光大嘉宝股份有限公司
光大嘉宝股份有限公司
关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2023-031
光大嘉宝股份有限公司
关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2023年5月16日(星期二)上午10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2023年5月9日(星期二)至5月15日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600622@ebjb.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月29日发布公司2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况及现金分红等有关情况，公司计划2023年5月16日上午10:00-11:00举行2022年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果、财务指标及现金分红等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2023年5月16日上午10:00-11:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
说明会的参会人员：公司董事长张明翱先生、总裁陈宏飞先生、独立董事张晓岚女士、副总裁余小玲女士、财务负责人金红女士、董事会秘书孙红良先生（如有特殊情况，前述参会人员可能进行调整，恕不另行通知）。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2023年5月16日(星期二)上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年5月9日(星期二)至5月15日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600622@ebjb.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：王珏、刘建新
电话：021-59529711
邮箱：600622@ebjb.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二0二三年四月二十九日
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2023-029
光大嘉宝股份有限公司
关于2022年度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》中《第一号一一房地产》等有关要求，现将光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度主要经营数据披露如下：
一、房地产开发业务
（一）2022年度，公司无新增土地面积，新开工面积为5.92万平方米，其中权益新开工面积为3.02万平方米，无新竣工面积。2021年同期公司无新增土地面积，无新开工面积，新竣工面积为47.23万平方米，其中权益新竣工面积为20.52万平方米。
（二）2022年度，公司合同销售面积2.12万平方米，同比减少85.02%，其中权益合同销售面积1.20万平方米，同比减少86.03%；合同销售收入4.03亿元，同比减少92.05%，其中权益合同销售收入2.42亿元，同比减少90.95%；结算面积15.03万平方米，同比增加51.33%,其中权益结算面积7.27万平方米，同比减少0.53%；结算收入42.44亿元，同比增加48.62%，其中权益结算收入19.47亿元，同比减少0.51%。
二、不动产资管业务
（一）截止2022年12月31日，公司在管规模为454.91亿元，比年初减少10.09亿元。
（二）截止2022年12月31日，公司LP投资余额（不含已认缴未出资）为63.03亿元，比年初减少0.16亿元。
三、物业租赁业务
2022年度，公司出租物业建筑面积为42.83万平方米，其中权益出租物业建筑面积为26.05万平方米；取得营运收入6.40亿元，其中权益营运收入3.29亿元。
注：上述公司房地产开发业务、物业租赁业务包含纳入合并范围的不动产投资业务所投基金项目。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二0二三年四月二十九日
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2023-027
光大嘉宝股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期即将期满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司开展监事会换届选举工作。现将有关情况公告如下：
根据《公司章程》的有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中普通监事2名，职工代表监事1名。公司于2023年4月27日召开第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会进行换届选举的议案》，在对候选人进行资格审查的基础上，同意提名陈蕴珠女士、薛贵先生为公司第十一届监事会监事候选人（候选人基本情况附后）。上述事项尚需提交公司股东大会审议。
