甘源食品股份有限公司

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2023-010

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以93,154,331为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.73元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务情况

公司自设立以来一直专注于休闲食品的研发、生产和销售，现已发展成为炒货、坚果果仁、膨化烘焙和谷物酥类为主导的休闲食品生产企业。依托多年来积累的研发、技术、规模、管理等优势，公司在稳固炒货类休闲食品市场的同时，进一步扩充了产品矩阵。报告期内公司新增多个系列产品，以标准化自主生产为基础，以品牌化运营和全渠道销售为通路，打造多样化、新风味、高品质的休闲零食，有效满足消费者多元化休闲食品的需求。目前主要产品有青豌豆、瓜子仁、蚕豆、调味坚果、豆果、锅巴、薯片、米饼等在内的多品类休闲食品组合。

报告期内，公司主要业务未发生重大变化。

（二）行业发展变化

休闲食品已经形成了一个完整的产业，正在吸引着越来越多的食品生产企业。面对日益激烈的竞争环境，渠道对休闲零食企业有着重要的影响。在消费分级的宏观背景下，休闲食品行业的消费需求发生变化，消费场景更加多样化，渠道变革开始加速。国内传统商超渠道受到冲击较为明显，增长逐步乏力。而新兴渠道快速崛起，以山姆、盒马、开市客等为代表的高端会员店和以零食很忙、零食有鸣、赵一鸣等为代表的零食量贩店高速发展，呈现稳步拓店趋势。同时，随着直播行业商业模式逐渐成熟，直播产生了更多的内容和形式，线上渠道进入新阶段，消费者对线上渠道的依赖性进一步增强。新兴渠道蓬勃发展，与传统渠道相互融合满足国民消费需求，为休闲食品行业的发展带来了新的机遇。

（三）公司竞争优势及行业地位

品牌优势

公司自设立以来深耕休闲零食，目前已成为细分品类领先的休闲食品品牌，具备较强的竞争优势及品牌影响力。同时，公司充分迎合消费需求，持续加强产品创新研发，通过丰富公司产品结构、加强渠道建设，赢得了一定的市场占有率与品牌知名度，先后获得了“农业产业化国家重点龙头企业”“中国食品工业协会坚果炒货委员会副会长单位”“江西省著名商标”“江西省专精特新中小企业”“江西省工信委示范企业”“江西省电子商务示范企业”“江西省智能制造试点示范企业”“江西省食品协会副会长位”“江西省两化示范融合企业”、“江西省制造领航培育企业”、“江西省企业技术中心”、“江西省制造业单项冠军”等多项荣誉称号。

渠道优势

经过多年的布局，公司逐步建立了完善的营销渠道，搭建了线下线上相融合的全渠道平台。公司线下终端渗透能力强，市场反应速度快，拥有超过一千家稳定高效的经销商队伍，公司终端门店覆盖大卖场、高端会员店、超市、零食量贩店、连锁便利店、生鲜水果店、交通站等多个场景，实现了从核心商圈到流通门店的多层次覆盖。在线上渠道方面，公司入驻了包括天猫、京东、拼多多等电商平台，同时大力开展线上直播等新渠道模式，借助线上的用户传播规模效应，不断扩大品牌的认知群体，实现对各类消费群体的深度渗透和覆盖。

产品优势

依托扎实的研发基础，公司持续开发新产品，不断扩充产品品类体系。同时，公司在品种口味方面进行了多种改良创新，开拓使用蟹黄味、芥末味、咸蛋黄味、台式卤肉味、酱汁牛肉味等新式口味，不同风味匹配不同产品，在口味与产品丰富度的融合上进行了创新。公司能够贯彻广覆盖、差异化的竞争策略，针对消费者不同地域、不同偏好、不同年龄、不同消费习惯，采取多品种差异化组合的方式充分迎合消费需求，大大降低了单一品类的市场波动风险。经过多年发展和积累，公司获得超过100项专利，培养了一支经验丰富的高素质技术研发队伍，建立了以市场需求为导向的高效研发体系，掌握了多品类休闲食品生产工艺及口味配方，拥有迅速将新产品从概念到工艺设备改进、配方改良、批量生产及销售的综合实施能力。

