华电能源股份有限公司

2023-04-27 来源：上海证券报

2022年年度报告摘要

公司代码：600726 900937 公司简称：*ST华源 *ST华电B

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据国家有关法规及公司章程规定，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表营业总收入为188.77亿元，归属于上市公司股东的净利润为-10.16亿元，母公司未分配利润为-75.10亿元。公司2022年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

根据中国电力企业联合会发布的数据，2022年，全国全口径发电量86,941亿千瓦时，同比增长3.6%。其中煤电发电量为50,770 亿千瓦时，同比增长0.7%；风电和并网太阳能发电量分别为7,624 和4,276亿千瓦时，同比分别增长16.3%和30.8%。 2022年，全国 6,000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时数为3,687小时，同比减少125小时，其中，燃煤发电利用小时为4,594小时，同比减少8小时。

2022 年，全国新增发电装机容量2.0亿千瓦。截至 2022年底，全国全口径发电装机容量 25.6 亿千瓦，同比增长7.8%，火电装机13.3亿千瓦。其中，煤电装机占总发电装机容量的比重为 43.8%。全口径煤电发电量同比增长 0.7%，占全口径总发电量的比重为58.4%，同比降低 1.7个百分点，煤电仍是当前我国电力供应的最主要电源。

2022 年1月，国家发改委、国家能源局联合印发《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》，要实现电力资源在全国更大范围内共享互济和优化配置，加快形成统一开放、竞争有序、安全高效、治理完善的电力市场体系。

国家高度重视能源安全供应工作，相继推出一系列电煤保供稳价政策措施。 2022 年 2 月，国家发改委印发《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》，明确中长协价格合理区间，并表示将运用《价格法》调控煤炭市场价格；进一步加强电煤中长期合同签订、履约和监管工作，

并要求电煤中长期合同实现发电供热企业全年用煤量签约、电煤中长期合同月度履约率以及执行

国家电煤中长期合同价格政策的“三个 100%” 。同时，陕西榆林、内蒙鄂尔多斯等主产地相继取消煤管票制度，推动国内先进产能进一步释放，上述政策措施对促进煤价理性回归起到积极作用。

截止2022年，黑龙江省总发电装机容量4179.67千瓦。其中：水电230.31万千瓦，占比5.5％；风电943.33万千瓦，占比 22.57％；光伏475.25万千瓦，占比11.37％；火电2530.78万千瓦（煤电2205.15万千瓦，生物质231.98万千瓦），占比60.55％。2022年龙江省全社会用电量1138.91亿千瓦时，同比增长4.59％。全社会用电量出现恢复性增长，但省内用电需求仍显不足，电力供需矛盾比较突出。同时，省内煤炭供应紧张形势没有明显改变，新能源大量投产，火电机组利用小时继续下降，全省火电机组发电设备利用小时3291小时，同比下降366小时，火电企业面临大幅亏损的巨大压力。

报告期内，本公司的主要业务是向本公司发电资产所在的区域销售电力产品和热力产品，以满足当地社会和经济发展的需求。公司是黑龙江省最大的发电及集中供热运行商，主要产品为电力、热力，火力电厂分布在黑龙江省主要中心城市。此外，公司也从事一定规模的煤炭生产销售业务。2022年公司完成重大资产重组，收购了山西锦兴能源有限公司51%股权，该公司主营业务为煤炭开采、洗选加工、煤炭销售等。通过资产重组，公司煤炭板块经营能力将到较大程度的提升，煤炭板块成为公司重要的盈利来源。

公司火力发电、供热业务的主要原材料为煤炭，主要通过外部采购获得。公司所发电量除满足厂用电外，主要是由政府部门年初核定的优先发电计划和市场竞争交易电量计划确定的上网电量并入电网销售，基准上网电价由国家有权部门批准及调整，另一部分通过市场交易决定电量和电价水平。在热力销售方面，公司生产的热水和蒸汽直接供给居民或单位用户，公司按照供热区域所属地方政府物价管理部门核定的供热价格，按照供热量从热力终端用户获取供热收入。

公司的主要业绩驱动因素包括但不限于发电量（供热量）、电价（热价）及燃料价格等方面。同时技术创新、环境政策、人才队伍等亦会间接影响公司当期业绩和发展潜力。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

2022年度，本公司发生同一控制下企业合并，公司根据企业会计准则规定调整报表，后文提及2021 年度财务数据均为追溯调整后数据。

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

截止报告期末普通股股东总数为131,715户，其中A股79,197户；B股52,518户。

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为124,757户，其中A股73,558户；B股51,199户。

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截止2022年12月31日，公司总资产为330.08亿元，比2021年末的 350.77亿元下降了5.90%；股东权益为 34.23亿元，比2021年末的 16.85亿元升高了103.16 %。

2022年公司实现主营业务收入188.77亿元，比2021年的189.20亿元减少了0.23 %；实现净利润3.93亿元，相比2021年的8.22亿元减少了52.14 %，基本每股收益为 -0.52 元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

