南京健友生化制药股份有限公司
关于申请2023年综合授信额度及
相关担保事项的公告
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2023-020
债券代码：113579 债券简称：健友转债
南京健友生化制药股份有限公司
关于申请2023年综合授信额度及
相关担保事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：南京健智自明医药贸易有限公司（以下简称“健智自明”）、Meitheal Pharmaceuticals, Inc（以下简称“Meitheal”）。
● 本次拟申请综合授信额度不超过人民币70亿元，担保金额不超过人民币35亿元。
● 本次担保是否有反担保：无。
● 截至本公告披露日无逾期对外担保。
● 本次向银行申请综合授信额度及提供担保事项尚需提交公司股东大会批准。
一、申请综合授信及提供担保情况概述：
为确保公司2023年度经营目标的顺利实现，经第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，降低融资成本,提高资本营运能力，同时结合公司资金状况，公司（含全资子公司）拟向银行申请总额不超过人民币70亿元（含70亿）的综合授信额度，决议有效期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起1年。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、外汇衍生产品、外汇套期保值额度等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。其中，公司向中国进出口银行江苏省分行（下称“进出口银行”）申请办理申请办理不超过7亿元人民币的贷款业务。董事会拟同意在进出口银行授信存续期内本公司以自有的房地产为公司向中国进出口银行江苏省分行申请的所有贷款提供最高额抵押担保，具体担保范围、担保期间及担保责任等具体事项以实际签署的房地产最高额抵押合同为准，并进一步批准公司配合“银行”完善担保协议项下的相关担保，包括但不限于在相关部门办理登记手续。
同时，公司为子公司申请综合授信额度提供不超过35亿元人民币的担保额度，期限为1年。
二、被担保人基本情况
1.南京健智自明医药贸易有限公司
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2.Meitheal Pharmaceuticals, Inc.
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三、截止2022年12月31日，被担保的各全资子公司主要财务数据
单位：万元
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以上主要财务数据经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计
四、担保协议的主要内容
1、公司为健智自明担保
本公司为健智自明与金融机构的综合授信业务提供担保，担保总额不超过25亿元人民币（或等值外币）。
2、公司为Meitheal担保
本公司为Meitheal与金融机构的综合授信业务提供担保，担保总额不超过10亿元人民币（或等值外币）。
上述担保为2023年度公司及子公司担保的预计额度，担保相关事项尚需银
行等金融机构审核同意，目前尚未与银行等金融机构签署新增担保合同或协议，实际担保金额、担保期限等条款将以实际签署并发生的担保合同或协议为准。
四、董事会意见
董事会认为，该等担保事项符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于 规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号）的规定，被担保方为公司全资子公司及控股孙公司，风险可控。2023年4月27日，公司第四届董事会第二十次会议一致审议通过上述授信及担保事项。
五、监事会意见
公司对健智自明及Meitheal具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还。不存在损害公司以及广大投资者利益的情况，因此同意上述担保事项。
六、独立董事意见
公司独立董事基于独立、客观的立场，对本次担保事项进行了审核并发表独 立意见：公司对健智自明及Meitheal具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还。为上述子公司提供担保可解决其快速发展对资金的需求，保障其生产经营正常有序开展，不存在损害公司以及广大投资者利益的情况，因此同意上述担保事项。
六、累计对外担保及逾期担保情况
截至2022年12月31日，公司与控股子公司之间发生的内部担保实际担保余额7.01亿元，占公司2022年度经审计公司净资产的11.37%，无逾期担保情形。公司及控股子公司对外担保总额为0元。
七、备查文件
1、南京健友生化制药股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、南京健友生化制药股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2023-035
债券代码：113579 债券简称：健友转债
南京健友生化制药股份有限公司
关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2023年5月25日届满，为保障监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2023年4月27日召开职工代表大会，选举刘祖清先生担任公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。刘祖清先生将与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第五届监事会，其任期与公司第五届监事会任期一致。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
2023年4月28日
附件：职工代表监事简历
刘祖清先生，1950年4月出生，汉族，中专学历。1971年3月南京食品公司批发部、人保干事、党支部书记；1984年9月至今，在南京健友生化制药股份有限公司先后任副厂长、采购部经理、监事会主席。
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2023-014
债券代码：113579 债券简称：健友转债
南京健友生化制药股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议的通知已于2023年4月19日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2023年4月27日上午9点整在公司会议室召开。会议应到董事6人，实到董事6人，其中独立董事2人。
本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《2022年度总经理工作报告》的议案
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《2022年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2022年度独立董事述职报告》的议案
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《2022年度审计委员会履职情况报告》的议案
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《2022年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（六）审议通过了《2022年年度报告及摘要》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（七）审议通过了《健友股份2023年第一季度报告》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《健友股份关于2022年度利润分配预案》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于预计公司2023年日常性关联交易》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过了《关于申请2023年综合授信额度及相关担保事项》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二次及预留授予部分第一次解锁条件成就的议案》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过了《关于回购并注销部分限制性股票》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过了《关于公司变更2023年审计机构》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（十五）审议通过了《2022年度内部控制评价报告》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过了《2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
（十七）健友股份关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（十八）健友股份关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（十九）关于制定2023年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
表决结果：同意4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事崔国庆、谢树志回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（二十）关于对全资子公司健智自明增资的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十一）关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十二）关于制定公司外汇套期保值业务管理制度的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十三）关于公司拟购买董监高责任险的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
出于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2022年度股东大会审议。
（二十四）关于增加经营范围、注册资本及修订公司章程的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（二十五）关于召开公司2022年年度股东大会的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
2023年04月28日
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2023-015
债券代码：113579 债券简称：健友转债
南京健友生化制药股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十六次会议的通知已于2023年4月19日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位监事发出，会议于2023年4月27日上午10点在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。
会议由监事会主席刘祖清先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《2022年监事会工作报告的议案》
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《2022年财务决算报告的议案》
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《2022年年度报告及摘要的议案》
监事会认为：
1、公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2022年度的经营管理状况和财务情况；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证2022年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《2023年第一季度报告的议案》
全体监事保证2023年第一季度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《健友股份关于2022年利润分配预案的议案》
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于预计公司2023年日常性关联交易的议案》
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《健友股份关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《健友股份关于申请2023年度综合授信额度及相关担保事项的议案》
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二次及预留授予部分第一次解锁条件成就的议案》
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过了《关于回购并注销部分限制性股票的议案》
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过了《关于公司变更2023年审计机构的议案》
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《2022年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司2022年募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，披露的募集资金相关信息与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形，也不存在募集资金管理与使用违规情形。详细公告请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过了《2022年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：
1、《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等情况。
2、公司现有内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好执行。详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过了《关于制定2023年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意2票赞成，0票反对，0票弃权，关联监事施平回避表决。
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案》
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过了《关于公司拟购买董监高责任险的议案》
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
全体监事回避表决，本议案直接提交公司2022年度股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（十八）审议通过了《关于增加经营范围、注册资本及修订公司章程的议案》
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司
监事会
2023年4月28日
(上接1135版)
