华峰化学股份有限公司

2022年年度报告摘要

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2023-004

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以4,962,543,897.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要从事氨纶纤维、聚氨酯原液、己二酸等聚氨酯制品材料的研发、生产与销售。公司深耕聚氨酯行业多年，在重庆及浙江建有生产基地，目前氨纶产能与产量均位居全球第二、中国第一，聚氨酯原液和己二酸产量均为全国第一，在品牌、技术、市场等方面有着深厚的积淀。公司经营稳健，在规模及成本、产业一体化、技术创新等方面竞争优势突出，是聚氨酯行业领军企业。

（一）产品介绍

1.氨纶

氨纶又名聚氨酯甲酸酯纤维，是一种性能优异的化学合成纤维，具有伸长率大、弹性模量低、耐疲劳性好、密度小，耐腐蚀、抗老化等特点，是一种综合性能非常优秀的纺织原料，在织物中加入少许氨纶，就能显著改善织物性能，提高织物的档次，是舒适、时尚的代名词。

公司是国内氨纶行业发展最早、技术最成熟的企业之一，也是目前国内产能最大的氨纶生产企业，现已形成了纬编、经编、包纱、纸尿裤、织带等覆盖全用途的系列氨纶产品，同时公司生产的高回弹经编氨纶、耐高温氨纶、超耐氯氨纶、黑色氨纶、低温易粘合氨纶等差异化产品以其优异的性能，获得市场的高度认可。公司商标“千禧”为浙江省著名商标，“千禧牌氨纶丝”被浙江省质量技术监督局认定为浙江省名牌产品。公司以直销为主、经销为辅，已建立了完善的国内外销售网络和售后服务系统。

2.聚氨酯原液

聚氨酯是一种新兴的有机高分子材料，具有性能范围广、适应性强、耐磨性能好、粘接性能好、耐老化、弹性及复原性优良等诸多优良特性，被誉为“第五大塑料”。

子公司华峰新材是国内最大的聚氨酯原液生产企业，其产品可应用于鞋材、汽车配件、共享单车、高铁垫片、软泡、工业制造、医疗器材等生产领域，是一款应用范围十分广泛的新型环保材料。公司鞋用聚氨酯原液主要应用于聚氨酯鞋底，可以作为皮鞋、运动鞋、休闲鞋、劳保鞋等鞋类的鞋底生产，应用范围广泛。同时，公司不断研发创新，相继开发出了Serefon生物基鞋材、Linxfon透明鞋底、高弹中底等产品，未来随着国际环保意识的增强，聚氨酯材料作为一种环保可降解的材料，也正在被越来越多品牌企业与消费者所关注。此外，公司制品用聚氨酯原液可用于制造低速轮胎、高铁垫片、运动器材、家具、记忆枕、3D打印、新能源电池等领域。主导产品“聚峰”牌聚氨酯原液系列产品，荣获“浙江名牌产品”与“中国石油和化学工业知名品牌产品”等称号。

公司聚氨酯原液产品销往全球20多个国家和地区，并建有完善的国内外销售和服务网络，世界著名运动产品制造企业，如阿迪达斯、斯凯奇、亚瑟士、李宁、lululemon等，都直接或间接使用公司产品。3.己二酸

3.己二酸

己二酸，是环保型基础化学原料，是无毒无味的白色结晶体，广泛应用于国民生活中，是尼龙66纤维及工程塑料、热塑性聚氨酯弹性体（TPU）、聚氨酯鞋底原液、合成树脂等主要原料，可作为食品酸化剂、酯类增塑剂，以及用于香料、粘合剂及造纸助剂等生产，是建设未来美好新生活必不可少的中间体材料。

孙公司重庆化工是国内最大的己二酸生产企业，主导产品“华峰”牌己二酸为重庆名牌产品、工信部认定第四批单项冠军产品，产品销往全球30多个国家和地区，国内市场份额达到40%以上，直销及经销商共同合作服务于日本、韩国、台湾、欧盟、土耳其、阿联酋、印度、巴基斯坦、新加坡、泰国、马来西亚、澳大利亚、南非、墨西哥、巴西等国家和地区的客户。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.公司控股子公司重庆氨纶投资建设的100000t/a差别化氨纶项目二期于2022年6月已正式投产，具体内容详见2022年6月13日巨潮资讯网相关公告。

2.浙江聚创出资8.5亿元人民币投资建设华峰新材料应用联合创新中心项目，具体内容详见2022年9月28日巨潮资讯网相关公告。

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2023-008

华峰化学股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式（2023年4月修订）》的相关规定，本公司就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据公司第七届董事会第二十六次会议、第八届董事会第三次会议和2020年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]4150号”核准，公司非公开发行普通股股票329,024,676股，发行价格8.51元/股，募集资金总额为2,799,999,992.76元，保荐机构（主承销商）东方证券承销保荐有限公司扣除含税保荐承销费16,174,999.94元后，向公司实际缴入2,783,824,992.82元，均为货币资金。

