宁波海运股份有限公司

2022年年度报告摘要

公司代码：600798 公司简称：宁波海运

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http:∥www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度本公司实现的归属于上市公司股东的净利润为113,746,299.07 元，2022年末母公司可供股东分配利润为795,643,173.12元。根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑公司经营、财务状况和股东利益，公司2022年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本1,206,534,201股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），预计派发现金红利36,196,026.03元，不实施送股也不实施资本公积金转增股本，母公司剩余未分配利润759,447,147.09元结转下年度。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司所处行业为水上运输业。公司主要经营国内沿海及长江中下游普通货船、成品油船运输；国际船舶普通货物运输以及控股子公司宁波海运明州高速公路有限公司（以下简称“明州高速”）经营的宁波绕城高速公路西段项目。

（一）国际干散货航运市场情况

2022年国际干散货航运市场高需求、高运价时期结束，市场中枢下行且宽幅波动一反传统，旺季不旺，呈现前高后低走势，整体弱于预期。2022年全球干散货海运量下降2.7%，增速为2010年以来最低。全年波罗的海干散货指数（BDI）均值为1,934点，较2021年全年均值同比下跌34.3%。

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（二）国内干散货航运市场情况

2022年沿海干散货船运输需求增速缓慢，各主力船型趋势分化。大宗散货需求偏弱，运输季节性波动淡化，运力供给过剩，沿海干散货航运市场低位运行。全年沿海散货综合运价指数（CCBFI）均值为1,125点，同比下跌13.3%；沿海煤炭运价指数 ( CBCFI ) 均值为830点，同比下跌27.6%。

2022年华南、华东经典航线煤炭运价分别为49.6元/吨、31元/吨，同比分别下跌20.9%和33%。

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（三）国内成品油运输市场情况

2022年成品油市场行情整体偏弱。前三季度，成品油社会库存高涨，运输市场需求整体偏弱，购销气氛维持淡稳，以刚需补货和观望为主，成品油运价波动下跌。四季度受传统消费旺季及国际原油价格宽幅走高影响，市场活跃度提升，出运增多，运价阶段性上涨。

（四）高速公路行业情况

2022 年，交通运输行业坚持“稳字当头、稳中求进”，加快建设高质量综合立体交通网，着力提高交通运输服务供给质量，加快推动交通运输创新引领发展和绿色低碳转型。据国家统计局出具的《中华人民共和国2022国民经济和社会发展统计公报》显示，公路运输承担了我国 63.51%的旅客运输量和73.35%的货物运输量，在综合交通运输体系中具有不可替代的作用。高速公路行业整体呈现稳步发展的态势。

报告期，公司主要经营国内沿海及长江中下游普通货船、成品油船运输；国际船舶普通货物运输以及控股子公司明州高速经营的宁波绕城高速公路西段项目。

（一）水路货物运输业务

公司的水运业务主要从事国际、国内的大宗干散货运输以及国内沿海成品油运输，最主要的货种为煤炭。

公司已建立起广泛的航线网络，主要经营从北方至沿海、长江中下游沿线各电厂的电煤运输，澳大利亚至国内的矿砂运输，印尼等至国内电厂的进口煤炭运输等。公司的成品油运输主要经营北方至长江、华东、华南等航线。

公司致力于不断优化散货船队结构，发展液体散货运力，积累大型船舶经营及管理经验。公司2021年开工新建的3艘5万吨级散货船项目，在报告期内顺利投运1#船和2#船，分别命名为“明州505”轮和“明州506”轮，3#船也于2023年2月18日完成交接并投入营运，命名为“明州507”轮。购建2艘8.5万吨级散货船项目也在稳步推进当中。同时，报告期公司处置老旧船舶“明州68”轮，公司运力规模和运力结构继续得到优化。

截至报告期末，公司拥有船舶32艘，总运力规模157.4万载重吨，其中：

1、散货船31艘（含光租运力1艘），运力规模156.2万载重吨：其中灵便型散货船27艘，计116.03万载重吨；巴拿马型散货船3艘，计22.55万载重吨；海岬型船1艘，计17.62万载重吨；

