宝鸡钛业股份有限公司
公司代码：600456 公司简称：宝钛股份
债券代码：155801/155802 债券简称：19宝钛01/19宝钛02
2022年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
董事会拟以公司2022年12月31日总股本477,777,539股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币4.5元（含税），共分配现金214,999,892.55元（含税），剩余利润结转下一年度。本年度不以资本公积金转增股本。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
1、公司所处行业情况
公司所处的行业为钛行业，钛行业在国民经济发展中具有重要的地位，对国防、经济及科技的发展具有战略意义，是支撑尖端科学技术进步的重要原材料产业，也是国民经济发展和产业升级换代的基础产业。钛工业发展水平是一个国家综合实力的重要标志。我国极为重视钛行业的发展，钛行业受到国家和各级地方政府的支持，陕西省将其列为经济支柱产业，良好的政策环境对钛行业及公司长远发展形成了有力的支持。
钛材加工行业上游供应商为钛矿企业或海绵钛生产企业，下游客户主要为航天航空、石油化工、海洋、装备制造、医疗、建筑、生活用钛等生产制造企业。
2、钛行业市场情况
2022年上半年，受镁锭等原料价格上涨，海绵钛价格也随之上涨，海绵钛产量在部分半流程海绵钛企业完成全流程改造后，从一季度相对低位逐步回升至正常水平；下半年受原料价格回落、新增及扩产海绵钛项目投产等因素影响，海绵钛供应增加，海绵钛市场价格持稳并整体维持稳定运行。
2022年，全球钛产业整体保持小幅增长势头，国内虽然受到经济增速下降、国际形势剧变等诸多不利因素的影响，但由于航空航天以及盐碱、醋酸等传统化工用钛领域需求稳中有升，钛产品市场整体扔保持平稳增长态势。
随着国家“双循环”格局构建，以及“十四五”规划与战略性新兴产业规划政策的深化实施，推动我国钛工业向高端领域提升，航空、航天、大飞机、舰船、石化、生活用钛、深海、医疗、建筑、新能源、新材料、环保等产业仍将为钛工业提供较大的市场发展空间，有效拉动钛产品的市场需求。根据公司产品转型升级的部署和安排，将着力提升公司钛材在航空、航天、舰船、兵器、深海等领域的应用比例，进一步优化产品结构调整，加快推进募投项目建设，提高中高端用钛的市场占用率。
3、钛行业相关扶持政策及措施
我国极为重视钛行业的发展，国家和各级地方政府出台了一系列政策、措施支持钛行业发展，陕西省将其列为经济支柱产业，良好的政策环境对钛行业及公司长远发展形成了有力的支持。《中国制造2025》《一带一路战略规划》《陕西省“十四五”制造业高质量发展规划》《宝鸡市钛及钛合金产业链高质量发展行动方案》《陕西省关于进一步提升产业链发展水平的实施意见》《陕西省提升全省重点产业链发展水平若干措施》等文件，对公司所从事的钛及钛合金产业提出了主要发展方向和总体布局，支持和鼓励企业争取中央和省级扶持资金。同时，钛及钛合金产业链被纳入陕西省级领导担任“链长”的重点产业链之一，就全面提升产业链发展水平制定了若干措施。
4、公司在钛行业的地位
钛材具有密度小、比强度高、导热系数低、耐高温低温性能好，耐腐蚀能力强、生物相容性好等突出特点，广泛应用于航空、航天、舰船、兵器、生物医疗、化工冶金、海洋工程、体育休闲等领域，被誉为“太空金属”、“海洋金属”和“战略金属”。
公司是我国最大的以钛及钛合金为主的专业化稀有金属生产科研基地，主导产品钛材年产量位居世界同类企业前列，公司建立了“海绵钛、熔铸、锻造、板材、带材、无缝管、焊管、棒丝材、精密铸造、原料处理”十大生产系统，产品涵盖海绵钛、钛锭、各种规格钛材等。2022年公司钛产品生产量32,538.59吨。
5、主要业务、产品及用途
公司主要从事钛及钛合金的生产、加工和销售，是中国最大的钛及钛合金生产、科研基地。公司拥有国际先进、完善的钛材生产体系，主要产品为各种规格的钛及钛合金板、带、箔、管、棒、线、锻件、铸件等加工材和各种金属复合材产品。
公司的产品中钛材主要应用于以下领域：
（1）航空、航天、海洋方面：主要用作宇宙飞船的船舱骨架，火箭发动机和人造卫星壳件，航天方面的液体燃料发动机燃烧舱、压力容器、对接件、发动机吊臂，飞机上的发动机叶片、防护板、肋、翼、起落架、航空紧固件、螺栓、特种紧固件等，舰船上的水翼、行进器、潜艇上的耐压壳件、螺旋桨、喷水推进器、海水换热系统等；
（2）石油、化工方面：主要用作炼油生产中的冷凝器、空气冷却换热器，氯碱行业中的冷却管、钛阳极等，电解槽工业和电镀行业中的电解槽设备主要结构件等；
（3）冶金工业方面：主要用于湿法冶金制取贵金属的管道、泵、阀和加热盘等；
（4）其他方面：如海水淡化工业中的管道、蒸发器，医疗领域中的医疗器械、外科矫形材料（如心脏内瓣、心脏内瓣隔膜、骨关节等），生活领域中的眼镜架、手表、厨具、拐杖、钓鱼竿、工艺品、高尔夫球头、球杆等，建筑领域的屋顶、外壁、栏杆、管道等。
6、主要工艺流程
钛及钛合金的熔炼、加工及热处理工艺复杂、技术含量高，熔铸、锻造、轧制等环节一般需要反复多次进行。
钛及钛合金产品的生产工艺流程：
（1）将符合要求的海绵钛进行真空熔铸得到合格的钛及钛合金铸锭。
（2）利用压力加工技术将铸锭锻造加工成钛及钛合金坯料。
（3）依据客户需求和应用领域的不同要求，经过锻造、轧制、挤压、拉拔等工艺的变形处理、热处理和机械加工等生产出锻件、棒材、板材、管材、丝材等不同的产品品种，经过进一步的深加工制造成钛零件和装备。
7、主要经营模式
公司按照市场需求，生产、加工和销售适合客户要求的钛及钛合金等产品，已形成了成熟的购、产、销一体的生产经营模式，具体为：
（1）采购模式
公司生产经营需要的原材料和辅助材料通过内部生产（公司控股子公司宝钛华神可以满足公司主要材料海绵钛的部分需求）和外部采购取得。公司原辅材料的采购由物资采购和供应部门根据生产计划，按照比质比价、统一对外的原则择优采购，对于大宗采购，公司采用招投标形式，对低值易耗采购，公司采用询价比价、定点采购和零星采购等形式。
为确保公司产品品质要求，公司重视供应商的评估和管理，制定了严格的供应商选择标准及合格供方评审办法，致力于合格供方的培养和长期共同发展，并与一些规模较大的供应商建立了长期良好的战略合作关系，拥有稳定的原材料供货渠道，能够满足公司生产经营所需。
（2）生产模式
公司主要的生产模式为以销定产。公司生产、技术、质量等管理部门根据销售合同的具体要求，制定切合实际的生产计划和产品工艺标准，并通过完备的质量管控体系组织生产，满足客户产品要求；同时，根据市场营销变化保持合理数量的现货库存，以备迅速响应客户需求，满足市场需要。
（3）销售模式
