广州白云电器设备股份有限公司
(上接585版)
三、财务资助协议的主要内容
本次公司及控股子公司向公司合并报表范围内子公司提供财务资助额度系2023年度预计额度，公司及合并报表范围内的子公司将综合考虑实际资金成本、融资成本、融资难度、融资效率等因素，经双方协商后确定借款利率，并将以合同的方式明确各方的权利和义务，具体内容以实际签署并发生的借款合同为准。
四、财务资助风险分析及风控措施
本次公司及控股子公司向合并报表范围内子公司提供财务资助，系为了满足其生产经营所需，有利于公司整体发展，有利于降低公司整体财务费用，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。本次被资助对象系公司合并报表范围内的控股公司，公司能够对其生产经营和资金使用进行控制，风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。
五、董事会及独立董事意见
（一）董事会意见
本次公司及控股子公司对合并报表范围内下属公司提供财务资助是为满足其生产经营及业务发展的资金需要，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响，亦不会损害公司和全体股东的利益。
（二）独立董事意见
本次公司及控股子公司对合并报表范围内下属公司提供财务资助，有利于子公司日常经营业务的有序开展，能满足子公司业务发展的资金需求，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。公司本次提供财务资助事项审议程序合规，符合相关法律法规、《公司章程》及相关规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
六、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计提供财务资助余额为人民币52,400万元，全部为公司及控股子公司对公司合并报表范围内子公司提供的财务资助，占公司经审计的2022年归属于上市公司股东净资产的18.79%。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供财务资助的情形，不存在逾期未收回的情形。
七、备查文件目录
1、第七届董事会第二次会议决议
2、第七届监事会第二次会议决议
3、独立董事关于第七届董事会第二次会议审议事项的独立意见
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2023-020
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
关于2022年度计提资产减值准备
和信用减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开了第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》，现将具体内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备和信用减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备和信用减值准备的原因
为客观、公允地反映公司2022年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度等有关规定，公司对截至2022年12月31日合并报表范围内各公司所属资产进行了全面检查和减值测试，并根据减值测试结果对其中可能存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。
2、本次计提信用减值准备的应收款项范围、金额和拟计入的报告期间
经公司对截至2022年12月31日合并报表范围内各公司所属资产存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，2022年1-12月计提资产减值及信用减值准备合计13,740,977.90元，其中计提资产减值10,598,292.93元，计提信用减值3,142,684.97元，计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日，计提资产减值准备和信用减值准备明细如下：
■
二、本次计提资产减值准备和信用减值准备的具体说明
（一）计提资产减值准备
1、存货跌价准备计提
期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
（1）存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
（2）存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。
2、合同资产减值计提
本公司在资产负债表日计算合同资产减值，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的转回金额，确认为减值利得。
（二）计提信用减值准备
公司依据《企业会计准则第22号一金融工具确认与计量》的相关规定，对应收票据、应收账款、其他应收款等各类应收款项的预期信用损失进行评估，具体计提依据和方法如下：
1、应收票据
（1）应收票据预期信用损失的确定方法及会计处理方法
■
（2）应收票据分类与整个存续期预期信用损失率
■
2、应收账款和其他应收款
（1）应收账款和其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别：
■
对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
本公司以共同风险特征为依据，将其他应收款分为不同组别：
■
（3）应收账款和其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率
■
三、本次计提资产减值准备和信用减值准备对公司的影响
公司2022年度计提资产减值准备和信用减值准备合计13,740,977.90元，计入当期损益，减少合并报表利润总额13,740,977.90元。
公司本次计提资产减值准备和信用减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法。本次计提减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。
四、审计委员会意见
根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备和信用减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备和信用减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，并按照《企业会计准则》及公司相关规定履行了审批程序，因此同意本次计提资产减值准备和信用减值准备，并将本议案提交公司董事会审议。
五、董事会意见
公司本次计提资产减值准备和信用减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司2022年度报告期末的资产状况，同意本次计提资产减值准备和信用减值准备。