扣除各项不含税发行费用26,707,547.08元，募集资金净额为2,773,292,445.68元，其中计入股本329,024,676.00元，计入资本溢价2,444,267,769.68元。

截至2022年3月10日，上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙)审验并由其出具信会师报字[2022]第ZF10082号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：元

■

注：截至2022年12月31日，公司募集资金项目累计投入1,117,478,062.46元。其中，直接投入募集资金投资项目254,964,499.45元，置换募集资金到位后承兑汇票支出175,796,663.01元，置换募集资金到位前投入686,716,900.00元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范上市公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定，公司及控股子公司华峰重庆氨纶有限公司（以下简称“重庆氨纶”）与保荐机构东方证券承销保荐有限公司以及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理，明确了各方的权利和义务。以上监管协议与深圳证券交易所制定的募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金的过程中已经严格遵照履行。

公司本次非公开发行股票募集资金净额拟全部投向年产30万吨差别化氨纶扩建项目。截至2022年12月31日，公司及重庆氨纶开设的募集资金专项账户具体情况如下：

单位：元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2022募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年4月29日，公司召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意置换截至2022年3月31日，公司以自筹资金投入募投项目共计686,716,900.00元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述金额进行了审核，并出具了信会师报字[2022]第ZF10551号《华峰化学股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2022年3月31日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司将募集资金余额以协定存款方式存放。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金1,701,650,942.27元存放于募集资金专户中。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上市公司监管指引 2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

附表1：募集资金使用情况对照表

华峰化学股份有限公司董事会

2023年4月27日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位：华峰化学股份有限公司

单位：元

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证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2023-007

华峰化学股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议通知于2023年4月15日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2023年4月26日由监事会主席王利女士召集，以现场表决的方式，在本公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

（一）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度监事会工作报告》，具体内容登载于2023年4月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（二）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年年度报告》全文及其摘要，具体内容登载于2023年4月28日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为董事会编制和审核华峰化学股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

（三）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年第一季度报告》，具体内容登载于2023年4月28日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为董事会编制和审核华峰化学股份有限公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（四）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》，具体内容登载于2023年4月28日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，具体内容登载于2023年4月28日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，具体内容登载于2023年4月28日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（七）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案》，具体内容登载于2023年4月28日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，具体内容登载于2023年4月28日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（九）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体内容登载于2023年4月28日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向金融机构申请授信及提供担保的议案》，具体内容登载于2023年4月28日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配的预案》，具体内容登载于2023年4月28日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《内部控制自我评价报告》，具体内容登载于2023年4月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的情况，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关具体规范于2022年12月31日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。

（十三）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容登载于2023年4月28日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益；董事会对该事项的审议表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

三、备查文件

公司第八届监事会第九次会议决议。

华峰化学股份有限公司监事会

2023年4月27日

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2023-006

华峰化学股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2023年4月15日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2023年4月26日以现场表决的方式，在公司会议室召开。会议由董事长杨从登先生主持，董事尤飞宇先生因个人原因无法参会，特授权委托董事尤飞煌先生代其行使表决权，独立董事宋海涛先生因个人原因无法参会，特授权委托独立董事高卫东先生代其行使表决权。本次会议应到董事9人，实到9人，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1．会议经过充分讨论，形成如下决议：

（一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度董事会工作报告》，内容详见《2022年年度报告》全文的“第三节”、“第四节”相关内容。本报告需提交股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职，具体内容详见2023年4月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年年度报告》全文及其摘要，本报告需提交股东大会审议。

具体内容详见《2022年年度报告》全文及其摘要，登载于2023年4月28日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年第一季度报告》。

具体内容详见 《2023年第一季度报告》，登载于2023年4月28日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度总经理报告》。

（五）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算报告》，本报告需提交股东大会审议。

1. 公司2022年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字 [2023]第ZF10564号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2022年度公司合并报表范围为：华峰化学股份有限公司、华峰重庆氨纶有限公司、瑞安市华峰热电有限公司、上海瑞善氨纶有限公司、上海华峰聚创贸易有限公司、华峰对外贸易股份公司、华峰韩国株式会社、重庆涪通物流有限公司、重庆华峰罐体清洁服务有限公司、上海华峰科技发展有限公司、江苏华峰新材料有限公司、华峰重庆生物材料有限公司、浙江华峰新材料有限公司、重庆华峰化工有限公司、重庆华峰新材料有限公司、重庆华峰新材料研究院有限公司、瑞安市华峰新材料科技有限公司、华峰巴基斯坦（私营）有限责任公司、华峰印度私营有限责任公司、华峰化工欧洲私人有限责任公司、重庆华峰化学有限公司、浙江华峰聚创科技有限公司、华峰（香港）股份有限公司。

2.主要财务数据和指标

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(下转535版)