深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2022年年度报告摘要

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2023-025

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要从事精密清洗设备的研发、设计、生产与销售，以满足客户在工业生产中各个环节的各类精密清洗需求，是国内主要的工业精密清洗设备制造企业。公司自成立以来始终致力于工业精密清洗设备的研发制造，目前拥有超声波清洗、平板清洗、喷淋清洗、碳氢清洗等多种精密清洗设备的设计研发能力，是国内精密清洗设备行业的领先企业之一，能够根据不同行业不同客户不同产品的各类清洗需求，提供整套精密清洗解决方案。主要产品包括精密清洗（主要包括超声波清洗、平板清洗、喷淋清洗、碳氢清洗等）、纯水生产设备、污水处理设备和中水回用设备、电子类电镀设备、塑胶类电镀设备、五金类电镀设备等。公司产品应用行业广泛，包括消费电子、平板显示、汽车零部件、光伏、装备制造、家电、航天航空、光学、半导体等行业。

从细分领域看，公司所处行业属于非标准化定制行业，是工业生产的配套行业，其行业周期与下游行业经营状况、技术革新、固定资产投资密切相关。但由于工业精密清洗设备应用行业广泛，覆盖了从基础工业到战略新兴行业的众多领域，可以在一定程度上平衡各个行业之间的周期波动。因此本细分行业周期性并不十分明显。鉴于公司所处细分行业属于非标准化定制行业，由客户提出清洗要求，厂商按照客户的清洗对象和要求制造精密清洗设备，并负责安装和维护。行业内企业均采用“按单定制生产”的专业配套制造经营模式。具体内容详见《2022年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之二“报告期内公司从事的主要业务”。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）报告期内，公司控制权发生变更事项：

1、公司于2022年2月7日收到瑞和成的通知，其正在筹划控制权转让事宜，拟转让其持有的和科达股份2,000万股，占公司总股本20%，该交易可能涉及公司控制权的变更，本次交易对手方是数京科技。同时公司筹划向数京科技或其关联方非公开发行股份等事宜。公司在收到瑞和成筹划控制权转让的通知后，基于该事项尚存在重大不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经申请于2022年2月8日开市起停牌。此后公司收到瑞和成的通知，在股票停牌期间，交易双方就公司控制权转让事宜进行了认真磋商，因相关交易事项的谈判仍在进行中，尚须有关监管部门审议通过，经申请，公司自2022年2月15日开市起复牌。上述事项详情请见公司于2022年2月8日、2022年2月10日、2022年2月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划控制权变更的停牌公告》（公告编号：2022-009）、《关于筹划控制权变更进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2022-010）、《关于继续筹划公司控制权变更以及非公开发行事项暨复牌的公告》（公告编号：2022-012）。2022年4月14日，公司收到瑞和成的通知，因未能就本次控制权变更及非公开发行股票的条件达成一致，经与交易对方协商，决定终止筹划公司本次控制权变更及公司筹划向数京科技或其关联方非公开发行股票等事宜，详情请见公司于2022年4月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止筹划公司控制权变更以及非公开发行事项的公告》（公告编号：2022-015）。

2、公司时任控股股东瑞和成通过协议转让的方式向丰启智远转让其持有公司的1600万股股份，过户登记手续于2022年9月15日办理完毕。本次协议转让过户完成之后，公司第一大股东由瑞和成变更为丰启智远，同时，公司控制权发生变更，丰启智远成为上市公司控股股东，丰启智远实际控制人赵丰先生成为上市公司的实际控制人。具体情况详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东签署〈股份转让协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2022-046）、《关于控股股东签署〈股份转让协议之补充协议〉暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2022-047）、详式权益变动报告书（更新后）、简式权益变动报告书（更新后）、《关于股东部分股权解除质押及股份协议转让过户完成暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2022-050）等相关公告。

