通鼎互联信息股份有限公司

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-009

2022年年度报告摘要

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-017

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人（沈小平）、主管会计工作负责人及会计机构负责人(陈当邗)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

√会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

①执行企业会计准则解释第15号导致的会计政策变更

财政部于2021年12月发布《企业会计准则解释第15号》，要求企业不再将试运行销售收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，规定企业在计量亏损合同时，履行合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述准则。本公司执行解释15号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

②执行企业会计准则解释第16号导致的会计政策变更

财政部于2022年11月发布《企业会计准则解释第16号》，涉及a、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理；b、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理；c、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理；其中a自2023年1月1日起施行，也可以选择自发布年度起施行，b、c自公布之日起施行。本公司自2023年1月1日起开始执行前述规定a，自解释公布之日起施行b、c。本公司执行解释16号的相关规定对本公司期初未分配利润影响额为9.58万元。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、预付款项较期初增长53.97%，主要原因系本期个别供应商预付款项增加。

2、税金及附加较上年同期下降86.80%，主要原因系上年同期出售的资产产生较大的土地增值税等。

3、投资收益较上年同期下降47.02%，主要原因系本期收到的投资分红减少。

4、公允价值变动收益较上年同期增长273.29%，主要原因系持有的云创数据股票公允价值变动。

5、资产处置收益较上年同期下降99.88%，主要原因系上年同期有重大资产出售，本期则无。

6、所得税费用较上年同期增长130.02%，主要原因系本期利润大幅增长。

7、经营活动产生的现金流量净额（净流入）较上年同期下降97.88%，主要原因系购买商品支付的现金增加。

8、投资活动产生的现金流量净额（净流出）较上年同期增长392.82%，主要原因系本期支付投资款增加。

9、筹资活动产生的现金流量净额（净流出）较上年同期下降86.67%，主要原因系近几年持续优化负债结构，减少借款规模，已渐达目标，本期有息负债压缩幅度较上年同期有所放缓。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：通鼎互联信息股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

■

法定代表人：沈小平 主管会计工作负责人：陈当邗 会计机构负责人：陈当邗

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：沈小平 主管会计工作负责人：陈当邗 会计机构负责人：陈当邗

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

法定代表人：沈小平

2023年04月28日

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司从事的主要业务分以下两个板块：

1、光电通信业务板块

公司光电通信业务板块的产品和解决方案主要涵盖光电线缆和光通信设备两大领域，光电线缆领域的具体产品包括光纤预制棒、光纤、光缆、通信电缆、铁路信号缆、电力电缆等，通信设备领域的具体产品包括SDN设备、GPON/EPON、ODN设备、5G无线设备、无线专网设备、存储及服务器设备、大数据采集及分析设备、通信电源设备等。

2、网络安全业务板块

公司网络安全业务板块的产品和解决方案主要是网络可视化领域，主要客户为电信运营商及政府等。具体产品包括高性能DPI设备、分流器、IDC/ISP信息安全管理系统、安全服务等。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

通鼎互联信息股份有限公司

法定代表人：沈小平

2023年4月28日

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-010

通鼎互联信息股份有限公司关于公司

2023年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2023年预计将与关联方通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）、江苏吴江苏州湾大酒店有限公司（以下简称“苏州湾大酒店”）、山东华光新材料技术有限公司（以下简称“山东华光新材”）发生关联交易不超过1,290万元。

2023年4月28日，公司第五届董事会第二十三次会议以7票通过，0票反对，0票弃权（关联董事沈小平、刘东洋回避表决），审议通过了《关于公司2023年度预计日常关联交易的提案》，独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本提案将提交公司2022年年度股东大会审议，关联股东通鼎集团、沈小平、刘东洋应回避表决。

2、预计关联交易类别和金额

单位：万元

■

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

关联方一：

名称：通鼎集团有限公司

注册地址：吴江市八都镇经济开发区小平大道8号

法定代表人：沈小平

注册资本：21,968万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2001年10月19日

营业期限：至2051年10月18日

经营范围：通信电缆、光缆及附件、铁路数字信号电缆及光缆、轨道交通用电缆及光缆、宽带网附件、通信用高分子网状式柔性子管生产销售；光通信设备销售；废旧金属回收（危险废物除外）；房地产开发（凭资质经营）；服装服饰销售；对实业投资；自有房屋租赁；有色金属、塑料管材销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；建筑用钢筋产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联方二：

