中钢国际工程技术股份有限公司

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2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,281,049,511股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.47元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

公司以技术创新为先导，以节能环保、可持续发展为理念，主营业务为以工程总承包为核心的工业工程、技术开发和工业服务；在节能环保、安全和职业健康、智能制造等领域进行多元化拓展。

2022年，公司始终把稳增长摆在首要位置，顶住钢铁行业下行压力，克服市场冲击，逆势而上，绿色低碳、国际化、数字化战略落地取得新成效，各项经济指标呈现稳中加固、稳中提质的良好态势。全年实现营业收入187.18亿元，同比增长18%；归属与上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.52亿元，同比增长66.73%；加权平均净资产收益率9.92%，交出了一份稳定增长亮丽的成绩单。

2022年度共荣获省部级以上工程奖项21项，其中国家优质工程奖金奖1项、全国冶金行业工程设计一等奖6项、全国冶金行业工程质量奖2项、中国勘察设计协会工业设计三等奖2项。2022年研发费用支出3.28亿元，同比增长19.84%；申报专利150项，其中发明专利88项，占比58.67%；累计有效专利348项，较上年末增加20.98%。全级次国家高新技术企业6家。公司已连续16年入选美国《工程新闻纪录》（ENR）“最大250家国际承包商”和“最大250家全球承包商”榜单，2022年度分别位列第152位和第133位。在中国勘察设计协会组织的“2022年勘察设计企业工程项目管理和工程总承包营业额排名”中，工程总承包营业额名列第8位，境外工程总承包营业额名列第6位。在中国对外承包工程商会组织的“2022年度中国对外承包工程百强企业排名”中，年度完成营业额名列第36位。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

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（2） 分季度主要会计数据

单位：元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

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（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据东方金诚国际信用评估有限公司于2022年4月28日出具的《中钢国际工程技术股份有限公司主体及“中钢转债”2022年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字﹝2022﹞0010号），维持公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，维持“中钢转债”信用等级为AA+。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、重要事项

经中国证监会“证监许可﹝2021﹞410号”文核准，公司于2021年3月19日公开发行了960.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额96,000.00万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2021年3月18日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足96,000.00万元的部分由主承销商余额包销。

经深交所同意，公司96,000.00万元可转换公司债券于2021年4月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“中钢转债”，债券代码“127029”。具体情况参见公司于2021年4月22日在巨潮资讯网披露的《中钢国际工程技术股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》。

本次发行可转换公司债券的初始转股价格为6.03元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。同时，初始转股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

因公司实施2020年度权益分派方案，每10股派1.44元人民币现金（含税），除权除息日为2021年4月30日，中钢转债的转股价格于2021年4月30日起由原来的6.03元/股调整为5.89元/股。

因公司实施2021年半年度权益分派方案，每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），除权除息日为2021年9月24日，中钢转债的转股价格于2021年9月24日起由原来的6.03元/股调整为5.79元/股。

因公司实施2021年年度权益分派方案，每10股派发现金红利人民币1.519683元（含税），除权除息日为2022年5月20日，中钢转债的转股价格于2022年5月20日起由原来的5.79元/股调整为5.64元/股。

因公司实施2022年半年度权益分派方案，每10股派发现金红利人民币1.019996元（含税），除权除息日为2022年10月19日，中钢转债的转股价格于2022年10月19日起由原来的5.64元/股调整为5.54元/股。

第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于不提前赎回“中钢转债”的议案》，决定自本次董事会审议通过之日起六个月内（即2023年3月10日至2023年9月9日），如“中钢转债”触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2023年9月11日起重新计算，如“中钢转债”再次触发有条件赎回条款，公司将及时召开董事会会议决定是否行使“中钢转债”的提前赎回权利。详细内容参见公司于2023年3月11日刊登在指定信息披露媒体上的《关于不提前赎回“中钢转债”的提示性公告》（公告编号：2023-14）。

中钢国际工程技术股份有限公司

法定代表人：

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中钢国际工程技术股份有限公司

2023年第一季度工程业务经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》等相关规定，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第一季度工程总承包业务经营情况简报如下：

一、新签订单情况

2023年第一季度，公司新签工程项目合同18个，合同金额总计40.61亿元，其中国内项目合同15个，合同金额合计27.61亿元；国外项目合同3个，合同金额合计13亿元。

