内蒙古伊利实业集团股份有限公司
(上接925版)
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2、报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
四、股东情况
1、报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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2、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4、报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
五、公司债券情况
√适用 □不适用
1、公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:亿元 币种:人民币
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报告期内债券的付息兑付情况
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报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
2、公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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第三节 重要事项
一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期，公司实现营业总收入1,231.71亿元，较上年同期增长11.37%，净利润93.18亿元，较上年同期增长6.71%。
（一）液体乳业务
报告期，公司液体乳业务实现营业收入849.26亿元，同比增长0.02%，整体市场零售额份额继续稳居行业第一。
报告期，公司通过“金典”品牌引领有机业务持续增长，研发上市了金典超滤、金典有机娟姗、金典有机A2等系列新品，全方位满足消费多元需求；同时聚焦消费者“健康+美味”需求，开展大胆创新与突破，“安慕希”相继推出了AMX果味奶昔、气泡酸奶等系列新品，使安慕希系列产品在常温酸奶细分市场中的零售额份额较2021年提升了0.6个百分点；此外，公司主动把握儿童液体乳发展机会，以“QQ星”DHA原生营养满足儿童生长期对营养的特殊需求，带动了儿童液体乳品类的发展。
报告期，公司通过数字化业务的持续推进，加快了O2O、社群团购、生鲜平台等新兴渠道的拓展；提高了影院、餐饮等特殊渠道的专业定制化服务能力，并持续夯实下线市场的渠道优势，确保市场渗透率得到持续提升。
（二）奶粉及奶制品业务
报告期，公司奶粉及奶制品业务实现营业收入262.60亿元，同比增长62.01%；尼尔森零研数据显示，公司婴幼儿配方奶粉市场零售额份额比2021年提高了5个百分点、成人奶粉的市场零售额份额比2021年提高了1.1个百分点、奶酪业务的终端市场零售额份额比2021年提升了3.5个百分点。
报告期，公司落实专注功能营养研究、持续技术创新和优化产品配方等战略举措，通过会员营销平台，精准、高效服务不同年龄段的消费者，全方位打造专业配方核心竞争力，带动奶粉业务实现加速增长。
报告期，公司继续聚焦专业化乳品的创新开发，依托国内、新西兰双核心奶源基地，搭建“伊利Pro”平台，为烘焙、餐饮、饮品行业的专业级客户提供高品质、全方位产品解决方案的乳品和服务，进一步促进奶酪、乳脂业务实现快速发展。
（三）冷饮业务
报告期，公司冷饮业务营业收入95.67亿元，同比增长33.61%。一方面，公司通过产品创新不断优化产品结构，拓宽消费场景，满足多样化的消费者需求；同时，积极探索线上渠道以及实体店业务模式，进一步夯实了冷饮业务的渠道优势，市场渗透率遥遥领先。
公司2022年经营计划执行情况如下：
（一）坚守“伊利即品质”信条，为消费者提供安全、健康、高品质的产品和服务
公司继续坚守“伊利即品质”信条，以消费者为中心，持续升级一体化品质领先管理体系，通过建立YLQAS升级原则和评审规范，不断提升品质领先管理成熟度。
报告期，公司成为全球首家通过金标认证的食品企业，该认证是由国际公认的第三方权威机构为主导，以全球食品行业先进管理体系为标准，在对工厂生产过程进行严格评审的同时，也依据全球先进指标对产品进行严格检测。通过此次认证，公司代表行业向世界展示了中国乳业的品质实力。报告期，公司问鼎了亚洲质量管理专业领域的最高荣誉“亚洲质量卓越奖”，成为了国内首家获得该奖的乳品企业。
近年来，公司不断完善QbD质量源于设计的管理体系，着力打通消费者需求和产品研发过程间的桥梁，加快产品创新迭代节奏，围绕消费者品质体验持续开展全方位改善。报告期，“金领冠”塞纳牧有机系列婴幼儿配方奶粉经过严苛的食品安全风险验证与测试，顺利通过了中国与欧盟的双重有机认证，是行业首个添加有机OPO和高量乳铁蛋白的有机A2婴幼儿配方奶粉。
公司持续夯实食品安全风险防控体系，应用HARPC食品安全管理体系保障食品加工过程安全，严格落实“集团-事业部-工厂”三级食品安全风险监测防控体系，确保从源头到终端的每一项食品安全和质量风险得到有效防控。报告期，公司“食品安全风险分析模型构建与应用”项目获得国际乳品联合会（IDF）颁发的“食品安全创新奖”。
（二）提高产品创新能力，加快产品创新步伐，推动业务持续健康发展
公司认真贯彻落实国务院办公厅发布的《关于印发“十四五”国民健康规划的通知》，在继续推进减盐、减油、减糖与健康口腔、健康体重、健康骨骼的“三减三健”等专项行动的同时，围绕不同年龄阶段以及特殊人群的健康管理诉求，依托全球开放式创新平台，结合公司业务发展方向，开展深度研究和产品定制化开发。
报告期，公司聚焦创新战略，依托全球15个创新中心，整合海内外研发资源，构建全球创新网络，积极开展全产业链创新合作；通过“开放式创新平台、集团创新中心、事业部应用创新平台”的三级研发体系，借助数字化平台，精准洞察并识别消费者需求，以满足和服务消费者需求为目的，不断提升企业创新能力。
报告期，公司获得国内外科技创新奖76项，获奖项目涵盖食品饮料创新、产品品质及风味等多个领域，其中包含荣获国际乳品联合会（IDF）“新产品开发创新奖”。以“金典”超滤牛奶产品创新和创意设计，获得2022年度“全球食品工业大奖”。
