海利尔药业集团股份有限公司
（上接1006版）
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于公司向金融机构申请2023年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
13、审议通过《关于全资子公司重大投资项目变更的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于全资子公司重大投资项目变更的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
14、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司2023年第一季度报告》。
15、审议通过《关于公司2023年第一季度主要经营数据的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司2023年第一季度主要经营数据公告》。
16、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的议案》
根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”） 和《考核管理办法》的相关规定，本激励计划第二个限售期已符合要求且解除限售条件已经成就，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，同意公司董事会按照本激励计划的相关规定办理第二期限制性股票解除限售的相关事宜。本次符合解除限售的激励对象共计295人，可申请解除限售的限制性股票数量合计2,027,340股，约占当前公司股本总额的0.6%。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。关联董事徐洪涛先生、刘玉龙先生回避表决。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的公告》。
17、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
18、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于修改公司章程的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
19、审议通过《关于修订公司内控制度的议案》
19.01审议通过《股东大会议事规则》
董事会同意修订《海利尔药业集团股份有限公司股东大会议事规则》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交公司股东大会审议。
19.02审议通过《总经理工作细则》
董事会同意修订《海利尔药业集团股份有限公司总经理工作细则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
19.03审议通过《内部审计制度》
董事会同意修订《海利尔药业集团股份有限公司内部审计制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
19.04审议通过《信息披露管理制度》
董事会同意修订《海利尔药业集团股份有限公司信息披露管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
19.05审议通过《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》
董事会同意修订《海利尔药业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
19.06审议通过《投资者关系管理档案制度》
董事会同意修订《海利尔药业集团股份有限公司投资者关系管理档案制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站。
20、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
21、审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》
公司拟于2023年5月18日召开公司年度股东大会，审议董事会提交的相关议案，会议召开地点为青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司
2023年4月28日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2023-009
海利尔药业集团股份有限公司
关于第四届监事会第十六次会议
决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2023年4月27日以现场表决的方式召开。会议通知于2023年4月17日以邮件方式告知，会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
2022年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会和股东大会会议，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司2022年度利润分配预案决策程序合法，充分考虑并保障了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
该预案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》。
4.审议通过《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》
同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。
5.审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司2022年年度报告及其摘要》。
6.审议通过关于《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
7.审议通过关于《关于公司日常关联交易的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于日常关联交易的公告》。
8.审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范利率及汇率波动风险，降低利率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司根据现有资产规模及业务需求情况，公司及其控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币30亿元。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。
9.审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
监事会认为：在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司使用自有闲置资金进行委托理财有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。监事会同意公司使用总额度不超过人民币15亿元的自有闲置资金购买理财产品。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