2、成品油船1艘，运力规模1.2万载重吨。

报告期末，公司船队平均船龄14.12年。

2023年2月18日公司新建的5万吨级“明州507”轮完成交接并投入营运。截至本年报披露日，公司拥有船舶33艘，总运力规模162.4万载重吨。

公司保持以煤炭运输为主的专业化散货运输经营格局，目前已形成一支以灵便型和巴拿马型船舶为主、国际国内并举、具有一定竞争力的散货船队，并涉足成品油船等液体散货船运输。根据上海航运交易所发布的《关于对2022年航运企业船舶运力排名信息的公示》，在2022年末中国主要航运企业经营国内沿海船队规模排名中，公司运力规模排名在第8位，位列浙江省沿海船队规模第一位，经营面辐射全国沿海和长江中下游各大港口，在全世界30余个国家60多个港口留下了足迹。

报告期，公司完成货运量3,685.88万吨，为上年同期的98.34%；周转量688.89亿吨公里，为上年同期的106.97%；实现水路货物运输业务收入160,743.23万元，为上年同期的88.66%，主要是由于报告期上游客户煤炭需求减少，导致公司租船业务较以往年度大幅度萎缩，公司租船运输的货运量及营业收入较上年同期分别下降18.74%及33.97%。

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（二）收费公路运营业务

公司控股的明州高速投资经营的宁波绕城高速公路西段项目于2007年12月试通车，全长42.135公里，该路段贯穿起杭州湾大桥南连接线、沪杭甬、甬金、甬台温等高速公路。2011年底，宁波绕城高速公路东段全线开通后，宁波绕城“一环六射”正式建成，成为宁波唯一外环高速公路。

报告期，实现日均断面车流量为76,800辆（换算成一类车），比上年同期下降12.14%。实现通行费收入46,297.14万元，比上年同期下降12.14%；实现净利润6,955.95万元，比上年同期下降42.63%。

明州高速近5年车流量、主营业务收入、主营业务成本和营业利润等数据如下：

单位：万元 币种：人民币

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经营情况讨论与分析

报告期，全球形势错综复杂，受美元加息和国际经济增长放缓的影响，大宗散货需求较弱，航运市场一改上年的景气状况持续走低。中国经济发展也遭遇国内外多重超预期因素的冲击。船舶燃油成本的大幅上涨和市场运价的低迷使公司海运业务面临重重压力；出行需求降低导致车流量的下降，使公司高速公路通行费收入大幅减少。报告期，公司经营效益受到较大影响。

面对严峻的形势，在董事会的正确领导和决策部署下，报告期，公司上下坚持稳中求进总基调、坚持新发展理念，统筹抓好生产经营、改革发展、除险保安等各项工作，全面开展“增收节支提质增效”专项活动，凝心聚力稳经营、保安全。主要开展以下工作：

（一）提质增效，水路运输稳中有序。报告期，面对异常严峻的外部形势，公司全力稳经营、挖潜能、增效益。公司立足保供大局，充分发挥专业船舶经营和管理优势，圆满完成电煤保供任务；加强市场研判，稳步推进市场化业务；在全司范围内开展了“增收节支提质增效”专项活动，在精细管理上出实招，深度挖掘内部增效点，想方设法提高船舶装卸效率，确保船舶效率有提高，航次运量有增幅，有效缓解经济下行和高油价对公司经营带来的不利影响。

(二)优化服务，公路运营平稳畅通。报告期，公司沉着应对、统筹谋划车流量下降、收费公路通行费减免政策等因素的影响，深化内部管理，全面提升收费服务质量和收费业务技能，严格把控检修费用，通过优化养护计划等举措压减开支；聚焦智慧交通，积极开展新技术应用，基本建设完毕“高速公路动态安全管理系统”，保障高速公路通行效率，稳步推进“安畅优美”服务。

（三）除险保安，安全生产稳步推进。报告期，公司严守各类风险防控底线红线，围绕年度安全生产目标，通过构建安全生产责任体系，深化安全生产风险分级管控，强化班组及7S管理等措施，将安全贯穿生产全过程。报告期，公司未发生一般及以上各类海损、机损、污染、人身、火灾、道路交通和高速公路道路责任事故，未发生造成社会影响和被政府相关部门通报批评的其他安全生产事故（事件）、群体事件；船舶FSC/PSC检查均获顺利通过。