（三）聚焦“消费者价值领先”目标，升级数字化运营能力
近年来，公司以实现“消费者价值领先”为前提，从核心业务场景赋能、数据和技术能力建设以及生态网络构建等方面，推动并促进营销、供应链等专业领域的创新变革，加快了业务数字化运营转型进程。
报告期，公司与互联网企业开展深度合作，采用“企业内创新赋能-产业链联合创新-创新能力生态输出”模式，搭建开放式产品创新平台，在加快产品与技术的创新孵化和敏捷迭代的同时，应用人工智能技术深度洞察消费者需求，与消费者直连共创，提高端到端产品创新效率。
公司持续推进消费者数字化运营模式转型升级，围绕“潜客入口-新客转化-老客留存”的会员服务链路，不断探索优化消费者运营模式，升级智慧终端，整合线下线上营销资源，全面提升消费者产品与服务体验满意度。
报告期，公司坚持自主可控、前瞻创新和可持续的数字化业务发展原则，充分结合业务发展战略和产品运营特点，统筹规划建设集团数智化技术体系，探索导入虚拟数字人及其他前沿技术，借助智能决策、计算机视觉等大数据分析工具，布建人工智能服务平台，助力公司发展。
（四）持续开拓海外市场，稳步推进国际化业务
报告期，全球粮食、油脂、乳制品等基础原料的贸易价格不断走高，海外供应链的不确定性上升。面对以上环境，公司充分利用全球供应链网络布局优势，通过优化产品结构、积极拓展全球业务、开展战略长协降低物料供应风险等多项举措，有效保障了国内外市场与生产基地所需产品、物料的及时供给交付，推动公司国际化业务稳步发展，海外基地的生产效能得以持续提升，产品辐射全球五大洲的多个国家和地区。
报告期，公司在新西兰基地投资建设的黄油生产线正式投产，该生产线投产后，公司的优质草饲黄油年产能可以实现翻倍，达到4.2万吨/年，成为新西兰西海岸最大的黄油工厂；2022年10月，子公司Westland Dairy Company Limited收购新西兰乳品公司Canary Enterprises Limited股权。通过此次收购，公司增加了乳脂、奶酪等世界级品质的乳制品加工产能，将其产品向航空、酒店、餐饮等专业渠道进行覆盖，加速推进公司业务在全球市场的渗透。
（五）继续加快奶源发展步伐，提高供应链服务保障能力
报告期，公司继续采用技术服务、资金支持、产业带动、风险共担、优质饲草、奶牛品质、赋能提升的“利益联结2.0”，通过为牧场提供饲草料专业技术指导、开展优质玉米品种种植推广、促进牧场奶牛营养配方优化等措施，不断提升奶牛单产；同时，借助高端智能化设备应用培训项目，强化推进奶源基地技术服务工作，进一步推动落实牧场降本增效多项举措，以实际行动全力扶持上游奶业发展，助力牧场整体经营效益持续提升，以奶业振兴带动乡村经济振兴，乳产业链健康持续发展。
（六）持续打造“全球健康生态圈”，实现与合作伙伴的协同发展、合作共赢
公司秉承“厚度优于速度、行业繁荣胜于个体辉煌、社会价值大于商业财富”的发展理念，与上下游合作伙伴协同发展，共同成长。报告期，公司继续通过产业链金融业务，帮助合作伙伴降低经营风险，解决融资困难。截至2022年12月31日，公司累计为10,974户产业链上下游合作伙伴提供金融扶持，有效缓解了经销商、供应商资金压力。
公司通过与供应商建立长期的战略合作关系，国内外供应商先后在公司生产基地附近投资建厂，部分原料就近供应，有效提升了工厂库存周转及供应商的服务响应效率，缩短了供应物流周期，实现与合作伙伴的协同发展、合作共赢。
报告期，伊利现代智慧健康谷建设项目中的液态奶全球智造标杆基地、奶粉全球智造标杆基地、伊利智造体验中心投产运营，实现了建设“集产能领先、自动化水平先进、技术装备一流、零碳绿色、5A级沉浸式工业旅游体验”多功能于一体的全球智能制造标杆。当前，全新的现代化乳产业集群正在加速打造中。
（七）继续打造更加开放、多元、富有活力的企业文化氛围，夯实公司基业长青的文化根基
近年来，公司以业务为导向，升级高度匹配公司战略需要的文化战略，明确企业文化未来发展方向，系统性推动企业文化建设工作，丰富、完善业务经营理念，促进文化、战略、业务一体化落地，更好地助力业务发展。
报告期，公司通过策划开展“敢想敢为 向新而行一一创新元”“信念的力量一一全球百场文化故事分享会”“耀势启新 赢战未来一一亮剑行动”等系列主题活动，进一步激发员工创新意愿，促进创新成果落地，全面营造组织创新文化氛围，加强了全体伊利人对企业文化的认同和践行，成功营造了“比学赶帮超”的向上进取氛围，提振了全员克服困难的必胜决心。
公司的企业文化建设得到了社会的广泛认可，获得了中国文化管理协会颁发的“2022年度新时代企业文化建设示范单位”，成为全国唯一一家获得表彰的乳制品企业。
（八）深入落实可持续发展战略，引领打造绿色产业链
公司对标全球食品行业最佳实践，以高质量发展为核心、企业战略为导向，制定公司可持续发展管理目标，从环境、社会和公司治理三个维度展开，聚焦温室气体管理、水资源管理、原材料采购、可持续农业、包材与废弃物、营养与健康、商业道德和负责任的运营八大关键主题，通过实施全生命周期减碳行动，探索创新企业与行业高质量发展模式，带动产业链上下游企业积极践行绿色可持续发展理念，推动实现产业链共赢。
报告期，公司碳中和进程加速，企业的MSCI ESG评级提升至BBB，CDP气候、森林和水资源问卷评级结果全部达到B级，整体评级持续提升。截至报告期末，公司旗下已有31家分子公司获得了国家级“绿色工厂”认证，认证总数位居行业第一。
二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2023-027
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2023年4月26日（星期三）上午10:00在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年4月16日以邮件方式发出，会议应当出席的董事十一名，实际出席会议的董事九名，董事李峰、赵成霞因事未能亲自出席本次会议，分别委托董事长潘刚、董事王晓刚代为出席并行使表决权。会议由董事长潘刚主持，监事会成员和董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
