上海三毛企业（集团）股份有限公司 ■
公司代码：600689 900922 公司简称：上海三毛 三毛B股
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度实现净利润-15,071,601.33元，2022年12月31日母公司未分配利润为-19,035,606.35元，鉴于母公司2022年年末未分配利润为负数，2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
报告期内，公司所处相关行业情况如下：
1、进出口贸易
2022年，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，我国外贸进出口顶住多重超预期因素的冲击，展现了强劲的韧性，规模再上台阶，质量稳步提升。据海关统计，2022年我国货物贸易进出口总值42.07万亿元人民币，比2021年增长7.7%。其中，出口23.97万亿元，增长10.5%；进口18.1万亿元，增长4.3%。
年内，国家出台了稳经济一揽子政策和接续措施，在外贸领域涉及到保通保畅、加大财税金融支持力度、鼓励外贸新业态发展、支持外贸企业报订单拓市场、不断提升贸易安全和便利化水平等。随着这些政策措施效能持续释放，我国外贸主体活力有效激发。2022年，我国有进出口实绩的外贸企业59.8万家，增加5.6%。其中，民营企业51万家，增加7%，进出口21.4万亿元，增长12.9%，占进出口总值的50.9%，提高2.3个百分点。同期，外商投资企业进出口13.82万亿元，国有企业进出口6.77万亿元，分别占进出口总值的32.9%和16.1%。
（以上信息来源于国新办《国新办举行2022年全年进出口情况新闻发布会图文实录》国务院新闻办公室网站www.scio.org.cn）
2、安防服务
安防行业是利用视频监控、出入口控制、实体防护、入侵报警等手段及信息技术，防范应对各类风险和挑战。从安防服务分类，包括人力防范、技术防范、安全风险评估等安防服务。随着新一代信息技术的快速发展以及智慧城市建设的步伐加快，交通、教育、金融、物联网与安防行业的交叉应用更加密切，这些行业的迅速发展对安防行业起到一定的促进和联动作用。人力防范业务是典型的劳动力密集型行业，随着社会经济、文化的高质量发展，人力防范市场需求量在不断增大，对从业人员的要求也在逐步提升，助推人防行业向标准化迈进。
（以上信息采集自中安网www.cps.com.cn、中国保安协会www.zgba.org）
3、园区物业租赁
2020年至2022年间，上海陆续发布3批共计53个特色产业园区和产业地图，区域产业规划因地制宜，区位特色鲜明突出。张江、浦江、外高桥、漕河泾及市北板块产业集群效应显著。
2022年，上海办公租赁市场的租金一路走低，至第四季度，全市租金才止跌微升，年度环比增长0.11%。虽然账面数据显示成交价有微涨，但实际成交时，业主方加大了优惠幅度，以延长免租期或加送装修等各项优惠条件，变相给企业租户折扣。整个市场活跃度欠佳，关注度下滑。本年度全市企业流向依然集中在浦东、徐汇、闵行、静安和黄浦等主要热门区域。（以上信息源于世邦魏理仕《上海商务园区租户普查2022》、网易财经《2022年上海办公租赁市场回顾》）
公司从事的主要业务为进出口贸易、安防服务以及园区物业租赁管理，报告期内经营模式和业务情况如下：
1、进出口贸易
公司进出口贸易以服装服饰、毛料面料、仪器及机械配件等产品为主，客户主要分布在美国、墨西哥、日本、英国、孟加拉、法国等国家。公司全资子公司上海三进进出口有限公司通过组织设计、接单生产、报关出运、质量控制管理、物流运输等一系列综合服务实现交易。
2022年，公司进出口总额全口径完成数为16361.89万美元，其中，出口15101.06万美元，进口1260.83万美元，年进出口总额较去年同期基本持平，全年进出口、出口、进口较同期增减幅度分别为-0.80%、2.05%、-25.99%。
2、安防服务
公司主要致力于人力防范安全服务，属于安防业务中较为基础的服务领域，下属全资子公司上海三毛保安服务有限公司及其子公司通过为客户提供个性化的长期或短期安全保卫服务实现收入，业务范围覆盖特种保卫服务、安检服务、非武装押运服务、大型活动保卫服务、物理防范设计、安全顾问等领域。三毛保安公司具备二级保安服务企业等级，服务单位包括高等院校、金融网点、大型游乐园、办公园区、酒店商场等。2022年，安防服务板块共实现业务收入26273万元，较同期增长19.00%。
3、园区物业租赁
公司物业租赁主要依托上海及周边地区的存量房地资源开展经营性租赁，可供出租建筑面积约为4.5万平方米，主要位于上海浦东新区、黄浦区、杨浦区及江苏太仓市，用途为工业、仓储和办公。下属企业通过对外物业租赁及提供配套物业管理服务等实现收入。2022年，公司园区物业租赁实现收入约2258万元，较同期减少23.95%。报告期内，公司依规对符合条件的租户实施租金减免，园区租赁业务板块收入和利润下降。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2022年，公司累计完成营业收入103,366万元，较上年同期增长18.13%；利润总额-1055万元，较去年同期减少2428万元。报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润约为-1292万元，扣除非经常性损益后，归属于母公司所有者的净利润约为-141万元。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2023-006
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司于2023年4月16日以电子邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会第四次会议的通知，并于2023年4月26日在公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事受邀列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：
一、《2022年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7 票，反对0票，弃权0票。
二、《2022年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、《2022年度财务决算报告》
公司2022年度财务报告经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，据此公司编制《2022年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、《2022年度利润分配预案》
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度实现净利润-15,071,601.33元，加年初未分配利润-3,964,006.02元，截至2022年12月31日，母公司未分配利润余额为-19,035,606.35元。鉴于母公司2022年年末未分配利润为负数,2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。
