华数传媒控股股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与使用情况
专项报告

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-014

华数传媒控股股份有限公司

关于2022年度募集资金存放与使用情况

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《募集资金管理规则》等相关规定，本公司董事会将2022年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额与到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83号文核准，公司已向特定投资者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行286,671,000股A股股票，发行价格为22.80元/股，募集资金总额为人民币653,609.88万元，扣除发行费后募集资金净额为人民币650,659.88万元。上述募集资金已于2015年4月28日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2015〕100号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用情况

截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

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二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定与执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华数传媒控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司视项目实施进度和募集资金现金管理情况，开立或者注销募集资金专户，对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构湘财证券股份公司分别与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行、交通银行股份有限公司杭州城北支行等多家银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专用账户的开设与存储情况

截至2022年12月31日，本公司有13个募集资金专户、45个定期存款账户和3个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：元

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三、2022年年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注1：媒资内容中心建设项目无法单独核算效益。

注2：该项目尚处于前期铺底阶段，尚未实现效益。

注3：调整后整体投资总额较原募集资金承诺投资总额增加6,901.49万元主要系：(1)“智慧广电融合业务建设项目”投资总额为募投项目变更日原募投项目资金账户银行结息余额，其中历年账户累计利息增加18,862.07万元；(2)“媒资内容中心建设项目”于2022年12月27日结项，节余募集资金永久补充流动资金使得募集资金承诺投资总额减少11,960.58万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

单位：万元

■

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-019

华数传媒控股股份有限公司

关于变更会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会计政策变更情况概述

（一）变更的原因及变更日期

1、财政部于2021年12月30日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）（以下简称“准则解释第15号”），规定“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容，自公布之日起施行。

2、财政部于2022年11月30日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“准则解释第16号”），规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

（二）本次会计政策变更的主要内容

变更前采用的会计政策：本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

变更后采用的会计政策：本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的准则解释第15号和准则解释第16号。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更，是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-013

华数传媒控股股份有限公司

关于2022年度权益分派预案的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议，审议通过《2022年度权益分派预案》，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。现将2022年度权益分派预案公告如下：

一、2022年度权益分派预案的主要内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现净利润511,676,183.26元，按2022年母公司净利润提取10%的法定盈余公积金51,167,618.33元后，加年初未分配利润451,967,627.45元，扣除本年度支付2021年度现金股利370,586,488.40元，截止2022年12月31日母公司的未分配利润为541,889,703.98元。

为积极回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2022年度利润分配预案为：以2022年12月31日总股本1,852,932,442股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.2元（含税），共派发现金407,645,137.24元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

二、权益分派的合法性、合规性

该方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及深交所《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策。

公司目前经营情况良好，现金流较为充裕，为积极回报股东，与所有股东共享公司经营发展的成果，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议了本次2022年度权益分派预案，本次权益分派预案不会造成公司流动资金短缺。

三、独立董事意见

公司2022年度权益分派预案的制定符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，权益分派方案充分体现公司注重对投资者的回报，使投资者能够分享公司的经营成果，不存在损害中小投资者合法权益，同意该权益分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、第十一届董事会第六次会议决议；

2、第十一届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于十一届六次董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-015

华数传媒控股股份有限公司

关于子公司传媒网络向其全资子公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据全资子公司业务发展计划及资金状况，公司全资子公司华数传媒网络有限公司（以下简称“传媒网络”）拟为纳入合并报表范围内的全资子公司申请银行授信提供不超过7.95亿元的担保，时间为2023年7月1日至2024年6月30日期间，即在上述时间内任何时点华数传媒对纳入合并报表范围内的全资子公司的担保余额不超过7.95亿元，具体如下：

单位：万元

■

在以上额度和期限内，授权传媒网络董事长或其授权人签署担保文件。

目前，上述担保事项已经公司第十一届董事会第六次会议以及传媒网络股东决定同意。

二、被担保人基本情况

公司纳入被担保人的全资子公司的情况如下：

■

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

■

以上被担保公司一年又一期资产负债率（两者孰高者为准）均低于70%，被担保人均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

目前尚未签署具体担保协议，具体每笔发生的担保金额及担保期间由相关正式合同另行约定。

四、董事会意见

本次预计的担保额度是基于公司子公司日常业务经营的资金需要，公司全资子公司传媒网络为其向银行申请授信额度提供的担保。担保对象为公司全资子公司，均合法持续经营、经营状况良好，同时公司对其具有控制权，担保风险可控，对其提供担保不会损害公司的利益。

公司制定了《对外担保管理规则》，规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关风险控制措施。在对外担保的后续跟踪过程中，公司将充分关注对外担保存在的风险并采取有效措施控制风险，保障公司的资产安全。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司的担保额度总金额为22.11亿元（含本次审议额度7.95亿元），截至2023年3月底对外担保余额合计为34,902.58万元，分别占公司2022年12月31日经审计净资产（合并报表）1,454,805.31万元的15.2%、2.4%，均为公司子公司对其全资子公司提供的担保。