（二）报告期内，公司处置全资子公司的事项：

为优化资产结构、处置低效资产，进一步提升公司核心竞争力，公司与深圳市汇添富资产管理有限公司签署《股权转让合同》，将所持有的和科达（珠海）科技有限公司、和科达（广州）科技有限公司、和科达（东莞）科技有限公司的100%股权和100%债权转让给汇添富资管，其中股权作价762.28万元。同时，汇添富资管为上述三家子公司对公司的7237.72万元债务提供连带责任保证担保，承诺分期分笔偿还对公司的债务。本次交易股权转让款和债务偿还担保合计8000万。本次出售完成后，上述三家公司将不再纳入公司合并报表范围。上述处置子公司事项经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第一次会议以及公司2022年度第二次临时股东大会审议通过，独立董事就本事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年12月13日、2022年12月23日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《关于处置全资子公司的公告》（公告编号：2022-089）、《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-093）等相关公告。

（三）退市风险警示

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第9.3.1条第一款第（一）项的规定，如上市公司出现“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元”的情形，其股票交易将被实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。公司经审计的2022年归属于上市公司股东的净利润为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元。

公司股票自2023年4月28日复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实行退市风险警示，股票简称由“和科达”变更为“*ST和科”，证券代码仍为“002816”。

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2023-020

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于二〇二三年四月十四日以电子邮箱、微信等方式发出，会议补充通知于二〇二三年四月二十一日以电子邮箱、微信等方式发出。会议于二〇二三年四月二十五日上午10:00在深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事6名，实际参加出席会议董事6名，其中董事曾麒麟、董事王蓓蓓以通讯方式参会。本次会议由董事长孟宇亮先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并逐项投票表决：

一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

经审议，董事会同意《2022年度董事会工作报告》，同时公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上述职。《2022年度董事会工作报告》《2022年度独立董事述职报告》于2023年4月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

经审议，董事会同意《2022年度总经理工作报告》。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

经审议，董事会同意《2022年度财务决算报告》，《2022年度财务决算报告》于2023年4月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》

经审议，董事会同意《2023年度财务预算报告》，《2023年度财务预算报告》于2023年4月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该预算为公司管理控制目标，不代表公司盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

五、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的编制程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年年度报告》于2023年4月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告摘要》详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

六、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，董事会同意公司《2022年度内部控制自我评价报告》，独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详细内容请见公司2023年4月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2022年度内部控制自我评价报告》和《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会同意《2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告》，独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详细内容请见公司2023年4月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告》和《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。保荐机构出具了核查意见，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

八、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈未来三年（2022年-2024年）分红回报规划〉的议案》

经审议，董事会同意《未来三年（2022年-2024年）分红回报规划》，独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详细内容请见公司2023年4月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《未来三年（2022年-2024年）分红回报规划》和《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

九、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-8,107.05万元，截至2022年12月31日，合并报表累计滚存未分配利润为1,928.33万元。公司2022年度母公司净利润-8,614.94万元，截至2022年12月31日，母公司累计滚存未分配利润为-3,240.61万元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截止2022年12月31日，母公司可供分配利润为负值，不具备实施现金分红的条件。结合公司实际发展情况，董事会提议公司2022年度利润分配预案是：2022年度公司不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

董事会认为：公司2022年度不进行利润分配符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《公司章程》中关于利润分配的相关承诺，充分考虑了公司2022年度经营状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详细内容请见公司2023年4月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定以及公司与和信会计师事务所（特殊普通合伙）过往的合作情况，同时为了保持审计工作的连续性，董事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘任有效期为一年。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司2023年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内容详见公司2023年4月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》以及《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司《对外投资管理制度》。《对外投资管理制度》于2023年4月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈融资与对外担保管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订公司《融资与对外担保管理制度》。《融资与对外担保管理制度》于2023年4月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十三、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于2023年5月18日15:00在深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室召开2022年年度股东大会，将相关议案提交2022年年度股东大会审议。

《关于召开2022年年度股东大会的通知》于2023年4月27日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

经审议，公司董事会编制和审核《2023年第一季度报告》全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第一季度报告》于2023年4月27日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董 事 会

2023年4月27日

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2023-021

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于二〇二三年四月十四日以电子邮箱、微信等方式发出，会议补充通知于二〇二三年四月二十一日以电子邮箱、微信等方式发出。会议于二〇二三年四月二十五日上午11:00在深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园公司会议室以现场方式召开。应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席危韩先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会监事对会议议案进行讨论，并投票表决：

