深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

(上接217版)

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注：1）上述项目可能因为规划调整等原因导致项目的计划投资以及计容面积等指标发生变化；2）上表中包含了公司控股的主要尚未结转完毕的项目，未包含零星的尾盘项目；3）上述表格开工进度以项目最早主体开工时间为准；4）苏州南山楠累计投资总金额超出预计总投资金额，主要系预缴土增税未退回导致。

④主要项目销售情况

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⑤主要项目出租情况

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⑥土地一级开发情况

√ 适用 □ 不适用

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⑦融资途径

单位：万元

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⑧发展战略和未来一年经营计划

2023年，房地产开发业务将贯彻稳中求进的工作总基调，在持续夯实抗风险能力、可持续发展能力的中长期目标下，做好“稳增长、促回款、防风险、保安全”工作，按照“二八原则”，对项目分类施策，加强运营管理，提升经营质效；深化成本管控，挖潜利润空间；抓住政策机遇，加强宏观和市场研判；坚持“以销定投”的策略，实现稳健发展。

⑨向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

√ 适用 □ 不适用

公司按照行业惯例为客户购房按揭贷款提供阶段性担保，担保期限自客户与银行签订的借款合同生效之日起至客户所购住房的《房屋所有权证》办出及抵押登记手续办妥并交付银行之日止。截至2022年12月31日，公司为客户购房按揭贷款提供的阶段性担保余额为396,406.88万元。

⑩董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）

□ 适用 √ 不适用

3）产城综合开发业务

2022年，产城综合开发业务克服经济下行的不利因素影响，积极应对市场变化，各项工作稳步推进。

①项目运营情况

产城综合开发业务持续提升园区运营管理能力，实施灵活的招商措施和政策，积极打造标杆项目，同时做好存量物业招销安排。重庆汽车公园项目产业一期实现100%预招商；无锡车联网小镇项目年度注册落地企业56家，并获得多个省、市级荣誉奖项；德阳科技园项目超计划完成阶段性销售及回款任务。

②产业资源储备情况

产城综合开发业务持续加强与外部优质产业资源的链接，产业运营和资源拓展逐渐形成体系。报告期内，聚焦长三角、大湾区各大行业商协会、研发机构等资源体，结合项目发展需要，重点关注新兴战略产业发展方向，挖掘在存量项目招商、新项目开发等方面的合作机会，积极推动产业资源转化落地。

③项目工程进展情况

2022年，除上海长三角国际影视中心项目进度有所滞后外，其他项目工程建设有序进行，重庆汽车公园产业一期、德阳科技园三期和重庆巴南智造园均按计划实现开工，浦和智造园及德阳科技园二期实现竣工交付。

④项目拓展情况

报告期内，产城综合开发业务进一步完善优化项目投资标准，提高项目研判的决策效率和投拓质量。2022年，新获取土地299亩，落地顶汊一体化科技园、重庆巴南智造园2个项目。

报告期内，主要经营指标完成情况如下：

①新增土地储备

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②期末累计土地情况

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③主要项目开发情况

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注：西安智造园由原雅致西安工厂改造开发。

④项目销售情况

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⑤项目出租情况

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3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

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（2） 分季度主要会计数据

单位：元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

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（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

不适用

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、重要事项

1、关于控股子公司申请发行中期票据事项

经公司第六届董事会第八次会议及2020年度股东大会审议通过，公司同意控股子公司宝湾物流向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币15亿元的中期票据。2021 年 10 月，宝湾物流收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2021]MTN856号），同意接受宝湾物流中期票据注册。2022年3月，宝湾物流成功发行了宝湾物流控股有限公司2022年度第一期中期票据，发行额度为5亿元。2022年8月，宝湾物流成功发行了宝湾物流控股有限公司2022年度第二期中期票据，发行额度为5亿元。2023年3月，宝湾物流成功发行了宝湾物流控股有限公司2023年度第一期中期票据，发行额度为5亿元。具体内容详见2021年4月23日、2021年5月15日、2021年10月22日、2022年3月14日、2022年8月17日及2023年3月16日公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。