独立董事就利润分配预案发表了独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第十一届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对0票，弃权0票。
五、《关于2022年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
董事会同意公司根据《企业会计准则》及有关规定计提2022年度信用减值损失和资产减值损失。
独立董事就计提信用减值损失和资产减值损失的议案发表了独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第十一届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权0票。
六、《2022年度报告及摘要》
《2022年度报告及摘要》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7 票，反对0票，弃权0票。
七、《2022年度内部控制评价报告》
《2022年度内部控制评价报告》和独立董事就内部控制事项发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、《关于2023年度为全资子公司提供担保的议案》
董事会同意公司为全资子公司上海三进进出口有限公司向银行申请综合授信额度提供担保，担保范围为开立进口信用证、免保证金远期结售汇及开立非融资性保函三项业务，担保总额度为人民币2000万元，其中：上海银行虹口支行担保额度500万元；民生银行市南支行担保额度800万元；交通银行杨浦支行担保额度700万元。担保期限：合同签署生效日起一年。
董事会认为，本次担保对象为公司全资子公司，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围之内。董事会对本议案表示同意，并提请股东大会审议并授权公司经营层具体办理相关事宜。
关于本事项及独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
董事会同意公司使用额度不超过人民币20000万元的自有闲置资金购买短期银行理财产品，并授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
在上述授权额度内，资金可以滚动使用。本授权有效期限为董事会审议通过本议案之日起12个月内。
关于本事项及独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
《董事会议事规则》修订对照及全文详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十一、《关于修订〈股东大会规则〉的议案》
《股东大会议事规则》修订对照及全文详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》
修订后的《董事会审计委员会年报工作规程》全文详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十三、《关于公司董事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬发放计划的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事胡渝、刘杰、周志宇和李迪回避表决。
十四、《关于增补第十一届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司董事、财务总监、董事会秘书周志宇因年龄原因辞去其在公司担任的所有职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定及本公司控股股东重庆轻纺控股（集团）公司的推荐意见，董事会同意增补何贵云先生为公司第十一届董事会董事候选人。
董事会提名委员会对何贵云先生的任职资格进行了审核，认为符合董事的任职条件，同意提名其为公司第十一届董事会董事候选人。
公司独立董事就本议案发表了独立意见（详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十五、《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任何贵云先生为公司财务总监，任期至本届董事会期满为止。
公司独立董事就本议案发表了独立意见（详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十六、《关于制定〈违规经营投资责任追究实施办法（试行）〉的议案》
《违规经营投资责任追究实施办法（试行）》全文详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十七、《2022年度独立董事述职报告》
《2022年度独立董事述职报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十八、《2022年度审计委员会履职情况报告》
《2022年度审计委员会履职情况报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十九、《2023年第一季度报告》
《2023年第一季度报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二十、《关于召开2022年度股东大会的议案》
鉴于上述决议中第一、三、四、五、六、八、十、十一、十三、十四及十七项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开公司2022年年度股东大会，并将前述议案提交公司2022年年度股东大会审议。关于会议的时间、地点、议程等具体事宜由公司董事会以股东大会通知的形式另行公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二三年四月二十八日
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2023-008
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司关于
2023年度为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：上海三进进出口有限公司
● 本次为上述担保人提供的担保金额共计人民币2000万元。
● 本次担保无反担保。
● 公司无逾期的对外担保。
一、本次担保情况概述
本次担保系为公司全资子公司上海三进进出口有限公司向上海银行虹口支行、民生银行市南支行、交通银行杨浦支行申请综合授信额度提供担保，担保范围为开立进口信用证、免保证金远期结售汇及开立非融资性保函三项业务，担保总额度为人民币2000万元。
本担保事项已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，公司独立董事对公司的对外担保事项发表了独立意见（详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）。
