晋能控股山西电力股份有限公司

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023临-021

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要营业范围为：电力商品、热力商品生产和销售。燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售。

1.发电业务是公司的核心业务。在加快大容量、高参数火电发展的基础上，大力发展风电、太阳能发电等可再生能源产业，大力提高可再生能源的发电比重。全年公司完成发电量459.12亿千瓦时，同比增加7.28%。

2.热力业务是公司的重要业务。公司售热业务集中于山西地区，主要供热对象为公司所属各电厂所在地区的重点企业及居民。全年公司完成供热量3,817.43万吉焦，增幅2.79%。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

元

■

1.会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本次的差错更正事项为一般差错更正，主要是为了进一步加强企业规范管理，使公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。本次会计差错更正对公司2021年度损益无影响，不存在损害公司利益以及其他股东特别是中小股东利益的情形。详情如下：

2021年12月，公司根据资金实际情况，经与相关银行沟通达成一致，拟将 2022年1月5日交通银行到期借款3.5亿元和1月13日到期的农业银行借款3亿元在 2021年12月底前给予提前归还，履行了公司相关资金审批程序，并进行了银行借款归还的账务处理。但由于年末金融机构大额资金系统原因，资金未能及时由公司银行账户转出，没有实际完成还款业务。公司未及时对上述归还银行借款的账务进行调整，导致会计报表少记银行存款、短期借款6.5亿元。

根据《企业会计准则》的相关规定，公司需作相应的会计差错调整：调增本期期初货币资金、短期借款6.5亿元，上年同期现金流量表项目偿还债务支付的现金、筹资活动现金流出减少6.5亿元，筹资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额、期末现金及现金等价物余额增加6.5亿元。

2.本报告期在计算基本每股收益等指标时，归属于普通股股东的净利润扣减了永续债利息105,400,000.00元。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

联合资信评估股份有限公司对公司主体长期信用状况以及公司债券信用状况的综合评估，确定公司主体长期信用等级为AA+，公司债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

无。

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023临─017

晋能控股山西电力股份有限公司

十届三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十届三次董事会于2023年4月26日在公司709会议室现场召开。会议通知于4月18日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加董事7人，实际出席会议董事5人。忻涛董事、樊燕萍董事因公务不能参加会议，分别委托师李军董事、薛建兰董事参会并行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议审议情况

1.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度总经理工作报告》。

2.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度董事会工作报告》（详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn）。

3.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度报告全文及摘要》。

4.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn）。

5.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn）。

6.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》。

7.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配议案》。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2023）207010号《晋能控股山西电力股份有限公司2022年度财务报表及审计报告》确认，本公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为-682,562,776.55元，期末累计未分配利润为-521,239,323.77元。2022年度母公司的未分配利润-490,580,202.29元，加以前年度滚存未分配利润，本年度可供股东分配的利润为-1,838,068,689.98元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于母公司的未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

8.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年第一季度报告》。

9.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于追认2022年度日常关联交易超额部分及2023年度日常关联交易预计的议案》。

在审议本议案时，有关联关系的董事刘会成先生、师李军先生回避了表决。

独立董事认为：公司日常关联交易事项履行了公司董事会决策程序，关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易标的明确，价格合理，充分体现了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，关联交易的实现有利于经营、发展和稳定工作，有利于降低经营成本，提高公司盈利能力。

具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于追认2022年度日常关联交易超额部分及2023年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

10.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于办理2023年度授信及融资的议案》。

董事会同意公司在国家开发银行、建设银行、中国进出口银行、工商银行、邮储银行、晋能控股集团下属财务公司、交通银行、华夏银行、兴业银行、广发银行、浦发银行、中信银行、平安银行、农业银行、中国银行、民生银行、光大银行、渤海银行、山西银行、农商银行、浙商银行等办理2023年4月-2024年4月的授信及融资综合事项，授信额度647亿元。