第十一届监事会的职工代表监事将由公司员工大会民主选举产生，相关选举结果公司将另行公告，当选的职工代表监事将与股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第十一届监事会。第十一届监事会监事的任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。
为确保公司监事会的正常运作，在公司股东大会选举产生第十一届监事会人选之前，公司第十届监事会将按照有关规定继续履行职责。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司监事会
二0二三年四月二十九日
光大嘉宝股份有限公司
第十一届监事会监事候选人基本情况
陈蕴珠，女，1963年10月出生，大学本科。现任公司监事会主席；嘉定区科委一级调研员。曾任嘉定区科委科协党组书记、区科委主任、区信息委主任、区科协主席；嘉定区委统战部副部长，区工商联党组书记、副主席；嘉定区民政局党委副书记、纪委书记、副局长，区社团局局长；嘉定区民政局副局长；嘉定区教育局副局长；嘉定区曹王镇副镇长等职。
薛贵，男，1974年7月出生，博士。现任公司监事；中国光大控股有限公司内审部总监、部门负责人。曾任中国东方资产管理股份有限公司综合计划与机构管理部副总经理；中华联合财产保险股份有限公司执行董事、副总裁、财务总监；中信证券股份有限公司财务部高级经理等职。
截至本次公告日，陈蕴珠女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；曾瑞昌先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。
上述监事候选人不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2023-025
光大嘉宝股份有限公司
关于公司向上海光渝提供阶段性财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次财务资助对象为上海光渝投资中心（有限合伙）（以下简称“上海光渝”），系光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海嘉宝实业集团投资管理有限公司（以下简称“嘉宝投资”）参与投资的有限合伙企业。
● 经双方友好协商，公司同意向上海光渝提供不超过122,000万元的阶段性财务资助，借款期限为不超过21天，借款年利率为8.5%。本次提供阶段性财务资助的事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
● 受相关交易操作执行时效等因素的影响，本次提供的阶段性财务资助未来能否如期收回存在一定的不确定性。公司将严格监控上海光渝的资金使用情况，充分关注并积极防范风险。
公司于2023年4月27日召开第十届董事会第二十次会议，以“9票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于公司向上海光渝提供阶段性财务资助的议案》。具体如下：
一、财务资助情况概述
上海光渝系公司全资子公司嘉宝投资参与投资的有限合伙企业。经双方友好协商，公司同意向上海光渝提供不超过122,000万元的阶段性财务资助，借款期限为不超过21天，借款年利率为8.5%。
因公司最近12个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的10%等原因，根据法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，故公司向上海光渝提供阶段性财务资助的事项需提交公司股东大会审议。前述事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。如公司股东大会通过前述事项，则授权公司总裁决定并签署相关法律文件。
二、财务资助对象的基本情况
（一）基本情况
上海光渝投资中心（有限合伙）成立于2015年4月23日；统一社会信用代码：91310000332568655C；注册资本：47,010万元人民币；实缴资本：36,000万元人民币；注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号二层西区205室；执行事务合伙人：光控安石（北京）投资管理有限公司；经营范围：实业投资，投资管理，资产管理（除金融业务），投资咨询、企业管理咨询。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海光渝资信情况良好。
（二）股权结构
公司全资子公司嘉宝投资持有上海光渝50%的基金份额，公司母公司宜兴光控投资有限公司（以下简称“宜兴光控”）持有上海光渝50%的基金份额。公司控股子公司光控安石（北京）投资管理有限公司（以下简称“光控安石”）系上海光渝的执行事务合伙人。
宜兴光控成立于2008年9月26日；统一社会信用代码：91320282680542048Y；注册资本：310,000万元人民币；住所：宜兴市宜城街道陶都路115号；法定代表人：殷连臣；经营范围：利用自有资金对外投资、兼并收购、资本运营、投资咨询、财务顾问、投资策划及相关业务（国家法律法规禁止、限制的领域除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
上海光渝主要由公司控股子公司光控安石运营管理，同时宜兴光控及其关联方截至目前向本公司提供105,300万元财务资助，且公司本次提供的财务资助期限较短，公司亦能获得相应利息回报，鉴于此，公司认为上海光渝其他股东未按出资比例提供财务资助，不会损害公司利益。
（三）主要财务数据
上海光渝2022年12月31日资产总额为105,330.20万元，负债总额为362.78万元，净资产为104,967.42万元，资产负债率为0.34%。上海光渝是在中国证券投资基金业协会备案的私募基金产品，持有“光证资管-光控安石商业地产第2期观音桥大融城资产支持专项计划”全部权益级份额，2022年度净亏损为2,636.91万元，净亏损主要为资产支持专项计划权益级份额的公允价值变动所致。
