上海龙韵文创科技集团股份有限公司

公司代码：603729 公司简称：龙韵股份

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经审计，2022年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-191,037,375.94元。公司根据未来发展规划需求，同时结合公司经营及现金流量情况，经公司研究决定，本年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

以上预案尚需提交年度股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

媒体基于内容而生，一切的媒体探索都离不开内容核心，媒体所吸引的用户注意力也来自于内容。在单向传播时代，媒体主要承载的是传递信息的作用；随着互联网的发展，用户开始参与内容创制，媒体逐渐进入人人皆可媒的时代，媒体逐渐向高水准、商业化转化；随着用户需求不断升级，媒体愈发垂直化、圈层化，不同内容侧重的媒体可以更精准地服务于不同的用户需求，逐渐向“万物皆媒”的格局推进。媒体的经营，实际上就是基于注意力资源的花样售卖。因此，推动内容不断进步是提升媒体经营能力的核心要素，无论是共创、存量开发还是数字技术，从最终目的上来说，都是服务于媒体内容质量的提升。在内容质量提升的基础上，媒体不断开展多元化经营探索，例如内容营销、产业化、活动运营，甚至放眼全球，为企业出海提供服务等等。伴随国家文化数字化战略实施工作的推进，数字技术已经成为推动文化发展的重要一环。虚拟与现实的结合，艺术与技术的融合，为媒体内容的创新发展提供更大的空间。媒体通过故事化、场景化、文娱化等内容营销手段，在轻松娱乐的形式中促进品牌形象构建，触动消费者的购买欲。我们相信在未来的发展过程中，媒体能够基于内容不断找到新的经营增长点，实现自我革新中的可持续发展。

当前公司所处行业表现出以下的几个特征：

一、找风口，拼存活，市场竞争异常激烈；

二、消费多圈层化，营销细分寻找新机遇；

三、营销渠道多维扩张，探索用户新蓝海。

受多方因素波动影响，近两年广告市场随之进入频繁波动阶段，市场不确定性因素增强。广告主为应对不稳定因素纷纷采取谨慎的投放策略，对部分媒体渠道的收入产生了直接的影响。但同时，市场参与者也依靠对细分市场、消费需求变化、消费场景转变以及销售渠道和传播场景的变化做出了营销策略上的调整。广告营销市场整体在波动中保持活力，基础行业稳定输出，新兴行业积极投放，新品牌持续不断的投入，通过主流权威性媒体，向消费者传递品牌价值。截至2022年12月，广告市场环比重现增长，预计随着市场环境的好转，2023年广告市场将会走出波动期，奔赴下一个增长周期。（信息来源：《CTR品牌营销传播》2023-3-28）

报告期内，公司业务为数字化营销全案服务业务、广告媒介代理业务、酒类销售业务等。

公司数字化营销全案服务业务是指以客户和产品营销需求为核心，为客户提供市场研究、品牌管理、创意设计、视频制作、广告策略、广告执行、广告评估等全案营销服务，为客户提供媒介执行业务之外的整合营销增值服务，并通过向客户收取创意策划制作费或者通过创意策划服务获得媒介代理服务增量获得盈利。近年来，经过不断的资源积累、行业探索和服务能力打造，公司已经具备了一定的内容营销服务能力，并有效带动全案业务进一步升级。目前，公司全案业务合作的主要媒介渠道为电视媒体和互联网媒体。

广告媒介代理业务主要指公司代理客户进行媒介购买和媒介执行的业务模式，目前公司媒介代理业务的主要媒介为电视媒体和互联网媒体。

酒类销售业务主要指公司代理“钓鱼台”酒类产品，公司为“钓鱼台”品牌系列之“御笔祈福”和“御笔万象”两个子品牌的全国总经销。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入40,087.61万元，同比下降45.81%，营业成本41,365.24万元，同比下降42.50%。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润-19,103.74万元，较上年同期下降203.14%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-19,187.62万元，较上年同期下降209.52%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号:临2023-025

上海龙韵文创科技集团股份有限公司

关于预计2023年度使用自有资金委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：股份制商业银行

● 本次委托理财金额：预计2023年拟用于委托理财的单日最高余额上限为1亿元。

● 委托理财产品名称：结构性存款

● 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起12个月内，单笔理财产品期限不超过12个月。

● 履行的审议程序：经公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十三会议审议通过

2023年4月28日召开的上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于预计2023年使用自有资金进行委托理财的议案》，该议案尚需提请股东大会审议通过。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，提高公司闲置自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

（二）资金来源

公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

■

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买的银行理财产品收益率预计高于银行活期存款利率，且不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资，为保本、流动性好、收益较稳定的理财产品。公司进行委托理财时审慎评估每笔委托理财的风险，建立并执行了完善的内部控制体系：

1、公司财务部门将针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务部门负责人进行审核后提交财务总监审批。

2、公司财务部门将对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

公司2023年度预计以自有资金进行委托理财所投资的产品均为股份制商业银行发行的保本型约定存款或理财产品风险可控的理财品种，且该等投资产品不得用于质押。在上述额度内的资金可循环滚动使用。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

（二）委托理财的资金投向

本次公司委托理财的资金投向为公司主要合作的商业银行的理财产品。

（三）风险控制分析

公司对预计2023年度使用自有资金进行委托理财产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、是否保证本金、银行资质、资金流动性等方面均需进行了严格的评估。

三、委托理财受托方的情况

预计2023年委托理财的交易对方均为已上市的股份制商业银行，信用评级较高、履约能力较强，委托理财受托方与公司之间不存在产权、资产、债权债务等方面的关系，交易对方与公司之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：元

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公司2022年12月31日和2023年3月31日的资产负债率分别为22.94%和44.79%。不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。此次进行委托理财，主要是充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，为股东创造价值。

