山东金麒麟股份有限公司
（上接729版）
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2022年度，因主营产品刹车片、刹车盘销售数量上升，人民币对美元贬值及子公司期货投资损失消除等因素综合影响，公司营业收入18.29亿元，同比上升31.28%；净利润1.93亿元，同比上升2.44亿元，同比实现较大幅度上升。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2023-012
山东金麒麟股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2023年第二次会议于2023年4月27日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年4月17日以专人送达、电子邮件、传真、电话等形式向全体董事发出。会议由董事长孙鹏先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，甄明晖先生、孙静女士、朱波先生以通讯方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
(一)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2022年度总裁工作报告》
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2022年度董事会工作报告》
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2022年度财务决算报告》
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2022年度独立董事述职报告》
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
(五)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2022年年度报告及摘要》
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司2022年年度报告》及《山东金麒麟股份有限公司2022年年度报告摘要》。
(六)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果为：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。
(七)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2022年度内部控制评价报告》
表决结果为：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
(八)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果为：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
(九)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于2022年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润为193,258,629.20元，其中母公司实现净利润146,566,442.22元。截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为362,125,221.47元。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，为充分保证公司股东的合法权益并综合考虑公司当年的盈利水平、可持续发展等实际情况，公司2022年度利润分配方案为：以公司2022年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税）。剩余未分配利润滚存至下一年度，此外不再进行其他形式的分配。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
(十)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于确认2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
公司根据《公司章程》和《公司董事、高级管理人员及核心技术人员薪酬与考核管理制度》等相关规定，对公司2022年度董事、高级管理人员薪酬确认如下：
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表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
(十一)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司及子公司业务发展的需要，提高公司融资效率，公司董事会同意公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度人民币10.00亿元整（最终以合作银行实际审批的授信额度为准），主要包括长、短期借款、银行承兑汇票、贸易融资、衍生金融产品、保函等长、短期信贷业务。同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
(十二)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于2023年度开展远期外汇业务的议案》
为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响，公司董事会同意公司及子公司2023年度用于开展远期外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金额，并且新增不超过40,000万美元（其他币种按美元折算）。同时，董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述额度内办理远期外汇业务的具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于2023年度开展远期外汇业务的公告》。
(十三)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》
其中董事孙鹏先生、孙伟华女士、甄明晖先生、孙静女士、张建勇先生为上述议案的关联董事，因此对上述议案回避表决。
表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于2023年度日常关联交易额度预计的公告》。
公司独立董事已经对该事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
(十四)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于为参股公司融资提供反担保的议案》
其中董事孙鹏先生、孙伟华女士、甄明晖先生、孙静女士、张建勇先生为上述议案的关联董事，因此对上述议案回避表决。
表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于为参股公司融资提供反担保的公告》。
公司独立董事已经对该事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
(十五)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为实现资金的有效利用，提高资金使用效率，并获得一定的收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司董事会同意公司（含子公司）使用额度不超过6.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，财务部门负责投资理财工作的具体实施。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