10.审议通过《关于公司向金融机构申请2023年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案》
监事会认为：同意公司及子公司2023年度向各家银行申请的综合授信额度预计授信敞口总额度不超过人民币40亿元，实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与各公司（含子公司）实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，最终相关融资事项以正式签署的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于公司向金融机构申请2023年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的公告》。
11.审议通过《关于全资子公司重大投资项目变更的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于全资子公司重大投资项目变更的公告》。
12.审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司2023年第一季度报告》。
13.审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的议案》
本激励计划首次授予部分第二期解除限售条件已经成就，本次解除限售事项符合《管理办法》与《激励计划（草案）》的有关规定。公司监事会对本次解除限售激励对象名单进行核查后认为：295名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司董事会为激励对象办理解除限售相关事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的公告》。
14.审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
15.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司监事会
2023年4月28日
证券代码：海利尔 证券简称：603639 公告编号：2023-010
海利尔药业集团股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每10股派发现金红利10元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派前，若公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
一、2022年度利润分配预案的主要内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，我公司（仅指母公司）2022年实现净利润23,223,824.37 元，加上年初未分配利润645,688,345.41 元，可供分配的利润为668,912,169.78元；按照规定扣除全体股东已分配的股利后，公司期末可供分配利润为人民币325,921,921.34元。公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。截至2023年4月27日，公司总股本340,230,446股，以此计算合计拟派发现金红利340,230,446元（含税）。本年度公司现金分红比例为73.96%。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事对2022年度利润分配预案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司的2022年度利润分配预案是在充分考虑公司实际情况的基础上做出的，符合公司和全体股东利益。符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益，同意本议案经董事会审议通过后提交公司2022年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2023年4月27日召开的第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司2022度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2022年度利润分配预案决策程序合法，充分考虑并保障了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。
三、风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。
敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：海利尔 证券简称：603639 公告编号：2023-011
海利尔药业集团股份有限公司关于
续聘2023年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
● 原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中兴华会计师事务所”）为公司2023年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。上年度末合伙人数量170人、注册会计师人数839人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数463人。2021年度经审计的业务收入167,856.22万元，其中审计业务收入128,069.83万元，证券业务收入37,671.32万元；上年度上市公司年报审计95家，上市公司涉及的行业包括制造业；建筑业；批发和零售业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额12,077.20万元。
拟聘任本所上市公司属于制造业行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户61家。
2.投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金13,633.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
3.诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施11次、自律监管措施1次。中兴华所从业人员23名从业人员因执业行为受到监督管理措施23次和自律监管措施2次。
（二）项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人：徐世欣，1994年成为注册会计师、自1985年起从事审计工作、2014年开始在中兴华所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司审计报告。
质量控制复核人：赵春阳，2003年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近3年平均每年复核7家上市公司审计报告。