六、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备和信用减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，履行了相应的决策程序，计提资产减值准备和信用减值准备后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，同意公司2022年度计提资产减值准备和信用减值准备的事项。
七、监事会意见
公司本次计提资产减值准备和信用减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，本次计提资产减值准备和信用减值准备后能够更加公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备和信用减值准备事项。
八、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议公告
2、第七届监事会第二次会议决议公告
3、独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关议案的独立意见
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2023-017
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
关于2023年度使用闲置自有资金
购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财产品种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等，但不包括股票投资、外汇投资、期货投资及房地产投资。
● 本次委托理财金额：公司及控股子公司拟合计单次使用额度不超过5亿元（人民币，下同），累计额度不超过130亿元的闲置自有资金进行现金管理，在此额度内，资金可以滚动使用。
● 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过，尚需提交2022年年度股东大会审议。
● 风险提示：公司将使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，但可能会受到市场波动、宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策等发生变化带来的风险，以及受不可抗力带来的风险。委托理财的收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。公司将积极采取相关措施防范和控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高暂时闲置自有资金使用效率，在保证流动性和资金安全的前提下，以获得一定的理财收益。
（二）委托理财金额
公司及控股子公司拟合计单次使用额度不超过5亿元，累计额度不超过130亿元的闲置自有资金进行现金管理，在此额度内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
资金来源为闲置自有资金。
（四）投资方式
公司将选择信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司等金融机构作为受托方，受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。委托理财资金将用于购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等，但不包括股票投资、外汇投资、期货投资及房地产投资。
（五）投资期限
使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。
二、审议程序
2023年4月24日，公司召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及各子公司单次使用额度不超过5亿元，累计额度不超过130亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，公司董事会授权公司管理层在额度范围内负责办理使用闲置自有资金购买理财产品的相关事宜，包括但不限于：选择合适专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
该事项尚需提交2022年年度股东大会审议。
三、委托理财风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
公司将使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，但可能会受到市场波动、宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策等发生变化带来的风险，以及受不可抗力带来的风险。委托理财的收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。
（二）风险控制措施
公司高度关注理财等产品的风险控制，本着维护公司和股东利益的原则，将 风险防范放在首位，对产品严格把关，谨慎决策。为有效防范和控制上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下风险控制措施：
1、公司董事会授权公司经营管理层选择确定具体合作方，公司管理层将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查，选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的具有合法经营资格的金融机构为合作方。
2、公司财务部将根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并根据业务需要与合作方签订书面合同，明确理财产品的金额、期限、双方的权利义务及法律责任等，着重考虑理财产品收益和风险是否匹配、与公司资金计划安排是否匹配，把资金安全放在第一位。
3、在投资产品存续期，公司财务部将与受托方保持密切联系，跟踪资金运作情况，及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事意见、监事会意见
（一）独立董事意见
公司在保障资金安全、流动性较好的前提下，在规定的额度内，使用部分闲置自有资金进行购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，也不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资的审议表决程序符合有关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定，合法、有效。因此，我们同意公司《关于公司2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营，同时有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们同意公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的事项，并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议
