大唐华银电力股份有限公司

4、股东大会审议

上述议案将提交公司2022年年度股东大会审议。公司控股股东中国大唐集团有限公司（以下简称“大唐集团”）及其一致行动人作为关联股东将在审议上述议案时回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1.大唐集团及其分子公司向公司提供的产品和服务

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2.关联方湖南煤业股份有限公司向公司提供的产品

■

3.公司向大唐集团及其分子公司提供的产品和服务

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（三）关联方交易概述

根据公司2023年生产经营及发展需要，利用关联方及所属分子公司平台优势，向其进行煤炭采购、计算机软件、硬件及节能产品及服务采购、技术监督服务采购、基建技术咨询服务采购、生产、基建物资采购以及配套服务等相关经营往来，同时公司向关联方及所属分子公司提供日常维护与检修业务等相关服务。

本年度日常交易关联方为：大唐集团及其分子公司、湖南煤业股份有限公司（以下简称“湖南煤业”）。

主要关联企业情况如下：

■

（大唐集团持华银电力股权含其全资子公司大唐耒阳电力有限责任公司所持股份）

（四）2023年度日常关联交易的预计情况

1. 大唐集团及其分子公司向公司提供的产品和服务

■

2、关联方湖南煤业股份有限公司向公司提供的产品

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3. 公司向大唐集团及其分子公司提供的产品和服务

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（五）日常关联方介绍和关联关系

1.关联方基本情况

（1）中国大唐集团有限公司

大唐集团成立于2003年4月9日，注册资本为人民币370亿元；主要从事电力能源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力(热力)生产和销售；电力设备制造、设备检修与调试；电力技术开发、咨询；电力工程、电力环保工程承包与咨询；新能源开发；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定集团公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

湖南煤业成立于2009年7月8日，注册资本为人民币20.50亿元；主要从事煤炭开采、销售（具体业务由分支机构凭许可证书在核定范围和期限内经营）；与煤炭开发相关的技术研发及项目投资；矿产品销售；开展煤炭、电力经营的配套服务；能源与环保技术的开发、利用、技术转让、技术咨询、技术服务。

2、与上市公司关联关系

大唐集团是本公司的控股股东，持股比例为46.94%（含全资子公司大唐耒阳电力有限责任公司持有股份）；湖南煤业为大唐集团和公司的参股企业，参股比例分别为4.66%和4.67%。

根据上海证券交易所上市规则的相关规定,上述公司为本公司关联方,故公司与其发生的经济业务构成本公司关联交易。

二、关联交易的主要内容及定价政策

（一）关联交易的主要内容

1.煤炭采购

2023年度，根据公司生产经营需要，预计公司将向大唐集团所属分子公司采购煤炭111万吨，金额不超过11亿元；向湖南煤业及其所属分子公司采购煤炭94万吨左右，金额不超过6亿元。具体煤炭购销数量、调运服务数量和金额最终视发电生产实际情况而定。

2.生产、基建物资采购

2023年度，根据公司生产经营及发展需要，预计公司将向大唐集团所属分子公司采购钢球1800吨、润滑油100吨、光伏组件、逆变器、电缆等物资，金额不超过26亿元。具体采购数量和金额最终视实际情况而定。

3.技术服务、工程施工及租赁服务

2023年度，根据公司生产经营及发展需要，大唐集团所属分子公司向公司提供技术监督服务、机组改造、基建技术咨询服务、租赁服务等，预计金额不超过0.45亿元。具体金额最终视实际情况而定。

4.计算机软件、硬件及节能产品和服务

2023年度，根据公司生产经营及发展需要，预计公司将向湖南大唐先一科技有限公司采购计算机软件、硬件、技术服务及节能产品，预计金额不超过0.6亿元。具体金额最终视实际情况而定。

5.提供日常维护与检修服务

2023年度，根据关联方需求情况，公司全资子公司大唐华银湖南电力工程有限责任公司向大唐集团所属分子公司提供日常维护、检修及部分系统运行等相关服务，预计金额不超过0.2亿元。具体金额根据市场开拓情况而定。