（一）审议并通过了《公司2022年年度报告及摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议并通过了《公司2022年度董事会工作报告》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议并通过了《公司2023年度经营方针与投资计划》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议并通过了《公司2022年度财务决算与2023年度财务预算方案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议并通过了《公司2022年度利润分配预案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。
（六）审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
鉴于公司第十届董事会任期已满，需换届选举。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会提名潘刚、赵成霞、王晓刚、朝鲁、吕刚、彭和平、纪韶、蔡元明、石芳为公司第十一届董事会董事候选人（附：公司第十一届董事会董事候选人简历）。其中，彭和平、纪韶、蔡元明、石芳为公司独立董事候选人。上述被提名人作为公司第十一届董事会董事候选人需提交公司2022年年度股东大会选举。其余两名职工董事通过公司第十三届职工代表大会第二次会议民主选举产生后直接进入公司第十一届董事会。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。
（七）审议并通过了《关于公司董事会董事津贴的议案》；
结合公司实际情况和长远发展，公司第十一届董事会非独立董事津贴拟定为25万元人民币/年，独立董事津贴拟定为30万元人民币/年。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。
（八）审议并通过了《公司2022年度内部控制评价报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
（九）审议并通过了《公司2022年度内部控制审计报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十）审议并通过了《公司2022年度可持续发展报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议并通过了《公司2022年度独立董事述职报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十二）审议并通过了《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议并通过了《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2023年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。
（十四）审议并通过了《公司关于为全资子公司提供担保的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十五）审议并通过了《公司关于为控股子公司提供担保的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十六）审议并通过了《公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供担保的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。
（十七）审议并通过了《公司关于申请增加多品种债务融资工具（DFI）发行规模的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。
（十八）审议并通过了《公司关于开展期货和衍生品套期保值业务的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。
（十九）审议并通过了《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。
（二十）审议并通过了《公司关于〈2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
（二十一）审议并通过了《公司关于变更办公、注册地址及修改〈公司章程〉的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二十二）审议并通过了《公司期货和衍生品交易管理制度（2023年修订）》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二十三）审议并通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。
（二十四）审议并通过了《公司关于会计政策变更的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
（二十五）审议并通过了《公司2023年第一季度报告》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二十六）审议并通过了《公司关于召开2022年年度股东大会的议案》；
董事会提议于2023年5月18日（星期四）召开公司2022年年度股东大会，会议通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○二三年四月二十八日
附件：
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第十一届董事会董事候选人简历
1、潘 刚，男，1970年7月出生，汉族，经济学博士。公司董事长兼总裁。
2、赵成霞，女，1970年10月出生，汉族，会计学学士。历任公司董事、副总裁。现任公司董事、副总裁、财务负责人。
3、王晓刚，男，1973年8月出生，汉族，工程硕士。历任公司监事会主席、董事、信息科技中心总经理。现任公司董事、工会委员会主席、数字科技中心副总经理。
