时代出版传媒股份有限公司

公司代码：600551 公司简称：时代出版

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

■

4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为344,320,943.08元。公司拟以总股本484,325,171股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），共计派发现金红利121,081,292.75元（含税），占当年归属于上市公司普通股股东净利润的35.17%。

公司2022年度不进行送股及资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

传统出版发行行业经营业务涉及图书出版、期刊出版、报纸出版、音像制品出版、电子出版物出版、印刷复制、出版物发行及出版物进出口等新闻出版业务。随着我国经济的持续发展，国民物质需求不断得到满足，精神需求也日益增长且呈现多样化。在文化体制改革加深、信息技术飞速发展、产业结构调整等因素的促进下，我国出版物种类日益丰富，发行渠道呈现多元化趋势，与现代科学技术的融合加快，基本形成了以图书、报纸、期刊、音像、电子、网络、手机等媒体的出版、印刷、复制、传播、外贸等为主，包括教育、科研、版权代理、物资供应、国际合作等在内的完整出版发行产业体系。近年来，文化软实力的提升、全民阅读规划的出台、文化发展纲要的颁布、文化产业振兴规划等相关政策的出台，为出版行业创造了前所未有的发展机遇。

图书出版和发行是管制较严格的行业，国家在行业准入、生产经营等方面制定了一系列严格的法律法规，我国政府相关主管部门对出版实行资质审批制度，因此我国具有出版资质的出版社均为国有企业。民营企业主要通过参与图书发行环节，或者与国有出版企业合作参与出版社的内容策划和制作。目前全国出版行业形成了以综合出版集团公司为主体和分散单一出版社并存的竞争格局。

近年来，中央和地方先后出台一系列政策，对实体书店提供税收减免、项目补贴等扶持，在保障行业健康发展、推动转型升级、承担社会责任等方面取得了较好的效果。《出版业“十四五”时期发展规划》提出，服务大局的能力达到新高度，满足人民学习阅读需求实现新提升，行业繁荣发展取得新突破，产业数字化水平迈上新台阶，出版走出去取得新成效和行业治理效能得到新提高。

公司目前拥有全资及控股一级子公司26家，其中9家出版社（公司）。主要经营图书、期刊、全媒体出版策划经营及印刷复制、传媒科技研发、股权投资等业务。

1.出版业务

主要包括教材的代理发行以及一般图书、期刊、电子出版物、音像制品、数字出版物、教辅的编辑出版。公司所属9家出版单位，围绕各自的出版专业定位，策划组织内容，按专业出版流程完成出版工作，并通过相关营销渠道对外销售。

2.新媒体业务

主要包括在线教育、数字出版以及其它新媒体业务拓展等。主要涉及数字出版技术研发、在线教育、知识服务、数字印刷、文化电子商务等领域。

3.印刷包装

主要从事教材、教辅、一般图书、报刊、票据、包装品等的印刷。公司所属各印刷企业通过承接公司所属出版企业订单以及社会订单的方式开展相关业务。

4.文化产品贸易业务

主要从事纸张、印刷设备及相关文化产品的采购贸易。公司所属贸易企业通过市场化机制，以公平交易为前提，为公司所属企业提供出版生产所需物资采购服务，也同时为社会第三方提供相关文化产品贸易服务。

5.投资业务

主要包括通过自有资金实施委托理财、委托贷款，股权投资，以及通过基金运营管理参与项目投资等。

6.其他业务

包含自营商业地产运营、艺术品交易、教育培训等业务板块。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入76.46亿元，同比下降3.13%；实现归属于上市公司股东净利润3.44亿元，同比下降4.16%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：2023-024

时代出版传媒股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月19日 15点 00分

召开地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场一楼第二会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月19日

至2023年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过，详见 2023年 4 月 28 日的《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：全部议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2023年 5月15 日（8:30-11:30，13:30-16:30）时代出版会议 文件编号：DSH-07-03，日期：2023-4-26。