（二）定价政策

公司与关联方的关联交易定价遵循市场化原则，经双方一致协商确定，按照公开、公平、公正的原则进行。

三、关联交易履约能力分析

大唐集团及其分子公司、湖南煤业为依法存续的企业法人，经营状况良好，具备与公司进行日常关联交易的履约能力。

四、本次关联交易对公司的影响

（一）大唐集团有专业的煤炭及物资采购平台，煤炭采购方面其在跨区域大矿煤供应链、秦皇岛下水煤供应及进口煤供应上有着丰富的操作经验和市场优势；物资采购方面其与供应商关系稳定、集中采购优势强、采购成本低，价格稳定、可靠，在大宗物资集中采购、配送上具有丰富的操作经验和市场优势。通过与大唐集团专业平台进行采购可以确保公司获得可靠及有保证的煤炭、物资和服务等综合产品和服务，降低经营风险和成本，提高工作效率，有利于公司生产经营的正常开展。

（二）优化公司人力资源配置，发挥电力生产检修力量雄厚的优势，拓展公司相关业务，解决需求企业维护、检修和项目管理人员不足的现状，提高其设备管理、施工管理水平。公司多维度开拓业务，增加公司盈利点。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司

2023年4月29日

股票代码：600744 股票简称：华银电力 编号：临2023-013

大唐华银电力股份有限公司

2022年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和《大唐华银电力股份有限公司募集资金管理办法》要求，现将大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于2022年7月21日出具的《关于核准大唐华银电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1593号）核准，公司向符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股250,000,000股，每股面值1.00元，发行价格为3.36元/股，募集资金总额840,000,000.00元，扣除各项发行费用17,781,077.82元（不含增值税），实际募集资金净额822,218,922.18元。本次募集资金已于2022年11月14日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2022]44974号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

2022年12月，公司置换预先投入募投项目募集资金57,561.89万元，置换以自筹资金支付的发行费用80.19万元，补充流动资金24,660.00万元。截至2022年12月31日，公司本次募集资金已全部使用完毕，募集资金专户产生的利息105,678.20元已经转入公司自有资金账户，募集资金专户余额为0元。2023年1月，公司已将募集资金专户销户并办理完毕销户手续。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制订了《大唐华银电力股份有限公司募集资金管理办法》。

2022年11月，公司与中国建设银行股份有限公司长沙天心支行、保荐机构中信建投证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异。公司严格按照《大唐华银电力股份有限公司募集资金管理办法》管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《大唐华银电力股份公司募集资金管理办法》规定的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司本次募集资金已全部使用完毕，募集资金专户所产生的利息105,678.20元已经转入公司自有资金账户。公司已于2023年1月29日完成募集资金专户销户手续。

截至2022年12月31日，公司募集资金专户信息如下：

单位：人民币元

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注：根据建设银行的管理制度，中国建设银行股份有限公司长沙神龙支行为“中国建设银行股份有限公司长沙天心支行”的下属分支机构，由“中国建设银行股份有限公司长沙天心支行”统一管理，其无公章亦无对外签署协议的权利，其对外签署的《募集资金三方监管协议》均以“中国建设银行股份有限公司长沙天心支行”名义签署。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

2022年度，公司募集资金的具体使用情况详见附表“大唐华银电力股份有限公司募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2022年12月2日分别召开董事会2022年第11会议和监事会2022年第5次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币576,420,808.97元置换公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规的规定以及发行申请文件的相关安排。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金及已支付发行费用的情况进行了审核，并出具了《关于大唐华银电力股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（天职业字[2022]45423号）。上述募集资金已全部于2022年12月31日前置换完毕。

单位：万元

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（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

截至2022年12月31日，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（八）节余募集资金使用情况

截至2022年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2022年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

2022年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规的规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的相关信息，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作，并出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为:华银电力《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了华银电力2022年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司2022年度募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、备查文件

（一）中信建投证券股份有限公司关于大唐华银电力股份有限公司2022年度募集资金的存放与使用情况的专项核查报告；

（二）大唐华银电力股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2023年4月28日

附表：大唐华银电力股份有限公司募集资金使用情况对照表

附表：

大唐华银电力股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截至日期：2022年12月31日

编制单位：大唐华银电力股份有限公司 单位：人民币万元

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注1：由于公司本次非公开发行股票募集资金净额为人民币822,218,922.18元，低于拟投入募集资金金额人民币1,000,000,000.00元，公司于2022年12月2日分别召开董事会2022年第11次会议和监事会2022年第5次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》，对募集资金使用安排进行调整；