（四）产融结合，绿色发展更进一步。报告期，公司致力船舶运力结构更新优化，新建的低碳节能型5万吨级散货船“明州505”轮和“明州506”轮顺利投入营运，明州“507”轮也于2023年2月18日完成交接并投入营运。同时成功拍卖了老旧船舶“明州68”轮。公司以经营节能践行低碳航运，积极推广岸电设施在船舶的加装工作，进一步深化航运平台，不断推进数字化改革。同时公司在成功收购绿能基金份额并取得较好收益之后，继续寻找绿色能源投资机会，促进公司产融结合。

（五）党建领航，群团活力凝聚激发。报告期，公司紧紧围绕迎接和学习宣传党的二十大精神这条主线，开展党建党风廉政建设和群团工作，切实把党的领导融入到公司治理之中。确保“最小清廉单元”示范点落地，加强廉政防控监督力度；推进“支部建在船上，堡垒强在海上”扩展到“支部建在网上，党员连在线上”；着力提升企业凝聚力，关心一线职工所思所求，稳定船员队伍；加快人才队伍建设，多层次、多方位组织各项培训，切实提高了员工的业务技能和综合素质，充分发掘人力资源潜力。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期，公司聚焦年度重点工作，扎实推进董事会下达的各项目标任务。报告期，公司实现营业总收入207,336.32万元，比上年同期下降11.53%，为年度计划的88.18%；归属于上市公司股东的净利润11,374.63万元，比上年同期下降63.88%。

详见第二节中“经营情况讨论与分析”。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

董事长：董军

宁波海运股份有限公司

2023年4月26日

股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2023－005

宁波海运股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波海运股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于2023年4月16日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2023年4月26日在公司会议室举行。会议应到董事10人，实到董事10人。5位监事和公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长董军主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

本报告需提交公司股东大会审议。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《公司2022年度总经理业务报告》

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于公司2022年度财务决算和2023年财务预算报告》

本报告需提交公司股东大会审议。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度本公司实现的归属于上市公司股东的净利润为113,746,299.07 元， 2022年末母公司可供股东分配利润为795,643,173.12元。根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑公司经营、财务状况和股东利益，公司2022年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本1,206,534,201股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），预计派发现金红利36,196,026.03元，不实施送股也不实施资本公积金转增股本，母公司剩余未分配利润759,447,147.09元结转下年度。

本预案尚需提交公司股东大会审议通过后执行。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》（临2023-007）

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《关于2022年度审计报酬事项的议案》

公司2021年度股东大会做出了续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构、并授权公司董事会确定其2022度报酬的决议。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了2022年度的财务审计和内部控制审计服务,根据公司董事会审计委员会提议，董事会同意支付该会计师事务所2022年度审计报酬为90万元，其中财务审计费用67.80万元、内部控制审计费用22.20万元。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了《关于〈公司2022年年度报告〉和〈公司2022年年度报告摘要〉的议案》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2022年年度报告》及《宁波海运股份有限公司2022年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过了《关于〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过了《关于〈公司2022年度环境、社会及管治报告〉的议案》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2022年度环境、社会及管治报告》。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

为进一步规范公司日常关联交易，按照中国证监会、上海证券交易所和本公司关于日常关联交易的有关规定，本公司根据2022年度关联交易实际执行情况并结合公司经营计划，按类别预计了2023年度日常关联交易金额。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2023年度日常关联交易预计情况的公告》（临2023-008）

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案涉关联交易事项，关联董事董军、蒋海良、俞建楠和黄敏辉回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过了《关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司签署〈金融服务合作协议〉暨关联交易的议案》

2023年公司拟继续与浙能财务公司签订《金融服务合作协议》，浙能财务公司为本公司及本公司控股子公司提供其核准经营范围内的金融服务，包括存款业务、贷款业务、票据业务、担保业务、结算服务、财务顾问业务及其他金融服务等。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于与浙江省能源集团财务有限责任公司签订〈金融服务合作协议〉暨关联交易的公告》（临2023-009）

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案涉关联交易事项，关联董事董军、蒋海良、俞建楠和黄敏辉回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过了《关于对浙江省能源集团财务有限责任公司2022年度风险评估报告的议案》