截至2023年3月31日，公司货币资金为19,094,439.14元，预计2023年公司拟用于委托理财的单日最高余额上限为1亿元，占公司最近一年期末货币资金的比例为360.40%。公司委托的理财产品对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会造成重大影响。

根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》要求，公司将购买的银行结构性存款列报于交易性金融资产或其他流动资产，该等银行结构性存款到期收益列报于投资收益。

五、风险提示

公司预计2023年度使用自有资金投资的理财产品，为安全性高、流动性好的保本银行理财产品，但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益。

六、决策程序的履行

公司第五届董事会第三十二次会议和公司第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于预计2023年度使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含子公司）2023年度在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，使用临时闲置自有资金进行委托理财，购买商业银行的理财产品单日最高余额上限为1亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，授权公司管理层办理相关事项，本次委托理财需要提交股东大会审议。本次预计及授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内，单笔理财产品期限不超过12个月。

七、独立董事意见

公司独立董事发表了独立意见：我们认为公司制定了相对完善的风险防控措施和内控程序，整体风险可控，有利于提高公司资金使用效率与收益水平，不会影响公司营运资金需求和主营业务的正常开展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同时，公司本次购买委托理财产品审批程序符合相关法律法规及内部管理制度的规定。

八、监事会意见

公司监事会认为：为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，公司（含子公司）2023年度在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，使用临时闲置自有资金进行委托理财提高闲置资金的使用效率和现金资产收益。该事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益。

九、截至本公告日，公司最近十二个月委托理财情况

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特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临2023-019

上海龙韵文创科技集团股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）于2023年4月28日在公司（上海浦东民生路118号滨江万科中心16层）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

应到董事5人，实到董事5人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：

(一)审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

(二)审议通过《2022年度董事会工作报告》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

(三)审议通过《2022年度独立董事述职报告》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

(四)审议通过《审计委员会2022年度履职情况报告》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《审计委员会2022年度履职情况报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

(五)审议通过《2022年度报告》及《2022年度报告摘要》

公司《2022年度报告》及《2022年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2022年度报告》及《2022年度报告摘要》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

(六)审议通过《公司2022年度利润分配方案》

公司根据未来发展规划需求，同时结合公司经营及现金流量情况，拟定2022年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

独立董事发表认可意见：公司董事会拟定的2022年度利润分配方案，充分考虑到了公司经营发展与股东回报之间的实际情况，符合有关法律、法规以及《公司章程》中的分红政策的规定，符合公司的客观情况，不存在损害投资者利益的情况。独立董事一致同意公司董事会拟定的2022年度利润分配方案，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

(七)审议通过《公司2022年度财务决算报告》

公司《2022年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2022年财务状况、经营成果、以及现金流量情况。

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2022年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

(八)审议通过《2022年度审计报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2022年度审计报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

(九)审议通过《2022度内部控制的评价报告》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2022年度内部控制的评价报告》。

独立董事对此发表了同意意见。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十)审议通过《关于确认公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

董事会认为公司业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》的规定，薪酬水平与公司实际经营情况相适应，披露的金额与实际发放情况相符。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十一)审议通过《关于公司及子公司预计2023年度向银行申请授信额度的议案》

为满足公司经营发展需要，公司及子公司计划2023年度向银行申请不超过人民币2亿元的综合授信，综合授信额度期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起1年内。按公司与银行所签订授信协议约定的授信期间计算。具体融资金额将视公司生产经营的实际需求确定，且授信额度最终以银行实际审批的金额为准。董事会授权公司管理层全权办理授信事宜。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

会议同意公司自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日前，向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日发布的《上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的的公告》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十三)审议通过《关于公司预计2023年度日常关联交易的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对2022年度日常关联交易进行了合理的预计, 董事会认为预计的2022年日常关联交易均是公司日常经营所必需，有助于上市公司获取优质资源，加强与关联方的协同效应，降低经营成本，充分利用自身客户资源和营销能力，促进主营业务发展。关联交易遵循平等、自愿、等价有偿的原则，以市场价格为基础协商定价，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对上市公司的独立性不构成影响，不会因关联交易而对关联方产生依赖，关联交易对公司财务状况、经营成果无不利影响。

公司董事段佩璋、余亦坤因关联关系回避表决

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十四)审议通过《关于公司预计2023年度使用自有资金委托理财的议案》

为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，董事会同意公司（含子公司）2023年度在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，使用临时闲置自有资金进行委托理财提高闲置资金的使用效率和现金资产收益。公司独立董事发表了同意的意见。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

(十五)审议通过《2023年第一季度报告》全文及正文

公司《2023年第一季度报告》全文及正文的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023年第一季度报告》全文及正文。（下转155版)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人余亦坤、主管会计工作负责人周衍伟及会计机构负责人（会计主管人员）刘梅保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:上海龙韵文创科技集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■■

公司负责人：余亦坤 主管会计工作负责人：周衍伟 会计机构负责人：刘梅

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：上海龙韵文创科技集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：余亦坤 主管会计工作负责人：周衍伟 会计机构负责人：刘梅

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：上海龙韵文创科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：余亦坤 主管会计工作负责人：周衍伟 会计机构负责人：刘梅

母公司资产负债表

2023年3月31日

编制单位:上海龙韵文创科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：余亦坤 主管会计工作负责人：周衍伟 会计机构负责人：刘梅

母公司利润表

2023年1一3月

编制单位：上海龙韵文创科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：余亦坤 主管会计工作负责人：周衍伟 会计机构负责人：刘梅

母公司现金流量表

2023年1一3月

编制单位：上海龙韵文创科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：余亦坤 主管会计工作负责人：周衍伟 会计机构负责人：刘梅

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份

2023年第一季度报告