二、已签约未完工订单数量及金额

截至报告期末，已执行未完工项目278个，预计总收入995.29亿元，累计已确认收入653.32亿元，未完工部分预期收入341.97亿元；已签订合同但尚未开工项目25个，合同金额合计131.97亿元。

三、已中标尚未签约订单情况

报告期内无已中标尚未签约订单。

四、未完工重大项目情况

报告期内未完工重大项目进展情况如下：

单位：万元

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注：①因国家政策调控，工程建设进度放缓。

②个别子项目工期有所调整。

③因海外所在地社会原因，工程建设进度放缓。

上述相关数据为初步统计的阶段性数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2023年4月28日

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中钢国际工程技术股份有限公司

关于2022年下半年利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于2022年下半年利润分配预案的议案》，该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

一、利润分配方案的具体内容

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字﹝2023﹞000078号），2022年度公司实现营业收入18,717,843,627.14元，归属于母公司所有者净利润为631,108,507.75元。2022年度末公司累计未分配利润2,978,599,448.30元，其中母公司2022年度末累计未分配利润349,847,933.14元。

公司秉承长期现金分红的原则，经公司2022年第六次临时股东大会审议通过批准，已于2022年10月19日派发2022年上半年现金股利130,665,993.30元，占2022年上半年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为49.32%。本次拟派发2022年下半年现金股利，具体方案如下：

公司拟以2022年12月31日的总股本1,281,049,511股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币2.47元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。本次共计派发现金316,419,229.22元，占合并报表2022年下半年归属于母公司股东净利润的86.41%。

董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，公司将以最新股本总额为利润分配的股本基数，并根据“现金分红总金额不变”的原则，对实施方案进行相应调整。

二、利润分配方案的合法性和合理性

公司2022年下半年利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

三、独立董事和监事会意见

公司独立董事认为：鉴于公司目前经营情况和发展前景良好，业绩稳步增长，同时考虑公司广大投资者的合理诉求，为回报股东，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司监事会认为：公司2022年下半年利润分配方案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，充分考虑了全体股东的利益。公司董事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2023年4月28日

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中钢国际工程技术股份有限公司

关于2022年年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定，本着谨慎性原则，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）对2022年年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。

一、本年度计提资产减值准备的情况

公司本着谨慎性原则，对公司及下属子公司的应收票据、应收账款、其他应收款、应收股利、存货、长期应收款、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、无形资产、在建工程等各类资产进行了减值测试，判断可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产科目，本年度计提资产减值准备情况如下：

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二、计提减值准备的具体说明

1. 应收票据减值准备：当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

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2. 应收账款减值准备：对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的应收账款，单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

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3. 长期应收账款（含一年内到期）减值准备：

对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的长期应收账款（含一年内到期），单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

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三、本年度计提资产减值准备对公司的影响

2022年度上述资产计提减值准备，合计为计提资产减值准备16,877.30万元，减少合并报表利润总额16,877.30万元。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2023年4月28日

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中钢国际工程技术股份有限公司

关于举办2022年度暨2023年一季度

业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月29日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-32）和《2022年第一季度报告》（公告编号：2023-37），在巨潮资讯网上披露了《2022年年度报告》（公告编号：2023-33）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2023年5月5日（星期五）15:00-16:30举办2022年度暨2023年一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2023年5月5日（星期五）15:00-16:30

会议召开方式：现场会议+视频直播+网络文字互动

(下转544版)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

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（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

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二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

2023年第一季度，“中钢转债”因转股减少174,500.00元人民币（即1,745张），共计转换成“中钢国际”股票31,488股；截至2023年3月31日，“中钢转债”余额为818,633,200.00元人民币（即8,186,332张）。截至2023年3月31日，公司总股本变更为1,281,080,999股。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中钢国际工程技术股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

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法定代表人：陆鹏程 主管会计工作负责人：袁陆生 会计机构负责人：郭伟

2、合并利润表

单位：元

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法定代表人：陆鹏程 主管会计工作负责人：袁陆生 会计机构负责人：郭伟

3、合并现金流量表

单位：元

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（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

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2023年第一季度报告