生产优势

公司开发了适应现代化、规模化生产的休闲食品生产工艺，建立了自动化生产线，将浸泡、油炸、裹粉、调味、冷却、包装、金检等各种工序以流水线的生产模式进行自动化生产，大大节省了人工成本，实现了休闲食品从传统手工制作到现代工业化生产的转变。通过推进产品生产的标准化、自动化和规模化，大幅度提升了籽类休闲食品的生产效率、产品质量及食品安全性。公司不断优化生产线，与设备供应商共同改良创新设备，持续推进新产品与非标设备优化结合，提高生产线运行效率与稳定性。

质量优势

在采购环节，公司按照HACCP、ISO9001标准建立了严格的质量控制体系，建立了《合格供应商名录》，主要原料及辅料均来源于具备生产资质、信誉良好的合格供应商，对采购的原辅料要求提供权威检测报告，从源头保证产品的质量安全。在生产环节，公司要求对各个生产环节中关乎食品安全的关键节点进行系统分析、重点控制，每道工序均按照《作业指导书》的要求进行操作，通过配方标准化、工艺标准化、流程标准化、检测标准化，减少人员与产品的接触，最大限度地提升产品的安全性和稳定性，确保产品的质量可控。公司建立了严谨完善的产品溯源制度，对原材料采购至成品销售的全过程进行监控，对原材料、成品实行批号管理，确保产品能够追溯至其原始状态，实现全流程标准化控制。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（1）股份回购事项

截至2022年1月7日，公司使用自有资金通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量共计1,255,793股，占公司总股本(含回购专用账户股份)的1.347189%，最高成交价为75.48元/股，最低成交价为45.22元/股，支付的总金额为60,005,311.1元（不含交易费用）。本次回购实际回购时间为2021年8月23日至2022年1月7日。本次回购符合公司既定的回购方案，本次回购股份方案已实施完成。具体内容详见2022年1月11日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-004）。

（2）关于公司持股5%以上股东减持事项

2022年2月8日，公司收到北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）出具的《关于甘源食品股份减持计划实施完毕的告知函》，截至2022年2月7日，红杉铭德通过集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股份5,592,832.00股，占总股本的6%，本次股份减持计划已实施完毕。具体内容详见2022年2月9日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-006）。

2022年6月9日，公司发布了《关于大股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2022-023），持股5%以上股东严海雁先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过838,942股（含）（占本公司总股本比例0.90%）；2022年9月30日，公司发布了《关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2022-043），严海雁先生股份减持计划时间已过半，截至2022年9月30日，严海雁先生在本次减持计划期间内尚未减持其所持有的公司股份；2022年12月30日，公司收到严海雁先生出具的《关于减持甘源食品股份计划实施期限届满暨实施结果的告知函》，截至2022年12月30日，严海雁先生通过集中竞价方式累计减持公司股份211,800股，占总股本的0.23%，本次股份减持计划实施期限届满，具体内容详见2022年12月30日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-047）。

（3）关于2021年年度权益分派事项

公司于2022年4月27日召开第四届董事会第三次会议，于2022年5月19日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。以公司2021年12月31日的总股本93,215,831股扣除回购专户上已回购股份1,255,793股后的股本总数91,960,038为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.88元（含税），拟分配派发现金红利100,052,521.34元（含税），占2021年归属于上市公司股东的净利润比例为65.12%。不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“分配比例不变”的原则相应调整。2022年6月11日，公司发布《2021年年度权益分派实施公告》，权益分派的股权登记日为2022年6月16日，除权除息日为2022年6月17日，权益分派于2022年6月17日实施完毕。具体内容详见2022年4月28日、2022年5月20日、2022年6月11日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-012、2022-013、2022-020、2022-024）。

（4）关于公司变更经营范围并修订《公司章程》事项

公司于2022年4月27日召开第四届董事会第三次会议，于2022年5月19日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，于2022年6月16日完成经营范围工商变更登记手续，并取得了萍乡市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见2022年4月28日、2022年5月20日及2022年6月17日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2022-015、2022-020、2022-026）。