(十六)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司董事会同意公司（含子公司）使用额度不超过1.00亿元的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
(十七)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2022年度财务报表、内部控制进行审计时，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉履行审计职责。基于公司后续生产经营和审计业务连续性考虑，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度年报审计机构、内控审计机构。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，公司事前认可意见及独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
(十八)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2023年第一季度报告》
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司2023年第一季度报告》。
(十九)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于召开2022年度股东大会的议案》
公司董事会同意公司于2023年5月22日召开2022年度股东大会。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2023-013
山东金麒麟股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2023年第一次会议于2023年4月17日以书面、电话和电子邮件等方式通知全体监事，并于2023年4月27日在公司监事会会议室以现场方式召开。会议由监事会主席刘书旺先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
(一)《山东金麒麟股份有限公司2022年度监事会工作报告》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)《山东金麒麟股份有限公司关于确认2022年度监事薪酬的议案》
公司根据《公司章程》等相关规定，对公司2022年度监事薪酬确认如下：
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表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)《山东金麒麟股份有限公司2022年度财务决算报告》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)《山东金麒麟股份有限公司2022年年度报告及摘要》
监事会认为：公司2022年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司2022年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司2022年年度报告》及《山东金麒麟股份有限公司2022年年度报告摘要》。
(五)《山东金麒麟股份有限公司2022年度内部控制评价报告》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
(六)《山东金麒麟股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告能够真实、准确、完整地反映公司2022年度募集资金的使用情况，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(七)《山东金麒麟股份有限公司关于2022年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》等的相关规定，充分考虑了公司实际经营情况，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》。
(八)《山东金麒麟股份有限公司关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》
监事会认为：公司关于2023年度日常关联交易预计的决策、审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司与关联方之间发生的交易系基于公司正常业务经营所需，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展的需求，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生负面影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于2023年度日常关联交易额度预计的公告》。
(九)《山东金麒麟股份有限公司关于为参股公司融资提供反担保的议案》
监事会认为：参股公司博麒麟为公司与布雷博共同出资设立，且公司的部分董事也在博麒麟担任董事，因此，公司对博麒麟的经营状况、信用状况及偿债能力有比较充分的了解和控制。公司为博麒麟融资事项提供相应的反担保，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于为参股公司融资提供反担保的公告》。
(十)《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司（含子公司）以不超过6.00亿元闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，可以提高闲置自有资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
(十一)《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过1.00亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
(十二)《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的议案》
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司2022年度财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，监事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度年报审计和内控审计机构。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
(十三)《山东金麒麟股份有限公司2023年第一季度报告》
监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司2023年第一季度报告编制人员有泄漏报告信息的行为。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司2023年第一季度报告》。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司监事会
2023年4月28日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2023-014