本期签字会计师：莫迪，2018年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近3年签署的2家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
中兴华所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
2022年在公司现有审计范围内，聘用中兴华会计师事务所的审计服务费用为玖拾万元整（不包括审计过程中会计师代垫的差旅费用、食宿费等费用），其中财务报表审计费用为捌拾万元整，内部控制审计费用为壹拾万元整。2023年度审计费用将以2022年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，董事会拟提请股东大会授权经营管理层与会计师事务所协商确定。
二、续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对中兴华会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告及内控审计机构，2023年度审计费用将以2022年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，拟提请授权经营管理层与会计师事务所协商确定，并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。
（二）独立董事的事前认可情况
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意将《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第十九次会议审议。
（三）独立董事发表的独立意见
经过审慎核查，我们认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，能够满足公司审计工作的要求。
本议案决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2023年度财务审计和内控审计机构，并同意提请公司股东大会审议。
（四）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
公司第四届董事会第十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘请中兴华为公司2023年度审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。
（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2023-013
海利尔药业集团股份有限公司
2022年年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》的要求，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）
■
二、主要产品的价格变动情况（不含税）
■
三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
■
四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证。公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：海利尔 证券简称：603639 公告编号：2023-014
海利尔药业集团股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
● 公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023年4月27日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事徐洪涛、刘玉龙回避表决。
独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并发表事前认可意见如下：公司2022年度日常关联交易及公司2023年度预计的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允合理；该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司对2023年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律法规件以及《公司章程》的规定；并且上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系双方按照市场化方式协商确定，定价公允、合理，公司未对关联方构成重大依赖，关联交易未对公司财务状况与经营成果产生重大影响。公司与其关联方之间发生的关联交易不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，不存在通过关联交易操纵利润的情形。
董事会审计委员会对本关联交易进行了审议，认为2022年度日常交易执行程序合法合规，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为。2023年度日常关联交易预计是根据公司实际经营业务情况进行预测，符合相关法律法规，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对公司独立性构成影响，没有发现损害中小股东利益的行为和情况。综上，董事会审计委员会同意将上述议案提交至董事会审议。
（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
说明：1、关联方西双版纳一禾农资有限公司股权退出事宜已于2023年3月办理完成。
2、2022年6月17日，公司召开第四届董事会第十四次会议，经全体董事审议并通过了《关于新增关联方及增加日常关联交易额度的议案》，本次在2022年度预计日常性关联交易的基础上增加关联方陕西金信谊，预计未来12个月新增关联交易金额合计为10,000.00万元。
（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
说明：1、向一禾农资销售的是公司农药制剂产品，所以占同类业务比例是指占公司农药制剂总收入的比例。
2、向陕西金信谊购买原材料占同类业务比例是指占公司采购丙硫原材料的比例。
二、关联方介绍和关联关系
（一）西双版纳一禾农资有限公司（以下简称“一禾农资”）
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码：91532801098743215Q
成立日期：2014年04月25日
注册地址：云南省西双版纳州景洪市嘎洒镇曼占宰村民委员会曼暖龙村民小组
法定代表人：彭亚新
注册资本：800万元人民币
经营范围：杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂批发，零售；农业科技交流及技术推广服务；信息咨询服务；水果、经济作物种植，销售；化肥零售；货物进出口、技术进出口；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
财务数据：截至2022年12月31日，西双版纳一禾农资有限公司总资产673.73万元，净资产824.11万元，2022年度营业收入629.62万元，净利润-631.77万元（以上数据未经审计）。