4、朝 鲁，男，1972年9月出生，蒙古族，工商管理硕士。历任内蒙古自治区呼和浩特市财政局主任，呼和浩特市交通投资有限责任公司部长，呼和浩特市城市轨道交通建设管理有限责任公司党委委员、副总经理。现任内蒙古金融投资集团有限公司党委书记、董事、总经理。
5、吕 刚，男，1969年8月出生，汉族，管理学硕士。历任公司独立董事、大连海特生态农业有限公司总裁、大连瑞昌融资租赁有限公司总经理。现任公司董事、大连连程企业管理发展有限公司总经理。
6、彭和平，男，1950年6月出生，汉族，哲学硕士。历任公司监事、中国人民大学校长助理、校友会秘书长、教育基金会秘书长、研究员。现任公司独立董事。
7、纪 韶，女，1954年4月出生，汉族，经济学博士。历任首都经济贸易大学经济学教授、博士研究生导师。现任公司独立董事、中国劳动关系学院经济管理学院院长、经济学教授、博士研究生导师。
8、蔡元明，男，1969年10月出生，汉族，工商管理硕士。历任阿尔斯通电力集团全球副总裁、西安陕鼓动力股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任公司独立董事。
9、石 芳，女，1971年9月出生，汉族，管理学硕士。公司独立董事、内蒙古农业大学经济管理学院会计系主任、会计学专业副教授、硕士研究生导师。
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2023-044
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 获得补助金额：492,574,549.45元
● 对当期损益的影响：根据《企业会计准则第16号一政府补助》等相关规定确认上述补助并划分补助类型，上述补助对公司2022年年度利润产生一定积极影响。
一、获得补助的基本情况
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）及下属公司自2022年7月1日至2022年12月31日，累计收到各类政府补助492,574,549.45元，明细如下：
单位：元 币种：人民币
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二、补助的类型及其对公司的影响
以上各项政府补助均已到账，公司根据《企业会计准则第16号一政府补助》等相关规定确认上述补助并划分补助类型，上述补助对公司2022年年度利润产生一定积极影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○二三年四月二十八日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2023-032
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）控股子公司澳优乳业股份有限公司（简称“澳优乳业”）、Ausnutria B.V.、Ausnutria Dairy (Dutch) Cooperatief U.A.（简称“AD Dutch”）、澳优乳品有限公司（简称“澳优乳品”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次为澳优乳业、Ausnutria B.V.、AD Dutch、澳优乳品提供的担保金额合计不超过30.02亿元人民币或等值其他货币，上述额度可在授权有效期内循环使用，已实际为澳优乳业提供的担保余额为0亿元人民币、为Ausnutria B.V.提供的担保余额为0亿元人民币、为AD Dutch提供的担保余额为0亿元人民币、为澳优乳品提供的担保余额为0亿元人民币。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：0.25亿元人民币
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
为进一步满足公司部分控股子公司业务需求，保障其业务有序开展，公司拟为其融资业务提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过30.02亿元人民币或等值其他货币，上述额度可在授权有效期内循环使用，担保期限以最终签订的担保合同为准，最长不超过10年。具体情况如下表：
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担保额度范围内可根据上述子公司业务需求进行内部调剂使用。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2023年4月26日召开了第十届董事会第九次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于为控股子公司提供担保的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）澳优乳业股份有限公司
1、注册地点：开曼群岛
2、注册资本：18,001.12万港币
3、经营范围：乳制品相关投资
4、最近一年又一期的财务状况：
截至2022年12月31日，澳优乳业资产总额为364,210万元人民币，负债总额为5,274万元人民币，净资产为358,936万元人民币，营业收入为0万元人民币，净利润为29,314万元人民币。（以上数据已经审计）
截至2023年3月31日，澳优乳业资产总额为357,259万元人民币，负债总额为5,190万元人民币，净资产为352,069万元人民币，营业收入为0万元人民币，净利润为-275万元人民币。（以上数据未经审计）
5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
6、被担保人与公司的关系：公司的控股子公司，公司通过全资子公司香港金港商贸控股有限公司（简称“金港控股”）持有澳优乳业59.45%的股权。
7、被担保人其他股东持股比例：截至2022年12月31日，股东晟德大药厂股份有限公司持股7.26%、奥优控股有限公司持股4.15%、Dutch Dairy Investments B.V.持股5.18%、中信农业产业基金管理有限公司持股5.13%、其他小股东合计持股18.83%。
8、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）Ausnutria B.V.