2、公司第七届监事会第二次会议决议
3、独立董事关于第七届董事会第二次会议审议事项的独立意见
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2023-018
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
关于2023年度对外担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:●
● 被担保人名称：徐州汇能智能电气科技有限公司（以下简称“徐州汇能”）、韶关明德电器技术有限公司（以下简称“韶关明德”）、广州泰达创盈电气有限公司（以下简称“泰达创盈”）、广州市白云机电设备安装工程有限公司（以下简称“白云机安”）、浙江白云浙变电气设备有限公司（以下简称“浙变电气”）、佛山云天智能电力科技有限公司（以下简称“云天智能”）、桂林智源电力电子有限公司（以下简称“桂林智源”），上述被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司。
● 本次担保计划额度：合计不超过62,000万元（人民币，下同）
● 已实际提供担保余额：截至本公告披露日，公司及控股子公司已实际提供担保的余额为21,000万元。
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：本次被担保对象中，徐州汇能、泰达创盈、浙变电气为资产负债率超过70%的公司，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保预计基本情况
为满足广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司经营和业务发展需要，保证其生产经营活动的有序开展，2023年度，公司及控股子公司桂林电容拟在确保规范运作和风险可控的前提下，对合并报表范围内子公司提供合计不超过62,000万元（人民币，下同）的担保额度（具体以银行最终授信为准），具体情况如下：
单位：万元
■
（二）履行的内部决策程序
2023年4月24日，公司召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司在确保规范运作和风险可控的前提下，对合并报表范围内子公司提供合计不超过62,000万元的担保额度。本次担保额度预计事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度内，根据各自的担保管理制度审批每一笔担保，办理必要的手续，同时根据实际经营需要可对资产负债率处于相同类别的各子公司（含新设子公司）的担保额度作适度调配。本次担保额度预计有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度公司股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况
（一）徐州汇能智能电气科技有限公司
1、公司类型：有限责任公司
2、统一社会信用代码：91320324MA1Y48AD37
3、成立时间：2019年3月22日
4、注册地址：睢宁县双沟镇空港经济开发区观音大道1号
5、法定代表人：胡德兆
6、注册资本：1,150万元人民币
7、经营范围：电器设备、电力自动化仪表研发、销售、技术服务；电力工程设计服务；城市轨道交通设施销售、安装；承装、承修、承试供电设施和受电设施；新能源发电工程设计、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不含国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理咨询服务（不含投资服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：公司全资子公司白云电器（徐州）有限公司持有其100%股权。
9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，徐州汇能的资产总额为6,457.15万元，负债总额为5,530.60万元，资产净额为926.55万元，2022年度营业收入为4,950.35万元，净利润为-141.48万元。
10、与公司的关系：徐州汇能为公司全资孙公司。
（二）韶关明德电器技术有限公司
1、公司类型：有限责任公司
2、统一社会信用代码：91440200MA4X5W9G7A
3、成立时间：2017年9月26日
4、注册地点：韶关市武江区沐溪大道168号韶关市辉越科技创业服务有限公司科研服务楼一楼102
5、法定代表人：胡德昌
6、注册资本：12,000万元人民币
7、经营范围：变压器设计、销售、售后服务；机械设备租赁；电力输送设施安装工程服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；信息系统集成服务；批发、零售：电子元器件、开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料、电气设备；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子产品设计服务；公路运营服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：公司全资子公司韶关中智德源投资有限公司持有其100%股权。
9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，韶关明德的资产总额为47,740.28万元，负债总额为1,534.17万元，资产净额为46,206.11万元，2022年度营业收入为2,562.84万元，净利润为-390.69万元。
10、与公司关系：韶关中智德源投资有限公司系公司全资子公司，韶关明德系公司全资孙公司。
（三）广州泰达创盈电气有限公司
1、公司类型：有限责任公司
2、统一社会信用代码：91440101MA5APM4B70
3、成立时间：2018年1月25日
4、注册地点：广州市白云区大岭南路20号自编1栋
5、法定代表人：胡敏华
6、注册资本：3,000万元人民币
7、经营范围：新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；再生物资回收与批发；生产性废旧金属回收；电力电子元器件销售；通讯设备销售；五金产品批发；机械设备销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；木材销售；灯具销售；船舶销售；环境保护专用设备销售；风机、风扇销售；机械零件、零部件销售；机动车充电销售；计算机及办公设备维修；对外承包工程；电子元器件零售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；配电开关控制设备销售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件制造；能量回收系统研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；货物进出口；劳务派遣服务。
