雅戈尔集团股份有限公司
（上接918版）
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注：雅湖置业2022年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2023年1-3月份财务数据未经审计。
（二）珠海鹏湾置业有限公司
成立时间：2020年1月8日
注册地点：珠海市金湾区红旗镇虹晖一路8号106室
法定代表人：洪群峰
注册资本：5000万
经营范围：房地产开发、经营，绿化养护，物业管理等。
最新信用等级情况：M级
股东结构：上海鹏烨企业管理有限公司持股50%、雅戈尔置业控股有限公司持股50%。
主要财务指标：
单位：万元
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注：珠海鹏湾2022年度财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2023年1-3月份财务数据未经审计。
三、担保事项的主要内容
（一）自股东大会审议通过之日起12个月内签订的授信和担保均视同有效。项目公司可根据实际经营情况，在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构等协商担保事宜，具体担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。
（二）为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司董事长李如成先生在本次预计范围内具体实施担保事项，包括但不限于：
1、签署相关法律文件等事宜；
2、根据实际业务需求，在股东大会批准的额度内确定其他资产负债率超过70%的项目公司（含授权期限内新增的项目公司及本次公告未列举但新取得项目的项目公司，下同）的具体担保额度，在满足获调剂方不存在逾期未偿还债务的前提下，全资、控股子公司之间可适度调剂担保额度，合营、联营公司之间以持股比例为限适度调剂担保额度。
（三）公司及子公司原则上按持股比例为项目公司提供担保，合营公司及联营公司其他股东按持股比例同等条件提供担保。
（四）上述担保额度的有效期自2022年年度股东大会通过之日起12个月。
（五）超出上述主要内容之外的对外担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。
三、董事会意见
公司于2023年4月27日召开第十届董事会第三十一次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度担保计划的议案》。董事会认为2023年度担保计划是结合公司2023年度经营计划所制定，有利于满足公司现阶段业务需求及公司的持续、稳健发展。
独立董事发表独立意见，认为：
1、公司本次制定2023年度担保计划主要是为了满足公司2023年度房地产开发的经营需求，被担保方均为公司项目公司，风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形；
2、本次事项经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，决策程序合法，符合有关法律法规的规定；
3、同意将《关于2023年度担保计划的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为250,937万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为6.62%；其中：
公司对控股子公司的担保额度为40,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.05%；
子公司互保的担保额度为39,400万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.04%；
公司对合营公司及联营公司的担保额度为171,537万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.52%。
公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十九日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2023-018
雅戈尔集团股份有限公司
关于向参股公司提供财务资助的公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司全资子公司雅戈尔置业控股有限公司（以下简称“雅戈尔置业”）向浙江舟山中轴置业有限公司（以下简称“舟山中轴”）提供借款4,350万元人民币，期限为3年，年利率为0%。
● 本次财务资助事项经公司第十届董事会第二十次会议及2021年年度股东大会审议通过。
● 本次对外提供财务资助，有利于保障合作项目的顺利推进，不会对公司正常经营产生重大影响。
一、交易概述
雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司雅戈尔置业按持股比例向舟山中轴提供借款4,350万元人民币，期限为3年，年利率为0%。
公司已分别于2022年4月22日、2022年5月16日召开十届二十次董事会及2021年年度股东大会，审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意按持股比例为资产负债率超过70%的项目公司提供财务资助，资助金额合计不超过208,500万元。具体内容详见公司于2022年4月26日披露的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：临2022-020）。本次提供财务资助金额在公司2021年年度股东大会授权的额度范围内。
本次财务资助主要是为了满足合作项目建设的资金需要。财务资助使用雅戈尔置业自有资金，不影响公司正常业务开展，不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
二、被财务资助对象基本情况
（一）基本情况
公司名称： 浙江舟山中轴置业有限公司
统一社会信用代码：91330901MA2A27QEXW
公司类型： 其他有限责任公司
注册资本： 1亿元
注册地点： 浙江省临城街道新城商会大厦A幢1202-1室
法定代表人：贾亚丽
成立日期：2018年2月5日
经营范围：房地产开发与经营，企业管理咨询，商务信息咨询；会务服务；市场营销策划，园林绿化工程；室内外装饰工程设计、施工；物业管理；停车场管理，交通安全设备、通讯设备、照明设备、建材的销售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东结构： 雅戈尔置业控股有限公司50%，上海龙潜实业发展有限公司50%（该公司及其股东与上市公司控股股东、实际控制人、上市公司、上市公司董监高不存在关联关系）。
主要财务指标： 单位：万元
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（二）舟山中轴信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。
（三）公司全资子公司雅戈尔置业与上海龙潜实业发展有限公司按照各自持股比例向舟山中轴提供财务资助。
（四）公司在上一会计年度对资助对象提供财务资助的情况：2022年度，公司为舟山中轴提供的财务资助共计4,350万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
三、借款协议的主要内容
（1）借款用途：满足海港城项目开发的资金需要
（2）借款金额：4,350万元
（3）借款期限：3年
（4）借款利率及还款形式：0%
（5）资金来源：自有资金
四、财务资助风险分析及风控措施
舟山中轴履约能力良好，公司向舟山中轴提供借款为与其他股东按各自持股比例提供借款。公司将密切关注其经营情况、财务状况与偿债能力，对舟山中轴的还款情况进行监控，如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并督促其按时付息及偿还本金，控制财务资助风险。
五、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助后，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为84,074.60万元，占公司最近一期经审计净资产的比例2.22%，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十九日