经公司第六届董事会第二十一次会议及2022年第四次临时股东大会审议通过，公司同意控股子公司宝湾物流向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币20亿元的中期票据。具体内容详见2022年11月30日及2022年12月16日公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、关于全资子公司参与香港联交所上市公司中国核能科技定向增发的事项

经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，公司同意全资子公司雅致国际（香港）有限公司通过参与香港联交所上市公司中国核能科技集团有限公司（证券代码：00611.hk，简称“中国核能科技”）定向增发，以每股0.882港元认购538,942,750股股份获得其发行后29.1%的股权。2022年4月，中国核能科技非公开发行股份事项获得国务院国有资产监督管理委员会批复。2022年5月，雅致国际（香港）有限公司参与中国核能科技定向增发事项已完成认购股份的交割。具体内容详见2021年11月15日、2022年1月1日、2022年2月26日、2022年4月11日及2022年5月11日公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、关于控股子公司开展基础设施公募REITs运作的事项

为了进一步拓宽融资渠道，盘活物流园不动产，优化宝湾物流商业模式，完善“募投建管退”的全流程资产管理能力，经公司第六届董事会第十七次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过，公司同意控股子公司宝湾物流控股有限公司以天津宝湾国际物流有限公司持有的天津宝湾物流园、廊坊宝湾国际物流有限公司持有的廊坊宝湾物流园、南京宝湾国际物流有限公司持有的南京空港宝湾物流园、嘉兴宝湾物流有限公司持有的嘉兴宝湾物流园作为底层基础设施项目，发行公开募集基础设施领域不动产投资信托基金。具体内容详见公司于2022年8月13日及2022年8月30日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。

4、关于全资子公司申请发行公司债券的事项

为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，优化融资结构，经公司第六届董事会第十九次会议及2022年第三次临时股东大会审议通过，公司同意全资子公司南山地产面向专业投资者公开发行总额不超过人民币20亿元的公司债券。2023年4月，南山地产收到中国证监会下发的批复文件（证监许可[2023]687号），同意南山地产向专业投资者公开发行面额不超过20亿元公司债券的注册申请，具体内容详见公司于2022年10月11日、2022年10月27日及2023年4月8日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2023-014

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2023年4月17日以直接送达、邮件等方式发出，会议于2023年4月27日在公司第一会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

本次会议由董事长王世云先生主持，会议应出席董事12名，实际现场出席董事11名，董事鲜燚先生以通讯会议方式参会；公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：

1.审议通过《公司2022年度总经理工作报告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

公司总经理向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来发展的展望，董事会审议通过该报告。

2．审议通过《公司2022年度董事会工作报告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。董事会工作报告及独立董事述职报告具体内容详见2023年4月29日巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

3．审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2023年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》，公告编号2023-016。

4．审议通过《公司2022年年度报告及摘要》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2022年年度报告》具体内容详见2023年4月29日巨潮资讯网，《公司2022年年度报告摘要》具体内容详见2023年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号2023-017。

本议案需提交股东大会审议。

5．审议通过《公司2022年度财务决算报告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

截至2022年12月31日，公司资产总额为6,933,937万元，负债总额为5,111,386万元，归属于母公司所有者权益合计1,022,535万元。2022年度公司实现营业收入1,215,041万元，同比增加8.68%；实现归属于母公司所有者的净利润68,047万元，同比下降30.28%。

本议案需提交股东大会审议。

6．审议通过《公司2022年度利润分配方案》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2022年实现净利润95,042,833.49元（合并报表归属母公司净利润680,466,401.67元），根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金9,504,283.35元，余下可供分配的净利润为85,538,550.14元，加上以前年度未分配利85,515,648.67元，2022年末可供分配利润为171,054,198.81元（合并报表未分配利润为5,238,460,653.52元）。

