上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

2022年年度报告摘要

公司代码：603681 公司简称：永冠新材

转债代码：113653 转债简称：永22转债

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2023年4月27日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），在实施权益分派股权登记日前公司总股本若发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，该预案经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

报告期内公司所处行业情况详见本节之“五、报告期内主要经营情况”之“（四）行业经营性信息分析”。

（一）主要业务

公司是一家全球领先的综合性胶粘材料制造商，专注于各类民用胶粘材料、工业用胶粘材料、化工材料的研发、生产和销售。主要产品包括布基胶带、美纹纸胶带、PVC胶带、OPP胶带、双面胶、可降解环保胶带、汽车线束胶带、广告耗材等。广泛应用于民用、工业用，适用于快递、办公用品、日用DIY、建筑装饰、包装、文具、汽车制造及美容、电子电器、航空、船舶、高铁等场景。

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公司创始于2002年，总部位于长三角一体化中心区域上海市青浦区朱家角，在江西抚州、山东临沂、越南海防拥有大型生产基地。公司集纺织、特种纸制造、特种膜制造、PVC膜压延、高精度涂布、防渗上硅、包装于一体，形成了全产业链、自动化生产的经营格局。销售市场遍布全球110多个国家和地区，与3M、日东电工等国际知名企业建立的稳定的供应关系。

全球胶粘带行业约千亿级市场规模，在立足根本，把民用胶粘产品不断优化、做大做强的基础上，公司积极拓展布局汽车线束胶带、可降解胶带、车衣膜改色膜、特种胶粘剂、消费电子胶带等高新胶粘产品，并力争实现部分国产替代。

（二）经营模式

先进的信息化、数字化管理系统，完善的产业链配套，规模化的生产设备，铸就了公司以“诚信、品质、成本、服务”为一体的营销追求。公司相继在越南、日本、美国等国家设立子公司或办事机构，以拓展营销渠道，形成全球化服务网络。公司在立足民用胶带市场的同时，向工业、汽车、消费电子等领域迈进，打造胶粘带综合解决方案产品生态。公司上市后，充分利用好资本市场的融资作用，平衡企业发展、股民利益和社会责任等多方面企业追求，走高质量和可持续发展道路，力推公司逐步朝着专业化、智能化、差异化、品牌化的方向发展，保持行业领先地位，力图打造民族胶粘品牌。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入502,695.22万元，同比增长30.91%；实现利润总额25,106.10万元，同比减少0.11%；实现归属于上市公司股东的净利润22,761.46万元，同比增长0.93%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润21,561.30万元，同比增长14.61%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603681 股票简称：永冠新材 公告编号：2023-014

转债代码：113653 转债简称：永22转债

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“永冠新材”）第三届董事会第三十二次会议通知及会议材料于2023年4月17日以电话、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

（三）本次会议于2023年4月27日在公司会议室以现场方式召开。

（四）本次会议应到董事8名，实到董事8名。

（五）会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况：

经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

（三）审议通过《关于公司2022年年度报告及报告摘要的议案》

具体内容详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2022年年度报告》及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2022年年度报告摘要》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

（四）审议通过《关于公司2022年度财务报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

（五）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

（六）审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现的净利润为44,986,666.67元，扣除母公司计提的法定盈余公积金4,498,666.67元，扣除报告期内因实施2021年年度利润分配已发放的现金红利38,225,974.20元，加上以前年度结转的未分配利润479,504,958.21元。截止2022年12月31日，公司期末可供股东分配的利润为481,766,984.01元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币2.0元（含税），不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

具体内容详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2022年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-016）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

（七）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

（八）审议通过《关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理降低公司财务费用、增加存储收益，公司拟使用闲置自有资金购买短期理财产品，理财余额最高不超过人民币15亿，单笔理财期限不超过12个月，此理财额度可循环使用，授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-018）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

（九）审议通过《关于2023年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及子公司在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下，使用不超过4亿元人民币的可转换公司债券暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，上述额度内资金可循环使用。

具体内容详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于2023年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-019）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

（十）审议通过《关于公司2023年度对外担保预计的议案》

为满足公司及子公司业务发展及资金需求，实现高效筹措资金，公司2023年度计划为合并报表范围内的子公司提供合计不超过300,000万元人民币的担保额度，授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于2023年度对外担保预计的公告》（公告编号：2023-020）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

（十一）审议通过《关于公司2023年度对外借款相关事宜的议案》

根据公司经营发展的需要，结合现金需求与预测，公司及子公司2023年度拟向银行等金融机构申请总额不超过60亿元人民币或等值外币的借款。

上述借款预计额度不等于公司及子公司的实际借款金额，实际借款金额应在上述借款预计额度内，以各类银行及其他金融机构与公司实际发生的借款金额为准，具体借款期限、担保方式、实施时间等按与相关金融机构最终商定的内容和方式执行。授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

（十二）审议通过《关于公司开展2023年度套期保值业务的议案》

为稳定公司经营利润，应对大宗商品现货市场价格波动带来的经营风险，公司拟开展针对生产经营相关的产品和原材料的套期保值业务。根据公司的经营预测和实际需求情况，同意公司开展套期保值业务合约价值的余额不超过15亿元人民币，额度可循环滚动使用，超出范围的需经股东大会审议。并授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关协议，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于开展2023年度套期保值业务的公告》（公告编号：2023-021）和《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于开展套期保值业务的可行性报告》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

（十三）审议通过《关于公司开展2023年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

为降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响，公司拟于2023度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，交易余额原则上不超过人民币45亿元或等值外币，额度可循环滚动使用，超出范围的需经股东大会审议，并授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关协议，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于开展2023年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2023-022）和《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的可行性报告》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

（十四）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2023年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年，并提请股东大会授权法定代表人负责与其签署聘任协议。

具体内容详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-023）。

独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见》及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

（十五）审议通过《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1、提名吕新民为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

2、提名江海权为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

3、提名洪研为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

4、提名盛琼为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

5、提名黄文娟为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

6、提名胡嘉洳为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

（十八）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1、提名沈梦晖为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

2、提名杨柳勇为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。

3、提名张彦周为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。（下转1186版）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：吕新民 主管会计工作负责人：石理善 会计机构负责人：黄文娟

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：吕新民 主管会计工作负责人：石理善 会计机构负责人：黄文娟

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：吕新民 主管会计工作负责人：石理善 会计机构负责人：黄文娟

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码：603681 证券简称：永冠新材

转债代码：113653 转债简称：永22转债

2023年第一季度报告