公司在上一会计年度对上海光渝未提供财务资助。
三、财务资助协议的主要内容
1、借款金额：122,000万元；
2、借款期限：21天；
3、借款利率：8.5%/年；
4、借款用途：用于收购公司在管项目及公司同意的其他用途。
截至本次公告日，公司与上海光渝尚未签署相关协议。协议的主要条款以之后签署的内容为准。
四、财务资助的风险分析及风控措施
本次财务资助的直接还款来源为上海光渝存量投资分配的回收款。受相关交易操作执行时效等因素的影响，本次提供的阶段性财务资助未来能否如期收回存在一定的不确定性。公司将督促基金管理人光控安石加大对上海光渝的管理力度，同时，公司也将严格监控上海光渝的资金使用情况，充分关注并积极防范风险，确保财务资助按期收回。
五、董事会意见
公司董事会认为本次公司向上海光渝提供阶段性财务资助，旨在保障上海光渝收购公司在管项目所需的资金，有利于降低公司在管项目的融资成本以及持续稳定运作，后续公司也将分享相关收益，有利于增强公司未来的盈利能力。借款利率符合市场利率标准，对双方均是公平且合理的。同时，公司控股子公司光控安石作为上海光渝的基金管理人，能够对上海光渝的经营管理风险进行管控，保障其偿债能力，故本次阶段性财务资助的风险较小。前述事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不会对公司和子公司正常经营造成不利影响，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
六、独立董事意见
公司三名独立董事对本次提供阶段性财务资助的独立意见：本次公司向上海光渝提供阶段性财务资助的事项履行了公司内部决策程序，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定；本次提供阶段性财务资助旨在保障上海光渝收购公司在管项目所需的资金，有利于降低公司在管项目的融资成本以及持续稳定运作，借款利率对双方均公平合理；公司控股子公司光控安石作为上海光渝的基金管理人，能够对上海光渝的经营管理风险进行管控，不会对公司的正常经营造成重大不利影响，符合公司及全体股东的利益。我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、累计提供财务资助金额及逾期金额
提供本次财务资助后，公司及控股子公司提供财务资助总余额为348,460万元，占公司最近一期经审计归属于公司股东净资产的比例为49.46%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为174,000万元，占公司最近一期经审计归属于公司股东净资产的比例为24.70%；公司及控股子公司提供的财务资助不存在逾期未收回的情形。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二0二三年四月二十九日
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2023-022
光大嘉宝股份有限公司
关于对公司及光大安石向并表的
朝天门项目提供的财务资助
进行展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次财务资助对象为重庆光控新业实业发展有限公司（以下简称“光控新业”），系光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，光控新业的全资子公司重庆光控兴渝置业有限公司（以下简称“光控兴渝”）主要负责开发、运营和管理重庆朝天门项目。根据公司2022年第四次临时股东大会决议精神，公司及控股子公司光大安石（北京）房地产投资顾问有限公司（以下简称“光大安石”）与光控新业、光控兴渝签订相关协议，光控新业应向公司偿还42,600万元借款本金，借款年利率为8.5%；光控新业应向光大安石偿还41,000万元借款本金，借款年利率为8%。前述两笔借款均至2023年6月30日到期。相关内容详见公司临2022-056号、2022-059号、2022-065号及2022-068号公告。
● 为保障重庆朝天门项目的正常运营和管理，经各方友好协商，公司同意对公司及光大安石向光控新业提供的上述合计83,600万元借款本金（以下统称“财务资助”）展期2年，即展期至2025年6月30日，展期期间的借款年利率不变；同意将截至2023年6月30日的应付未付利息相应延期至2025年6月30日支付，延期期间不计息。本次财务资助进行展期的事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
● 受宏观经济、行业周期、项目经营管理等多种因素的影响，本次展期的财务资助未来能否如期收回存在一定的不确定性。公司将严格监控光控新业的资金使用情况，充分关注并积极防范风险。
公司于2023年4月27日召开第十届董事会第二十次会议，以“9票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于对公司及光大安石向并表的朝天门项目提供的财务资助进行展期的议案》。具体如下：
一、财务资助事项概述
光控新业系公司控股子公司，光控新业的全资子公司光控兴渝主要负责开发、运营和管理重庆朝天门项目。根据公司2022年第四次临时股东大会决议精神，公司及光大安石与光控新业、光控兴渝签订相关协议，光控新业应向公司偿还42,600万元借款本金，借款年利率为8.5%；光控新业应向光大安石偿还41,000万元借款本金，借款年利率为8%。前述两笔借款均至2023年6月30日到期。相关内容详见公司临2022-056号、2022-059号、2022-065号及2022-068号公告。
