第一拖拉机股份有限公司
证券代码：601038 证券简称：一拖股份
第一拖拉机股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、释义
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二、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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三、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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注1：HKSCC NOMINEES LIMITED 持有的境外上市外资股乃代表多个客户所持有；
注2：香港中央结算有限公司持有的人民币普通股乃代表境外投资者通过沪股通交易持有的公司人民币普通股。
四、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司于2023年2月14日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2023年度以自有闲置资金购买金融产品的议案》，同意公司在不影响正常生产经营的情况下，使用自有闲置资金购买银行发行的短期结构性存款和大额存单两类低风险保本型金融产品,任一时点金融产品余额合计不超过人民币65亿元，在上述额度内可滚动操作，有效期自公司2023年第一次临时股东大会批准之日起不超过12个月。2023年3月24日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议批准该事项。（详情请查阅公司于2023年2月15日在上交所网站发布的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》）
五、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:第一拖拉机股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘继国 主管会计工作负责人：康志锋 会计机构负责人：蒋静媛
合并利润表
2023年1一3月
编制单位：第一拖拉机股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：刘继国 主管会计工作负责人：康志锋 会计机构负责人：蒋静媛
合并现金流量表
2023年1一3月
编制单位：第一拖拉机股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘继国 主管会计工作负责人：康志锋 会计机构负责人：蒋静媛
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
第一拖拉机股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2023－16
第一拖拉机股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于2023年4月27日在河南省洛阳市建设路154号公司营业地召开第十一次会议（以下简称“本次会议”），本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（含委托出席1名），董事长刘继国先生主持会议，本次会议召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。经与会董事认真审议议案，形成以下决议：
一、审议通过《公司2023年第一季度报告》
同意公司2023年第一季度报告，并授权董事会秘书根据公司上市地《上市规则》的规定和要求进行相关信息披露。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司关于2023年度财务预算的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司资产核销的议案》
同意公司对已获得充分证据确认无法收回共计港币200万元（折合人民币2,122,800元）的资产予以核销，相关资产已全额计提减值准备，对公司当期损益不会产生影响。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
2023年4月28日