关联关系：上述关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）项规定的关联关系情形，为公司全资子公司青岛海利尔农资有限公司参股经销商客户或者共同设立的法人。同时，公司有董事人员担任其董事或监事，公司与其具有特殊关系，认定为关联法人。
履约能力：报告期内，上述关联法人受局部市场行情波动和经营策略的变动，前期同类关联交易的执行情况欠佳，履约能力总体不强，公司拟退出除西双版纳一禾农资有限公司外的其他参股公司，减少关联交易，防范潜在风险。
（二）陕西金信谊化工科技有限公司（以下简称“陕西金信谊”）
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码：9161052159330560XW
成立日期：2012年04月05日
注册地址：陕西省渭南市华州区瓜坡陕化厂内
法定代表人：郭强军
注册资本：2000万元人民币
经营范围：1,4-丁二醇、γ-丁内酯、2-乙酰基-γ-丁内酯、N-甲基吡咯烷酮、化工产品（危险化学品除外）生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或或禁止进出口的商品和技术险外)*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：截至2022年12月31日，经审计的陕西金信谊总资产8,692.06万元，净资产7,514.41万元，2022年度营业收入18,763.77万元，净利润1,687.93万元。
关联关系：上述关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）项规定的关联关系情形，公司持有陕西金信谊26%的股权，对其有重大影响，同时，公司有权委派人员担任其董事，公司与其具有特殊关系，认定为关联法人。
履约能力：陕西金信谊依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、定价政策和结算方式
1、定价政策：公司与上述关联方的关联交易为日常生产经营中发生的，遵循公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。
2、结算方式：按照合同约定的结算政策执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与陕西金信谊发生的日常关联交易是为满足公司日常生产经营业务的需要，有利于公司对上游原材料供应和质量的整体把控能力，提高公司的运营效率，符合公司的实际需要。公司与陕西金信谊之间的日常关联交易将遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则。一禾农资在当地具有较高的市场占有率和较强的市场影响力，加强其合作往来，有利于公司制剂产品的销售，有利于公司业绩的稳中求升。
上述日常关联交易价格按市场条件确定，定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。本次预计发生的日常关联交易，不会影响公司的独立性，也不存在公司对关联方有依赖的情形。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：海利尔 证券简称：603639 公告编号：2023-015
海利尔药业集团股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易目的：海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司每年涉及国外贸易业务金额较大，公司可能会因人民币与美元之间汇率变化而遭受损失，为减少汇兑损失，公司拟开展外汇套期保值业务。
● 交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元、欧元等币种。
● 交易工具：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务方式包括远期购汇、远期结汇、外汇掉期及其他外汇衍生产品业务等
● 交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构。
● 交易金额：根据公司资产规模及业务需求情况，公司及其控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币30亿元。
● 履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第十九次、第四届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
● 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以投机为目的，但进行外汇套期保值交易仍可能存在汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险、客户违约风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值交易概述
（一）交易目的
公司开展本次外汇套期保值业务的目的是规避和防范公司国外贸易业务中可能会因人民币与美元之间汇率变化产生的汇率风险，从而降低汇率波动对公司业绩的影响。办理外汇套期保值交易提前将换汇交易成本固定在一定水平，可以有效避免汇率大幅波动导致的不可预期的风险。
（二）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及其控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币30亿元。
（三）资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
在合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构进行交易，交易品种主要为外汇汇率，包括但不限于美元、欧元等币种。公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务方式包括远期购汇、远期结汇、外汇掉期及其他外汇衍生产品业务等
（五）交易期限
本次开展外汇套期保值业务期限及决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
二、审议程序
公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十九次会议审议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司及其控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；在美元外汇汇率变动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来未发生波动，与外汇套保合约偏差较大也将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失；
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
（二）风险控制措施
1、以规避汇率风险为目的，且仅限于公司国外贸易业务的外汇结算，公司不得从事该范围之外的外汇套期保值交易。