名称：江苏吴江苏州湾大酒店有限公司

注册地址：吴江区松陵镇迎宾大道518号

法定代表人：沈小平

注册资本：55,800万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2013年7月12日

营业期限：至2063年07月11日

经营范围：住宿服务；健身水疗服务；游泳馆服务；票务代理；打印、复印服务；会议服务；食品零售；日用百货、工艺品、服装服饰的销售；房屋租赁；保健服务；生活美容和美发服务；棋牌服务；餐饮服务；干湿洗服务；旅游交通运输及旅游服务；洗浴服务；旅游纪念品销售；烟草零售；酒吧服务；停车场管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联方三：

名称：山东华光新材料技术有限公司

注册地址：山东省枣庄高新区张范街道光明大道X6599号2号厂房

法定代表人：张坤

注册资本：300万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2022年02月11日

营业期限：无固定期限

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；电线、电缆经营；光通信设备制造；机械电气设备制造；技术玻璃制品制造；技术进出口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、与上市公司的关联关系

通鼎集团目前持有公司31.51%的股权，是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条关联法人第一项和《公司章程》规定，公司与通鼎集团存在关联关系。

苏州湾大酒店为通鼎集团全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条关联法人第二项和《公司章程》规定，公司与苏州湾大酒店存在关联关系。

本公司董事在山东华光新材担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条关联法人第四项和《公司章程》规定，公司与山东华光新材存在关联关系。

3、履约能力分析

截至2022年12月31日（2022年度），通鼎集团母公司资产总额234,335.24万元，净资产27,693.89万元，营业收入1,514.63万元，净利润-12,950.91万元；苏州湾大酒店资产总额69,909.94万元，净资产21,903.42万元，营业收入6,859.11万元，净利润-5,743.16万元；山东华光新材资产总额294.30万元，净资产182.81万元，净利润-117.19万元。本年度公司预计与通鼎集团、苏州湾大酒店、山东华光新材关联交易规模较小，公司根据对上述关联公司的交易情况、经营情况分析，认为上述关联公司的生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

本公司与上述关联企业之间采购产品及提供劳务等交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

2、关联交易协议签署情况

本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司及子公司与关联方通鼎集团、苏州湾大酒店、山东华光新材的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要。

2、上述日常关联交易行为是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，均遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。

3、上述日常关联交易是公司与关联方之间持续性、经常性的关联交易，日常关联交易占公司收入和采购的比重较低，对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

2023年，预计将发生的日常关联交易不超过1,290万元，占公司收入和采购的比重较低，公司不会对该关联方产生依赖，对公司的经营业绩不构成实质性影响。

五、独立董事的独立意见

公司董事会在审议关联交易预计事项时，关联董事回避表决，董事会决策程序合法有效，符合公司章程及其他有关规定。日常关联交易预计价格系参照市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，交易事项遵循了“公开、公平、公正”的原则，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及其他股东特别是广大中小股东合法权益的情形。上述关联交易符合公司生产经营发展的需要，有利于公司的长远发展。相关议案在提交本次董事会审议前已事先征得我们认可，我们对该日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议；

2、第五届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

5、交易情况概述表。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-011

通鼎互联信息股份有限公司

关于公司及全资子公司2023年

拟开展套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司2023年拟开展套期保值业务的提案》，同意公司及子公司使用自有资金开展与生产经营相关原材料的期货套期保值业务。本提案还需提交公司2022年年度股东大会审议。

现将有关套期保值业务情况公告如下：

一、套期保值的目的及必要性

公司及全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司（以下简称“光电科技”）的产品电力电缆、通信电缆、铁路信号电缆等电缆类产品的主要原材料是铜。由于该类产品的多数销售合同或订单中约定了铜原材料的价格，因供货期较长，如果在供货期间铜价出现大幅波动，将会对公司该类产品的毛利及经营业绩产生重大影响。为规避铜价波动风险，锁定铜原材料的成本，公司拟就生产经营所需的原材料铜开展套期保值业务。

公司开展期货套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

二、拟开展套期保值业务情况

2023年公司及全资子公司拟开展的套期保值业务情况如下：

1、套期保值项目：上海期货交易所挂牌交易的铜。

2、预计全年套保数量：不超过14,400吨。

3、所需投入保证金：不超过10,800万元。

4、资金来源：公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。

5、开展模式：由公司董事会授权董事长组织建立公司期货领导小组，作为管理公司期货套期保值业务的决策机构，按照公司已建立的《期货套期保值业务内部控制制度》相关规定及流程进行操作。

