上海科华生物工程股份有限公司
2022年年度权益分派实施公告

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2023-047

债券代码：128124 债券简称：科华转债

上海科华生物工程股份有限公司

2022年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度权益分派方案已获2023年4月17日召开的2022年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1、2023年4月17日，公司召开股东大会审议通过了《2022年度利润分配预案》，具体分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）。本年度不送红股，不以公积金转增股本。在董事会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，因公司可转换债券转股、股权激励之股票期权部分行权、限制性股票回购等情形导致公司总股本发生变动的，公司拟按现金分红比例不变的原则相应调整分配总额,并在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配总额。

2、自董事会审议通过本利润分配预案后（2023年3月21日）至本公告披露日，因可转换公司债券转股（2023年4月26日起已暂停转股），公司总股本由514,296,856股变更为514,297,985股，根据“现金分红比例不变”的原则，公司本次以514,297,985股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），共计派发现金308,578,791元。

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则保持一致。

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

本公司2022年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的514,297,985股为基数，向全体股东每10股派6元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派5.40元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.60元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2023年5月9日，除权除息日为：2023年5月10日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2023年5月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。

五、权益分派方法

1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2023年5月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：

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在权益分派业务申请期间（申请日2023年4月27日至登记日2023年5月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、调整相关参数

公司可转换公司债券转股价格将由21.24元/股调整为20.64元/股，自2023年5月10日开始生效，具体详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整“科华转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-048）。

七、咨询机构

咨询地址：上海市徐汇区钦州北路1189号

咨询联系人：金红英、陈兴龙

咨询电话：021-64954576

传真电话：021-64851044

八、备查文件

1、公司第八届董事会第二十九次会议决议；

2、公司2022年度股东大会决议；

3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2023-048

债券代码：128124 债券简称：科华转债

上海科华生物工程股份有限公司

关于调整“科华转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债券简称：科华转债 债券代码：128124

2、调整前转股价格：人民币21.24元/股

3、调整后转股价格：人民币20.64元/股

4、本次转股价格调整生效日期：2023年5月10日

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]970号文”批准，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月28日公开发行了738.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额73,800.00万元。经深圳证券交易所“深证上[2020]731号”文同意，公司73,800.00万元可转换公司债券于2020年8月20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“科华转债”，债券代码“128124”。

二、转股价格调整依据

公司于2023年3月21日召开的第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十次会议及2023年4月17日召开的2022年度股东大会，分别审议通过了《2022年度利润分配预案》，本次利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）。本年度不送红股，不以公积金转增股本。截至本公告披露日，公司总股本为514,297,985股，扣除回购专户中累计已回购的股份0股，本次实际参与分配的股数为514,297,985股，共计派发现金308,578,791元。本次权益分派的股权登记日为2023年5月9日，除权除息日为2023年5月10日。具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-047）。

根据《上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份和/或股东权益发生变化时，将进行转股价格的调整。

三、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》相关约定以及本次权益分派具体情况，公司将按下述公式进行转股价格的调整：

派发现金股利：P1＝P0-D。

其中：P0为初始转股价，D为每股现金股利，P1为调整后转股价。

根据上述转股价格调整公式，公司“科华转债”调整前转股价格为21.24元/股，调整后的“科华转债”转股价格为20.64元/股，调整后的转股价格自2023年5月10日（除权除息日）起生效。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2023年4月28日