1、注册地点：荷兰
2、经营范围：乳制品相关研发、生产、贸易、投资等
3、注册资本：1,046.5万欧元
4、最近一年又一期的财务状况：
截至2022年12月31日，Ausnutria B.V.资产总额为487,872万元人民币，负债总额为153,529万元人民币，净资产为334,343万元人民币，营业收入为456,838万元人民币，净利润为38,888万元人民币。（以上数据已经审计）
截至2023年3月31日，Ausnutria B.V. 资产总额为492,815万元人民币，负债总额为156,580万元人民币，净资产为336,235万元人民币，营业收入为114,907万元人民币，净利润为-201万元人民币。（以上数据未经审计）
5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
6、被担保人与公司的关系：公司的控股子公司，公司通过全资子公司金港控股持有澳优乳业59.45%的股权，被担保人为澳优乳业的全资子公司。
7、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
（三）Ausnutria Dairy (Dutch) Cooperatief U.A.
1、注册地点：荷兰
2、注册资本：1,380万欧元
3、经营范围：乳制品产业投资等。
4、最近一年又一期的财务状况：
截至2022年12月31日，AD Dutch资产总额为188,074万元人民币，负债总额为86,949万元人民币，净资产为101,125万元人民币，营业收入为0万元人民币，净利润为-93万元人民币。（以上数据已经审计）
截至2023年3月31日，AD Dutch资产总额为187,880万元人民币，负债总额为87,856万元人民币，净资产为100,024万元人民币，营业收入为0万元人民币，净利润为-284万元人民币。（以上数据未经审计）
5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
6、被担保人与公司的关系：公司的控股子公司，公司通过全资子公司金港控股持有澳优乳业59.45%的股权，被担保人为澳优乳业的全资子公司。
7、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
（四）澳优乳品有限公司
1、注册地点：中国香港
2、注册资本：1万港币
3、经营范围：乳制品，食品的研究与贸易，其他生活用品的贸易
4、最近一年又一期的财务状况：
截至2022年12月31日，澳优乳品资产总额为156,088万元人民币，负债总额为103,643万元人民币，净资产为52,445万元人民币，营业收入为0万元人民币，净利润为-526万元人民币。（以上数据已经审计）
截至2023年3月31日，澳优乳品资产总额为158,787万元人民币，负债总额为106,976万元人民币，净资产为51,811万元人民币，营业收入为0万元人民币，净利润为-37万元人民币。（以上数据未经审计）
5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
6、被担保人与公司的关系：公司的控股子公司，公司通过全资子公司金港控股持有澳优乳业59.45%的股权，被担保人为澳优乳业的全资子公司。
7、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保合同主要内容
上述担保额度是基于公司部分控股子公司目前业务情况的担保额度预计，相关担保合同尚未签署，具体的担保金额、方式、范围、期限等以实际签署的担保合同为准。
四、授权事项
现提请股东大会授权公司董事会并由董事会转授权总裁或其授权人士，在上述担保额度及范围内组织实施并签署合同及授权文件以及根据实际情况作相应调整。授权有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会决议之日止。
五、担保的必要性和合理性
为进一步满足公司部分控股子公司业务需求，保障其业务有序开展，公司拟为其融资业务提供连带责任保证担保。被担保人均为公司的控股子公司，经营情况和财务状况良好，具有偿付债务的能力，公司能够及时掌控其资信状况，本次担保风险可控。公司作为控股股东为其提供全额担保，具有必要性和合理性，符合共赢、互利、公平、对等的原则。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。
六、董事会意见
公司董事会认为：
为进一步满足公司控股子公司澳优乳业、Ausnutria B.V.、AD Dutch、澳优乳品的业务需求，保障其业务有序开展，公司拟为其融资业务提供连带责任保证担保。被担保人均为公司的控股子公司，经营情况和财务状况良好，具有偿付债务的能力，公司能够及时掌控其资信状况，本次担保风险可控。公司作为控股股东为其提供全额担保，具有必要性和合理性，符合共赢、互利、公平、对等的原则，董事会同意上述担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年4月26日，公司及控股子公司对外担保余额为149.63亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为29.77%；公司对控股子公司提供的担保余额为107.67亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为21.42%。下属担保公司内蒙古惠商融资担保有限公司对外担保逾期金额为0.25亿元人民币。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十八日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2023-033
