上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2022年年度报告摘要

公司代码：600679 900916 公司简称：上海凤凰 凤凰B股

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海凤凰2022年度实现归属于母公司的净利润-312,138,463.87元，其中母公司净利润-20,974,501.56元。结转后，本年度合并未分配利润为-74,208,594.72元，其中母公司未分配利润为-18,336,258.10元。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定2022年度不实施对股东的利润分配和资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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■

2报告期公司主要业务简介

1. 市场分析

国内市场分析

2022年，在高基数、大宗商品价格高位震荡回落、国家保供稳价政策和下游需求偏弱等因素影响下，我国工业企业经营绩效整体表现不佳，PPI 同比增速较 2021 年大幅回落 4.0 个百分点至4.1%，剔除食品和能源后的核心 CPI 累计同比增长 0.9%，企业“增收不增利”现象较为普遍。

2022年前 11 个月，我国规模以上工业企业营业收入同比增长 6.7%，但利润总额同比减少 3.6%。41 个工业行业中，有 19 个行业利润总额同比增长，增长面仅为46.3%。上中下游行业分化仍较为严重，其中，上游采矿业利润同比增加 51.4%；而中下游制造业同比减少 13.9%。

根据中国自行车行业协会发布会信息，2022年中国自行车电动自行车规模以上企业营业收入2100亿元，同比增长3%；实现利润超100亿元，同比增长20%以上；自行车规模以上企业产量同比下降32%，电动自行车规模以上企业产量同比增长9%。

国际市场分析

2022年，受俄乌冲突爆发、欧美发达经济体经历 40 年来最严重通胀、欧洲遭遇能源危机、全球经济显著增速下降、汇率大幅波动等因素影响，全球经济衰退的压力持续加大，需求侧总体较为低迷，自行车出口订单超预期减少，自行车出口较为困难。

根据中国海关信息，2022年中国自行车出口4174万辆，同比减少39.6%；出口总金额246.74亿元，同比减少25.1%。2023年1~2月，中国自行车出口518万辆，同比减少41.4%；出口总金额32.66亿元，同比减少26.8%。但中国的经济仍表现出很强的韧性，自行车出口单价进一步提升，表明中国自行车出口的产品结构进一步改善。

公司经营范围为“生产销售自行车、助动车、两轮摩托车、童车、健身器材、自行车工业设备及模具，与上述产品有关的配套产品；房地产开发与经营，城市和绿化建设，旧区改造，商业开发，市政基础设施建设，物业、仓储、物流经营管理。”

2. 主营业务情况

公司主营凤凰自行车整车业务具有完善的品牌管理、生产研发和产品销售体系，生产销售的凤凰牌自行车系列产品，不仅远销欧美拉非等国际市场，更是国内家喻户晓的著名畅销产品。2020年，公司实施了重大资产重组项目，通过发行股份及支付现金的方式，购入天津爱赛克100%股权、天津天任100%股权和凤凰自行车49%股权，进一步增强了公司自行车业务的经营规模和竞争能力。

报告期内公司主营业务未发生重大变化。

3. 生产经营的情况

报告期内，公司董事会团结带领全体职工，坚持稳中求进、进中提质的工作总基调，有效发挥自行车产业品牌、管理、研发等方面的优势，积极应对行业经济下行、大宗商品价格上涨等多重困难，牢牢把握发展机遇，全面提升运营效益，有力推动了公司改革发展。

（1）顺利完成现金分红

报告期内，为更好回报股东，公司按照每10股派发现金0.61元的标准实施了现金分红，共向全体股东派发现金红利31,432,949.68元（含税），占2021年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为30.23%。

（2）稳步推进产业布局

报告期内，公司全资子公司天津天任稳步推进收购天津弘宇自行车生产相关资产组项目，按节点完成资产盘点交割，进一步完善了公司天津生产基地布局，提升自行车自产能力。同时，公司全资子公司华久辐条推进精品车间建设，进一步推动辐条产品升级，满足高附加值产品质量标准及高端市场的客户需求，不断提升核心产品市场竞争力。