2、严格按照《出口业务核价汇率及外汇锁汇管理办法》执行内部审批流程，由董事会授权总经理负责本次外汇套期保值业务的运作和管理，并由财务部作为经办部门，审计部为日常审核部门。
3、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，财务部门及时跟踪交易变动状态，严格控制交割违约风险的发生。
4、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础、以稳健为原则、以降低汇率波动带来的经营风险为目的，有利于公司资金的流动性及安全性。公司不适用《企业会计准则第24 号一套期会计》的相关规定，公司将严格按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》等相关规定，对外汇套期保值业务进行相应会计核算。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。公司已经制定了《出口业务核价汇率及外汇锁汇管理办法》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据业务发展需求，按照相关制度的规定适时开展外汇套期保值业务。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2023-016
海利尔药业集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财
产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 委托理财产品种类：保本收益型或中等及以下风险型、浮动收益型理财产品
● 委托理财金额：投资总额度不超过15亿元人民币，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。
● 已履行的审议程序：经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。
● 特别风险提示：公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，总体风险可控。但由于金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，理财产品可能受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影响，故理财收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其全资子公司拟利用自有闲置资金购买保本收益型或中等及以下风险型、浮动收益型理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资金额
公司及其全资子公司拟循环使用不超过15亿元的自有闲置资金购买保本收益型或中等及以下风险型、浮动收益型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，起一年以内，即有效期内任一时点的交易金额（含使用投资收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。
（三）资金来源
在保证公司正常经营所需流动资金的情况，公司及其子公司的自有闲置资金。
（四）理财产品种类
向银行、证券公司等金融机构购买保本收益型或中等及以下风险型、浮动收益型理财产品。
（五）投资期限
本次决议有效期及额度的使用期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内；单份理财产品的期限不得超过十二个月。
二、审议程序
2023年4月27日，公司召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟循环使用不超过人民币15亿元自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好（不超过12个月）的保本收益型或中等及以下风险型、浮动收益型理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。
此议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期理财产品属于保本收益型或中等及以下风险型、浮动收益型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司及其全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务共享中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）保本收益型或中等及以下风险型、浮动收益型投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（3）独立董事应当对上述投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
（4）公司监事会应当对上述投资理财资金使用情况进行监督与检查。
四、对公司的影响
公司及其全资子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行保本收益型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本收益型或中等及以下风险型、浮动收益型的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司及其子公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用自有闲置资金购买保本收益型或中等及以下风险型、浮动收益型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法、合规，同意公司及其子公司使用自有闲置资金购买理财产品。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2023-017
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司向金融机构申请2023年度
综合授信额度及提供相应担保额度
预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次授信金额：海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计2023年度向银行等金融机构申请不超过40亿元的综合授信额度。
● 被担保人名称：公司、青岛奥迪斯生物科技有限公司（以下简称“奥迪斯生物”）、山东海利尔化工有限公司（以下简称“山东海利尔”）、青岛凯源祥化工有限公司（以下简称“凯源祥化工”）、青岛恒宁生物科技有限公司（以下简称“恒宁生物”）、青岛海利尔农业服务有限公司（以下简称“海利尔农业服务”）、上海海加生物科技有限公司（以下简称“上海海加”）。被担保人为公司及公司合并报表范围内子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计2023年度公司拟为子公司提供担保、子公司为公司提供担保的额度合计不超过人民币40亿元。截至本公告日，公司为子公司已实际提供的担保余额为人民币248,620万元，子公司对公司已实际提供的担保余额为10,000万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%。本次被担保人中，恒宁生物、海利尔农业服务、上海海加的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