8、股权结构：公司持有其100%股权。
9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，泰达创盈的资产总额为14,331.91万元，负债总额为12,332.58万元，资产净额为1,999.33万元，2022年度营业收入为15,333.25万元，净利润为487.72万元。
10、与公司关系：泰达创盈系公司全资子公司。
（四）广州市白云机电设备安装工程有限公司
1、公司类型：有限责任公司
2、统一社会信用代码：91440111231269584T
3、成立时间：1997年1月21日
4、注册地址：广州市白云区神山大岭南路20号GIS办公楼一楼北楼
5、法定代表人：陈荣章
6、注册资本：5,102.0409万元人民币
7、经营范围：电力设施器材销售；电力电子元器件销售；物业管理；电气机械设备销售；电线、电缆经营；电工器材销售；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电力设施承装、承修、承试；建设工程施工。
8、股权结构：
■
9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，白云机安的资产总额为5,729.12万元，负债总额为3,979.71万元，资产净额为1,749.41万元，2022年度营业收入为8,194.24万元，净利润为103.33万元。
10、与公司的关系：白云机安系公司之控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，其他股东不属于公司关联方。
（五）浙江白云浙变电气设备有限公司
1、公司类型：有限责任公司
2、统一社会信用代码：9133060469704669XE
3、成立时间：2009年11月4日
4、注册地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区
5、法定代表人：胡德兆
6、注册资本：35,000万元人民币
7、经营范围：变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备的研发、设计、制造、销售及维修、售后服务；电力工程承包施工（凭有效《承装（承修、承试）电力设施许可证》经营）；变压器站建设；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：
■
9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，浙变电气的资产总额为85,794.91万元，负债总额为89,977.63万元，资产净额为-4,182.72万元，2022年度营业收入为47,039.67万元，净利润为-5,332.40万元。
10、与公司的关系：浙变电气为公司控股子公司，公司持有其67.71%。
（六）佛山云天智能电力科技有限公司
1、公司类型：其他有限责任公司
2、统一社会信用代码：91440604MA55EU5Q3L
3、成立时间：2020年10月21日
4、注册地址：佛山市禅城区魁奇二路佛山地铁大厦14楼1404室
5、法定代表人：杨守勇
6、注册资本：1,000万元人民币
7、经营范围：一般项目：普通机械设备安装服务；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通通信信号系统开发；智能控制系统集成；信息系统集成服务；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；标准化服务；新能源汽车换电设施销售；风电场相关系统研发；生物质能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；生物质能资源数据库信息系统平台；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；海洋能系统与设备制造；海洋能系统与设备销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；通用设备修理；电气设备修理；新材料技术研发；信息技术咨询服务；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术研发；物联网技术服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；智能水务系统开发；软件开发；数据处理和存储支持服务；风力发电技术服务；人工智能应用软件开发；余热余压余气利用技术研发；云计算装备技术服务。
8、股权结构：
■
9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，佛山云天的资产总额为2,891.42万元，负债总额为1,930.54万元，资产净额为960.88万元，2022年度营业收入为3,739.62万元，净利润为-51.42万元。
10、与公司的关系：鉴于扬新技术为公司实际控制人及白云电气集团有限公司实际控制的企业，扬新技术与公司为关联方。根据佛山云天《公司章程》约定，扬新技术将其持有的佛山云天股权对应股东和所提名董事的表决权全部委托给公司行使，且该表决权委托是永久性的，即在佛山云天存续期内长期有效。因此，公司合计控制佛山云天60%的表决权，纳入合并报表范围，佛山云天为公司的控股子公司。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，其他股东不属于公司关联方。
（七）桂林智源电力电子有限公司
1、公司类型：有限责任公司
2、统一社会信用代码：91450300MA5L4LW320
3、成立时间：2017年5月8日
4、注册地址：桂林市七星区铁山工业园黄桐路28号
5、法定代表人：王义
6、注册资本：22,000万元人民币
7、经营范围：一般项目：电力电子元器件研发、制造、销售（许可审批项目除外）；供应链管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；生产线管理服务；电力电子技术服务（许可审批项目除外）；电气节能技术研究、开发、咨询；企业自有资金投资；生产、销售电力电子元器件、高低压电器、电源装置及配件、配电输电装置及配件、工控系统及装置、储能装置及配件（以上范围涉及许可审批项目凭有效许可证经营）；电气设备修理、零售（涉及许可审批项目除外）；电子产品设计服务；电力设施承修、承装、承试、销售、制造（涉及许可审批项目凭有效许可证经营）；场地租赁；软件开发；电气安装（涉及许可审批项目凭有效许可证经营）；电力检测技术服务；合同能源管理服务；对能源业的投资、开发；网络技术开发、技术服务；国家放开经营的进出口业务；电容器及其配套设备制造、销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：桂林电力电容器有限责任公司持股100%。