公司2022年度利润分配方案为：公司拟以2022年12月31日总股本2,707,782,513股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.37元（含税），共计派发现金股利100,187,952.98元。本次股利分配后剩余未分配利润70,866,245.83元（合并报表未分配利润为5,138,272,700.54元），滚存至下一年度。

本次利润分配方案在保证公司正常经营和长期发展的前提下，充分考虑了广大投资者的合理诉求，利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

本次利润分配方案，符合《公司章程》及公司《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的规定和要求，符合公司实际经营情况。

如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则进行相应调整。

本议案需提交股东大会审议。

7. 审议通过《公司2023年度经营计划》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

8．审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2022年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2023年4月29日巨潮资讯网。独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见，具体内容详见2023年4月29日巨潮资讯网。

9．审议通过《关于公司首次股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件并注销部分股票期权的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王世云先生、张建国先生、舒谦先生、赵建潮先生、陈波先生、李鸿卫先生、沈启盟先生回避表决。

具体内容详见2023年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司首次股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件并注销部分股票期权的公告》，公告编号2023-018。

公司独立董事、监事会及广东信达律师事务所分别就此事项发表了相关意见，具体内容详见2023年4月29日巨潮资讯网。

10．审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王世云先生、张建国先生、舒谦先生、赵建潮先生、陈波先生、李鸿卫先生、沈启盟先生回避表决。

具体内容详见2023年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于预计公司2023年度日常关联交易的公告》，公告编号2023-019。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见2023年4月29日巨潮资讯网。

11．审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

为满足公司生产经营需要，公司拟以信用、担保或抵押等方式向银行等金融机构（不涉及公司关联企业）申请新增授信额度，用于银行贷款、银行承兑、保函等业务（以银行等金融机构提供的用途为准），金额不超过人民币253亿元（其中：138亿元为2023年到期需展期的授信额度），授信期限以各金融机构审批结果为准。上述拟新增的授信额度有效期自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。公司将根据金融机构授信审批情况和批准时间选择具体授信机构，申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准。

本议案需提交股东大会审议。

12．审议通过《关于向控股子公司提供担保额度的议案》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2023年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《关于向控股子公司提供担保额度的公告》，公告编号2023-020。

本议案需提交股东大会审议。

13．审议通过《关于为联营、合营企业提供担保额度的议案》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2023年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《关于为联营、合营企业提供担保额度的公告》，公告编号2023-021。独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见2023年4月29日巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

14．审议通过《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2023年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的公告》，公告编号2023-022。独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见2023年4月29日巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

15．审议通过《关于对外提供财务资助的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2023年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于对外提供财务资助的公告》，公告编号2023-023。独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见2023年4月29日巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

16. 审议通过《关于与中开财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王世云先生、张建国先生、赵建潮先生、陈波先生、李鸿卫先生、沈启盟先生回避表决。

具体内容详见2023年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于与中开财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》，公告编号2023-024。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见2023年4月29日巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

17．审议通过《关于中开财务有限公司2022年12月31日风险评估报告的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王世云先生、张建国先生、赵建潮先生、陈波先生、李鸿卫先生、沈启盟先生回避表决。

《关于中开财务有限公司2022年12月31日风险评估报告》详见2023年4月29日巨潮资讯网。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见2023年4月29日巨潮资讯网。

18. 审议通过《关于会计估计变更的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2023年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于会计估计变更的公告》，公告编号2023-025。独立董事对该事项发表了独立意见，详见2023年4月29日巨潮资讯网。

19．审议通过《公司2023年第一季度报告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2023年4月29日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《公司2023年第一季度报告》，公告编号2023-026。

20. 审议通过《关于对参股财务公司增资暨关联交易的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王世云先生、张建国先生、赵建潮先生、陈波先生、李鸿卫先生、沈启盟先生回避表决。