公司产品主要采用直接销售的方式。公司建立了较为完善的多渠道、市场化的营销网络体系，在产品营销过程中，着重做好分析研究，根据客户的需求不断调整和变化销售策略，满足不同结构层次的客户对产品质量和服务质量的差异化需求，增强市场竞争力，同时注重强强联合，积极与战略重点客户建立长期战略合作关系，签订长期框架协议（合同），巩固和提升市场占有率。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:亿元 币种:人民币
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报告期内债券的付息兑付情况
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报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入66.35亿元 ，同比增加26.47%，归属于上市公司股东的净利润5.57亿元，同比减少0.56%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2023－011
债券代码：155801/155802 债券简称：19宝钛01/19宝钛02
宝鸡钛业股份有限公司
2022年度利润分配方案公告（更正后）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 每股分配比例：每股派发现金股利人民币0.45元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润557,157,959.30元,截至2022年12月31日，公司（母公司报表）期末可供分配利润为人民币731,238,651.92元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.45元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本477,777,539股，以此计算合计拟派发现金红利214,999,892.55元（含税）。剩余利润结转下一年度。本年度不以资本公积金转增股本。本年度公司现金分红比例为38.59%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交2022年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月25日召开第八届董事会第二次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《公司2022年度利润分配方案》。该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事对2022年度利润分配预案发表了同意的独立意见，认为：
公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》的要求；审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效, 是充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分配，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2023年4月25日召开第八届监事会第二次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《公司2022年度利润分配方案》，监事会认为：公司2022年度分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》的要求，并履行了现金分红相应决策程序，本次利润分配预案体现了回报股东的原则，符合全体股东的利益，监事会同意公司2022年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案不会对公司经营活动现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十六日
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2023－004
债券代码：155801/155802 债券简称：19宝钛01/19宝钛02
宝鸡钛业股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宝鸡钛业股份有限公司于2023年4月14日以书面形式向公司各位董事发出召开公司第八届董事会第二次会议的通知。2023年4月25日在宝钛宾馆七楼会议室召开了此次会议，会议应出席董事7人，实际出席7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长雷让岐主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司董事会2022年度工作报告》。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司总经理2022年度工作报告》。
3、以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2022年度财务决算方案》。
4、以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2022年度利润分配方案》。具体内容详见公司2023-005号公告。
董事会拟以公司2022年12月31日总股本477,777,539股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币4.5元（含税），共分配现金214,999,892.55元（含税），剩余利润结转下一年度。本年度不以资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
5、以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体内容详见公司2023-006号公告。
6、以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
7、以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
8、以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2022年度内部控制审计报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