9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，桂林智源的资产总额为28,391.94万元，负债总额为7,679.39万元，资产净额为20,712.55万元，2022年度营业收入为11,055.43万元，净利润为-192.79万元。
10、与公司的关系：桂林智源系公司控股子公司桂林电容之全资子公司，公司持有桂林电容80.38%股权。
三、担保协议的主要内容
上述预计担保金额为公司2023年度经营需要预计提供的担保额度，上述担保金额经股东大会审议通过后，尚需与银行或相关机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内，根据下属公司运营资金的实际需求确定，实际担保额度以最终签署并执行的担保合同为准。
四、担保的必要性和合理性
本次对2023年度担保额度预计是为满足公司合并报表范围内子公司日常经营需要，有利于公司整体发展。本次被担保方均系公司合并报表范围内控股公司，公司能够对其生产经营和资金使用进行控制，风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。
五、董事会及独立董事意见
（一）董事会意见
公司本次对2023年度担保额度预计是为了满足公司合并报表范围内子公司日常生产经营的资金需要，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响，亦不会损害公司和全体股东的利益。
（二）独立董事意见
公司2023年度对合并报表范围内子公司的担保预计额度，有利于子公司日常经营活动的有序开展，能满足子公司发展的资金需求，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。公司本次担保预计事项审议程序合规，符合相关法律法规、《公司章程》及相关规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。因此，我们同意公司《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》，并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，对外担保余额为人民币21,000万元，全部为公司及控股子公司对公司合并报表范围内子公司提供的担保，占公司经审计的2022年归属于上市公司股东净资产的7.53%。上述担保不存在逾期担保情况。
七、备查文件目录
1、第七届董事会第二次会议决议
2、第七届监事会第二次会议决议
3、独立董事关于第七届董事会第二次会议审议事项的独立意见
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2023-021
转债代码：113549 转债简称：白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）
鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度外部审计机构及内部控制审计机构期间，遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，顺利完成了公司2022年度相关审计和审阅工作，公司于2023年4月24日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘华兴会计师事务所为公司2023年度审计机构。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为林宝明先生。
截至2022年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人61名、注册会计师326名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师162人。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度经审计的收入总额为42,044.78万元，其中审计业务收入39,595.84万元，证券业务收入21,407.04万元。2022年度为76家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额（含税）为9,085.74万元，其中本公司同行业上市公司审计客户59家。
2、投资者保护能力
截至2022年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：刘远帅，注册会计师，自2008年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
本期签字注册会计师：吴周平，注册会计师，自2009年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：李家颖，注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2020年开始在华兴会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人刘远帅、签字注册会计师吴周平、项目质量控制复核人李家颖近三年均未受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
华项目合伙人刘远帅、签字注册会计师吴周平、项目质量控制复核人李家颖，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
会计师事务所根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计费用。
（2）审计费用同比变化情况
■
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行了充分的了解，并对其在2022年度的审计工作进行了审查评估，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业胜任能力和公司所在行业的审计经验，较好地完成了公司2022年度财务报告和内部控制的审计工作，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
我们认为，鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，提议公司继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所，聘期一年，并将相关议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）所具备证券、期货相关业务资格，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，我们一致同意将相关议案提交公司第七届董事会第二次会议审议。
独立董事独立意见：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，勤勉尽责，能够坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，我们同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2023年4月24日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2023-022