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理
有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司（简称“伊兴奶业投资”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为伊兴奶业投资提供的担保金额预计不超过5亿元人民币，上述额度可在授权有效期内循环使用，已实际为其提供的担保余额为0.4亿元人民币。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：0.25亿元人民币
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
为推动呼和浩特市奶业健康、稳步发展,同时，进一步扩大内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）奶源供应，提高公司奶源供应链稳定性，更好地促进主业发展，2020年，公司与呼和浩特市城乡建设投资有限责任公司、内蒙古企旺管理咨询有限责任公司共同出资设立呼和浩特市伊兴奶业投资中心（有限合伙）（简称“伊兴投资中心”），并由其全资成立伊兴奶业投资，用于投资呼和浩特地区优质标的牧场建设（包括基础建设、购买奶牛及设备等），标的牧场建成后，所产生鲜乳将专项供应公司。
为更好地助力公司主业发展，保障伊兴奶业投资业务正常开展，帮助其拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟向伊兴奶业投资的融资业务提供连带责任保证担保,担保范围包括但不限于金融机构借款等，担保金额预计不超过5亿元人民币，上述额度可在授权有效期内循环使用，担保期限以最终签订的担保合同为准，最长不超过10年。担保方式为信用保证。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2023年4月26日召开了第十届董事会第九次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供担保的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司
（二）注册地点：内蒙古自治区呼和浩特市
（三）注册资本：16,680万元
（四）经营范围：奶业投资、投资管理、股权投资（不含金融理财业务）
（五）最近一年又一期的财务状况：
截至2022年12月31日，伊兴奶业投资资产总额为20,737万元，负债总额为4,507万元，净资产为16,230万元，营业收入为0万元，净利润为-336万元。（以上数据已经审计）
截至2023年3月31日，伊兴奶业投资资产总额为20,624万元，负债总额为4,520万元，净资产为16,104万元，营业收入为0万元，净利润为-126万元。（以上数据未经审计）
（六）影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
（七）被担保人与公司关系：公司、呼和浩特市城乡建设投资有限责任公司、内蒙古企旺管理咨询有限责任公司共同出资设立了伊兴投资中心，持股比例分别为40.06%、59.88%、0.06%。伊兴奶业投资为伊兴投资中心的全资子公司。
（八)被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保合同主要内容
上述担保额度是公司基于伊兴奶业投资业务情况的担保额度预计，相关担保合同尚未签署，具体的担保金额、范围、期限等以实际签署的担保合同为准。
四、担保风险及管控措施
（一）如伊兴奶业投资发生投资风险，将增加公司本次担保业务的代偿风险。
伊兴奶业投资的投资风险主要包括标的牧场的筛选及其经营稳定性等方面，标的牧场的经营情况影响伊兴奶业投资未来投资收益的取得，进而影响伊兴奶业投资的还款能力，增加公司本次担保业务的代偿风险。
公司拟采取的管控措施如下：
1、公司对伊兴奶业投资的重大事项享有知情权并进行监管。公司全程、深度参与伊兴奶业投资标的牧场的筛选，保证获取的标的牧场相关信息真实、准确、完整。同时从经营情况、财务状况以及与公司的历史合作情况等方面审慎评估标的牧场，协助伊兴奶业投资严格把控投资风险。
2、公司将与标的牧场签订长期的《生鲜乳购销合同》，以稳固双方奶源供应关系，确保标的牧场为公司专项提供奶源，帮助标的牧场稳定经营。同时，公司将对标的牧场的日常管理包括饲草料管控、奶牛标准化养殖、生鲜乳规范化采集贮运等全过程进行监督、检查、指导，确保其能够向公司提供优质生鲜乳。
3、公司将对伊兴奶业投资及标的牧场的经营及管理给予全面指导和监督。伊兴奶业投资对标的牧场委派董事与财务人员，参与标的牧场的经营决策并对财务管理进行监督，严格把控标的牧场的经营风险，以降低其投资风险的同时保障公司权益。
（二）如伊兴奶业投资发生流动性风险，将增加公司本次担保业务的代偿风险。
公司拟采取的管控措施如下：
公司金融团队将参与伊兴奶业投资投融资业务的全流程管理，帮助其持续拓展融资渠道，通过合理的投融资规划，解决伊兴奶业投资中短期融资续接问题。同时，伊兴奶业投资将通过与标的牧场签订投资协议，明确分红、退出条款，确保稳定的现金流以偿还融资本息，降低其流动性风险。