（二）登记地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号 15 楼证券投资部。

（三）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、 法定代表人证明书、本人身份证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代 理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、 法人股东账户卡和本人身份证。

（四）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人 出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、 本人身份证和委托人股东账户卡。

（五）拟出席会议的股东请于 2023年 5月 15 日（或之前）将上述资料传真至本 公司，出席会议时凭上述资料签到。

六、其他事项

与会股东交通及食宿费自理，会期半天。

联系方式： 联系人：李仕兵、严云锦、卢逸林、张羽

电话：0551-63533050、63533053

传真：0551-63533185

地址：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号时代出版传媒股份有限公司证券投资部

邮编：230071

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

时代出版传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2023－013

时代出版传媒股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

时代出版传媒股份有限公司第七届董事会第三次会议于2023年4月26日上午9:00以现场表决形式召开。本次会议从2023年4月16日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事8人，实到董事7人，副董事长郑可因工作原因未能出席，委托董事丁凌云代为表决。公司监事会成员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长董磊主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

一、关于公司2022年度董事会工作报告的议案

与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

二、关于公司2022年度总经理工作报告的议案

与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

三、关于《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的议案

与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

四、关于2022年度财务决算报告的议案

与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

五、关于会计政策变更的议案

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），公司按照解释16号的施行时间要求，对会计政策相关内容进行调整。（请详见公司于2023年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上交所网站的《关于会计政策变更的公告》）。

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，董事会同意本次会计政策变更。

与会全体董事以赞成票 8票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

六、关于《公司2023年第一季度报告》的议案

与会全体董事以赞成票 8票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

七、关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案

与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

八、关于公司2022年度内部控制审计报告的议案

与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

《公司2022年度内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、关于续聘会计师事务所的议案

公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年的财务报表审计机构、内部控制审计机构（请详见公司于2024年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》）。

与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

十、关于公司2022年度独立董事述职报告的议案

与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

十一、关于2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案

与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

十二、关于《公司2022年度社会责任报告》的议案

与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

《公司2022年度社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、关于对外提供委托贷款的议案

与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

十四、关于公司2022年度内部控制评价报告的议案

与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

《公司2022年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十五、关于公司预计2023年度日常关联交易的议案

公司拟与安徽时代物业管理有限公司、安徽文化旅游投资集团有限责任公司、安徽星报传媒有限责任公司发生房屋租赁、物业管理、资产管理、宣传推广等类别的日常关联交易，预计上述关联交易金额合计约人民币1,168.00万元（请详见公司于2023年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于公司预计2023年度日常关联交易的公告》）。

由于上述公司为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上述公司为本公司的关联法人，上述交易构成公司关联交易。

关联方董事董磊、郑可对该议案回避表决，与会其他董事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

十六、关于2022年度利润分配方案的议案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并财务报表归属于母公司所有者的净利润为344,320,943.08元，截至2022年12月31日，母公司未分配利润为786,000,923.04元。公司拟以2022年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为484,325,171股, 以此为基数计算，公司共计派发现金股利121,081,292.75元(含税)，占2022年度合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的35.17%。最终实际分配总额以利润分配方案实施时股权登记日有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司2022年度不进行送股及资本公积金转增股本。

（利润分配方案请详见公司于2023年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《2022年度利润分配方案公告》）。

与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

十七、关于召开2022年年度股东大会的议案

公司拟于2023年5月19日召开2022年年度股东大会。

与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2023-014

时代出版传媒股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

时代出版传媒股份有限公司第七届监事会第三次会议于2023年4月26日上午11：30以现场表决形式召开。本次会议从2023年4月16日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席潘振球主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

一、关于公司2022年度监事会工作报告的议案

(下转214版)

证券代码：600551 证券简称：时代出版

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:时代出版传媒股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

■

公司负责人：董磊 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：窦晓庆

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：时代出版传媒股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：董磊 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：窦晓庆

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：时代出版传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：董磊 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：窦晓庆

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

时代出版传媒股份有限公司董事会

2023年4月26日

2023年第一季度报告