为保障重庆朝天门项目的正常运营和管理，经各方友好协商，公司同意对公司及光大安石向光控新业提供的上述合计83,600万元借款本金（以下统称“财务资助”）展期2年，即展期至2025年6月30日，展期期间的借款年利率不变；同意将截至2023年6月30日的应付未付利息相应延期至2025年6月30日支付，延期期间不计息。
在展期期间，在不突破上述财务资助总额和展期期限的前提下，授权公司董事会执行委员会根据实际情况决定利率调整等有关事项（如需）。
因光控新业的资产负债率超过70%、本次展期金额超过公司最近一期经审计净资产的10%等原因，根据法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，故对公司及光大安石向光控新业提供的财务资助进行展期的事项需提交公司股东大会审议。前述事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。如公司股东大会通过前述事项，则授权公司总裁决定并签署相关法律文件。
二、财务资助对象的基本情况
（一）基本情况
重庆光控新业实业发展有限公司成立于2013年6月19日；统一社会信用代码：915001030703286181；注册资本：49,650万元人民币；住所：重庆市渝中区新华路3号2栋13楼10号；法定代表人：李昂；经营范围：一般项目：房地产信息咨询；企业管理咨询；从事投资咨询（不得从事金融证券业务，法律、法规禁止的不得经营，法律、法规限制的取得许可后经营）；农业技术开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。光控新业资信情况良好，其持有、运营、管理的重庆朝天门项目运营平稳。
（二）股权结构
光控新业系公司控股子公司。上海雷泰投资中心（有限合伙）（以下简称“上海雷泰”）持有光控新业99.99%股权，公司控股子公司光控安石（北京）投资管理有限公司（以下简称“光控安石”）持有光控新业0.01%股权，光控新业持有光控兴渝100%股权。珠海安石宜达企业管理中心（有限合伙）（以下简称“安石宜达”）实缴上海雷泰份额占比约65.31%；公司实缴上海雷泰份额占比约34.69%。
安石宜达的执行事务合伙人：光大安石（北京）资产管理有限公司；住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-50426(集中办公区)；经营范围：协议记载的经营范围：企业管理，企业管理咨询，投资咨询，经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司及公司控股子公司合计持有安石宜达38.5%合伙份额，公司母公司宜兴光控投资有限公司（以下简称“宜兴光控”）持有安石宜达60.9984%合伙份额。
除公司及控股子公司光大安石为光控新业提供的上述财务资助外，宜兴光控亦向该项目提供财务资助15,976万元。鉴于公司持有控股子公司光大安石51%股权，其剩余49%股权为宜兴光控间接控股股东中国光大控股有限公司（以下简称“光大控股”）下属企业持有，穿透后光大控股和公司对朝天门项目提供的借款比例基本相当。此外，光控新业系公司控股子公司，且主要由公司控股子公司光控安石运营管理，本次财务资助展期的风险较小，公司利益未受到损害。
（三）项目情况
重庆朝天门项目位于重庆市渝中区朝天门商圈核心区，地铁上盖物业，内设地铁1号线朝天门站站厅，站台与项目无缝衔接，区位优势明显。项目分为一、二两期，一期计容建筑面积7.34万平方米，包括2、3、4号三栋商业楼；二期计容建筑面积10.94万平方米，包括1号公寓楼及两栋商业裙楼。项目一期商业已于2018年3月28日开业，二期商业已于2021年3月16日开业。截至2022年12月31日，该项目商业部分出租率约95%，项目经营情况良好，荣获中国纺织工业联合会评选的2021年中国百强商品市场；公寓部分出售情况良好。
（四）主要财务数据
光控新业2022年12月31日资产总额为351,233.18万元，负债总额为414,061.54万元，净资产为-62,828.36万元，资产负债率为117.89%。2022年度营业收入为53,471.76万元，净亏损为26,622.72万元。
公司及控股子公司在上一会计年度对光控新业提供的财务资助即为本次展期的财务资助。
三、财务资助展期协议的主要内容
1、展期金额：83,600万元本金；
2、展期期限：2年，即展期至2025年6月30日；
3、展期利率：利率保持不变，即公司提供的财务资助年利率为8.5%，光大安石提供的财务资助年利率为8%；截至2023年6月30日的应付未付利息相应延期至2025年6月30日支付，延期期间不计息；
4、资金用途：用于朝天门项目公司支付工程开发支出、运营费用及公司同意的其他用途。
截至本次公告日，公司及光大安石与光控新业尚未签署相关协议。协议的主要条款以之后签署的内容为准。
四、财务资助展期的风险分析及风控措施
受宏观经济、行业周期、项目经营管理等多种因素的影响，本次展期的财务资助未来能否如期收回存在一定的不确定性。公司将督促基金管理人光控安石加大重庆朝天门项目的运营、管理力度，通过各种有效措施，努力提升商业附加值，实现项目收益最大化。同时，公司也将严格监控光控新业的资金使用情况，充分关注并积极防范风险，确保展期的财务资助按期收回。
五、董事会意见
公司董事会认为本次对公司及光大安石向光控新业提供的财务资助进行展期，旨在保障重庆朝天门项目运营管理及偿还债务所需的资金，有利于该项目持续稳定运作，后续公司也将分享该项目运营、销售产生的相关收益，有利于增强公司未来的盈利能力。借款利率符合市场利率标准，对各方均是公平且合理的。同时，公司作为光控新业的实际控制人、光控安石作为上海雷泰的管理人，能够对上海雷泰及光控新业的经营管理风险进行管控，保障其偿债能力，且该项目具有良好的市场前景，故本次财务资助展期的风险较小。前述事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不会对公司和子公司正常经营造成不利影响，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