一、申请综合授信及相关担保情况概述
（一）综合授信情况概述
根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要，为保障公司及子公司正常生产经营活动的流动资金需求以及其他紧急资金需求，节约申请银行授信公司审批成本，缩短银行授信审批时间，便于公司及子公司各项经营业务的开展，2023年公司及各下属子公司拟向中国农业银行、中国银行、中国工商银行、民生银行、中信银行、兴业银行等多家银行相关分支机构申请综合授信额度，预计授信敞口总额度不超过人民币40亿元。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与各公司（含子公司）实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，最终相关融资事项以正式签署的协议为准。
该额度项下的具体授信品种（包括但不限于承兑汇票、流动资金贷款、信用证等业务）及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保质押有关的其他条件由公司与授信银行协商确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该等综合授信事宜及其项下的具体事宜由董事会授权经营管理层具体办理和签署相关文件。
（二）决策程序
公司于2023年4月27日召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请2023年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案》，该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）担保预计基本情况
为保证公司及子公司生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的 前提下，公司拟为子公司提供担保、子公司为公司提供担保的额度合计不超过人民币40亿元，具体如下：
单位：万元 币种：人民币
■
本次担保额度的决议有效期为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务。
在预计总担保额度内，各子公司（包括但不限于已经列示的被担保方，含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）可在符合相关法律法规前提下进行担保额度调剂。但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
二、被担保人基本情况
公司及主要子公司基本情况如下：
（一）海利尔药业集团股份有限公司
1、社会信用代码：913702007180212494
2、成立日期：1999年12月01日
3、注册地址：青岛市城阳区城东工业园内
4、法定代表人：葛家成
5、注册资本：34,023.0446万人民币
6、经营范围：水溶肥料生产与销售；农药生产与销售（肥料临时登记证，农药生产许可证有效期限以许可证为准）。化工原料（不含危险品）生产；货物和技术的进出口；农业、林业有害生物防治与技术咨询服务；园林绿化养护；遥感测绘服务、摄影服务；电子商务、软件开发、软件业和信息技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、最近一年主要财务数据：截至2022年12月31日，公司的总资产为583,760.22万元，负债总额为262,564.92万元，净资产为321,195.29万元；2022年度实现营业收入453,499.90万元，净利润46,000.99万元。截至本公告日，不存在影响公司偿债能力的重大或有事项。
（二）青岛奥迪斯生物科技有限公司
1、社会信用代码：91370285730613781Q
2、成立日期：2001年9月14日
3、注册地址：青岛市莱西市昌阳工业园
4、法定代表人：陈萍
5、注册资本：6,166万人民币
6、经营范围：引进、研制、开发、复配加工、销售：农药（不含杀鼠剂），水溶性肥料生产（化肥除外）与销售，微生物菌剂的生产与销售，化工原料（不含危险化学品）销售，农业、林业有害生物防治与技术咨询服务，园林绿化养护，货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（以上项目凭行业主管部门颁发的许可证开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、最近一年主要财务数据：截至2022年12月31日，奥迪斯生物的总资产为63,538.39万元，负债总额为23,966.88万元，净资产为39,571.51万元；2022年度实现营业收入80,162.20万元，净利润5,412.25万元。截至本公告日，不存在影响奥迪斯生物偿债能力的重大或有事项。
8、与上市公司的关系：公司持有奥迪斯生物100%的股权，奥迪斯生物为公司的全资子公司。
（三）山东海利尔化工有限公司
1、社会信用代码：91370700669337836M
2、成立日期：2007年12月17日
3、注册地址：潍坊滨海经济开发区临港工业园
4、法定代表人：吕希锋
5、注册资本：5,166万人民币
6、经营范围：生产销售：农药（按工业产品生产许可证核定事项从事经营，属危险化学品的需取得省安监局批准和环保部门许可后从事经营）、乙醇、盐酸(以上有效期限以许可证为准)。生产销售2-氯-5氯甲基吡啶、L型脱模剂、N-（膦酰基甲基）亚氨基二乙酸及精细化工产品；国家允许的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
7、最近一年主要财务数据：截至2022年12月31日，山东海利尔的总资产为227,981.33万元，负债总额为68,014.54万元，净资产为159,966.79万元；2022年度实现营业收入217,651.92万元，净利润45,146.54万元。截至本公告日，不存在影响山东海利尔偿债能力的重大或有事项。
8、与上市公司的关系：公司持有山东海利尔100%的股权，山东海利尔为公司的全资子公司。
（四）青岛凯源祥化工有限公司
1、社会信用代码：91370700669337836M
2、成立日期：2002年10月30日
3、注册地址：青岛莱西市水集沽河工业园
4、法定代表人：房雷华
5、注册资本：3,585.18万人民币
6、经营范围：农药生产。生产化工中间体（上述涉及配额、许可证管理、国家专项管理的产品，按国家有关规定办理。有毒及化学危险品除外）；水溶性肥料（化肥除外）生产。农林业有害生物防治和技术咨询服务。货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、最近一年主要财务数据：截至2022年12月31日，凯源祥化工的总资产为40,674.81万元，负债总额为20,660.84万元，净资产为20,013.97万元；2022年度实现营业收入52,191.97万元，净利润2,391.95万元。截至本公告日，不存在影响凯源祥化工偿债能力的重大或有事项。
8、与上市公司的关系：公司持有凯源祥化工100%的股权，凯源祥化工为公司的全资子公司。
（五）青岛恒宁生物科技有限公司