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不会对本公司总资产、负债总额、净资产、净利润等产生重大影响。
一、本次会计估计变更的概述
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开了第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部修订的相关会计准则进行会计政策变更，独立董事对此议案发表同意的独立意见。
本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更的主要内容
1、会计政策变更的原因及变更日期
2021年12月30日，财政部发布《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）（以下简称“解释15号”），规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起执行。公司自规定之日起开始执行。
2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释16号”），规定了“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起执行。公司自规定之日起开始执行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
3、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照解释15号及解释16号的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
四、董事会意见
本次会计政策变更是根据财政部最新规定对公司会计政策进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司董事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，同意公司本次会计政策的变更。
七、上网公告附件
1、公司第七届董事会第二次会议决议
2、公司第七届监事会第二次会议决议
3、独立董事关于第七届董事会第二次会议审议事项的独立意见
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2023-025
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
关于变更部分可转债募集资金用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、变更部分可转债募集资金用途的概述
（一）募集资金基本情况
经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1022号）文核准，公司于2019年11月15日向社会公开发行人民币面值总额88,000万元可转换公司债券，募集资金总额为880,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币10,560,000.00元（含税）后，实际收到可转换公司债券募集资金人民币869,440,000.00元。上述资金已于2019年11月21日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行审验，出具信会师报字[2019]第ZC10547号《验资报告》。
本次发行的可转换公司债券募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币13,948,000.00元（含税），实际可使用募集资金净额为人民币866,052,000.00元。
（二）本次拟变更部分可转债募集资金用途的情况
高端智能化配电设备产业基地建设项目原投资74,306.40万元，拟使用募集资金投入65,605.20万元。根据广东省企业投资项目备案证（项目代码:2018-440200-38-03-829256），该项目建设地点为：韶关市东莞（韶关）产业转移工业园沐溪片区M X0107-01号地块（东莞（韶关）产业转移工业园），建设规模及内容：新建占地面积为144000平方米、建筑面积为133000平方米，建设高端智能化配电设备的生产线，提高技术装备水平，优化公司产品结构。
为提高募集资金使用效率，公司根据募投项目的实际情况、投资进展以及公司战略规划等因素，拟将原募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”中投入的“智能配电三箱、母线槽、干式变压器、智能配电台区”相关产品生产设备变更为“智能配电三箱、母线槽（含铜排）、数据中心配电产品、储能集装箱”相关产品设备。
本次募集资金投资项目变更仅对高端智能化配电设备产业基地建设项目部分建设内容进行变更，新项目在原项目基地内建设，未改变募集资金投资方向，不涉及关联交易。该项目投资总额调整为77,904.66万元，其中拟使用募集资金投入金额仍为65,605.20万元。
（三）履行的决策程序
公司本次变更部分可转债募集资金用途事项已经公司第七届董事会第二次会议决议和第七届监事会第二次会议决议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。该事项尚需提交公司2022年年度股东大会和债券持有人会议审议。本次募集资金用途的变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次变更部分可转债募集资金用途事项经董事会和股东大会审议通过后，公司将按照相关法律法规的要求办理项目备案变更、环评等变更手续（如需）。
二、变更募集资金用途的具体情况及原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、项目概述
公司高端智能化配电设备产业基地建设项目原计划通过建设高端智能化配电设备的生产线及核心部件生产车间，提高技术装备水平，优化公司产品结构，形成如下产品及产能规模：
■
项目投资概算如下：
单位：万元
■
项目建设周期为24个月，预计项目达到预定可使用状态日期为2022年6月30日，建成后（运营期为第T+3年-T+10年）将实现年均营业收入134,099.72万元，年均净利润14,744.63万元。
2、原项目建设期调整情况
公司募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”原计划该项目达到可使用状态的时间为2021年6月30日，因受宏观经济波动、市场发展情况等因素影响，公司项目建设进度有所延后，同时，公司在项目实施过程中，密切关注行业的发展趋势和客户需求的变化，并结合实际情况，对募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”的建设方案进行优化和完善。经审慎研究，公司于2021年8月26日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《可转债募集资金投资项目延期的议案》，同意将该项目的建设期限延长至2022年6月30日。具体内容请见公司于2021年8月28日披露的《关于可转债募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-059）。