六、独立董事意见
公司三名独立董事对本次财务资助展期的独立意见：本次对公司及光大安石向光控新业提供的财务资助进行展期的事项履行了公司内部决策程序，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定；本次财务资助展期的事项旨在保障重庆朝天门项目运营管理及偿还债务所需的资金，有利于该项目持续稳定发展，借款利率对各方均公平合理，不会对公司、光大安石和光控新业的正常经营造成重大不利影响，符合公司及全体股东的利益。我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次财务资助展期后，包括本次公司向上海光渝提供阶段性财务资助在内，公司及控股子公司提供财务资助总余额为348,460万元，占公司最近一期经审计归属于公司股东净资产的比例为49.46%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为174,000万元，占公司最近一期经审计归属于公司股东净资产的比例为24.70%；本次展期待股东大会批准后，公司及控股子公司提供的财务资助不存在逾期未收回的情形。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二0二三年四月二十九日
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2023-017
光大嘉宝股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”、“光大嘉宝”）第十届董事会第二十次会议于2023年4月27日上午以“现场+视频”相结合的方式在嘉宝大厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）会议室召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长张明翱先生召集和主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议认真审议了如下议案：
一、审议通过《公司2022年度经营工作总结和2023年度经营工作计划》
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《公司第十届董事会工作报告》
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
四、逐项审议通过《公司2022年度财务决算和2023年度财务预算》
（一）《公司2022年度财务决算》
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）《公司2023年度财务预算》
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
五、逐项审议通过《公司2022年度利润分配和资本公积转增股本预案》
（一）《公司2022年度利润分配预案》（不分配）
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）《公司2022年度资本公积转增股本预案》（不转增）
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《公司章程》等相关规定，综合考虑宏观经济环境、行业环境、公司经营需要及未来转型发展需求等多方面因素，公司需要通过留存收益筹集发展所需资金，降低综合资金成本，增强公司及在管项目的抗风险能力，保障公司的长远发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。公司三名独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案具体内容详见公司临2023-019号公告，尚须提交公司股东大会审议。
六、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《公司2022年度社会责任报告》
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和支付审计费用的议案》
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临2023-020号公告，尚须提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于对公司向并表的光大安石中心项目提供的财务资助进行展期的议案》
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临2023-021号公告，尚须提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于对公司及光大安石向并表的朝天门项目提供的财务资助进行展期的议案》
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临2023-022号公告，尚须提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于对公司向上东公园里项目提供的财务资助进行展期的议案》
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临2023-023号公告，尚须提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于对公司向中关村项目提供的财务资助进行展期的议案》