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号一交易与关联交易》的要求，本公司通过查验浙能财务公司《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅浙能财务公司的2022年度财务报表及相关数据指标，对浙能财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。董事会认为公司与浙能财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于对浙江省能源集团财务有限责任公司2022年度风险评估报告》

本议案涉关联交易事项，关联董事董军、蒋海良、俞建楠和黄敏辉回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度及融资的议案》

为保障公司经营规模、扩大生产业务发展的融资需要，维持与相关银行间银企战略合作关系，董事会同意继续向银行申请授信额度（包括贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务）及融资事项如下：

1、向银行申请授信额度总额不超过人民币10亿元；

2、向银行申请的融资金额在授信额度内不超过经公司董事会、股东大会批准或授权总经理实施项目的预算内金额。

董事会授权公司经营班子向银行申请授信额度，同时授权其在银行授信额度内办理借款或相关担保等手续，并签署相关合同、文件。本授权有效期1年。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过了《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》

公司定于2023年5月25日上午9：30召开2022年度股东大会，股权登记日为2023年5月18日。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（临2023-010）。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事作了书面述职报告，还专就上述议案中第四、九、十和十一项发表了无异议的独立意见。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2022年度独立董事述职报告》《宁波海运股份有限公司独立董事关于对公司第九届董事会第七次会议有关议案的独立意见和对外担保情况的专项说明》《宁波海运股份有限公司独立董事对〈关于公司2023年度日常关联交易预计的议案〉的独立意见》《宁波海运股份有限公司独立董事对〈关于浙江省能源集团财务有限责任公司2022年度风险评估报告的议案〉的独立意见》和《宁波海运股份有限公司独立董事对关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司签署〈金融服务合作协议〉暨关联交易的议案的独立意见》。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2023年4月28日

股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2023－006

宁波海运股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波海运股份有限公司第九届监事会第七次会议通知于2023年4月16日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2023年4月26日在公司会议室举行。会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席徐昕先生主持，经与会监事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2022年度监事会工作报告》。监事会对公司2022年度经营运作情况进行了监督和检查，监事会认为：公司运作、公司财务、公司关联交易、公司内部控制等不存在问题。同意将该报告提交公司股东大会审议、表决。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于公司2022年度财务决算和2023年财务预算报告》。同意将该报告提交公司股东大会审议、表决。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于公司2022年度利润分配预案》。同意将该预案提交公司股东大会审议、表决。

四、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于2022年度审计报酬事项的议案》。

五、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于〈公司2022年年度报告〉和〈公司2022年年度报告摘要〉的议案》。监事会对董事会编制的《公司2022年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《公司2022年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司2022年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司2022年的经营业绩和财务状况等事项；

3、监事会提出本意见前，未发现参与公司2022年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

监事会同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

六、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》。

七、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于〈公司2022年度环境、社会及管治报告〉的议案》。

八、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于公司2023年日常关联交易预计的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

九、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司签署〈金融服务合作协议〉暨关联交易的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

十、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于对浙江省能源集团财务有限责任公司2022年度风险评估报告的议案》。

十一、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于公司向银行申请授信额度及融资的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。

十二、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》。

特此公告。

宁波海运股份有限公司监事会

2023年4月28日

股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2023-007

宁波海运股份有限公司关于

2022年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 拟每股派发现金红利人民币0.03元（含税），预计派发现金红利36,196,026.03元。

● 公司拟以现有总股本1,206,534,201股为基数分配2022年度利润。在批准2022年度利润分配预案的董事会召开日（2023年4月26日）后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本公告并非权益分派实施公告，本公告所披露的利润分配预案尚待公司2022年年度股东大会审议。利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中明确。

一、2022 年度利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，宁波海运股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）2022年度实现的归属于上市公司股东的净利润为113,746,299.07元，2022年末母公司可供股东分配利润为795,643,173.12元。经公司第九届董事会第七次会议决议，公司拟以现有总股本1,206,534,201股为基数分配2022年度利润。本次利润分配预案如下：

拟以公司现有总股本1,206,534,201股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），预计派发现金红利36,196,026.03元，不实施送股也不实施资本公积金转增股本，母公司剩余未分配利润759,447,147.09元结转下年度。本年度公司现金分红占本年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润比例为31.82%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司2023年4月26日召开的第九届董事会第七次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》，同意提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2022年度利润分配预案符合公司的实际情况,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害投资者利益的情况。我们同意公司《2022年度利润分配预案》,并同意将该预案提交公司 2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2023年4月26日召开的第九届监事会第七次会议，同意将《关于公司2022年度利润分配预案》提交公司股东大会审议、表决。