（3）全面加强品牌建设

品牌是公司的核心资产。报告期内，公司进一步规范抓好“凤凰”商标的注册、续展、变更、备案等工作，加强商标风险管控，做好自有商标保护，截至报告期末，公司拥有国内注册商标346件，国外有效商标113件。报告期内，公司通过组织参加欧洲法兰克福自行车展览会，以集团旗下“丸石”品牌参加中国第五届进口博会，展示“科技、未来”的主题，宣传低碳绿色出行方式和生活方式。报告期内，公司通过SMG等主流媒体进行价值传播，投放品牌宣传广告，入驻“华山·263老字号品牌馆”、长三角老字号品牌文化博物馆等，强化凤凰品牌露出，传递百年凤凰核心文化和品牌影响力。

（4）不断加大研发投入

公司不断提升工艺技术，在材料加工、制造工艺、传动技术等领域深入研发，推出新型材料制造、高科技赋能的城市出行车、山地越野车、儿童骑行车、电动助力车等产品，全面提升了整体设计制造能力。报告期内，公司还积极推动凤凰自行车和天津爱赛克、天津天任生产制造技术的协同发展，提升公司自行车生产制造能力。公司进一步发挥凤凰检测试验室作用，严格把关产品质量，推动凤凰产品全面升级。

（5）创新网络营销模式

报告期内，公司强化网络营销，在继续加深与阿里巴巴、京东、拼多多等大型互联网平台企业合作的基础上，在抖音平台投放短视频，在多媒体平台开设网络直播，进一步吸引大众流量，提升品牌曝光，同时开设小红书官方账号，形成了以产品推广、种草、拔草的全链路营销模式。公司还开设了童车社区团购营销新模式。针对国际市场，公司坚持实施品牌经营战略，加大国际市场凤凰产品导入力度，推动传统出口市场产品升级，同时通过新并购的营销通路，加大OEM代工接单，不断提升销售水平。

（6）切实保障稳定运营

报告期内，公司高度重视经营过程中的风险防范工作。在内部管理方面，不断加强内控建设，对内部管理制度进行了全面梳理，完善了各项工作流程。在安全生产方面，与第三方专业公司合作，落实常态化安全教育、应急演练、安全检查和隐患整改，完善健全相关安全制度，全面消除安全隐患，遏制安全事故发生。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司经营情况如下：

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2023-016

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于计提商誉减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

重要内容提示：

● 公司拟对收购华久辐条100%股权形成的商誉计提35,900.00万元减值准备。

● 公司本次拟对华久辐条商誉计提减值准备事项已经公司2023年4月25日召开的第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2023年4月25日召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《上海凤凰关于计提商誉减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、商誉的形成情况概述

1、商誉形成情况

2015年7月，公司以人民币53,000.00万元收购江苏华久辐条制造有限公司（以下简称：华久辐条）100%股权，根据《企业会计准则20号-企业合并》中关于非同一控制下企业合并的会计处理办法，本次收购完成后，形成合并报表商誉金额38,483.62万元（以下简称：华久辐条商誉），截至2022年12月31日，含商誉所在资产组账面价值为46,468.35万元。

2、本次计提减值准备的专项评估

根据《企业会计准则第 8 号一一资产减值》、中国证监会《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》及公司会计政策等相关规定，因企业合并形成的商誉应在每年年度终了或在会计期间内出现减值迹象时进行减值测试，商誉减值测试应当估计包含商誉的相关资产组或资产组组合的可收回金额，以判断商誉是否发生减值或计算商誉减值金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

为客观评价相关资产组价值，公司按照谨慎性原则并结合实际情况，每年期末对商誉进行了减值测试。2022年度，公司聘请了上海财瑞资产评估有限公司（以下简称：财瑞评估）对华久辐条商誉减值测试所涉资产组可回收价值进行资产评估。

3、计提商誉减值准备情况

根据财瑞评估出具的《上海凤凰以商誉减值测试为目的涉及的华久辐条包含商誉的资产组可收回金额资产评估报告》（沪财瑞评报字（2023）第2019号），并经公司年度审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。于评估基准日2022年12月31日，华久辐条商誉所在资产组考虑合并对价分摊后不包含商誉的资产账面价值7,984.73万元，全部商誉账面价值38,483.62万元，含商誉所在资产组账面价值为46,468.35万元，可收回金额为10,521.85万元（评估值大写：壹亿零伍佰贰拾壹万捌仟肆佰柒拾柒元柒角整）。

基于审慎性原则，公司拟对华久辐条商誉计提减值准备35,900.00万元，本次计提商誉减值准备后，因收购华久辐条100%股权形成的商誉价值期末留存额为2,583.62万元。