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临2023-024号公告，尚须提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《公司2023年第一季度报告》
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十四、审议通过《关于公司向上海光渝提供阶段性财务资助的议案》
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临2023-025号公告，尚须提交公司股东大会审议。
十五、审议通过《关于公司董事会进行换届选举的议案》
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见公司临2023-026号公告，尚须提交公司股东大会审议。
十六、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》
具体内容详见公司临2023-028号公告。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二0二三年四月二十九日
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2023-026
光大嘉宝股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期即将期满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下：
根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中普通董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会决议，在对候选人进行资格审查的基础上，公司于2023年4月27日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会进行换届选举的议案》，同意提名张明翱先生、钱明先生、陈宏飞先生、岳彩轩先生、王玉华先生、严凌先生为公司第十一届董事会普通董事候选人，提名连重权先生、张光杰先生、李婉丽女士为公司第十一届董事会独立董事候选人（候选人基本情况附后）。
公司三名独立董事对该事项发表了同意的独立意见：公司董事会审议该议案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，审议程序合法、有效；所提名的董事候选人具备担任上市公司董事的任职资格，所提名的独立董事候选人具备中国证监会《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等所要求的任职资格和独立性；未发现上述董事和独立董事候选人有《公司法》等规定的不准担任上市公司董事的情况；上述董事和独立董事候选人最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象；我们同意该议案，并同意将该议案提请公司股东大会审议。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，均已通过上海证券交易所独立董事资格备案审查。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，第十一届董事会董事的任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。为确保公司董事会的正常运作，在公司股东大会选举产生第十一届董事会人选前，公司第十届董事会将按照有关规定继续履行职责。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二0二三年四月二十九日
光大嘉宝股份有限公司
第十一届董事会董事候选人基本情况
张明翱，男，1967年6月出生，中国国籍，大学本科。现任公司董事长、董事会执行委员会主席；中国光大控股有限公司执行董事及总裁、董事会下属执行董事委员会及环境、社会及管治委员会主席、战略委员会成员、以及管理决策委员会主席；Ying Li International Real Estate Limited（英利国际置业股份有限公司）非执行及非独立主席、董事会下属薪酬委员会成员；中国飞机租赁集团控股有限公司董事会主席及执行董事等职。曾任中国光大银行股份有限公司资产管理部总经理；光大银行无锡分行党委书记、行长；光大银行中小企业业务部风险总监；光大银行苏州分行党委委员、风险总监；光大银行南京分行业务管理部、信贷管理部总经理兼放款中心主任等职。
钱 明，男，1963年8月出生，中国国籍，工商管理硕士。现任公司副董事长、党委书记、董事会执行委员会副主席等职。曾任江西省彭泽县芙蓉乡副乡长；上海市嘉定区委政策研究室科长、副主任；公司董事长、总裁、党委副书记等职。
陈宏飞，男，1974年1月出生，中国国籍，具有南加州大学房地产开发硕士、北京建筑工程学院建筑学硕士等。现任公司董事、总裁、董事会执行委员会委员，兼任公司控股子公司光大安石（北京）房地产投资顾问有限公司董事长、总经理等职。曾任职于北京建筑设计院、Barker Pacific Group, Inc（洛杉矶），雷曼兄弟商业地产组下属公司，铁狮门中国基金等多家企业；于2014年6月至2016年7月担任首誉光控资产管理有限公司总经理；亦曾任公司常务副总裁等职。
岳彩轩，男，1975年4月出生，中国国籍，经济学博士。现任公司董事；中国光大控股有限公司战略与协同发展部股权管理总监。曾任深圳市前海蛇口自贸投资有限公司运营总监；广州农商银行番禺支行副行长；广州农村商业银行总行基建办副总经理；广州农村商业银行珠江新城支行行长；广州农村商业银行华夏支行（总行营业部）副行长等职。