山东金麒麟股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一一规范运作》及相关格式指引的规定，公司将2022年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]343号《关于核准山东金麒麟股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，本公司公开发行5,250.00万股人民币普通股股票。实际发行5,250.00万股，募集资金总额为人民币112,192.50万元，扣除已从募集资金中直接扣减的证券承销费及保荐费合计7,422.46万元，汇入公司募集资金专用户的资金净额104,770.04万元，扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用（含税）人民币786.04万元，实际募集的资金人民币103,984.00万元，加上发行费用可抵扣的增值税进项税464.05万元，实际募集资金为人民币104,448.05万元。2017年 3 月30日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZC10268号验资报告验证。
（二）截至2022年末募集资金使用情况及余额
金额单位：人民币万元
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《山东金麒麟股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2017年3月29日与兴业银行股份有限公司济南分行、中国工商银行股份有限公司乐陵支行、中国银行股份有限公司济阳支行、招商银行股份有限公司济南高新支行、中国银行股份有限公司德州分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2017年6月2日与全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司、中国银行股份有限公司济阳支行及国金证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本、四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户储存情况
截至2022年12月31日，本公司及全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司共有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内公司存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
公司于2021年8月20日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 10,000.00 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，补充流动资金到期日之前将归还至募集资金专户并披露进展公告。
截至2022年7月29日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币10,000.00万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，详见2022年7月30日《山东金麒麟股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》。
（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期内公司不存在募集资金进行现金管理，用于投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告期内公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本报告期内公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
本报告内不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变动的情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本报告内不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本报告内不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
（一）公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
（二）公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
会计师事务所认为：山东金麒麟股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制，如实反映了山东金麒麟股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
保荐机构认为：山东金麒麟股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2023年4月28日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位：山东金麒麟股份有限公司 单位： 人民币万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
2022年度
编制单位：山东金麒麟股份有限公司 单位： 人民币万元
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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2023-015
山东金麒麟股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.50元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。
● 本次利润分配以实施权益分派登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润为193,258,629.20元，其中母公司实现净利润146,566,442.22元。截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为362,125,221.47元。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，为充分保障公司股东的合法权益并综合考虑公司当年盈利水平、可持续发展等实际情况，公司2022年度利润分配预案为：
以公司2022年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税）。剩余未分配利润滚存至下一年度，此外不再进行其他形式的分配。
截至2023年4月27日，公司总股本为196,052,780股，以此计算合计拟派发现金股利人民币98,026,390.00元（含税），占公司2022年度合并报表归属于母公司股东净利润的50.72%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2023年4月27日，公司第四届董事会2023年第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2022年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2022年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》等规定；2022年度利润分配预案充分考虑了公司盈利状况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益等的情形。我们一致同意2022年度利润分配预案，并同意将其提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2023年4月27日召开公司第四届监事会2023年第一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果表决通过了此次利润分配预案。监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》等的相关规定，充分考虑了公司实际经营情况，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。我们一致同意2022年度利润分配预案，并同意将其提交股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司未来发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