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

本次计提商誉减值准备35,900.00万元将减少2022年度归属于母公司的净利润35,900.00万元。

本次计提商誉减值准备事宜已在公司2022年年度报告中反映。

三、本次计提商誉减值准备事项履行的审批程序

公司本次拟对华久辐条商誉计提减值准备事项已经公司2023年4月25日召开的第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、相关审核意见

1、董事会审计委员会关于本次计提商誉减值准备的意见

公司审计委员会认为，本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》等法律法规的相关规定，亦符合华久辐条所在自行车零部件行业的基本情况，能更加公允的反映公司2022年12月31日的财务状况和2022年度的经营成果。

2、董事会关于本次计提商誉减值准备的意见

本次计提商誉减值准备遵循谨慎性、合理性原则，符合《企业会计准则》等法律法规的相关规定，符合公司的实际情况。本次计提商誉减值准备后，能够公允反映公司财务状况及经营成果，董事会同意本次计提商誉减值准备。

3、独立董事关于本次计提商誉减值准备的意见

公司独立董事认为，本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》等法律法规的相关规定，亦符合华久辐条所在自行车零部件行业的基本情况，能更加公允的反映公司 2022年12月31日的财务状况和2022年度的经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次计提商誉减值准备。

4、监事会关于本次计提商誉减值准备的意见

公司监事会认为，本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备后更能公允的反映公司的资产状况、负债状况、财务状况以及经营成果。该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2023-015

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

第十届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2023年4月14日以书面和传真形式发出召开第十届监事会第六次会议的通知，会议于2023年4月25日，以现场方式在上海市福泉北路518号6座凤凰中心会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由鲁桂根先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

一、上海凤凰2022年度监事会工作报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、上海凤凰2022年度财务决算报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、上海凤凰关于计提商誉减值准备的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于计提商誉减值准备的公告》（2023-016）

四、上海凤凰2022年度利润分配预案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于2022年度拟不进行利润分配的公告》（2023-017）

五、上海凤凰2022年年度报告及摘要

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

六、上海凤凰2022年度日常关联交易完成情况及2023年度计划的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于2022年度日常关联交易完成情况及2023年度计划的议案公告》（2023-019）

七、上海凤凰2022年度内部控制评价报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

八、上海凤凰关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（2023-022）

九、上海凤凰2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2023-021）

十、上海凤凰2023年第一季度报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

以上第一、二、三、四、五、六、八项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会

2023年4月27日

公司代码：600679 900916 公司简称：上海凤凰 凤凰B股

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2022年度内部控制评价报告

上海凤凰企业（集团）股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一.重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二.内部控制评价结论

1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.财务报告内部控制评价结论

√有效 □无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

□适用 √不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

√是 □否

6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

√是 □否

三.内部控制评价工作情况

(一).内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1.纳入评价范围的主要单位包括：母公司上海凤凰企业（集团）股份有限公司及合并报表范围内的重要子公司

2.纳入评价范围的单位占比：

■

3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:

公司治理层面：内部环境、 风险评估、 信息与沟通以及内控监督。

业务流程层面：财务报告、 资金管理、 筹资管理、 担保管理、 全面预算、 合同管理、 销售管理、采购管理、 存货管理、 人力资源、 固定资产、 无形资产、 铭牌管理、投资管理、 信息系统、投资管理、 工程管理、 以及商标管理等。

4.重点关注的高风险领域主要包括：

影响财务信息真实性、经营效率和效益性、资金资产安全性、法律法规遵循性等关键业务控制环节。

5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

□是 √否

6.是否存在法定豁免

□是 √否

7.其他说明事项

无

(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及评价指引，组织开展内部控制评价工作。

1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

□是 √否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2.财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

■

说明:

无。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

■

说明：

无。

3.非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

■

说明：

无。

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

■

说明：

无。

(三).内部控制缺陷认定及整改情况

1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1.重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.2.重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

1.3.一般缺陷

公司在自我评价过程中，对报告期内个别流程存在的财务报告一般缺陷，落实了相应整改措施，包括进一步修订与完善相关制度和流程、进一步加强内控执行力度等，已发现一般缺陷不影响内部控制目标的实现，于内部控制评价报告基准日不构成实质性影响。

1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1.重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.2.重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2.3.一般缺陷

