2022年年度报告摘要

中国船舶工业股份有限公司

公司代码：600150 公司简称：中国船舶

证券代码：600150 证券简称：中国船舶

中国船舶工业股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人盛纪纲、主管会计工作负责人陈琼及会计机构负责人（会计主管人员）郎文保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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追溯调整或重述的原因说明

2023年3月， 公司控股子公司广船国际有限公司完成了收购中山广船国际船舶及海洋工程有限公司（简称“中山广船”）51%股权的工商登记工作，中山广船自3月末纳入公司合并范围，该交易属于同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第33号一合并财务报表》、《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》及《企业会计准则第34号-每股收益》的规定，公司调整了比较财务报表的相关数据指标。

报告期末，公司国有独享资本公积余额为17.3215亿元，主要系子公司国防军工建设项目收到的国拨资金，收到国拨资金后转为国有独享资本公积所致。按照国家国防科工局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》等有关规定，应在履行必要程序后转为国有股本。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产所涉及的非公开发行限售股（共2,029,120,994股）已于2023年3月30日限售期满解除限售并上市流通。详见《中国船舶关于发行股份购买资产之非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：临2023-004）。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:中国船舶工业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：盛纪纲 主管会计工作负责人：陈琼 会计机构负责人：郎文

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：中国船舶工业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：8,101,545.51元，上期被合并方实现的净利润为：634,849.91 元。

公司负责人：盛纪纲 主管会计工作负责人：陈琼 会计机构负责人：郎文

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：中国船舶工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：盛纪纲 主管会计工作负责人：陈琼 会计机构负责人：郎文

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司

董事会

2023年4月26日

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

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4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.2元(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本4,472,428,758股，以此计算合计拟派发现金红利人民币89,448,575.16元(含税)，占2022年度归属于上市公司股东净利润的比例为52.04%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司2022年度不实施资本公积金转增股本。本利润分配预案须经公司股东大会审议通过后实施。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

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二、报告期公司主要业务简介

公司是中国船舶集团核心军民品主业上市公司，公司主要业务包括造船业务（军、民）、修船业务、海洋工程及机电设备等。作为世界航运业的伙伴，公司秉承“高质量发展”战略，以强大的科研创新实力、先进的管理水平和精湛的制造工艺，不断推出一系列大型绿色环保船型和船机新产品，持续引领船舶工业高精尖技术的发展。报告期内，公司所属江南造船、外高桥造船、广船国际、中船澄西四家子公司的主要业务情况如下：

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生产经营核心竞争力优势充分体现。近年来，公司旗下各子公司品牌影响力持续增强，业务规模效应和协同效应、技术质量和产品结构优势愈发体现，占据了稳固的市场地位。2022年，公司加快高端转型步伐，全面深化结构调整，坚定切入“高、精、尖”高端船舶产品细分市场，进一步巩固和提升了产业链整体竞争优势，形成产品多样化、建造数字化、产业绿色低碳化的高质量发展格局，公司已成为国内规模最大、技术最先进、产品结构最为齐全的造船旗舰上市公司。

2022年，公司全年完成营业收入595.58亿元。其中：船舶造修及海洋工程业务营业收入499.91亿元；机电设备业务营业收入27.37亿元；动力装备业务营业收入49.80亿元（第四季度起不再纳入本公司并表范围）。2022年公司实现归属于母公司的净利润1.72亿元。

公司全年共承接民品船舶订单70艘/450.77万载重吨；承接修船280艘/22.03亿元；承接应用产业订单金额23.42亿元；海洋工程业务分别承接1艘34万吨FPSO及半潜船、风电安装船；前三季度完成承接柴油机639台/626万马力。

截至2022年末，公司累计手持造船订单214艘/1744.68万载重吨，修船订单83艘/13.68亿元，海工装备订单金额45.43亿元，应用产业订单金额24.24亿元。

公司全年完工交付民品船舶74艘/700.61万载重吨；修理完工船舶251艘/17.28亿元；交付应用产业设备产值21.81亿元，其中：中船澄西交付风塔214套、广船国际交付船用电梯386套、其他钢结构及非船项目完工产值共15.15亿元；海洋工程业务交付自升式钻井平台1座、1艘34万吨FPSO；前三季度完工柴油机524台/395万马力。

