渤海租赁股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

说明：

1、报告期内，公司营业收入较上年同期下降0.8亿元，同比下降1.23%，主要系本期销售飞机及集装箱收入下降所致。

2、报告期内，公司实现扭亏为盈，其中，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加9.83亿元，同比增长133.30%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加10.52亿元，同比增长106.91%，主要原因为上年同期受俄乌冲突影响，公司有10架飞机位于俄罗斯境内未能取回，公司对相关飞机资产全额计提减值损失，本报告期无此事项。此外，报告期内利息支出较去年同期提高4.52亿元，主要由于美元加息导致财务费用增加，对报告期内净利润产生一定负面影响。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、货币资金较期初数减少17.58亿元，下降24.89%，系本期偿还债务所致。

2、应收票据较期初数增加0.29亿元，增长100%，系本期收到航司支付的银行承兑汇票所致。

3、应收账款较期初数减少5.24亿元，下降27.17%，系本期回款所致。

4、预付款项较期初数增加0.31亿元，增长75.90%，系本期预付保险费增加所致。

5、持有待售资产较期初数增加0.62亿元，增长43.26%，系本期末持有待售飞机资产规模增加所致。

6、其他流动资产较期初数增加1.12亿元，增长61.26%，系本期一年内到期的衍生品余额增加所致。

7、短期借款较期初数减少4.94亿元，下降45.55%，系本期部分短期借款展期后重分类至长期所致。

8、应付账款较期初数减少1.68亿元，下降38.93%，系本期支付集装箱采购款所致。

9、合同负债较期初数增加0.17亿元，增长101.76%，系本期销售集装箱递延款项增加所致。

10、应付职工薪酬较期初数减少1.83亿元，下降48.88%，系本期支付职工薪酬所致。

11、应付债券较期初数减少65.77亿元，下降6.22%，系本期偿还债务所致。

12、公允价值变动收益较上年同期减少1.66亿元，同比下降153.05%，主要系金融资产及衍生品公允价值变动所致。

13、信用减值损失较上年同期减少0.62亿元，同比下降61.60%，系本期客户信用保持稳定，信用减值损失减少所致。

14、资产减值损失较上年同期减少20.66亿元，同比下降92.84%，系上年同期对10架涉俄飞机全额计提资产减值损失，本报告期无此事项。

15、所得税费用较上年同期增加2.84亿元，同比增长237.54%，系税前利润增加所致。

16、投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期减少27.16亿元，同比下降93.56%，系本期公司购置飞机及集装箱等长期资产较上年同期减少所致。

17、筹资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加36.30亿元，同比增长105.24%，系本期偿还债务较上年同期增加且新增融资规模较上年同期减少所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.与关联航空公司达成债转股及回购方案暨关联交易的事项

为加强关联航空公司租金催收工作，降低公司风险敞口，公司控股子公司 Avolon 下属全资子公司AALL与关联航空公司海南航空控股股份有限公司、福州航空有限责任公司、云南祥鹏航空有限责任公司及相关方达成了债转股及回购方案。AALL拟将海航控股、祥鹏航空、福州航空应支付的部分租金、应支付的维修储备金及保证金等合计约16,179.49万美元转换为海航控股股票。同时，海航航空集团有限公司承诺于2024年至2025年分期回购上述转股股票，并承担至回购期间的汇率风险。海南方大航空发展有限公司同意为海航航空集团有限公司上述回购义务提供保证担保。2023年2月20日，上述海航控股股票已完成过户登记手续，Avolon下属全资子公司安隆（天津）航空租赁有限公司作为AALL指定持股主体共持有354,351,250股海航控股股票，约占海航控股总股本的0.82%。具体情况详见公司于2023年1月6日、2月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：渤海租赁股份有限公司

单位：元

■

■

法定代表人：金川 主管会计工作负责人：彭鹏 会计机构负责人：邹学深

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：金川 主管会计工作负责人：彭鹏 会计机构负责人：邹学深

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

渤海租赁股份有限公司董事会

2023年04月26日

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2023-021