（5）关于员工持股计划事项

公司于2022年4月27日召开第四届董事会第三次会议，于2022年5月19日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2022年员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》。2022年6月7日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“甘源食品股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的公司股票1,194,293股已于2022年6月6日非交易过户至“甘源食品股份有限公司－2022年员工持股计划”专户，过户股份数量占公司总股本的1.28%，过户价格为25.66元/股。2022年6月13日，公司召开2022年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司2022年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2022年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见2022年4月28日、2022年5月20日、2022年6月8日、2022年6月15日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-013、2022-020、2022-022、2022-025）。

（6）关于部分募投项目结余资金永久补充流动资金事项

公司于2022年4月27日召开第四届董事会第三次会议，于2022年5月19日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金项目中的“研发中心建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，增强公司持续经营能力，公司拟将首次公开发行股票部分募投项目结项，并将节余募集资金2,948.17万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见2022年4月28日、2022年5月20日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-017、2022-020）。

（7）关于部分募集资金投资项目延期事项

公司于2022年7月28日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目中的“信息化建设项目”的完成时间延期至2025年8月31日。具体内容详见2022年7月29日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-033）。

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2023-007

甘源食品股份有限公司

关于召开2022年度业绩说明会的公告

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布2022年年度报告和2023年第一季度报告。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司定于2023年4月27日（星期四）下午15:00一16:00召开业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，广泛听取投资者的意见和建议。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理、董事严斌生先生，副董事长、副总经理、董事会秘书、董事严海雁先生，财务总监、董事涂文莉女士，独立董事刘江山先生。

本次业绩说明会将采取网络远程线上文字的方式举行，投资者可通过以下方式报名参与：

电脑端：

点击链接https://s.comein.cn/ANuCv，进入页面，按指引申请参会。

手机端：

（1）登陆“进门财经”APP或“进门财经平台”小程序，搜索“002991”进入“甘源食品（002991）2022年度业绩说明会”，点击进入会议页面，按指引申请参会。

（2）使用手机扫描下方二维码，在“申请参会”页面，按指引点击参会。

■

（申请参会二维码）

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度网上业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于2023年4月27日（星期四）12:00前，将相关问题通过扫描以下二维码提出，本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流回答。

■

（问题征集二维码）

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

甘源食品股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2023-011

甘源食品股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月26日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将具体事项公告下：

一、利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审[2023]3-284号《审计报告》确认：公司2022年度合并报表归属于公司股东的净利润为158,302,920.45元。其中，母公司实现净利润131,774,770.94元。根据《公司法》的有关规定，公司法定盈余公积金已达到注册资本的50%时可以不再计提，故2022年未再计提法定盈余公积金。加母公司报表年初未分配利润387,159,067.87元，减应付普通股股利101,351,912.12元，减转作股本的普通股股利0元，以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润417,581,926.69元。

公司2022年度利润分配预案为：以公司2022年12月31日的总股本93,215,831股扣除回购专户上已回购股份61,500股后的股本总数93,154,331为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.73元（含税），拟分配派发现金红利99,954,597.16元（含税），占2022年归属于上市公司股东的净利润比例为63.14%。不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》第七条：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2022年度，公司已累计使用自有资金15,096元（不含交易费用）回购公司股份，通过上述两种方式，本次视同现金分红总额为99,969,693.16元。

公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份61,500股，不参与本次利润分配。分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“分配比例不变”的原则相应调整。本议案需提交公司2022年年度股东大会审议，并根据《公司章程》的规定，在股东大会审议通过后两个月内实施。

董事会提请股东大会授权办理2022年度利润分配的具体事宜。

二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》的相关规定，符合《公司章程》利润分配政策的要求，符合公司在《招股说明书》中确定的现金分红比例承诺，具备合法性、合规性。本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合行业情况和公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配方案，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，具备合理性。

三、利润分配预案的审议情况和相关意见

（一）公司董事会审议情况

2023年4月26日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《2022年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）公司监事会审议情况

2023年4月26日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《2022年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司《2022年度利润分配预案》以公司实际情况为基础，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配政策的规定，该分红方案有利于投资者分享公司成长和发展成果、取得合理投资回报，有利于公司持续稳定健康发展。因此，同意该利润分配预案，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）监事会意见