三、公司主要会计数据和财务指标

(一)近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

四、股东情况

(一)报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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(二)公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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(三)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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(四)报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

五、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年，公司全年完工交付民品船舶74艘，共计700.61万载重吨。公司全年实现营业收入595.58亿元。其中：船舶造修及海洋工程业务营业收入499.91亿元；动力装备业务前三季度营业收入49.80亿元（第四季度不再纳入）；机电设备业务营业收入27.37亿元。

本年度，公司完成工作量、船舶交付数量同比增加，受四季度起中船动力集团不再纳入公司合并范围等因素综合影响，营业收入同比小幅减少。2022年公司归属于母公司的净利润1.72亿元。

更多内容参见公司《2022年年度报告》 第三节 管理层讨论与分析“一、经营情况讨论与分析”相关内容。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2023-009

中国船舶工业股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2023年4月26日在上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦15A层会议室以现场方式召开，董事会会议通知和材料于2023年4月17日以电子邮件等方式发出。本次会议由盛纪纲董事长主持，应参加表决董事15名，实参加表决董事15名，其中林鸥董事、向辉明董事因公务原因不能亲自参会，均委托施卫东董事代为参加会议并行使表决权；赵宗波董事、陆子友董事因公务原因不能亲自参会，均委托陈激董事代为参加会议并行使表决权；王永良董事因公务原因不能亲自参会，委托王琦董事代为参加会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

会议经表决，审议通过了以下预（议）案：

1.《公司2022年年度报告全文及摘要》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年年度报告》和《公司2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

2.《公司2022年度董事会报告》

本报告需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

3.《公司2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

4.《公司2022年度财务决算报告》

本报告需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

5.《关于公司2022年度利润分配的预案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.2元（含税）。截止2022年12月31日，公司总股本4,472,428,758股，以此计算合计拟派发现金红利人民币89,448,575.16元（含税），占2022年度归属于上市公司股东净利润的比例为52.04%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度利润分配方案公告》（临2023-010）。

独立董事对上述预案发表了同意的独立意见。

本预案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

6.《关于〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度内部控制评价报告》。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

7.《关于公司2023年度日常关联交易相关情况的预案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度日常关联交易的公告》（临2023-011）。

独立董事对上述预案表示事先认可，并发表了同意的独立意见。

本预案需提交公司2022年年度股东大会审议。

关联董事盛纪纲、施卫东、赵宗波、王永良、柯王俊、林鸥、王琦、陆子友、向辉明、陈激已回避表决。

表决结果：经5位非关联董事表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

8.《关于授权公司及所属企业2023年度拟提供担保及其额度的框架预案》

董事会认为本担保事项符合公司的生产经营情况，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权公司及所属企业2023年度拟提供担保及其额度的公告》（临2023-012）。

独立董事对上述预案发表了同意的独立意见。

本预案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

9.《关于授权公司本部及所属企业2023年度实施委托贷款的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权公司本部及所属企业2023年度实施委托贷款暨关联交易的公告》（临2023-013）。

独立董事对上述议案表示事先认可，并发表了同意的独立意见。

关联董事盛纪纲、施卫东、赵宗波、王永良、柯王俊、林鸥、王琦、陆子友、向辉明、陈激已回避表决。

表决结果：经5位非关联董事表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

10.《关于2023年开展期货和衍生品交易的预案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年开展期货和衍生品交易的公告》（临2023-014）。

独立董事对上述预案发表了同意的独立意见。

本预案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

11.《关于公司与中船财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的预案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司与中船财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（临2023-015）。

独立董事对上述预案表示事先认可，并发表了同意的独立意见。

本预案需提交公司2022年年度股东大会审议。

关联董事盛纪纲、施卫东、赵宗波、王永良、柯王俊、林鸥、王琦、陆子友、向辉明、陈激已回避表决。

表决结果：经5位非关联董事表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

12.《关于〈中船财务有限责任公司风险持续评估报告〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船财务有限责任公司风险持续评估报告》。

独立董事对上述议案表示事先认可，并发表了同意的独立意见。

关联董事盛纪纲、施卫东、赵宗波、王永良、柯王俊、林鸥、王琦、陆子友、向辉明、陈激已回避表决。

表决结果：经5位非关联董事表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

13.《关于计提资产减值准备的议案》

2022年度公司计提资产减值准备及亏损合同损失共计人民币39.43亿元。董事会认为，公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况和财务状况，同意本次计提资产减值准备。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于计提资产减值准备的公告》（临2023-016）。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