本次担保议案尚需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
名称：上海三进进出口有限公司
统一社会信用代码：91310101062597041L
成立时间：2013年3月8日
住所：上海市黄浦区斜土路791号B幢三楼（301-307室）、四楼
法定代表人：万季涛
注册资本：1200万元
经营范围：从事货物与技术的进出口业务，纺织制品，橡塑制品，机电产品，五金交电，电子产品，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），服装面料，鞋帽，电脑，玻璃制品，工艺品（象牙及其制品除外）、化妆品、美容美发用品、文体用品、建筑装潢材料、汽车配件、医疗器械、卫生洁具、宠物用品、游艇、钢材、食用农产品、食品添加剂、珠宝首饰、家具、木制品、家用电器的销售，包装设计，商务信息咨询，实业投资，食品销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要财务数据： 单位：万元
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三、担保协议的主要内容
1、担保方式
为上海三进进出口有限公司向银行申请综合授信额度提供担保，担保范围仅限用于开立进口信用证、免保证金远期结售汇及开立非融资性保函三项业务。
2、担保金额
担保总额度为不超过人民币2000万元，其中：上海银行虹口支行担保额度500万元；民生银行市南支行担保额度800万元；交通银行杨浦支行担保额度700万元。
3、担保期限
合同签署生效日起一年。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保对象为公司全资子公司，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围之内。董事会对本议案表示同意，并提请股东大会审议并授权公司经营层具体办理相关事宜。
五、累计对外担保数量及其逾期担保的数量
截至2022年12月31日，董事会授权为全资子公司上海三进进出口有限公司担保金额2000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.70%；实际发生约定担保金额为1900万元，占公司最近一期经审计净资产的4.46%；实际使用金额为0元。
以上担保符合中国证监会的有关规定，公司不存在对合并报表范围以外的担保对象提供担保的情形。公司无逾期担保情况，亦无为股东及其关联方提供担保的情况。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二三年四月二十八日
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2023-013
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第十一届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司第十一届监事会第四次会议于2023年4月26日以现场方式召开。本次会议应出席监事4名, 实际出席3名，陈其龙监事因工作原因无法出席，委托易珽监事代为行使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规则，作出的决议合法有效。会议经审议通过议案如下：
一、《2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意 4票，反对0票，弃权0票。
（下转260版）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、关于全资子公司上海三联纺织印染有限公司涉诉事项
上海北蔡资产管理有限公司（以下简称“北蔡资管”）于2020年以土地租赁合同纠纷为由提起诉讼，请求本公司下属全资子公司上海三联纺织印染有限公司（以下简称“三联印染公司”）返还位于浦东新区高科西路3019地块（房产登记簿记载地址：北蔡镇北川公路2590号）内约6.076亩土地，并支付场地占有使用费。
2022年2月14日，浦东新区人民法院审判决三联印染公司返还北蔡资管案土地及地上建筑物，同时北蔡资管向三联公司支付房屋补偿款1346万元等。三联印染公司后提起上诉。2022年10月，上海市第一中级人民法院二审判决驳回上诉，维持原判。
三联印染公司不服以上民事判决，向上海市高级人民法院递交民事再审申请书，请求判决撤销前述判决，并改判驳回再审被申请人北蔡资管公司的全部诉讼请求。2023年1月31日，三联印染公司收到《上海市高级人民法院民事申请再审案件受理通知书》（（2022）沪民申3457号），三联印染公司向上海市高级人民法院申请再审，法院已立案审查。
因二审判决已生效，为履行生效法律文书，三联印染公司与北蔡资管就判决中的整体土地及房屋移交、款项结算等事宜进行协商，于2023年4月13日签署《交接书》。该事项不影响三联印染公司向上海市高级人民法院申请再审。截至目前，再审事项尚未取得进展，公司将根据事项进展及时履行信息披露义务。
（详见公司于2020年8月22日、2022年2月15日、2022年7月30日、2022年10月12日、2023年2月1日及2023年4月14日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。）
四、季度财务报表
审计意见类型
□适用√不适用
财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：胡渝 主管会计工作负责人：周志宇 会计机构负责人：戴莉
合并利润表
2023年1一3月
编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：胡渝 主管会计工作负责人：周志宇 会计机构负责人：戴莉
合并现金流量表
2023年1一3月
编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：胡渝 主管会计工作负责人：周志宇 会计机构负责人：戴莉
母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：胡渝 主管会计工作负责人：周志宇 会计机构负责人：戴莉
母公司利润表
2023年1一3月
编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：胡渝 主管会计工作负责人：周志宇 会计机构负责人：戴莉
母公司现金流量表
2023年1一3月
编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：胡渝 主管会计工作负责人：周志宇 会计机构负责人：戴莉
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2023年4月26日
2023年第一季度报告
上海三毛企业（集团）股份有限公司
证券代码：600689 900922 证券简称：上海三毛 三毛B股