6、套期保值业务授权期限：自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

三、套期保值业务的可行性分析

公司进行期货套期保值业务，是以规避经营中原材料铜价格波动所带来的市场风险为目的，不进行投机和套利交易。实际经营过程中，因行业的特殊性，公司主要产品电力电缆、通信电缆、铁路信号电缆等电缆类产品通常与下游的运营商等客户确定长期的供货合同，因供货期较长，如果在供货期间铜价出现大幅波动，将会对公司该类产品的毛利及经营业绩产生重大影响。为规避铜价波动风险，锁定铜原材料的成本，拟在期货市场按照与现货品种相同、月份相近、方向相反、数量相当的原则进行套期保值，达到锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度，具有与拟开展的套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和公司《期货套期保值业务内部控制制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作。总体来看，公司进行期货套期保值是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。

四、套期保值的风险分析

公司进行套期保值交易的主要目的是为降低原材料和库存产品价格波动所带来的相关经营风险，但同时也存在一定的交易风险：

1、市场风险。套期保值交易需要对价格走势作出预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能给公司造成损失。

2、政策风险。套期保值市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

3、流动性风险。在套期保值交易中受市场流动性不足的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出套期保值市场。

4、操作风险。套期保值交易系统相对复杂，可能存在操作不当产生的风险。

5、技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题从而带来相应风险。

五、采取的风险控制措施

1、2010年4月16日，光电科技针对套期保值业务制订了《铁路信号电缆原材料价格风险管理制度》。

2、2011年3月28日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《期货套期保值业务内部控制制度》。

3、公司将期货保值业务与生产经营相匹配，严格控制期货头寸。

4、公司将严格控制期货保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照《期货套期保值业务内部控制制度》规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关规定，对期货保值业务作出了明确规定，并设立了专门的期货操作团队和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。

六、独立董事意见

公司及全资子公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司及全资子公司进行套期保值业务是为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避原材料市场价格波动给公司生产、经营带来的负面影响，控制经营风险，具有必要性；同时，公司已根据有关法律法规的要求建立了套期保值业务内部控制制度，满足实际操作的需要，公司所制定的风险控制措施是切实有效的。

七、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

3、关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告；

4、交易情况概述表。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-012

通鼎互联信息股份有限公司

关于为子公司提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2023年4月28日，通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十三次会议，会议审议并一致通过了《关于为子公司提供融资担保的提案》，同意公司以人民币45,000万元额度为限，为全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司（以下简称“光电科技”）及控股子公司江苏通鼎宽带有限公司（以下简称“通鼎宽带”）、苏州通鼎新能源有限公司（以下简称“通鼎新能源”）、在银行的融资提供担保（包括但不限于借款、银票、信用证、保函等），其中为光电科技提供的担保额度为20,000万元，为通鼎宽带提供的担保额度为20,000万元，为通鼎新能源提供的担保额度为5,000万元，期限为一年。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（1）光电科技系公司全资子公司，成立于2006年6月。

名称：江苏通鼎光电科技有限公司

住所：江苏省苏州市吴江区震泽八都经济开发区小平大道18号

法定代表人：戴伟斌

注册资本：10,080万元人民币

经营范围：铁路数字信号电缆、铁路特种电缆、通信电缆及光缆生产；特种电缆研发与销售；本公司自产产品销售及售后服务、技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：截至2022年12月31日，光电科技资产总额为69,880.51万元，负债总额为20,700.15万元（其中：银行借款总额为13.68万元，流动负债总额为19,557.14万元），净资产为49,180.37万元，2022年度营业收入为20,977.80万元，净利润为5,014.91万元（经审计数据）。