14.《关于续聘公司2023年度财务报告审计机构的预案》

续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构，对公司年度财务报告进行审计，并出具审计报告。审计费用396万元（含审计期间交通食宿费用）。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2023-017）。

独立董事对上述预案表示事先认可，并发表了同意的独立意见。

本预案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

15.《关于续聘公司2023年度内部控制审计机构的议案》

续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内控审计机构，对公司内部控制进行审计，并出具审计报告。审计费用60万元（含审计期间交通食宿费用）。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2023-017）。

独立董事对上述议案表示事先认可，并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

16.《关于公司全资子公司江南造船（集团）有限责任公司变更募集资金投资项目的预案》

公司全资子公司江南造船（集团）有限责任公司拟将原募投项目“数字造船创新示范工程项目”变更为“大型LNG船建造能力条件保障项目”，募集资金投入为39,760.50万元。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司全资子公司江南造船（集团）有限责任公司变更募集资金投资项目的公告》（临2023-018）。

独立董事对上述预案发表了同意的独立意见。

本预案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

17.《关于〈中国船舶工业股份有限公司关于2022年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司2022年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司关于2022年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对上述预案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

18.《关于〈公司2022年度企业社会责任报告〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司2022年度企业社会责任报告》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

19.《公司2023年第一季度报告》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年第一季度报告》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

20.《关于召开2022年年度股东大会的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（2023-020）。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

此外，公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上作述职报告。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2023-010

中国船舶工业股份有限公司

2022年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.2元（含税），不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币171,873,146.32元，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币4,492,172,087.46元。经董事会决议，公司2022年度利润分配方案（以下简称“本方案”）如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.2元(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本4,472,428,758股，以此计算合计拟派发现金红利人民币89,448,575.16元(含税)，占2022年度归属于上市公司股东净利润的比例为52.04%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月26日召开第八届董事会第十二次会议，以同意15票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》，并提交公司2022年年度股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）独立董事意见

本次利润分配方案符合公司客观实际经营情况和资金运作情况，有利于实现公司的长期持续稳定发展，并遵循了监管部门相关要求和《公司章程》规定，决策程序依法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。因此，我们同意本方案，还需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年4月26日召开第八届监事会第八次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》。监事会认为：综合各方面的因素,董事会提出的公司2022年度利润分配方案符合公司2022年度经营实际和资金运作的客观情况，符合监管部门相关要求和《公司章程》规定，有利于公司的长期持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司经营发展计划、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，亦不会影响公司正常经营与发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2023-013

中国船舶工业股份有限公司

关于授权公司本部及所属企业2023年度实施委托贷款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托人：公司本部及所属企业；

● 受托贷款机构：中船财务有限责任公司；

● 委托贷款对象：本公司所属企业及其控股子公司；

● 委托贷款金额：不超过63.5亿元，涉及的关联交易金额（手续费）不超过317.5万元，经公司董事会审议通过后即可实施；

● 委托贷款期限：不超过3年 ；

● 贷款利率：贷款利率预计为不高于同期基准贷款利率，并参考同期基准利率适当浮动；委托贷款手续费率为0.5％。；

● 资金来源为公司本部及各所属企业的自有资金。

为支持中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司生产、经营、发展需要，减少公司合并范围内整体融资总量，降低资金使用成本，本公司拟授权公司全资子公司上海外高桥造船有限公司（以下简称“外高桥造船”）、中船澄西船舶修造有限公司（以下简称“中船澄西”）和控股子公司广船国际有限公司（以下简称“广船国际”，公司持有其55.64%的股权），通过中船财务有限责任公司（以下简称“中船财务”），向本公司合并范围内的子公司开展委托贷款业务，同时根据公司本部（以下简称“中国船舶本部”）的实际资金情况，拟授权中国船舶本部通过中船财务向本公司的所属企业开展委托贷款业务。

