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瀚蓝环境股份有限公司

2023-04-28 来源：上海证券报

2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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（一）公司经营情况

报告期内，公司面对复杂多变的内外部形势，保持战略定力，稳健做好生产经营管理工作，抓住“无废城市”建设机遇，推进重点工程建设，积极对外拓展。2023年1-3月实现营业收入28.02亿元，同比增加0.75亿元，增幅2.75%，其中主营业务收入27.42亿元，同比增加0.38亿元，增幅1.41%。公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润3.10亿元，同比增加1.51亿元，同比增长94.94%。

报告期内公司净利润增幅大于营业收入增幅的主要原因是：2022年天然气业务受国际能源价格持续上涨因素影响，天然气综合采购成本不断攀升，而受限于限价政策，导致能源业务2022年一季度出现亏损。2023年一季度天然气业务进销价差有所改善，能源业务2023年一季度经营情况有所好转。

报告期内经营活动产生的现金流量净额为-1.92亿元，同比净流出增加0.79亿元，主要是环卫及排水业务应收账款回款未有明显改善。公司持续加强与各个地方政府客户的沟通，加强应收账款管理和催收工作，预计年内将加快应收账款的回款。其中，在南海区政府的支持下，将通过多种方式，解决至少15亿元存量应收账款回款问题。公司与各地政府推进完善和落实费用拨付机制，加快回款速度，并推动垃圾处理费等收费机制逐步完善，各项工作进展顺利。通过上述方式，将建立常态化机制保障和加快应收账款的回收，大幅改善公司现金流，降低财务费用，优化资产负债表，夯实公司可持续发展的基础。

（二）固废处理业务

报告期内，固废处理业务实现主营业务收入15.22亿元，占公司主营业务收入的55.51%，同比增长0.57%；实现净利润2.69亿元，同比增加0.21亿元，同比增长8.62%。剔除工程与装备业务后，实现主营业务收入为12.01亿元，同比增长19.59%，实现净利润为2.59亿元，同比增长32.79%，是公司的核心增长动力。

公司积极利用生活垃圾焚烧发电项目的热源和区位优势，开拓管道供热和长距离移动供热，提升效益。报告期内，实现对外供热22.52万吨，同比增长17.41%，新增签订平和、廊坊两个垃圾焚烧发电项目的蒸汽余热对外供热业务协议。

公司生活垃圾焚烧发电项目所处区域发展良好，公司运营管理团队积极拓展、精益管理，报告期内生活垃圾焚烧发电产能利用率约117%，同比上升约7个百分点。

（三）能源业务

能源业务报告期内实现主营业务收入8.50亿元，占公司主营业务收入的31%，同比增加0.22亿元，同比增长2.60%。

当前全球政治经济形势复杂，天然气价格波动，公司将继续采取多项措施：（1）继续积极向政府主管部门沟通，进一步理顺天然气价格机制；（2）积极推进上游优质气源供应多元化和结构多样化，结合短中长气源规划打造稳健的气源保障体系；（3）继续加强与供应商、客户及政府的沟通，并积极拓展燃气工程业务、非燃业务等，提升利润增长空间，提升整体盈利水平。在以上措施多管齐下共同作用下，预计能源业务2023年度将实现盈利。

（四）供水业务

供水业务报告期内实现主营业务收入2.11亿元，占公司主营业务收入的7.69%，同比下降1.81%。供水业务主营业务收入下降的主要原因是受经济下行影响售水量下降。公司积极提升智慧水务水平，进一步提升水损治理、人均效能等核心指标，全面提高供水服务水平。报告期内水损率控制在7.88%，同比下降0.93个百分点，处于行业前列，体现公司优秀的运营管理能力。

（五）排水业务

排水业务报告期内实现主营业务收入1.59亿元，占公司主营业务收入的5.80%，同比增加0.12亿元，同比增长8.06%。排水业务主营业务收入增长的主要原因是去年下半年陆续新增污水处理厂投入运营带来收入增加。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

单位：万元

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）主营业务的生产情况

1、固废处理业务：

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餐厨垃圾处理量同比增长31.87%，主要是新增大庆、开平餐厨项目投产，且去年同期餐厨收运受宏观经济下行及市场需求萎缩影响较大。

垃圾填埋量同比下降82.06%，主要是三水生物自2022年3月起不再纳入合并报表，以及桂平填埋服务协议本年2月初结束。

2、能源业务：

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氢气销售量同比下降63.36%，主要是氢能运营公交车辆减少。

3、供水业务、排水业务的生产情况：

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（二）重大工程建设及投产情况

1、生活垃圾焚烧发电项目情况

截至2023年3月底，公司生活垃圾焚烧发电在手订单合计规模35,750吨/日（不含参股项目），其中已投产项目规模为29,800吨/日（2023年一季度投产1,750吨/日），在建项目规模1,450吨/日，筹建项目规模1,500吨/日，未建项目规模3,000吨/日。

（1）新增完工并确认收入项目

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（2）在建项目

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（3）筹建项目

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2、固废其他项目建设及投产情况

（1）新增完工并确认收入的项目

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（2）在建项目：

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（3）筹建项目：

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3、能源、水务项目

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:瀚蓝环境股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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