；生产线管理服务；电力电子技术服务（许可审批项目除外）；电气节能技术研究、开发、咨询；企业自有资金投资；生产、销售电力电子元器件、高低压电器、电源装置及配件、配电输电装置及配件、工控系统及装置、储能装置及配件（以上范围涉及许可审批项目凭有效许可证经营）；电气设备修理、零售（涉及许可审批项目除外）；电子产品设计服务；电力设施承修、承装、承试、销售、制造（涉及许可审批项目凭有效许可证经营）；场地租赁；软件开发；电气安装（涉及许可审批项目凭有效许可证经营）；电力检测技术服务；合同能源管理服务；对能源业的投资、开发；网络技术开发、技术服务；国家放开经营的进出口业务；电容器及其配套设备制造、销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：桂林电力电容器有限责任公司持股100%。
9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，桂林智源的资产总额为28,391.94万元，负债总额为7,679.39万元，资产净额为20,712.55万元，2022年度营业收入为11,055.43万元，净利润为-192.79万元。
10、与公司的关系：桂林智源系公司控股子公司桂林电容之全资子公司，公司持有桂林电容80.38%股权。(下转586版)