一、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

经审议，监事会同意《2022年度监事会工作报告》，《2022年度监事会工作报告》于2023年4月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会同意《2022年度财务决算报告》，《2022年度财务决算报告》于2023年4月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》

经审议，监事会同意《2023年度财务预算报告》，《2023年度财务预算报告》于2023年4月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该预算为公司管理控制目标，不代表公司盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会全体成员一致认为《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；年度报告编制过程中，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2022年年度报告》于2023年4月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告摘要》详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

五、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会审阅了公司《2022年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，一致认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司董事会编制的《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意该报告，对董事会内部控制自我评价报告没有异议。

详细内容请见公司2023年4月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2022年度内部控制自我评价报告》。

六、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。详细内容请见公司2023年4月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

七、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈未来三年（2022年-2024年）分红回报规划〉的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关规定，制定的《未来三年（2022年-2024年）分红回报规划》符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定，符合股东利益。因此，同意通过《未来三年（2022年-2024年）分红回报规划》。详细内容请见公司2023年4月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《未来三年（2022年-2024年）分红回报规划》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

八、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案是在依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

九、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司2023年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第一季度报告》于2023年4月27日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此决议。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

监 事 会

2023年4月27日

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2023-022

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，编制了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现对公司截至2022年12月31日的募集资金存放与使用情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2090号”《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000股，每股发行价格为8.29元，募集资金总额207,250,000.00元，扣除承销商发行费用人民币22,000,000.00元及其他上市费用人民币12,859,981.11元，实际募集资金净额为人民币172,390,018.89元。上述募集资金于2016年10月18日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2016]第116339号《验资报告》。

（二）本年度使用情况及结余情况

单位：元

■

截止2022年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币120,877,629.64元。各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

截止2022年12月31日，本公司募集资金账户均已销户，无余额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据本公司的《管理制度》，所有募集资金项目投资的支出，必须严格履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经部门领导签字后，报公司财务部门审核，由财务总监、董事长签字批准后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果，审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形的，应当及时向董事会报告。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司于2016年11月14日和保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国银行深圳大浪支行、中国工商银行深圳大浪支行、宁波银行深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截止2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

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备注：

（1）中国工商银行深圳大浪支行募集资金专户已于2020年注销；

（2）宁波银行深圳分行73010122001395740户已于2022年5月注销；

（3）中国银行深圳大浪支行758867964171户及757568213859户已于2022年12月注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币1,080,285.67元，实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内未变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017年3月24日，经公司第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的预案》，公司拟以募集资金置换截至2016年10月18日预先投入募投项目的自筹资金人民币1,172.15万元，具体情况如下：

单位：万元

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（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年7月11日，公司召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1,500万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，2020年7月2日，公司已将2019年用于暂时补充公司流动资金的闲置募集资金人民币1,500万元归还至募集资金专户。

截至2022年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2019年2月12日公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，董事会、监事会同意公司及子公司使用不超过人民币7,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的保本型银行投资产品，使用期限为自本次董事会、监事会审议通过之日起12个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

2020年4月29日公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，董事会、监事会同意公司及子公司使用不超过人民币4,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的保本型银行投资产品，使用期限为自本次董事会、监事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

2022年度公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

（六）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司募集资金均已使用完毕，结余募集资金合计78,315.86元用于永久补充流动资金。

（七）超募资金使用情况

本报告期内，本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截止2022年12月31日，公司募集资金均已使用完毕，无尚未使用的募集资金。

（九）募集资金使用的其他情况

公司“深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司研发设计中心扩建项目”和“东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目”已结项，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》，节余资金（包括利息收入）低于五百万元或低于项目募集资金净额1%的，可以豁免董事会、股东大会审议程序，且无需独立董事、监事会和保荐机构发表意见。为规范募集资金账户的管理，公司在本报告期将节余资金（含利息收入）78,315.86元转入公司基本存款账户用于永久性补充流动资金，并对募集资金专项账户进行了销户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020年9月21日召开2020年度第六次临时董事会和2020年度第五次临时监事会，审议通过了《关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，优化资源配置，降低公司财务成本，同意公司将已终止“苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目”募集资金投资项目但尚未做变更用途的募集资金5,763.19万元（包含利息收入及理财收益，实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。2020年10月9日，本公司召开2020 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》。（下转31版）