综上，伊兴奶业投资的投资风险、流动性风险可控，本次担保风险可控。截至目前，伊兴奶业投资已投标的牧场三个，其经营运行情况稳定，公司担保风险可控。
五、授权事项
现提请股东大会授权公司董事会并由董事会转授权总裁或其授权人士，在上述担保额度及范围内组织实施并签署合同及授权文件以及根据实际情况作相应调整。授权有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会决议之日止。
六、担保的必要性和合理性
为更好地助力公司主业发展，保障伊兴奶业投资业务正常开展，公司为其融资业务提供连带责任保证担保。由于伊兴投资中心的其他出资方不具备为伊兴奶业投资的融资业务提供担保的能力，亦不具备为公司本次担保行为提供反担保的能力，公司基于扩大奶源供应、促进主业发展的目的为其提供全额担保，担保行为符合共赢、互利、公平、对等的原则。
七、董事会意见
公司董事会认为：
为更好地助力公司主业发展，保障伊兴奶业投资业务正常开展，公司拟向伊兴奶业投资的融资业务提供连带责任保证担保。公司已对本次担保可能存在的风险进行了充分的梳理并制定了相应的管控措施，伊兴奶业投资的投资风险、流动性风险可控，公司本次担保风险可控。由于伊兴投资中心的其他出资方不具备为伊兴奶业投资的融资业务提供担保的能力，亦不具备为公司本次担保行为提供反担保的能力，公司出于扩大奶源供应、促进主业发展的目的为其提供全额担保，具有必要性和合理性，担保行为符合共赢、互利、公平、对等的原则，董事会同意上述担保事项。
八、独立董事意见
公司独立董事认为：
公司董事会召开、审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
为推动呼和浩特市奶业健康、稳步发展,同时，进一步扩大公司奶源供应，提高公司奶源供应链稳定性，更好地促进主业发展，2020年，公司与呼和浩特市城乡建设投资有限责任公司、内蒙古企旺管理咨询有限责任公司共同出资设立伊兴投资中心，并由其全资成立伊兴奶业投资，用于投资呼和浩特地区优质标的牧场建设（包括基础建设、购买奶牛及设备等），标的牧场建成后，所产生鲜乳将专项供应公司。
为更好地助力公司主业发展，保障伊兴奶业投资业务正常开展，公司拟向伊兴奶业投资的融资业务提供连带责任保证担保，担保金额预计不超过5亿元人民币，上述额度可在授权有效期内循环使用。由于伊兴投资中心的其他出资方不具备为伊兴奶业投资的融资业务提供担保的能力，亦不具备为公司本次担保行为提供反担保的能力，公司出于扩大奶源供应、促进主业发展的目的为其提供全额担保，担保行为符合共赢、互利、公平、对等的原则。
公司已对本次担保可能存在的风险进行了充分的梳理并制定了相应的管控措施，伊兴奶业投资的投资风险、流动性风险可控，公司本次担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。
独立董事同意该议案，本议案需提交股东大会审议。
九、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年4月26日，公司及控股子公司对外担保余额为149.63亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为29.77%；公司对控股子公司提供的担保余额为107.67亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为21.42%。下属担保公司内蒙古惠商融资担保有限公司对外担保逾期金额为0.25亿元人民币。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十八日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2023-034
内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于申请
增加多品种债务融资工具（DFI）发行
规模的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于2023年4月26日召开了第十届董事会第九次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过了《公司关于申请增加多品种债务融资工具（DFI）发行规模的议案》，同意公司向股东大会申请增加50亿元的多品种债务融资工具（DFI）发行规模，本次增加发行规模后多品种债务融资工具（DFI）项下所有债务融资工具的余额合计不超过400亿元人民币。具体情况如下：
为满足公司业务发展的资金需求，进一步拓宽融资渠道，公司于2022年4月26日召开的第十届董事会第六次会议、2022年5月18日召开的2021年年度股东大会，分别审议通过了《公司关于申请注册发行境内外债务融资工具的议案》，同意公司境内发行多品种债务融资工具（DFI）项下所有债务融资工具的余额合计不超过350亿元人民币，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于申请注册发行境内外债务融资工具的公告》（公告编号：临2022-048）。
公司于2022年8月收到中国银行间市场交易商协会（简称“交易商协会”）出具的编号为“中市协注〔2022〕DFI19号”《接受注册通知书》，详见公司在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于收到中国银行间市场交易商协会〈接受注册通知书〉的公告》（公告编号：临2022-086）。