三、相关风险提示

（一）公司2022年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生重大影响。

（二）本次利润分配预案尚需提交本公司2022年年度股东大会审议通过后实施。

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2023年4月28日

股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2023－008

宁波海运股份有限公司2023年度

日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 公司2023年度日常关联交易预计情况尚需提交股东大会审议

● 公司及公司控股子公司与关联方日常关联交易为生产经营活动所需要，符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

为进一步规范公司日常关联交易，按照中国证监会、上海证券交易所和本公司关于日常关联交易的有关规定，本公司根据2022年度关联交易实际执行情况并结合公司经营计划，按类别预计了2023年度日常关联交易金额。

1、2023年4月26日召开的公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事董军、蒋海良、俞建楠和黄敏辉回避表决，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。该议案尚需经公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

2、公司独立董事徐衍修先生、杨华军先生、包新民先生和胡正良先生对公司2023年度关联交易预计事项予以事前认可，并就该事项发表独立意见如下：

（1）在我们出具本独立意见之前，公司向我们提供了本议案和本次关联交易的相关资料，并与公司进行了必要的沟通；

（2）董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事均回避了对该议案的表决。本次关联交易议案的审议表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；

（3）公司及公司控股子公司与间接控股股东浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）控制的下属企业的关联交易为各方生产经营活动所需要，前期合作、关联交易合同执行情况良好。交易是在协商一致的基础上进行的，按市场化定价，充分体现了公允性，符合公开、公平、公正的原则。交易方式符合市场规则并有相关法律法规作保障，不会影响公司的独立性。关联交易有利于巩固和拓展公司市场占有份额，提高船舶运输效率，降低采购及融资成本，符合公司和中小股东利益。

（4）我们同意公司2023年度日常关联交易预计的安排，并同意将本议案提交公司股东大会审议批准。

3、公司董事会审计委员会对公司2023年度关联交易预计事项出具了如下审核意见：

（1）公司及公司控股子公司与浙江省能源集团有限公司控制的下属企业前期合作业务执行情况良好，2023年度拟继续实施业务合作为双方生产经营活动所需要，关联交易有利于公司日常经营持续、正常进行，有利于巩固和拓展公司市场占有份额，降低运营成本，并为公司发展提供稳定可靠的资金支持和畅通的融资渠道。

（2）本议案中关联交易定价合理，履行了必要的决策程序，遵循了公平合理、诚实信用的原则，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和股东利益。

（3）本次关联交易议案尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人需放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

（二）2022年日常关联交易的预计和执行情况

■

注：上表中“向关联人提供劳务”系向关联人提供煤炭海上运输服务，下同。

（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、公司名称：浙江浙能富兴燃料有限公司

注册地：宁波大榭开发区南岗商住4﹟楼201室

法定代表人：周建忠

注册资本：134,000万元

统一社会信用代码：91330201764503935R

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：煤炭批发；一般经营项目：电力燃料的技术开发、技术服务，自营或代理货物和技术的进出口（国家限制或禁止进出口的货物和技术除外）。

截至2022年12月31日，浙江浙能富兴燃料有限公司总资产138.12亿元，净资产21.83亿元；2022年实现营业收入611.37亿元（以上财务数据未经审计）。

2、公司名称：舟山富兴燃料有限公司

注册地：浙江省舟山市普陀区六横镇浙能舟山煤电厂区内

法定代表人：周建忠

注册资本：1,000万元

统一社会信用代码： 91330901579334180R

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）（下转595版）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人董军、主管会计工作负责人蒋海良及会计机构负责人戴金平（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:宁波海运股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：董军 主管会计工作负责人：蒋海良 会计机构负责人：戴金平

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：宁波海运股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：董军 主管会计工作负责人：蒋海良 会计机构负责人：戴金平

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：宁波海运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：董军 主管会计工作负责人：蒋海良 会计机构负责人：戴金平

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告

宁波海运股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码： 600798 证券简称：宁波海运

2023年第一季度报告