9、以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2022年度社会责任报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
10、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司日常关联交易的议案》。审议该项关联交易时，关联董事回避了表决，由5名非关联董事进行投票表决。具体内容详见公司2023-007号公告。
11、以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司独立董事2022年度述职报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
12、以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司向金融机构申请贷款授信额度的议案》。
根据公司及控股子公司2023年度生产经营计划及财务预算，公司及控股子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币42亿元的贷款（含原已取得的金融机构贷款数额,其中，宝鸡钛业股份有限公司37亿元，宝钛华神钛业有限公司2亿元，西安宝钛航空材料有限公司1亿元，宝鸡宝钛合金材料有限公司1亿元，宝鸡宝钛精密锻造有限公司1亿元），主要用于补充生产经营流动资金及技改项目建设用流动资金。
13、以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
14、以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘请公司2023年度审计及内部控制审计机构的议案》。具体内容详见公司2023-008号公告。
董事会决定继续聘请具有证券从业资格的希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年度审计和内部控制审计机构，审计费用分别为60万元和25万元（不含差旅费）。
15、以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2023年第一季度报告》。报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
以上第1、3、4、5、6、10、11、12、14项议案尚需提交2022年度股东大会审议。
16、以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于适时召开公司2022年度股东大会的议案》。
鉴于控股股东宝钛集团有限公司参会表决公司股东大会审议事项尚需取得陕西有色金属控股集团有限责任公司的必要批复，公司董事会授权董事长择机确定股东大会的召开时间、股权登记日等具体事项，公司将适时向股东发出召开2022年度股东大会的通知。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十六日
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2023－006
债券代码：155801/155802 债券简称：19宝钛01/19宝钛02
宝鸡钛业股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
1、 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2021〕17号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司于2021年2月非公开发行人民币普通股（A 股）股票 47,511,839股，发行价为每股人民币42.20元，共计募集资金2,004,999,605.80元，扣除承销保荐费人民币37,089,992.90元（含税），募集资金到账金额为人民币1,967,909,612.90元，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于2021年2月2日出具了《验资报告》（希会验字[2021]0009号）。上述募集资金到账金额扣除其他发行费用人民币1,668,814.95元（含税）后，实际募集资金净额为人民币1,966,240,797.95元。
2、募集资金使用和结余情况
2022年年度实际使用募集资金37,743.27万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,991.22万元。
截至2022年12月31日，募集资金余额为67,188.35万元，其中：募集资金专户余额为27,188.35万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），临时补充流动资金40,000.00万元。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和自律监管规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宝鸡钛业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2021年2月24日，公司与保荐机构西部证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司宝鸡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
截止2022年12月31日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”；
2、募投项目先期投入及置换情况
本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年8月24日召开的第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3 亿元（含 3 亿元）的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。具体内容详见2021年8月25日公司披露的《公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-033 号）。2022年4月12日，公司已将上述临时用于补充流动资金的3亿元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。具体内容详见2022年4月13日公司披露的《公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金提前归还的公告》（公告编号：2022-007 号）