11.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

公司董事会提议2023年5月19日（周五）上午9:00在公司15楼1517会议室召开2022年度股东大会，审议以下议题：

1.审议《2022年度董事会工作报告》；2.审议《2022年度监事会工作报告》；3.审议《2022年度报告全文及摘要》；4.审议《2022年度财务决算报告》；5.审议《2022年度利润分配议案》；6.审议《2022年度独立董事述职报告》；7.审议《关于追认2022年度日常关联交易超额部分及2023年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2022年度股东大会的通知》公告。

以上第2、3、4、6、7、9项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二○二三年四月二十七日

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023临－020

晋能控股山西电力股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2022年度股东大会

2.召集人：公司董事会

3.本次股东大会会议召开经公司十届三次董事会审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间：

现场会议时间：2023年5月19日（周五）上午9:00

网络投票时间：2023年5月19日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2023年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年5月19日09:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

6.股权登记日：2023年5月16日

7.出席对象：

（1）截至2023年5月16日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8.会议地点：公司15楼1517会议室

二、会议审议事项

■

2.披露情况：以上提案已经公司十届三次董事会审议通过，决议公告刊登于2023年4月28日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

3.无特别强调事项。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2023年5月19日上午8:00一8:50

2.登记地点：太原市晋阳街南一条10号14层资本市场与股权管理部（1406房间）

3.登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：太原市晋阳街南一条10号14层资本市场与股权管理部（邮编：030006）

传真号码：0351-7785894

4.会议联系方式：

联系电话：0351一7785895、7785893

联系人：赵开 郝少伟

公司传真：0351一7785894

公司地址：太原市晋阳街南一条10号

邮政编码：030006

5.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。

四、参加网络投票的程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。

五、备查文件

晋能控股山西电力股份有限公司十届三次董事会决议公告（公告编号：2023临-017）

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日

附件一：

授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人（单位）出席晋能控股山西电力股份有限公司2022年度股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决，授权期限：自本授权委托书签发之日起至2022年度股东大会结束时止。

■

注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。

委托人（签名/盖章）： 委托人有效期限：

委托人身份证号码： 受托人签名：

委托人证券帐户号： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托日期：

附件二：

股东参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360767

2.投票简称：“晋电投票”

3.填报表决意见：同意、反对、弃权

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年5月19日的9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始的时间为2023年5月19日09:15，结束时间为2023年5月19日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.ocm.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023临─018

晋能控股山西电力股份有限公司

十届二次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十届二次监事会于2023年4月26日在公司709会议室现场召开。会议通知于4月18日以电话和电邮方式通知全体监事。会议应参加监事5人，实际出席会议监事3人。李明监事、齐炜监事因公务不能参加会议，分别委托白秀兵监事、张红军监事参会并行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

二、监事会会议审议情况

1.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

2.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，在内部控制体系的健全和完善方面开展了大量工作，针对2022年内控自我评估评价结果，对从中发现的风险及一般内控缺陷进行了整改完善，对业务流程图和风险控制矩阵图进行全面修订、完善，同时结合内部控制目标，及时根据相关法律法规的要求修订和完善公司各项内部控制制度，并根据业务发展要求和外部经营环境的变化，检验和评估现有管理制度的有效性，进一步完善了原有内控制度及内控管理体系。公司内部控制自我评价报告能够客观、真实、准确的反应公司的管理状况。

4.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》。

5.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配议案》。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2023）207010号《晋能控股山西电力股份有限公司2022年度财务报表及审计报告》确认，本公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为-682,562,776.55元，期末累计未分配利润为-521,239,323.77元。2022年度母公司的未分配利润-490,580,202.29元，加以前年度滚存未分配利润，本年度可供股东分配的利润为-1,838,068,689.98元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于母公司的未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

6.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

7.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于追认2022年度日常关联交易超额部分及2023年度日常关联交易预计的议案》。

在审议本议案时，有关联关系的监事白秀兵先生、任玉文先生回避了表决。

监事会认为：公司日常关联交易事项履行了公司董事会决策程序，关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易标的明确，价格合理，充分体现了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，关联交易的实现有利于经营、发展和稳定工作，有利于降低经营成本，提高公司盈利能力。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于追认2022年度日常关联交易超额部分及2023年度日常关联交易预计的公告》。

