广东炬申物流股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、募投项目建设情况

2023年1月4日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“钦州临港物流园项目”已实施完毕，同意将该项目予以结项，同时同意公司将上述募投项目节余募集资金人民币3,934.55 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，注销对应的募集资金专用账户。具体内容详见公司分别于2022年12月20日、2023年1月5日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》《2023年第一次临时股东大会决议公告》。截至本公告披露日，节余募集资金永久性补充流动资金事项尚未实施完毕，对应的募集资金专用账户尚未注销。

2023年2月13日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对部分募投项目进行延期。其中，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“炬申准东陆路港项目”的达到预定可使用状态日期延期至 2023年10月31日，“供应链管理信息化升级建设项目”的达到预定可使用状态日期延期至2023年12月31日。具体内容详见公司于2023年2月15日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

2、对外投资情况

2023年3月24日，广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立境外子公司的议案》。基于公司总体战略规划，为更好地为客户提供就近配套服务，同时为公司长期发展培育新的业务增长点，公司全资子公司广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司（以下简称“钦州炬申”）拟使用自有资金在马来西亚设立全资子公司炬申物流（马来西亚）有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）、在新加坡设立全资子公司新加坡钦瀚航运有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）。具体内容详见公司于2023年3月25日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资设立境外子公司的公告》。截至本公告披露日，相关设立手续正在办理中。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东炬申物流股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

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法定代表人：雷琦 主管会计工作负责人：关欣欣 会计机构负责人：张泳思

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：雷琦 主管会计工作负责人：关欣欣 会计机构负责人：张泳思

3、合并现金流量表

单位：元

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（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-027

2023年第一季度报告