注2：本年度实现的效益为净利润；

注3：截至2022年12月31日，衡南县黄吉50MW林光互补光伏电站项目已完成并网10MW但未全容量并网，因此“是否达到预计效益”列为不适用；

注4：醴陵泗汾镇鸭塘50MW复合光伏发电项目、湘潭石坝口水库50MW渔光互补光伏项目、醴陵明月风电场项目、湘潭县白石镇分散式风电场项目、冷水江市分布式光伏发电项目达到预定可使用状态至本报告截止日尚不足一个完整年度，因此“是否达到预计效益”列为不适用。

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2023-012

大唐华银电力股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

本次会计师聘任事项尚需提交本公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部设于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

2.人员信息

截止2022年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师943人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

3.业务规模

天职国际 2021 年度经审计的收入总额 26.71 亿元（人民币，下同），审计业务收入 21.11 亿元,证券业务收入 9.41 亿元。2021 年度上市公司审计客户 222家，主要行业（证监会门类行业，下同）制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 2.82 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 15 家。

4.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5. 独立性和诚信记录

天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员20名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1.人员信息

本次拟安排的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：刘宇科，1999年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，1999年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告11家，近三年复核上市公司审计报告1家。

签字注册会计师2：徐兴宏，2008年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告1家。

签字注册会计师3：张薇，2015年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人：李雪琴，2002年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告3家。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

本次拟安排的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

以上人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用共计122万元（其中：年报审计费用122万元）。与上年度审计费用保持一致。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对天职国际进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验、能力和较好的诚信，作为公司2022年度审计业务会计师，本着独立、客观、公正的原则，圆满地完成了2022年审计业务工作。同意续聘天职国际为公司2023年度财务报告审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事认为天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，作为公司2022年度审计业务会计师，本着独立、客观、公正的原则，圆满地完成了2022年审计业务工作 。 同意续聘天职国际为公司2023年度财务报告审计机构，同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。

（三）公司董事会2023年第3次会议已于2023年4月28日审议通过《关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支付2022年度审计费的议案》。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2023年4月29日

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2023-010

大唐华银电力股份有限公司监事会

2023年第2次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐华银电力股份有限公司（下称公司）监事会2023年4月17日发出书面会议通知，2023年4月28日在长沙市天心区黑石铺路35号公司本部A401会议室召开2023年第2次会议,本次会议采用现场加视频的方式召开。会议应到监事7人，实到6人，其中现场出席监事3人，视频出席监事3人。监事唐登国先生、王明恒先生、梁翠霞女士现场参加会议, 监事霍雨霞女士、柳立明先生、肖军先生通过视频方式参加。 监事郑丙文因公出差，授权监事唐登国代为出席表决。本次会议由监事会主席霍雨霞女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项：

一、公司2022年监事会工作报告

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

同意7票，反对0票，弃权0票。

二、公司2022年年度报告及摘要

监事会发表如下审核意见：

（一）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

（二）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。

（三）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

同意7票，反对0票，弃权0票。

三、公司2023年第一季度报告

监事会发表如下审核意见：

（一）公司报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

（二）报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理情况和财务状况。

（三）在提出本意见前，未发现参与报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意7票，反对0票，弃权0票。

四、关于公司2022年度利润分配及公积金转增股本的议案

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

同意7票，反对0票，弃权0票。

五、关于公司2022年计提资产减值准备的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。

六、公司2022年财务决算报告

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

同意7票，反对0票，弃权0票。

七、公司2023年财务预算方案

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

同意7票，反对0票，弃权0票。

八、关于公司2022年度内部控制评价报告的议案

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

同意7票，反对0票，弃权0票。

九、关于公司2022年内部控制审计报告的议案

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

同意7票，反对0票，弃权0票。

十、大唐华银电力股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司监事会

2023年4月29日

(上接719版)