具体内容详见2023年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于对参股财务公司增资暨关联交易的公告》，公告编号2023-027。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见2023年4月29日巨潮资讯网。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2023-015

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2023年4月17日以直接送达、邮件等方式发出，会议于2023年4月27日在公司第二会议室以现场会议方式召开。

本次会议由监事会主席宋慧斌先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：

1．审议通过《公司2022年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2023年4月29日巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

2．审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，公司2022年度财务报表能更公允地反映截至2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意本次计提资产减值准备。

3．审议通过《公司2022年年度报告及摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

4．审议通过《公司2022年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

截至2022年12月31日，公司资产总额为6,933,937万元，负债总额为5,111,386万元，归属于母公司所有者权益合计1,022,535万元。2022年度公司实现营业收入1,215,041万元，同比增加8.68%；实现归属于母公司所有者的净利润68,047万元，同比下降30.28%。

本议案需提交股东大会审议。

5．审议通过《公司2022年度利润分配方案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等相关规定，结合了公司实际经营情况和未来发展规划，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意2022年度利润分配方案。

本议案需提交股东大会审议。

6．审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。《公司2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

7. 审议通过《关于公司首次股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件并注销部分股票期权的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本次因5名激励对象离职拟注销股票期权101.5万份，因第二个行权期未达行权条件拟注销654万份股票期权，共计注销股票期权755.5万份。本次注销后，公司首次股票期权激励对象总人数由55名调整为50名，公司已授予但未行权的股票期权总数由1,627.5万份调整为872万份。

经审核，监事会认为：因第二个行权期未达行权条件以及激励对象离职，公司董事会对激励对象相应获授的股票期权予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法规及公司《首次股票期权激励计划（草案）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意公司首次股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件并注销部分股票期权事项。

8. 审议通过《关于会计估计变更的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》和有关政策的规定。变更后的会计估计能够更加准确地反映公司财务状况以及经营成果，会计信息更加客观、真实和公允，体现会计谨慎性原则。公司监事会同意本次会计估计变更事项。

9. 审议通过《公司2023年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司监事会

2023年4月29日

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2023-016

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

关于2022年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月27日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）召开了第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的资产和财务状况，公司对截至2022年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面盘点和减值测试。根据测试结果，现对存在减值迹象的有关资产计提相应的减值准备。

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司及子公司2022年度计提资产减值准备175,471,774.57元，占公司2021年度经审计的归属于母公司所有者净利润的17.98%，具体情况如下：

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应收账款、应收票据信用减值冲回主要是制造业业务本年采取诉讼的方式加大催收力度，效果明显，收回以前年度已计提减值的应收款项。

存货、其他应收款减值原因主要是受市场、供需变化、政策调控、房地产周期等多种因素影响，公司基于现有项目销售情况及市场表现，房地产业务按照可变现净值与成本孰低方法进行存货减值测试，对存在减值迹象的项目计提减值，包括对为合作开发项目提供的财务资助也计提减值。

二、本次资产减值准备的确认标准及计提办法

（一）信用减值损失计提情况

根据《企业会计 准则第22号一金融工具确认和计量》的相关规定，基于应收账款、其他应收款、债权投资、应收票据、应收款项融资的信用风险特征，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经营状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率、估计预期信用损失。

各类金融资产信用损失的确定方法：

以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估以摊余成本计量的金融工具的预期信用损失。

当不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，直接减记该金融资产的账面余额。

经全面清查和减值测试，截至2022年12月31日，公司计提信用减值损失4,348.06万元，占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东净利润的4.46%。

（二）资产减值损失计提情况

1.存货

公司期末对存货进行全面清查，于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

经全面清查和减值测试，截至2022年12月31日，公司计提存货跌价准备13,110.34万元，占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东净利润的13.43%。