此次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2023-016
山东金麒麟股份有限公司关于
2023年度开展远期外汇业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开第四届董事会2023年第二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于2023年度开展远期外汇业务的议案》。根据实际业务需要，公司董事会同意公司及子公司2023年度用于开展远期外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金额，并且新增不超过40,000万美元（其他币种按美元折算）。同时，董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述额度内办理远期外汇业务的具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。具体情况公告如下：
一、开展远期外汇业务的目的
由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务。公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景，以避险为主，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。
二、远期外汇业务的品种
1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议， 约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够消除外汇波动风险。
2、外汇期权业务，是期权买方在规定期限内有权按双方约定的价格从期权 卖方购买一定数量的汇率/利率交易标的物的业务，是一项关于汇率/利率变化的权利。期权买方支付一定金额的期权费后，就可以获得这项权利：在到期日按预先约定的汇率/利率，按一定的期限借入或贷出一定金额的货币。汇率/利率期权是一项规避汇率/利率风险的有效工具。期权买方在支付一定费用（期权费）的前提下，获得一个比较灵活的保护。当市场汇率/利率向不利方向变化时，期权买方可以执行期权从而锁定汇率/利率风险；当市场汇率/利率向有利方向变化时，期权买方又可以选择不执行期权，享受更优的市场汇率/利率或择机在更有利的时机锁定风险。汇率/利率期权的卖方向买方收取期权费，同时承担相应的责任。
三、业务规模及投入资金
根据实际业务需要，公司及子公司2023年度用于上述外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金额，并且新增不超过40,000万美元（其他币种按美元折算）。同时，董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述额度内办理远期外汇业务的具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。公司承诺用于上述外汇业务的资金来源真实、合法，符合中国证监会、上海证券交易所相关规定。具体交易产生的各项费用将按银行的收费标准执行。
四、风险提示及采取的控制措施
1、公司虽然开展了远期外汇业务，但仍然会存在汇率波动风险、客户违约风险和回款预测风险等风险。
2、公司将根据汇率的走向和波动情况，在办理远期结售汇业务时结合采购支付用汇，来确定期限和金额。
3、公司定期跟踪远期外汇业务的开展情况，采用逐级审批的制度，防范和有效控制风险。
4、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。
5、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与 非正规的机构进行交易。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2023-017
山东金麒麟股份有限公司
关于2023年度日常关联交易额度
预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”或“金麒麟”)第四届董事会 2023年第二次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。
● 本次预计的日常关联交易金额占比较低，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1．董事会审议情况
公司于2023年4月27日召开第四届董事会2023年第二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》，5位关联董事孙鹏先生、孙伟华女士、甄明晖先生、孙静女士、张建勇先生回避表决，会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案。
提请股东大会同意公司（含子公司）2023年度在不超过人民币15,000万元额度内与山东博麒麟摩擦材料科技有限公司(以下简称 “博麒麟”)进行日常关联交易，授权公司管理团队根据实际情况确定具体关联交易及金额。
2．独立董事事前认可意见和发表的独立意见
独立董事事前认可意见：上述交易事项系为满足公司业务发展需要，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将上述议案提交董事会审议，审议时关联董事应回避表决。
独立董事独立意见：上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定；董事会审议上述议案时，5位关联董事孙鹏先生、孙伟华女士、甄明晖先生、孙静女士、张建勇先生已按规定回避表决；上述议案董事会表决程序合法，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司董事会关于上述事项作出的决议，并同意将上述议案提交股东大会审议。
3．董事会审计委员会书面审核意见
董事会审计委员会意见：本次所涉及的关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形；本次涉及关联交易事项需提交公司董事会审议批准，董事会在审议表决此事项时，关联董事需回避表决。审计委员会同意公司进行上述关联交易，并同意将此项议案提交董事会审议。
4．此事项尚需提交公司股东大会审议
《山东金麒麟股份有限公司关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
博麒麟于2022年9月21日注册成立，2022年为筹备开业阶段。2022年度，除公司已披露的《山东金麒麟股份有限公司关于资产转让暨关联交易公告》（公告编号：2022-042）外，其他日常关联交易金额较小，尚未达到披露条件，未进行日常关联交易的预计。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
公司（含子公司）与博麒麟2023年度的日常关联交易预计金额和类别如
下：
单位：万元
■
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
名称：山东博麒麟摩擦材料科技有限公司
统一社会信用代码：91370100MABXP8LA0K
成立时间：2022年9月21日
注册地及主要办公地点：济南市济阳区开元大街145号
法定代表人：Andrea Raviolo
注册资本：8,280万元
类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；锻件及粉末治金制品制造；模具制造；特种陶瓷制品制造；技术进出口；货物进出口；机动车修理和维护。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：金麒麟与布雷博股份公司各按照50%出资
最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