公司在自我评价过程中，注意到个别流程上还存在非财务报告一般缺陷，但报告期内未产生直接

财产损失。针对本报告期内发现的这些缺陷，公司高度重视，落实了相应整改措施，责成相关子公司及责任人限期整改落实。已发现一般缺陷不影响内部控制目标的实现，于内部控制评价报告基准日不构成实质性影响。

2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

四.其他内部控制相关重大事项说明

1.上一年度内部控制缺陷整改情况

□适用 √不适用

2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

√适用 □不适用

2023年公司将继续落实以前年度缺陷整改措施，跟踪整改效果，杜绝同类问题再次出现。同时公司将继续遵循《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，逐步建立和完善与公司经营规模、 业务范围、竞争状况和风险水平相适应的内部控制体系，加强公司内部环境的优化，提升风险防控水平，规范各业务流程的控制活动，加强内部监督力度，促进公司可持续发展。

3.其他重大事项说明

□适用 √不适用

董事长（已经董事会授权）：胡伟

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2023年4月27日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2023-024

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于为全资子公司凤凰自行车和

天津爱赛克提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：上海凤凰自行车有限公司、天津爱赛克车业有限公司

● 本次担保金额：本次担保总金额为人民币33,000.00万元。

● 对外担保累计总额：人民币33,000.00万元（含本次担保）

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保概述

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司上海凤凰自行车有限公司（以下简称：凤凰自行车）和天津爱赛克车业有限公司（以下简称：天津爱赛克）因经营需要，凤凰自行车拟向中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称：光大银行）申请8,000.00万元综合授信，拟向中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称：民生银行上海分行）申请6,000.00万元综合授信，拟向江苏银行股份有限公司上海分行（以下简称：江苏银行）申请10,000.00万元综合授信。天津爱赛克拟向招商银行股份有限公司天津分行（以下简称 ：招商银行）申请5,000.00万元综合授信并拟向中信银行股份有限公司天津分行（以下简称 ：中信银行）申请4,000.00万元综合授信，详见公司登在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)上披露的《上海凤凰关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2023-023）。

2023年4月25日，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《上海凤凰关于为全资子公司凤凰自行车和天津爱赛克提供担保的议案》，同意为凤凰自行车和天津爱赛克提供信用担保，担保期限均为一年，担保金额共计为人民币33,000.00万元。

■

二、被担保人基本情况

1、名称：上海凤凰自行车有限公司

住所：上海市金山区朱泾镇中达路388号

办公地址：上海市福泉北路518号6座

法定代表人：王朝阳

注册资本：人民币6,274.51万元

成立日期：2006年11月16日

统一社会信用代码：913101167956451278

营业范围：脚踏自行车，电动自行车，童车，健身器材，与上述产品相关的配套产品生产，从事自行车领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，自有房屋租赁，母婴用品，日用百货，游艺器材及娱乐用品，户外用品，玩具，卫生洁具，家居用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2022年12月31日，凤凰自行车资产总额60,013.57万元、负债总额38,639.52万元、归母净资产21,108.84万元，2022年营业收入114,402.66万元、净利润7,165.06万元。

截至2023年3月31日，凤凰自行车资产总额57,309.47万元、负债总额35,051.14万元、归母净资产22,023,57万元，2023年第一季度营业收入17,873.90万元、净利润914.73万元。

凤凰自行车为公司全资子公司。

2、名称：天津爱赛克车业有限公司

住所：天津市滨海新区中塘镇安达工业区顺达街169号

办公地址：天津市滨海新区中塘镇安达工业区顺达街169号

法定代表人：宋伟昌

注册资本：人民币500.00万元

成立日期：2008年12月30日

统一社会信用代码：91120110681887662M

营业范围：生产、销售自行车、电动车及其零部件；国家法律、法规允许的进出口业务；普通货运。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

截至2022年12月31日，天津爱赛克资产总额39,193.09万元、负债总额21,012.81万元、资产净额18,180.28万元，2022年营业收入50,597.66万元、净利润4,149.04万元。

截至2023年3月31日，天津爱赛克资产总额40,646.79万元、负债总额20,865.59万元、资产净额19,781.19万元，2023年第一季度营业收入18,644.20万元、净利润1,600.91万元。

天津爱赛克为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

截至目前，公司对下属全资子公司的担保协议均未签署，担保协议的主要内容包括：

1、担保方式：连带责任担保；

2、担保期限：自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起一年。

3、保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付得债权本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。

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