1、社会信用代码：91370283MA3Q8YFWXC
2、成立日期：2019年7月24日
3、注册地址：山东省青岛市平度市新河生态化工科技产业基地海浦北路12号
4、法定代表人：宋德明
5、注册资本：11,666万人民币
6、经营范围：农药、精细化工产品生产、销售（以上不含危险化学品）；货物及技术进出口；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、最近一年主要财务数据：截至2022年12月31日，青岛恒宁的总资产为99,168.41万元，负债总额为97,721.08万元，净资产为1,447.33万元；2022年度实现营业收入5,426.48万元，净利润-6,533.81万元。截至本公告日，不存在影响青岛恒宁偿债能力的重大或有事项。
8、与上市公司的关系：公司持有恒宁生物100%的股权，青岛恒宁为公司的全资子公司。
（六）青岛海利尔农业服务有限公司
1、社会信用代码：91370214MA94MF331K
2、成立日期：2021年8月10日
3、注册地址：山东省青岛市城阳区国城路216号
4、法定代表人：李勇勇
5、注册资本：1000万人民币
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；实验分析仪器销售；制药专用设备销售；塑料制品销售；包装材料及制品销售；食用农产品初加工；贸易经纪；销售代理；货物进出口；进出口代理；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农药零售；农药批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、最近一年主要财务数据：截至2022年12月31日，海利尔农业服务的总资产为9,941.31万元，负债总额为10,215.18万元，净资产为-273.87万元；2022年度实现营业收入72,841.53万元，净利润214.06万元。截至本公告日，不存在影响海利尔农业服务偿债能力的重大或有事项。
8、与上市公司的关系：公司持有海利尔农业服务100%的股权，海利尔农业服务为公司的全资子公司。
（七）上海海加生物科技有限公司
1、社会信用代码：913101053016630785
2、成立日期：2014年5月14日
3、注册地址：上海市长宁区中山西路1065号1705室
4、法定代表人：胡飞
5、注册资本：1000万人民币
6、经营范围：生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、最近一年主要财务数据：截至2022年12月31日，海利尔农业服务的总资产为15,530.50万元，负债总额为13,554.74万元，净资产为1,975.76万元；2022年度实现营业收入22,831.92万元，净利润1,444.27万元。截至本公告日，不存在影响海利尔农业服务偿债能力的重大或有事项。
8、与上市公司的关系：奥迪斯生物持有上海海加100%的股权，公司持有奥迪斯生物100%的股权，上海海加为公司的全资子公司。
三、担保协议的主要内容
上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及下属子公司运营资金的实际需求来确定。
四、担保的必要性和合理性
本次担保额度预计及授权事项是为满足公司及子公司业务发展及生产经营需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司及子公司，公司对子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
公司董事会审议通过了《关于公司向金融机构申请2023年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案》，认为：本次担保事项均为公司体系内的担保行为，是在综合考虑了公司及子公司业务发展需要而做出的，有利于公司的生产经营和长远发展，且被担保方财务状况稳定，资信情况良好，担保风险总体可控。
独立董事对上述担保事项发表独立意见：本次对公司与子公司之间相互担保额度预计，主要是为满足各公司日常生产经营发展需要，进一步提高公司经营效率，保障公司稳定发展。本次担保事项的审议和决策程序也符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次担保预计议案并提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司及子公司对外担保总额为258,620万元，占公司最近一期经审计净资产的80.52%，全部为公司与子公司之间相互担保，无逾期担保。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2023-018
海利尔药业集团股份有限公司关于
全资子公司重大投资项目变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 原投资项目产品规模：青岛恒宁生物科技有限公司二期项目1500吨/年呋虫胺、2000吨/年吡蚜酮、1000吨/年氯虫苯甲酰胺(K胺）、8000吨/年丙硫菌唑、2000吨/年嘧菌酯、2000吨/年肟菌酯、1000吨/年啶酰菌胺原料药，2000吨/年2-氯丙烯腈、2000吨/年对氯苯甘氨酸、8000吨/年α-乙酰基-γ-丁内酯、20000吨/年二（三氯甲基）碳酸酯、1000吨/年3-氨甲基四氢呋喃、2000吨/年N,O-二甲基-N’-硝基异脲、700吨/年4-氯-2-氨基联苯、7900吨/年3,5-二氯-2-戊酮、6600吨/年2-氯-1-(1-氯环丙基)乙酮、8800吨/年2-（2-氯苄基）-2-（1-氯环丙基）环氧乙烷、9300吨/年2-(2-(1-氯环丙基)-3-(2-氯苯基)-2-羟丙基)-1,2,4-三唑-3-硫醇、1440吨/年2-甲基-1,3,4-噁二唑-5(4H)-酮、1850吨/年6-甲基-4-乙酰胺基-4,5-二氢-1,2,4-三嗪-3-(2H)-酮、700吨/年水杨腈、1000吨/年4,6-二氯嘧啶、1000吨/年苯并呋喃酮、1600吨/年间三氟甲基苯乙酮、2000吨/年(E)-2-(2-甲基苯基)-2-甲氧亚胺乙酸甲酯（肟醚）的中间体，及160吨/年的中试品种生产设施。
● 原投资项目总额：50,352.07万元（建设投资39,267.46万元，流动资金11,084.61万元）。
● 变更后投资项目产品规模：1500吨/年呋虫胺、4000吨/年吡蚜酮、2000吨/年唑虫酰胺、3000吨/年氯虫苯甲酰胺、2000吨/年氟氯虫双酰胺、10000吨/年丙硫菌唑、3000吨/年肟菌酯等原料药；20000吨/年二（三氯甲基）碳酸酯、4000吨/年2,3二氯吡啶、3000吨/年2-硝基-3甲基苯甲酸等产品；2000吨/年2-氯丙烯腈、2000吨/年对氯苯甘氨酸、956吨/年3-氨甲基四氢呋喃、2000吨/年N,O-二甲基-N’-硝基异脲、3600吨/年6-甲基-4-乙酰胺基-4,5-二氧-1,2,4-三嗪-3-(2H)一酮、1600吨/年4-(4-甲基苯氧基)苄胺、2500吨/年3-溴-1-（3-氯-2-吡啶基）-1H-吡啶-5-羧酸（K酸）、9461吨/年2-氯-1-（1-氯环丙基）乙酮、15838吨/年2-（2-氯苄基）-2-（1-氯环丙基）环氧乙烷、2500吨/年肟醚、2000吨/年间三氟甲基苯乙酮、7500吨/年2,6-二氯吡啶、7200吨/年2,3,6-三氯吡啶等中间体及副产品。
● 变更后投资项目总额：202,131万元，其中固定资产投资174,131万元，铺底流动资金28,000万元。
（下转1008版）