■
（二）与上市公司的关联关系。
博麒麟是金麒麟持股50%的合资公司，金麒麟的部分董事在博麒麟担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，博麒麟是公司的关联方。
（三）公司与博麒麟的前期交易均正常履行，博麒麟财务状况和资信良好，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容及定价政策
公司与博麒麟的日常关联交易定价按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格等具体事项。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与博麒麟的关联交易为公司正常生产经营的需要，有利于形成优势互补，有利于公司主业发展。
公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，不存在损害公司和非关联股东、尤其是中小股东利益情形，符合公司及全体股东利益。此外，由于关联交易金额占比较低，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2023-018
山东金麒麟股份有限公司关于
为参股公司融资提供反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：山东博麒麟摩擦材料科技有限公司（以下简称“博麒麟”）。
● 反担保对象：布雷博股份公司（以下简称“布雷博”）。
● 反担保金额：布雷博支付给花旗银行金额的50%。
● 对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保情形。
● 本次公司为博麒麟提供反担保事项尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保情况介绍
2022年7月25日，山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会2022年第二次会议，同意公司与布雷博共同设立合资公司博麒麟，公司与布雷博各持有博麒麟50%的股权。
为满足业务经营的资金需求，博麒麟已经向花旗银行（中国）有限公司南京分行（以下简称“花旗银行”）申请获得了一笔最高金额为人民币4,000万元的资本支出贷款，期限为24个月，由布雷博提供担保，最高额为人民币5,000万元。
现拟由公司以其股权比例为布雷博提供反担保，即当前述担保被执行而导致布雷博向花旗银行支付款项的，公司将以现金方式向布雷博偿付，偿付金额为布雷博支付给花旗银行金额的50%。
博麒麟是公司的参股公司，公司部分董事在博麒麟担任董事，本次担保事项构成关联交易。
（二）履行的内部决策程序
2023年4月27日，公司召开第四届董事会2023年第二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于为参股公司融资提供反担保的议案》，关联董事孙鹏先生、孙伟华女士、甄明晖先生、孙静女士、张建勇先生已回避表决，独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：山东博麒麟摩擦材料科技有限公司
统一社会信用代码：91370100MABXP8LA0K
注册资本：8,280万人民币
法定代表人：Andrea Raviolo
经营范围：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；锻件及粉末冶金制品制造；模具制造；特种陶瓷制品制造；技术进出口；货物进出口；机动车修理和维护。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权状况：公司与布雷博各持股50%。
与公司关系：公司部分董事在博麒麟担任董事，博麒麟为公司的关联法人。
博麒麟最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
■
三、反担保对象基本情况
公司名称：布雷博股份公司
法定地址:Curno(BG) Via Brembo 25 Cap, 24035
法定代表:Matteo Tiraboschi
注册资本：34,727,914.00欧元
经营范围：机动车零件及配件生产；其他非金属矿产品生产；技术测试和分析；有关自然科学和工程的研发和实验性开发。
布雷博最近一年主要财务数据如下：
单位：千欧元
■
四、反担保协议的主要内容
1、反担保人：山东金麒麟股份有限公司。
2、反担保对象：布雷博股份公司。
3、被担保人：山东博麒麟博擦材料科技有限公司。
4、反担保金额：布雷博依照担保协议支付给花旗银行金额的50%。
5、反担保期限：自2023年3月14日起，至公司与布雷博完全履行其在反担保协议中的权利义务后终止。
6、担保责任：在布雷博履行担保责任时，反担保人按照股权比例在反担保限额内承担反担保责任。
五、关联担保的目的和影响
公司为参股公司博麒麟提供担保，是公司作为该参股公司股东所应履行的正常职责，有利于促进参股公司日常业务运作及发展。不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响。
六、审议情况说明
（一）董事会意见
董事会在对博麒麟资产情况、经营情况、行业前景、偿债能力进行全面评估的基础上认为：本次公司为其参股公司博麒麟融资提供反担保事项履行了必要的审批程序，遵守了《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。本次反担保，有利于满足博麒麟业务经营的资金需求，推动博麒麟业务的发展，并且博麒麟信用状况、债务偿还能力良好，同时公司有部分董事也在博麒麟担任董事，在其公司治理、重大事项等方面能够及时给予指导、监督意见，公司将积极跟踪博麒麟的日常生产经营情况，控制反担保风险，因此本次反担保不存在损害公司及股东尤其是中小投资者利益的情形。公司董事会同意本次反担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（二）独立董事事前认可意见及独立意见
1、独立董事事前认可意见
参股公司博麒麟向银行申请贷款是基于正常业务发展的需要，公司为上述参股公司提供反担保是公司作为其股东所应履行的正常职责。有利于参股公司业务的持续稳定发展。且博麒麟信用状况良好、经营及管理风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一直同意将本事项提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见
在本次公司为参股公司博麒麟融资提供反担保事项的审议和表决中，公司采取了关联董事回避表决的方式，审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司在不影响正常经营的情况下，为博麒麟贷款提供反担保，有利于满足博麒麟业务经营的资金需求，推动博麒麟的持续稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次反担保事项，并同意将本事项提交股东大会审议。
（三）监事会意见
博麒麟为公司与布雷博共同出资设立，且公司的部分董事也在博麒麟担任董事，因此，公司对博麒麟的经营状况、信用状况及偿债能力有比较充分的了解和控制。公司为博麒麟融资事项提供相应的反担保，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意本次反担保事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
七、累计对外担保金额及逾期担保金额
截至本公告披露日，公司对外实际担保累计金额为0元，无逾期担保及诉讼担保的情形。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2023-019
山东金麒麟股份有限公司关于使用
闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构。
● 本次委托理财金额：不超过人民币6.00亿元（含本数），可循环滚动使用。
● 委托理财产品名称：商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险、流动性好的投资理财产品。
（下转732版）