√适用 □不适用

因公司2021年度经审计的期末净资产为负值，公司股票已于2022年4月29日被上交所实施退市风险警示。

证券代码：600726 900937 证券简称：*ST华源 *ST华电B 编号：临2023-020

华电能源股份有限公司

十届三十次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华电能源股份有限公司于2023年4月13日以电子邮件和书面方式发出召开十届三十次董事会的通知，会议于2023年4月25日采用现场会议和通讯方式相结合的方式召开，公司董事9人，在公司本部参加现场会议的7人，董事熊卓远、郭欣以通讯方式参会表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。公司董事长郎国民主持会议，会议审议通过了如下议案：

一、公司2022年度董事会工作报告

此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、公司2022年度总经理工作报告

此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、关于公司董事会换届的议案

公司十届董事会任期已满，根据《公司章程》和证监会《上市公司独立董事规则》的有关规定，公司十一届董事会由9名董事构成，其中独立董事3名。非独立董事候选人为：郎国民、冯荣、熊卓远、程刚、李红淑、李西金。独立董事候选人为：曹玉昆、张劲松、马雷。此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。详见公司同日董事会和监事会换届公告。

四、公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告

此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、公司2022年度利润分配预案

此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、公司2022年年度报告及摘要

此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、公司2023年一季度报告

此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

八、公司2022年关联交易完成情况报告

公司董事9人，此议案参加表决的董事7人，获同意票7票，反对票0票，弃权票0票。关联董事熊卓远、程刚已回避表决。

九、关于公司2023年投资项目的议案

为确保公司所属企业保持长周期安全、稳定、经济运行，提升设备健康水平及节能降耗水平，满足国家环保要求，2023年度公司计划投资发电、供热及煤炭产业相关项目合计80,007万元。其中：发电产业相关项目39,180万元;供热项目2,861万元；煤炭产业相关项目37,966万元。此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十、关于修订《华电能源股份有限公司投资管理办法》的议案

此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十一、公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。详见同日公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

十二、关于公司计提资产减值准备的议案

计提减值准备可进一步规范企业资产管理，提高资产运营效率，客观反映公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠。此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。详见同日公司计提减值准备公告。

十三、关于公司2023年度向金融机构融资的议案

根据公司2023年度经营及资金预算，公司将向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币358亿元的综合授信额度。

此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十四、关于续聘会计师事务所的议案

为确保公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年报和内控审计机构。此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。详见同日公司关于续聘会计师事务所的公告。

十五、关于会计师事务所2022年度审计工作的总结报告

此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十六、关于编制《华电能源股份有限公司关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案

此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十七、关于修订公司与华电财务有限公司开展金融业务风险应急处置预案的议案

此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十八、公司2022年度内部控制评价报告

此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十九、公司2022年度内部控制审计报告

此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十、审计委员会2022年度履职报告

此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十一、独立董事2022年度述职报告

会议听取了公司独立董事2022年度述职报告。

二十二、公司2022年度社会责任报告

此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十三、关于公司2021年度审计报告非标意见所涉及事项影响已消除的专项说明

公司2021年度审计报告中强调事项段所涉及的事项影响已消除，详见天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华电能源股份有限公司2021年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明审核报告》。此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十四、关于对重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案

此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。详见同日公司重大资产重组业绩承诺实现情况的公告。

二十五、关于向上海证券交易所申请撤销股票风险警示的议案

此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。详见同日公司关于申请撤销股票风险警示的公告。

二十六、关于公司2023年内部审计项目计划方案的议案

此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十七、关于召开2022年度股东大会的议案

公司定于2023年5月19日召开2022年度股东大会。此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。详见同日公司召开股东大会通知。

华电能源股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：600726 900937 证券简称：*ST华源 *ST华电B 编号：临2023-021

华电能源股份有限公司

关于公司董事会和监事会换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司十届董事会和监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。公司于2023年4月25日召开的十届三十次董事会审议通过了《关于公司董事会换届的议案》，同日召开的十届十五次监事会审议通过了《关于公司监事会换届的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将换届选举情况公告如下：

一、董事会换届情况

公司十一届董事会由9名董事构成，其中独立董事3名。经公司股东推荐，并经董事会提名委员会审核，董事会推选郎国民、冯荣、熊卓远、程刚、李红淑、李西金为公司十一届董事会非独立董事候选人，推选曹玉昆、张劲松、马雷为公司十一届董事会独立董事候选人。上述董事候选人还将提交公司2022年年度股东大会，采用累积投票方式进行选举。董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年，简历附后。

二、监事会换届情况

（下转563版）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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截止报告期末普通股股东总数为124,757户，其中A股73,558户；B股51,199户。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、报告期公司向包括华电集团及其关联方在内8名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，本次发行的新增股份已于2023年1月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。详见公司2023年1 月5 日、1 月11 日公告。

2、因公司已完成重大资产重组，总股本由重组前的1,966,675,153股变更为7,907,336,210股，公司对《公司章程》涉及股本的部分条款进行了修订，详见公司2023年1 月18 日公告。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:华电能源股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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