2022年4月20日，公司召开的第七届董事会第十一次临时会议、第七届监事会第六次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过4亿元（含4亿元）的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。公司保荐机构西部证券股份有限公司出具了《关于宝鸡钛业股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。具体内容详见2022年4月21日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-017）。
截至2022年12月31日，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的余额为4亿元。
4、对闲置募集资金进行现金管理情况
2021年3月29日，公司召开的第七届董事会第七次临时会议、第七届监事会第四次临时会议审议通过了《公司关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过10亿元暂时闲置募集资金进行定期存款,存款期限具体由公司根据募投项目现金支付进度而定，不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年3月30日在披露的《公司关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的公告》（公告编号：2021-009号）。
2021年3月30日，公司将10亿元暂时闲置募集资金在兴业银行股份有限公司宝鸡分行办理了定期存款业务。具体内容详见公司于2021年4月2日、2021年8月26日、2022年1月7日披露的《公司关于使用暂时闲置募集资金进行定期存款的进展公告》（公告编号：2021-011）、《公司关于部分暂时进行定期存款的闲置募集资金归还的公告》（公告编号：2021-037）、《公司关于使用暂时闲置募集资金进行定期存款的进展公告》（公告编号：2022-001）。
2022年3月30日，公司用于定期存款的暂时闲置募集资金及其产生的收益已全部归还至募集资金专户。同时，公司已将该归还情况告知保荐机构西部证券股份有限公司。具体内容详见公司于2022年4月1日披露的《公司关于使用暂时闲置募集资金进行定期存款到期归还的公告》（公告编号：2022-006号）。
5、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募投项目中，检测、检验中心及科研中试平台建设项目不是生产性项目，是为高品质钛锭、管材、型材生产线建设项目、宇航级宽幅钛合金板材、带箔材建设项目及公司现有生产经营提供保障的保障性项目，间接提高公司盈利能力，故该项目不单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见：
宝鸡钛业股份有限公司年度募资报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用监管要求》（证监会公告[2022]15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一公告格式》的要求编制，如实反映了贵公司2022年度募集资金的存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
保荐机构西部证券股份有限公司对于公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查意见：
宝鸡钛业股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会和上海证券交易所有关募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：募集资金使用情况对照表
宝鸡钛业股份有限公司
二〇二三年四月二十六日
附表： 募集资金使用情况对照表
宝鸡钛业股份有限公司 截止日期：2022年12月31日 单位：人民币万元
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注：补充流动资金项目募集资金计划投入51,500 万元，扣除发行费用后实际投入47,624.08万元。
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2023－008
债券代码：155801/155802 债券简称：19宝钛01/19宝钛02
宝鸡钛业股份有限公司
关于续聘2023年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
(下转667版)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人雷让岐、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）宋朝利保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
产销量情况分析表（1-3月）
单位：吨
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:宝鸡钛业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：雷让岐 主管会计工作负责人：宋朝利 会计机构负责人：宋朝利
合并利润表
2023年1一3月
编制单位：宝鸡钛业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：雷让岐 主管会计工作负责人：宋朝利 会计机构负责人：宋朝利
合并现金流量表
2023年1一3月
编制单位：宝鸡钛业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：雷让岐 主管会计工作负责人：宋朝利 会计机构负责人：宋朝利
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2023年4月25日
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份
债券代码：155801/155802 债券简称：19宝钛01/19宝钛02
2023年第一季度报告