因受宏观经济波动、市场发展情况等因素影响，导致项目有关的人员配备、设备安装、现场施工等工作开展未达到预期，因此，公司根据募投项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况，拟继续对募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”进行延期。公司已于2022年4月28日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《可转债募集资金投资项目继续延期的议案》，同意将该项目的建设期限延长至2023年6月30日。具体内容请见公司于2022年4月30日披露的《关于可转债募集资金投资项目继续延期的公告》（公告编号：2022-030）。
3、募集资金实际使用情况
截至2023年3月31日，募集资金投资项目及使用计划如下：
单位：万元
■
（二）变更的具体原因
为提高募集资金使用效率，公司根据募投项目的实际情况、投资进展以及公司战略规划等因素，拟将原募投项目“高端智能化配电设备产业基地建设项目”中投入的“智能配电三箱、母线槽、干式变压器、智能配电台区”相关产品生产设备变更为“智能配电三箱、母线槽（含铜排）、数据中心配电产品、储能集装箱”相关产品设备。变更的具体原因如下：
1、原项目部分产品市场需求不达预期
在市场环境的变化和宏观因素导致的经济下行的压力下，传统的电力行业市场需求发生显著变化，主要体现在工民用建筑投资放缓、轨道交通行业投资速度放缓等方面，导致原募投项目中计划投入的配电台区、节能干变产品的市场需求不及预期。此外，配电台区、节能干变产品为公司及公司下属子公司原有产品，近年来相关产品销售毛利率较低，因此，公司不再对相关产品进行进一步投入。
2、本次项目新增产品符合市场需求，提升公司盈利能力
本次新增产品包括铜排、储能集装箱、数据中心配电产品。
铜排产品为白云电器母公司常用原材料，年平均消耗量约3,000吨。本项目建设将扩大铜排产线，在满足铜排产品内需的同时，实现降本增效，保证公司的原料供应不受制于外部供应商。
储能集装箱主要应用于储能领域。近年来，国家出台了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》、《“十四五”新型储能发展实施方案》等多项政策大力推进电源侧储能项目建设，积极支持用户侧储能多元化发展，促进储能行业发展。因此，我国储能行业有较大的未来发展空间，本次储能集装箱产品的扩增是抓住市场快速发展机遇，加大在储能领域的业务布局的重要举措。
数据中心用低压柜、列头柜以及一体化预制电力模块主要应用于数据中心领域。受宏观政策支持，数据中心行业迎来良好的发展机遇，《国家发展改革委等部门关于同意粤港澳大湾区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点的复函》（发改高技〔2022〕66号）明确，要尽快启动韶关数据中心集群，数据中心平均上架率不低于65%，电力等配套设施建设完善，高质量满足“东数西算”业务需要。本项目的建设将充分利用韶关数据中心产业集群效应，满足持续增长的市场需求。
三、变更后募集资金投资项目的具体内容
（一）本次变更后募集资金投资项目的基本情况
本项目拟在原项目的建设地点及建设的厂房基础上，通过新建生产厂房，优化生产线布局，并配套购置先进的设备，提升母线槽、铜排、智能化配电三箱、数据中心配电产品、储能集装系统的生产能力。
本项目具体产品新增产能规划方案如下表所示：
■
本项目的具体投资概算如下：
单位：万元
■
根据募投项目的实际建设情况和投资进度，本次变更后，预计达到预定可使用状态的时间为2024年6月30日。根据项目有关的可行性研究分析，项目内部收益率12.74%（扣除所得税后），预计投资回收期（扣除所得税后）为8.62年（含建设期2年）。预计本次募投项目建成后（运营期为第T+3年-T+12年）将实现年均营业收入125,303.19万元，年均净利润10,073.59万元。
（二）项目的可行性分析
公司为电力能源综合解决方案服务商，聚焦智能电网、轨道交通、特高压、工业自动化等领域，为客户提供成套设备、解决方案及运维服务。经过多年的积累，公司形成了“营销总部一大区销售中心一地方办事处”的三级组织形式，基本建立了辐射全国的网络布局，以集中化管理协调公司的营销资源与销售活动，以本土化服务开展市场的客户拓展与售后服务，形成了良好的市场基础。公司的产品应用于国家电网、南方电网、轨道交通、重大工业用户、市政等诸多领域，积累了包括中石油、中石化、中海油、中国移动、中国联通等在内的优质客户。公司深厚的市场经验及优质稳定的客户资源积累是本项目顺利实施的重要基础。
同时，公司的生产经验和完善的质控体系亦能为本项目的实施提供保障。公司高度重视技术创新以及智能制造水平，持续获得“国家高新技术企业”认定，并建有省级研发中心、院士专家工作站、博士后科研工作站等核心科研机构。公司在广州基地建设的具有国内外行业领先水平的绿色智能数字化工厂，已被列入国家智能制造试点项目、广东省智能制造试点示范项目。此外，公司在生产经营过程中高度重视产品质量控制，制定了严格的质量检测标准，并严格执行公司《质量手册》、《程序文件》和《作业指导书》的质量控制流程和安全、环保、卫生、职业安全标准。
本项目旨在构建公司母线槽、智能配电三箱、铜排、储能集装箱、数据中心配电产品的生产能力，促进公司产品体系的拓展。本项目的建设符合国家产业政策发展导向，宏观政策和下游行业的发展为本项目的顺利实施提供了良好市场环境。
（三）项目的前景分析
电力作为关系国计民生的基础产业，支撑着现代社会的正常运转，其中配电设备行业是电力行业的重要组成部分。近年来我国大力发展电力基础设施，持续提升配电设备产品质量和创新能力，相关部门先后推出了一系列鼓励支持政策引导和规范配电设备行业的发展。工业和信息化部、财政部、商务部、国务院国有资产监督管理委员会、国家市场监督管理总局印发的《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》，明确要统筹发展输配用电装备供给结构调整，提升输变电装备消纳保障能力，加快推进配电装备升级换代，提高用电设备能效匹配水平。行业政策为我国配电设备行业发展做出了上层规划，持续推动我国配电设备行业的健康发展。
近年来，国家出台了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》、《“十四五”新型储能发展实施方案》等多项政策大力推进电源侧储能项目建设，积极支持用户侧储能多元化发展，促进储能行业发展。因此，我国储能行业有较大的未来发展空间，本次储能集装箱产品的扩增是抓住市场快速发展机遇，加大在储能领域的业务布局的重要举措。
（四）项目风险提示
1、宏观经济影响波动风险