为进一步满足公司业务发展的资金需求，降低融资成本，公司拟向股东大会申请增加50亿元的多品种债务融资工具（DFI）发行规模，本次增加发行规模后多品种债务融资工具（DFI）项下所有债务融资工具的余额合计不超过400亿元人民币。根据相关法律法规的规定，本次增加发行规模后的发行方案及授权事项具体如下：
一、发行方案
（一）发行主体
发行主体为公司。
（二）发行产品
多品种债务融资工具（DFI）项下所有产品（包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、资产支持票据、乡村振兴票据、绿色债务融资工具等），具体发行产品根据公司需求及市场情况确定。
（三）发行规模
多品种债务融资工具（DFI）项下所有债务融资工具的余额合计不超过400亿元人民币。
（四）发行利率
发行利率根据资金市场供求关系确定。
（五）发行期限
根据发行产品期限标准、公司的资金需求以及市场情况确定，最长不超过10年。
（六）发行时间
根据公司实际资金需求情况，在相关监管机构审批、备案或注册有效期内一次性或分期发行。
（七）发行方式
采用公开或定向发行方式。
（八）发行对象
多品种债务融资工具（DFI）面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）发行。
（九）募集资金用途
募集资金将用于项目投资、补充公司营运资金、偿还金融机构借款及法律法规允许的其他用途。
二、本次发行相关的授权事项
为了高效完成发行相关事宜，拟提请股东大会授权董事会并由董事会转授权总裁或其授权人士办理本次发行债务融资工具的全部事项，包括但不限于：
（一）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定本次发行的发行时机，制定本次发行的具体发行方案，修订和调整本次发行的发行条款，包括但不限于发行品种、分期发行额度、发行期限、发行利率、发行币种、发行方式、还本付息的期限及方式、担保事项、根据实际情况决定募集资金用途及资金使用安排等。
（二）就本次发行作出所有必要和附带的行动及步骤，包括但不限于聘请主承销商及其他有关中介机构，代表公司向有关监管机构申请办理本次发行相关的审批、登记、备案等程序及监管机构要求的其他调整事项，签署与本次发行相关的所有合同、协议及其他法律文件，为本次发行选定债券受托管理人，制定债券持有人会议规则及办理发行、上市、交易等有关的其他事项。
（三）决定或办理与本次发行相关的其他具体事宜。
（四）授权公司在中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》注册有效期内办理发行事宜。
三、本次发行相关的审批程序
本次申请增加多品种债务融资工具（DFI）发行规模及增加发行规模后的发行方案、授权事项已经公司第十届董事会第九次会议和第十届监事会第九次会议审议通过，独立董事对此发表了同意的独立意见，本事项需提交公司2022年年度股东大会审议批准，并在中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》注册有效期内办理发行事宜。公司将按照有关法律法规的规定及时披露本次债务融资工具的发行、兑付情况。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○二三年四月二十八日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2023-035
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于开展期货和衍生品套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易目的：为合理规避原材料和产成品价格波动给公司经营带来的不利风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，内蒙古伊利实业集团股份有限公司及下属子公司（简称“公司”）开展商品期货和外汇衍生品套期保值业务。公司开展商品期货和外汇衍生品交易业务与日常经营紧密相关，不存在投机性操作，符合公司经营发展的需要。
● 交易品种：公司开展商品期货套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营相关的原材料或产成品，包括但不限于白糖、棕榈油、塑料、原奶、全脂乳粉、脱脂乳粉、无水奶油、黄油。公司开展外汇衍生品套期保值业务的品种仅限于与公司经营相关的外汇汇率及利率。
● 交易工具：期货、期权、远期、掉期等金融工具
● 交易场所：境内外正规的场内或场外交易场所
● 交易金额：
公司开展期货交易业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过2亿元人民币或等值其他货币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过8亿元人民币或等值其他货币。前述额度在有效期内可循环使用。
公司在多家合作银行有外汇衍生品业务授信，公司的外汇衍生品交易业务采用占用授信额度的方式进行操作，占用的授信额度与产品期限、品种有关，公司将在银行授信额度范围内进行操作，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过65.48亿元人民币或等值其他货币。前述额度在有效期内可循环使用。
(下转927版)