光电科技非失信被执行人。

（2）通鼎宽带系公司控股子公司（公司占比98.73%），成立于2010年12月。

名称：江苏通鼎宽带有限公司

住所：苏州市吴江区震泽镇夏家斗村7.12组

法定代表人：陆火金

注册资本：20,800万元人民币

经营范围：宽带传输技术研发；通信系统设备、通信设备、通信器材、机顶盒设备、高精度光学产品的技术咨询、研发、生产、销售；高低压配电设备设计、组装、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；通信工程；机电设备安装工程；计算机网络工程；安防工程；计算机网络系统集成；通信、计算机领域内的技术服务；走线架和光纤槽道设计、组装和销售；有线或无线通信器材（不含地面卫星接收设备）设计、研发、组装和销售；光电设备及器件（含光模块、智能电子锁）、无源光纤接入设备的设计、研发、组装和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；电池销售；电气机械设备销售；机械设备销售；机械电气设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据：截至2022年12月31日，通鼎宽带资产总额为81,291.73万元，负债总额为21,759.87万元（其中：银行借款总额为5,006.78万元，流动负债总额为21,759.87万元），或有事项涉及总额为0，净资产为59,531.87万元，2022年度营业收入为40,615.23万元，净利润为11,332.73万元（经审计数据）。

通鼎宽带非失信被执行人。

（3）通鼎新能源系公司控股子公司（公司占比51%），成立于2023年4月。

名称：苏州通鼎新能源有限公司

住所：苏州市吴江区震泽镇小平大道东侧

法定代表人：黄爱妍

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，合同能源管理，信息系统运行维护服务；工程管理服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，太阳能热发电装备销售;新能源原动设备制造；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；节能管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

通鼎新能源系2023年4月设立，尚无财务数据。

通鼎新能源非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司将于被担保方融资业务发生时与被担保方及银行签署相关担保协议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保为5,000万元（实际担保余额），占母公司最近一期经审计的净资产的2.15%，逾期担保为0，全部是公司为子公司的担保。

本次担保协议全部签署后，上述担保情况最高将达到45,000万元，占母公司最近一期经审计的净资产的19.38%（占合并报表所有者权益的20.03%，占合并报表归属于母公司所有者权益的20.21%），且全部是公司为子公司的担保。

五、董事会意见

为了保证光电科技、通鼎宽带、通鼎新能源生产经营的资金需求，公司董事会同意公司以人民币45,000万元额度为限，为上述子公司在银行的融资提供担保，期限为一年。公司董事会对上述子公司的经营情况、财务状况及信用状况进行了审慎核查，认为该公司内控制度健全，产品销路稳定，其有能力偿还未来到期借款，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保符合公司正常生产经营的需要，不会对公司财务状况产生重大影响。

六、独立董事意见

本次事项的被担保方为公司全资子公司及控股子公司，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。我们作为独立董事，事前进行了审议，同意该事项并将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

七、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

3、交易情况概述表。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-013

通鼎互联信息股份有限公司

关于2023年度向金融机构申请融资额度及相关授权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2023年度向金融机构申请融资额度及相关授权的提案》，现将相关事宜公告如下：

公司预计2023年度合并范围内的公司在金融机构借款、银票及保函敞口等方面总资金需求不超过40亿元人民币，为保证公司业务和项目建设的顺利开展，以及资金链安全，公司拟根据实际运营和融资需求，向商业银行、融资租赁公司等金融机构申请总额度不超过50亿元综合授信额度。包括但不限于信用借款、担保借款（抵押借款、质押借款、保理借款、保证借款等）、流动资金借款、银行/商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资、项目借款开立票据及信用证、融资租赁等金融业务。

同时，为提高资金运用及决策效率，提请股东大会授权公司董事长批准上述额度范围内具体授信及融资业务的事宜，并在上述额度限额内决定资产抵质押等事宜，并代表公司签署有关协议。

本项授权自2022年年度股东大会通过之日起生效，有效期至公司2023年年度股东大会召开之日止，授权期限内，额度可循环使用。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-014

通鼎互联信息股份有限公司关于续聘

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2022年度审计意见为标准无保留意见；

2、本次不涉及变更年度审计机构；

3、董事会审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“通鼎互联”或“公司”）董事会于2023年4月28日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的提案》，同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司2023年度审计机构，本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘天衡会计师事务所为公司2023年度审计机构，期限一年。2022年度，公司财务报告审计费用为100万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

（1）企业名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年11月4日

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室

（5）首席合伙人：郭澳

（6）截至2022年末，合伙人数量：84人，注册会计师人数：407人，超过213人签署过证券服务业务审计报告。

（7）天衡所2022年度业务收入59,235.55万元，其中审计业务收入53,832.61万元、证券业务收入15,911.85万元。

（下转806版）

2023年第一季度报告