一、委托贷款概述

（一）2022年度委托贷款情况

公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于授权公司本部及所属企业2022年度实施委托贷款的议案》，2022年度授权中国船舶本部、沪东重机有限公司、外高桥造船、中船澄西、广船国际和安庆中船柴油机有限公司委托中船财务开展委托贷款总金额不超过44.48亿元人民币。公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于授权公司本部调增2022年度实施委托贷款额度的议案》，授权公司本部调增2022年度实施委托贷款额度，通过中船财务向外高桥造船和中船澄西新增4亿元委托贷款。

2022年实际实施委托贷款情况如下：

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（二）2023年度委托贷款基本情况

2023年度，拟授权中国船舶本部、外高桥造船、中船澄西和广船国际委托中船财务开展委托贷款总金额不超过63.5亿元人民币（具体见下表）；委托贷款用途为解决生产、经营所需要的流动资金；委托贷款期限不超过3年；贷款利率预计为2.025%～同期基准贷款利率，并参考同期基准利率适当浮动；委托贷款手续费率为0.5％。；资金来源为公司本部及各子公司的自有资金。

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鉴于中船财务为本公司间接控股股东中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）控制的企业，是本公司的关联方，因此本次委托中船财务开展委托贷款业务构成关联交易。

（三）公司需履行的审议程序

本次授权公司及子公司开展委托贷款，总金额不超过63.5亿元人民币，涉及的关联交易金额（手续费）不超过317.5万元人民币，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本议案经公司董事会审议通过后即可实施。

本议案在提交董事会审议前，已征得公司独立董事事先同意，并已经公司第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第八次会议审议通过，关联董事均已回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。

公司董事会已对贷款对象的基本情况进行了必要的尽职调查，包括但不限于：依法设立及存续情况、经营范围、主要经营及财务指标、信用评级、履约能力等。

二、委托贷款对象的基本情况

本次授权的委托贷款对象，均为公司合并报表范围内企业，基本情况如下：

1、上海外高桥造船有限公司

上海外高桥造船有限公司是本公司全资子公司，成立于1999年5月，注册资本人民币448,780.2336万元，法定代表人王琦。主要经营范围：船舶、港口机械等设计、制造、修理及海洋工程等相关业务。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：

单位：万元

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2、中船澄西船舶修造有限公司

中船澄西船舶修造有限公司是本公司全资子公司，成立于1973年12月，注册资本122,230.2264万元整人民币，法定代表人陆子友。主要经营范围：船舶修造、海洋工程装备制造、修理等相关业务。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：

单位：万元

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3、上海外高桥造船海洋工程有限公司

上海外高桥造船海洋工程有限公司是外高桥造船的全资子公司，成立于2007年10月，注册资本103,000万元人民币，法定代表人吴拥军。主要经营范围：FPSO船体及上部模块、海洋工程船舶、半潜式钻井平台等加工制作及海洋平台等修理的相关业务。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：

单位：万元

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4、上海外高桥造船海洋工程项目管理有限公司

上海外高桥造船海洋工程项目管理有限公司是外高桥造船的全资子公司，成立于2021年1月，注册资本1000万元人民币，法定代表人聂祥。主要经营范围：国内船舶管理业务，货物进出口，技术进出口，特种设备制造，建设工程设计。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：

单位：万元

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5、中船澄西扬州船舶有限公司

中船澄西扬州船舶有限公司是中船澄西的控股子公司，成立于2015年1月，注册资本130,283.62439万元整人民币，法定代表人陆子友。主要经营范围：金属船舶制造，船用配套设备制造，金属结构制造，金属压力容器制造，机械零部件加工，船舶修理，工程总承包服务等相关业务。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：

单位：万元

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6、中船澄西（泰州）装备科技有限公司

中船澄西（泰州）装备科技有限公司是中船澄西的控股子公司，成立于2003年12月，注册资本9,980万美元，法定代表人周建祥。主要经营范围：海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；海洋工程设计和模块设计制造服务；金属结构制造等相关业务。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：

单位：万元

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7、广东广船国际电梯机电设备有限公司

广东广船国际电梯机电设备有限公司是广船国际的全资子公司，成立于1997年3月，注册资本人民币11,000万元，法定代表人林锦权。主要经营范围：设计、制造、销售、安装、改造、修理、维护保养：电梯、自动扶梯及升降机等。该公司最近二年的主要经营及财务指标如下：

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2023年第一季度报告