以上第1、2、4、5、7项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

晋能控股山西电力股份有限公司监事会

二○二三年四月二十七日

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023临─019

晋能控股山西电力股份有限公司

关于追认2022年度日常关联交易超额部分

及2023年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2022年度日常关联交易实际完成情况

公司于2022年4月27日召开第九届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于追认2021年度日常关联交易超额部分及2022年度日常关联交易预计的议案》，预计2022年关联交易总额为1,730,800.00万元。

公司与部分关联人发生的关联交易金额超过了2022年初预计范围，达到深圳证券交易所《股票上市规则》披露要求，具体情况如下：

金额单位：万元

■

2022年日常关联交易实际发生1,522,897.02万元，其中：关联采购1,066,532.92万元，关联销售456,364.10万元。

实际发生额与预计金额产生的差异：

(下转1064版）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

注明：本报告期在计算基本每股收益指标时，归属于普通股股东的净利润扣减了永续债利息161,750,000.00元。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目

（1）使用权资产2023年3月31日期末数为940,433,001.97元，比年初数减少34.56%，其主要原因是：归还部分融资租赁款，相应使用权资产转入固定资产。

（2）合同负债2023年3月31日期末数为59,080,647.78元，比年初数增加147.1%，其主要原因是：晋控电力山西煤炭配售有限公司预收燃料款增加。

（3）应交税费2023年3月31日期末数为116,891,589.54元，比年初数减少41.38%，其主要原因是：应交增值税和企业所得税减少。

（4）专项储备2023年3月31日期末数为43,500,171.59元，比年初数增加43,500,171.59元，其主要原因是：本报告期提取安全生产费。

（5）未分配利润2023年3月31日期末数为-823,286,943.66元，比年初数减少57.95%，其主要原因是：本报告期亏损及支付永续债利息影响。

（6）少数股东权益2023年3月31日期末数为-33,320,020.49元，比年初数减少328.43%，其主要原因是：子公司本报告期亏损。

2、利润表项目

（1）研发费用本期发生额为2,107,918.10元，比上年数增加1629.16%，其主要原因是：本报告期研发投入增加。

（2）利息收入本期发生额为23,358,076.61元，比上年数增加143.31%，其主要原因是：本报告期存息利率提高。

（3）投资收益本期发生额为2,462,400.00元，比上年数减少93.17%，其主要原因是：本报告期参股公司亏损影响。

（4）营业外收入本期发生额为1,941,204.11元，比上年数增加157.62%，其主要原因是：本报告期违约赔偿收入较上年增加。

（5）所得税费用本期发生额为35,322,205.10元，比上年数增加31.76%，其主要原因是：子公司新能源部分项目今年已不在免税期，影响当期所得税较上年同期增加。

（6）少数股东损益本期发生额为-25,542,724.5元，比上年数减少445.13%，其主要原因是：子公司本报告期亏损影响。

3、现金流量表项目

（1）收到的税费返还本期发生额为6,778,937.53元，比上年数增加72.74%，其主要原因是：本报告期收到增值税留抵退税和增值税即征即退较上年同期增加。

（2）购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额为4,943,776,037.46元，比上年数增加61.11%，其主要原因是：本报告期支付的燃料款等增加。

（3）收到其他与筹资活动有关的现金为453,941,396.85元，比上年数减少81.19%，其主要原因是：上年同期因发行永续债收到现金，本报告期无。

（4）分配股利、利润或偿付利息支付的现金451,184,405.23元，比上年数增加62.53%，其主要原因是：本报告期支付永续债利息1.62亿元。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：晋能控股山西电力股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

■

法定代表人：刘会成 主管会计工作负责人：王晓华 会计机构负责人：卢征

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：刘会成 主管会计工作负责人：王晓华 会计机构负责人：卢征

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023临-022

2023年第一季度报告