2.固定资产

公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

经全面清查和减值测试，截至2022年12月31日，公司对固定资产计提资产减值损失88.78万元，占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东净利润的0.09%。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2022年度计提各项资产减值准备17,547.18万元，预计将减少公司2022年度归属于上市公司股东净利润16,807.09万元，减少公司2022年度归属于上市公司股东所有者权益16,807.09万元。

本次计提资产减值准备事项有助于真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明

董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。本次计提资产减值准备后，公司2022年度财务报表能够更加公允地反映截至2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次资产减值准备的计提。

五、监事会关于计提资产减值准备的说明

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，公司2022年度财务报表能更公允地反映截至2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1. 第六届董事会第二十四次会议决议；

2. 第六届监事会第十三次会议决议；

3. 董事会审计委员会关于公司2022年度计提资产减值准备的说明。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

2023年4月29日

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2023-027

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

关于对参股财务公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1．为满足中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）对财务公司最低注册资本的要求，同时提升参股财务公司中开财务有限公司（以下简称“中开财务”、“财务公司”）经营稳健度，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“南山控股”）拟与另一股东中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“中国南山集团”）按持股比例对其合计增资5亿元，公司共计增资2亿元，其中：将中开财务未分配利润转增注册资本1.28亿元，现金增资0.72亿元。

2．中国南山集团系公司控股股东，中开财务为其控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次增资构成关联交易。

3．2023年4月27日，公司第六届董事会第二十四次会议全体无关联董事以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对参股财务公司增资暨关联交易的议案》，关联董事王世云先生、张建国先生、赵建潮先生、陈波先生、李鸿卫先生、沈启盟先生回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

4．本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。相关增资方案尚需经过中国银保监会或其派出机构或其他有权监管机构批准后方可实施。

二、关联方基本情况

1.名称：中国南山开发（集团）股份有限公司

住所：深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路8号南山开发集团赤湾总部大厦33楼

类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）

统一社会信用代码：91440300618832976D

法定代表人：杨国林

注册资本：180,000万元人民币

经营范围：一般经营项目是：土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业和旅游业；运输设备租赁服务；供应链管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目是：仓储服务。

主要股东：招商局（南山）控股有限公司、深圳市投资控股有限公司、广东省环保集团有限公司、中海石油投资控股有限公司、黄振辉投资有限公司、中国近海石油服务（香港）有限公司和银川有限公司分别持有中国南山集团36.52%、26.10%、23.49%、7.83%、3.92%、1.64%和0.50%的股份。

2. 财务情况：截至2022年12月31日，该公司资产8,560,471.34万元，负债5,954,450.71万元，净资产2,606,020.64万元；2022年，该公司营业收入2,330,789.02万元，归母净利润60,171.97万元（以上数据未经审计）。

截至2023年3月31日，该公司资产8,470,551.87万元，负债5,833,596.72万元，净资产2,636,955.15 万元；2023年1-3月，该公司营业收入738,282.56 万元，归母净利润22,929.31万元（以上数据未经审计）。

3.关联关系：中国南山集团系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次增资构成关联交易。

经查询，中国南山集团不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1. 基本情况

中开财务成立于2013年7月24日，是经中国银行保险监督管理委员会（原中国银行业监督管理委员会）批准成立的非银行金融机构。

法定代表人：张建国

注册资本：5亿元人民币

金融许可证机构编码：L0078H244030001

企业法人营业执照注册号：9144030007437198X0

股东构成：中国南山开发（集团）股份有限公司持股60%、深圳市新南山控股（集团）股份有限公司持股40%。

主营业务：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。

2. 主要财务数据：

截至2022年12月31日，该公司资产1,022,829.78万元，负债924,282.32万元，净资产98,547.45万元；2022年，该公司营业收入 27,444.43万元，净利润10,221.19万元（以上数据已经审计）。

截至2023年3月31日，该公司资产888,439.32万元，负债787,943.91万元，净资产100,495.41万元；2023年1-3月，该公司营业收入 6,532.94万元，净利润1,947.96万元（以上数据未经审计）。