公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形、不存在逾期对外担保的情形、不存在涉及诉讼的对外担保的情形、亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、第十一届董事会第六次会议决议；

2、华数传媒网络有限公司股东决定。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-016

华数传媒控股股份有限公司

关于续聘2023年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

根据华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）采购管理制度相关规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2023年度会计师事务所，2023年度服务费用预计为190万元，具体以双方合同签署金额为准。

天健系符合《证券法》规定的会计师事务所，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。公司拟续聘天健为公司2023年度审计机构，为公司提供内部控制以及财务审计服务。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

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2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。。

4、审计收费

2023年度服务费用预计为190万元，具体以双方合同签署金额为准，公司经营管理层将根据实际业务和工作量情况，参照市场价格，以公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司第十一届董事会审计委员会第六次会议通过审查天健有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同时为保证审计工作的连续性，同意续聘天健为公司2023年度审计机构，并提交公司董事会审议。

2、独立董事事前认可意见：通过与公司管理层的沟通，并查阅了公司提供的相关资料，我们认为天健系符合《证券法》规定的会计师事务所，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度财务审计和内部控制审计的工作要求，同意将该事项提交公司董事会审议。

3、独立董事独立意见：天健系符合《证券法》规定的会计师事务所，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。续聘天健有利于保障上市公司审计工作的质量，保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，公司董事会审议及表决该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意聘请天健为公司2023年度的财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

4、公司于2023年4月27日召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议均全票审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2023年度会计师事务所，为公司提供内部控制以及财务审计服务。本事项尚需提交公司股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第十一届董事会第六次会议决议；

2、第十一届监事会第六次会议决议；

3、第十一届董事会审计委员会第六次会议决议；

4、独立董事关于续聘2023年度会计师事务所及内部控制审计机构的事前认可意见；

5、独立董事关于十一届六次董事会相关事项的独立意见；

6、天健的营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2023年4月28日

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-018

华数传媒控股股份有限公司

关于资产核销及计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定要求，为了真实反映公司2022年12月31日的财务状况和2022年度经营成果，2022年末，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）对各类资产进行清查，对相关资产进行核销及计提减值准备，具体情况如下：

一、本次资产核销及计提资产减值准备概况

1、应收账款坏账、其他应收款坏帐、长投减值核销

截止2022年12月31日，公司及子公司核销应收账款坏账、其他应收款坏账、长投减值59,102,233.81元。具体如下：

单位：元

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本次坏账核销的主要原因是数字电视整体平移、用户无法联系，经公司全力追讨，最终确认已无法收回；本次长投减值核销是对浙江华数广电网络股份有限公司的联营企业浙江浩渺通讯科技有限公司因破产清算所发生的损失进行核销。

2、固定资产、无形资产、存货、工程物资报废及存货报损

截止2022年12月31日，公司及子公司报废固定资产26,775,639.20元、报废存货3,446,115.93元、报废工程物资459,354.39元。具体如下：

单位：元

■

本次报废的固定资产主要为网络资产、机房设备等，其中，网络资产报废系因网络升级、线路改道等原因无法使用；机房设备报废主要系寿命到期、技术性能落后、耗能高、公司技术提升等原因，已处于长期闲置状态，无再利用价值。报废的存货工程物资主要为技术指标落后导致闲置。

3、计提信用减值损失及资产减值损失

截止2022年12月31日，公司及子公司共计提信用减值损失及资产减值准备104,438,170.60元，其中应收账款坏账准备76,694,906.52元、合同资产减值准备23,358,583.40元、其他应收款坏账准备-1,106,180.66元、应收票据坏账准备-186,332.45元、存货跌价准备526,754.78元、固定资产减值准备4,588,008.78元、无形资产减值准备500,000.00元、工程物资减值准备62,430.23元。

单位：元

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单位：元

■

本次资产减值计提主要原因是对无法追回的有线电视和宽带用户欠款以及部分应收项目款未按预期回笼资金等计提坏账准备。

二、本次核销及计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次坏账核销、资产报废、计提资产减值准备共计194,221,513.93元。其中本次核销的应收账款、其他应收款坏账及长投减值共计59,102,233.81元，经公司全力追讨，确认已无法收回，均已在以前年度全额计提减值准备，因此本次核销不会对公司当期利润产生影响；本次报废的固定资产、存货、工程物资共计30,681,109.52元；计提的信用减值损失及资产减值准备104,438,170.60元，后两项合计减少公司2022年度利润135,119,280.12元。

本次核销及计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销及计提资产减值准备不涉及公司关联方。

三、会计处理的方法及依据

按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司对应收账款坏账采用备抵法核算，上述核销的应收账款冲减已计提的坏账准备；报废的固定资产按摊余价值转入当期损益；报废的存货按账面价值转入当期损益。根据年末清查结果，公司对固定资产、存货、应收账款等资产进行减值测试，可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备并计入当期损益。

四、公司对追讨欠款的措施

公司法务部及财务部对本次所有应收账款核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，并继续落实责任人进行追踪，一旦发现存在偿还可能将立即追索。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2023年4月28日