公司产品的市场需求主要取决于我国固定资产投资的整体带动，尤其受到电力装机容量和电网投资增长、智能电网建设、工业领域需求和人口城镇化带动房地产和建筑行业需求等诸多因素影响，实际需求增长与电力投资及国家宏观经济的整体发展趋势高度相关，公司业务存在受电力投资及宏观经济影响波动的风险。虽然电力工业规划装机容量和电力投资持续增长、工业化和城镇化进程不断推进，预计未来市场需求前景良好，但受世界经济复苏缓慢、国内经济增长放缓等因素影响，我国未来宏观经济增长存在较多的不确定性，公司存在业务受宏观经济影响波动的风险。
2、产品市场推广不达预期风险
经过多年经营，公司已建立了较为广泛的销售渠道，但新产品市场的开拓对公司相应的技术、运营、市场开发等能力提出了更高的要求，同时受到行业发展状况、市场需求变化以及竞争状况等多重因素的影响。因此，公司新产品市场的开拓可能不及预期或者遇到其他不利因素，进而对公司未来的生产经营情况带来不确定性。
3、原材料价格波动风险
原材料是公司产品成本的主要构成，主要包括断路器、互感器、隔离开关、启动器等各类元器件，以及铜材、钢材等金属材料。受国际形势变化和全球疫情大流行的影响，大宗商品价格面临较大波动的风险。如果未来公司不能合理管理生产进度和库存水平，原材料价格的大幅波动将可能对公司正常的生产经营管理和经济效益产生不利影响，也将对公司盈利能力产生一定程度的影响。
四、本次变更募集资金用途对公司的影响
本次变更部分募集资金用途是公司结合当前市场环境及未来战略发展规划，审慎认真考虑募投项目实施的经济性和有效性做出的合理调整，变更后的募投项目符合公司实际经营需要。本次变更不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，同时有利于提高募集资金的使用效率，优化资金和资源配置，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
五、独立董事、监事会、保荐机构意见
（一）独立董事意见
公司本次变更部分募集资金用途事项是基于公司战略规划及实际经营发展需要，变更内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》并提交公司2022年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司本次变更部分募集资金用途事项是基于公司实际经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，审议决策程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意并将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）保荐机构意见
公司本次变更部分募集资金用途事项已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行程序合法合规；公司本次变更部分募集资金用途事项符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在损害股东利益的情形，未违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金使用的有关规定。保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途事项无异议。
六、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议
2、第七届监事会第二次会议决议
3、独立董事关于第七届董事会第二次会议审议事项的独立意见
4、高端智能化配电设备产业基地建设项目可行性研究报告
5、中信证券股份有限公司关于广州白云电器设备股份有限公司变更部分可转债募集资金用途的核查意见
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2023-026
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
关于制定《董事、监事津贴制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开的第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过《关于制定〈董事、监事津贴制度〉的议案》，为提升董事和监事的积极性，进一步发挥董事、监事的科学决策支持和监督作用，结合公司实际及可比上市公司相关津贴情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟制定《董事、监事津贴制度》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。制度主要内容如下：
一、董事、监事津贴标准及支付方式
1、董事津贴标准
（一） 独立董事：每年度予以人民币10万元税前津贴。
（二） 非独立董事：未在公司担任职务的非独立董事每年度予以人民币10万元税前津贴。在公司担任职务的非独立董事的薪酬参照公司董事薪酬方案执行，不另行发放津贴。
2、监事津贴标准
（一） 非职工代表监事：每年度予以人民币2万元税前津贴。
（二） 职工代表监事：职工代表监事的薪酬参照公司监事薪酬方案执行，另每年度予以人民币2万元税前津贴。
3、支付方式
（一） 津贴分为十二个月，于每月薪酬发放日前发放。如遇支付日为休假日时，则顺延发放。
（二） 津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从津贴中代扣代缴个人所得税，剩余部分发放给个人。
（三）董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，津贴按其实际任期计算并予以发放。
二、公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事意见
（一）薪酬与考核委员会审核意见
本次公司制定《董事、监事津贴制度》符合公司实际经营情况，有利于强化公司董事、监事勤勉尽责的意识，有利于公司持续发展，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事意见
本次公司制定《董事、监事津贴制度》符合公司实际情况，符合公司所处地区及同行业上市公司薪酬水平情况，有利于进一步发挥董事、监事的科学决策支持和监督作用。该事项在表决过程中，关联董事已回避表决，表决程序合法有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司制定《董事、监事津贴制度》，并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为：本次公司制定《董事、监事津贴制度》充分结合了目前整体经济环境、公司所处地区、行业薪酬水平及公司实际情况，有利于调动董事、监事的工作积极性、进一步增进董事、监事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议
2、公司第七届监事会第二次会议决议
3、独立董事关于第七届董事会第二次会议审议事项的独立意见
4、《广州白云电器设备股份有限公司董事、监事津贴制度》
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2023年4月26日
(下转587版)