监事会认为：公司董事会审议的《2022年度利润分配预案》符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》相关规定及《公司章程》的有关要求，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。本次预披露的利润分配预案须经2022年年度股东大会表决通过。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第七次会议决议；

2.经与会监事签字的第四届监事会第六次会议决议；

3.独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

甘源食品股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2023-013

甘源食品股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.投资种类：包括但不限于银行理财产品、信托产品、债券、基金、券商收益凭证、证券交易所上市交易的资产支持证券等其他符合规定的现金管理产品。

2.投资金额：最高额度不超过人民币9亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。

3.投资风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，理财投资不排除收益将受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险，理性投资。

现将总体方案公告如下：

一、基本情况

1.投资目的

为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营和风险可控的情况下，利用闲置的自有资金适时进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

2.现金管理产品

为控制风险，公司运用暂时闲置的自有资金投资的品种不涉及高风险投资的产品。投资理财品种包括但不限于银行理财产品、信托产品、债券、基金、券商收益凭证、证券交易所上市交易的资产支持证券等产品，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。

3.授权期限

自股东大会审议通过之日起12个月内，届时2022年第一次临时股东大会审议通过的现金管理额度将同时失效。

4.投资额度

公司拟使用最高额度不超过人民币9亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。

5.资金来源

暂时闲置的自有资金。

6.实施方式

在额度范围内，董事会授权总经理行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。

7.信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法规履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1.主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定系统性风险。

2.存在相关工作人员的操作和监控风险。

（二）针对投资风险，公司拟采取以下风险控制措施：

1.使用暂时闲置自有资金进行现金管理，公司经营层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象。公司财务中心需及时跟踪现金管理情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险；

2.公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

三、对公司日常经营的影响

本次现金管理对公司的影响公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常运营以及确保资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常经营的正常开展。同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和全体股东获取更多的投资回报。

四、相关审批程序及专项意见

（一）董事会审议情况

公司于2023年4月26日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常生产经营和风险可控的情况下，使用最高额度不超过人民币9亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。该议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本次使用自有资金进行现金管理事项不构成关联交易。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司本次合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报，符合公司和全体股东的利益，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理事项已经通过董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，履行了必要的程序，不存在损害股东利益的情形。

综上，独立董事同意公司使用不超过人民币9亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年4月26日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意公司使用不超过人民币9亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）保荐机构意见

保荐机构认为：甘源食品本次拟使用闲置自有资金进行现金管理事项已经第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的内部审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规的要求，公司使用自有闲置资金在审批额度内购买理财产品不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高公司资金的使用效率。

综上所述，保荐机构同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项。

五、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第七次会议决议；

2.经与会监事签字的第四届监事会第六次会议决议；

3.独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

4.国信证券股份有限公司关于甘源食品股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见；

5. 交易概述表。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2023-014

甘源食品股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.投资种类：安全性高、满足保本要求、流动性好、单项投资期限最长不超过12个月的投资产品。

2.投资金额：最高额度不超过人民币3.5亿元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。

3.投资风险提示：尽管保本型现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险，理性投资。

现将总体方案公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证监会《关于核准甘源食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]664号）核准，公司公开发行人民币普通股(A股) 2,330.4万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币38.76元。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月29日出具的《甘源食品股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕3-62 号，以下简称“《验资报告》”），截至2020年7月29日止，发行人本次发行募集资金总额为人民币903,263,040.00元，扣除发行费用人民币66,224,491.31元后，实际募集资金净额为人民币837,038,548.69 元。本次公开发行新增人民币普通股(A股)股东均以货币资金出资，募集资金人民币903,263,040.00元，扣除发行费用人民币66,224,491.31元后，实际募集资金净额为人民币837,038,548.69元已于2020年7月28日汇入公司开设的募集资金专用账户。

募集资金使用计划如下：

(下转594版)

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2023-019

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

√适用 □不适用

单位：元

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表项目

单位：元

■

二、利润表项目

单位：元

■

三、现金流量表项目

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：甘源食品股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

■

■

法定代表人：严斌生 主管会计工作负责人：涂文莉 会计机构负责人：刘艳辉

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：严斌生 主管会计工作负责人：涂文莉 会计机构负责人：刘艳辉

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

甘源食品股份有限公司董事会

2023年04月26日

2023年第一季度报告