经核查，中开财务不属于失信被执行人。

3. 增资前后股权结构

单位：人民币亿元

■

本次增资前后各股东持股比例不变。

四、关联交易的定价政策及定价依据

根据中开财务经审计的2022年度财务报告，截至2022年12月31日，中开财务账面未分配利润为3.23亿元，公司和中国南山集团拟按股权比例将3.2亿元转增注册资本。此外，双方还拟用自有资金按持股比例合计增资1.8亿元。增资完成后，中开财务注册资本将由人民币5亿元增加至人民币10亿元，各股东持股比例保持不变。本次增资遵循自愿、公平、合理的原则，中开财务各股东的增资金额将全部计入注册资本，符合有关法律法规及政策规定。

五、增资协议的主要内容

甲方：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

乙方：中国南山开发（集团）股份有限公司

目标公司：中开财务有限公司

1. 增资金额：各方一致同意将目标公司的注册资本由人民币50,000万元增加至人民币100,000万元，本次增资的增资金额为人民币50,000万元。

2．增资方式：各方一致同意甲方、乙方按其持有的目标公司股权比例认缴增资款，其中：将目标公司截至2022年12月31日的未分配利润中的32,000万元直接转增注册资本，剩余部分由甲方、乙方另行以货币出资。具体如下：

单位：人民币亿元

■

3．本次增资完成后目标公司的股权结构如下：

■

4．增资协议的生效条件：协议自各方签署后即成立，并在以下条件成就时生效：1）中国南山集团董事会批准本次增资；2）南山控股董事会（若南山控股批准本次增资相关事项需召开股东大会，则为股东大会）批准本次增资；3）取得中国银保监会或其派出机构或其他有权监管机构同意增加注册资本的书面决定。

六、增资目的及对上市公司的影响

本次增资主要是基于中国银保监会最新监管政策要求，有助于中开财务的合规经营和持续发展。本次注册资本增加后，中开财务的资本充足率和抗风险能力将进一步得到提升，能更好地为成员单位提供金融服务，符合公司长远发展需要。本次增资不会对公司现金流和经营状况产生重大影响。双方股东按持股比例同比例增资，公平合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日，公司及其子公司与南山集团及其子公司累计发生的各类关联交易总金额为19,428万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

1．事前认可意见

经审阅相关资料，独立董事认为：公司本次按持股比例对参股财务公司进行增资，主要是基于中国银行保险监督管理委员会最新监管政策要求，有助于财务公司的合规经营和持续发展，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第六届董事会第二十四次会议审议，董事会在审议该议案时，关联董事应回避表决。

2．独立意见

经核查，独立董事认为：

（1）公司本次对参股财务公司增资，主要是基于中国银行保险监督管理委员会最新监管政策要求，有助于财务公司的合规经营和持续发展，各方股东均按持股比例同比例增资，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

（2）公司董事会在审议本议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等的规定。

我们同意公司对参股财务公司增资。

九、备查文件

1．第六届董事会第二十四次会议决议；

2．独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项事前认可及独立意见。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2023-023

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

关于对外提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过《关于对外提供财务资助的议案》。现将有关事项公告如下：

一、财务资助情况概述

为支持上海策湾文化发展有限责任公司（以下简称“上海策湾”）的经营发展，公司全资下属公司宝湾产城发展（深圳）有限公司（以下简称“宝湾产城”）拟向其提供不超过人民币1,500万元的财务资助，用于上海策湾“长三角国家影视中心”项目运营资金。另一股东方将按持股比例提供同等条件的财务资助。本次财务资助的提供不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。上海策湾资产负债率超过70%，根据相关规定，该事项需提交股东大会审议。

二、财务资助对象基本情况

公司名称：上海策湾文化发展有限责任公司

成立时间：2019年11月29日

注册地址：上海市松江区富永路425弄212号2楼3668室

注册资本：10,000万元

(下转219版)