王玉华，男，1968年12月出生，中国国籍，大学本科，经济师。现任公司董事；上海嘉定新城发展有限公司董事长、党委书记；嘉定新城党工委副书记、嘉定新城管委会副主任等职。曾任上海铁路局企业管理处副科长；嘉定区交通局局长助理；上海嘉定交通发展集团有限公司党委委员、副总经理；嘉定新城党工委委员、管委会委员、马陆镇党委委员，上海嘉定新城发展有限公司党委委员、副总裁等职。
严 凌，男，1971年3月出生，中国国籍，大专。现任公司董事；上海市嘉定区国有资产经营（集团）有限公司党委书记、董事长等职。曾任上海嘉定交通发展集团有限公司党委书记、董事长、总经理；上海嘉定轨道交通建设投资有限公司党委书记、董事长、总经理；上海嘉定工业区开发（集团）有限公司招商二部部长；上海市嘉定区娄塘镇副镇长；上海市嘉定区朱家桥镇副镇长等职。
连重权，男，1966年11月出生，加拿大国籍，美国哥伦比亚大学工商管理硕士。现任公司独立董事；Harmony Real Estate Capital CEO。曾任恒基兆业集团中国大陆区市场部经理、特别项目部总经理；北京环球影城UEX董事局董事；雷曼兄弟国际商业不动产部副总裁等职。
张光杰，男，1963年9月出生，中国国籍，法学硕士。现任公司独立董事；复旦大学副教授、博士生导师；诺邦股份(603238)、新泉股份(603179)、江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司（非上市）独立董事；兼任上海申阳律师事务所律师、浙江大学上海校友会副会长、上海人大人研究院研究员。曾任复旦大学法律系副主任、法学院副院长；中国法理学研究会常务理事；英特集团(000411)、华峰超纤(300180)、旗天科技(300061)、老板电器(002508)、海螺新材（000619）独立董事等职。
李婉丽，女，1963年8月出生，中国国籍，管理学博士，具有会计学教授职称。现任西安交通大学管理学院会计学教授、博士生导师；国华人寿保险股份有限公司（非上市）、安佑生物科技集团股份有限公司（非上市）独立董事；兼任中国对外经贸会计学会副会长、中国会计学会理事。曾任西安交通大学管理学院会计系主任；上海对外经贸大学会计学院院长；西安市人大代表、市人大财经委员会委员；陕西省妇联执委；中国致公党西安交大委员会副主委等职。
截至本次公告日，除钱明先生持有公司A股股票168,152股外，其余董事候选人均未持有公司股票；除张明翱先生、钱明先生、陈宏飞先生、岳彩轩先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系外，其余董事候选人均与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
上述董事候选人不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，在最近三年内不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2023-024
光大嘉宝股份有限公司
关于对公司向中关村项目提供的
财务资助进行展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次财务资助对象为上海安依投资有限公司（以下简称“安依投资”），系光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）参与投资的光控安石-中关村私募投资基金（以下简称“中关村私募基金”）的全资子公司，主要持有、运营、管理北京中关村项目。根据公司2022年第二次临时股东大会决议精神，公司与安依投资签订相关协议，公司向安依投资提供的44,000万元借款本金及利息将于2023年6月30日到期，借款年利率为8%。相关内容详见公司临2022-010号、2022-011号、2022-021号及2022-023号公告。
● 为保障北京中关村项目的正常运营和管理，经双方友好协商，公司同意对公司向安依投资提供的上述44,000万元借款本金展期2年，即展期至2025年6月30日，展期期间的借款年利率不变；同意将截至2023年6月30日的应付未付利息相应延期至2025年6月30日支付，延期期间不计息。本次财务资助进行展期的事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
● 受宏观经济、行业周期、项目经营管理等多种因素的影响，本次展期的财务资助未来能否如期收回存在一定的不确定性。公司将严格监控安依投资的资金使用情况，充分关注并积极防范风险。
公司于2023年4月27日召开第十届董事会第二十次会议，以“9票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于对公司向中关村项目提供的财务资助进行展期的议案》。具体如下：
一、财务资助情况概述
安依投资系公司参与投资的中关村私募基金的全资子公司，主要持有、运营、管理北京中关村项目。根据公司2022年第二次临时股东大会决议精神，公司与安依投资签订相关协议，公司向安依投资提供的44,000万元借款本金及利息将于2023年6月30日到期，借款年利率为8%。相关内容详见公司临2022-010号、2022-011号、2022-021号及2022-023号公告。
为保障北京中关村项目的正常运营和管理，经双方友好协商，公司同意对公司向安依投资提供的上述44,000万元借款本金展期2年，即展期至2025年6月30日，展期期间的借款年利率不变；同意将截至2023年6月30日的应付未付利息相应延期至2025年6月30日支付，延期期间不计息。
因安依投资的资产负债率超过70%、公司最近12个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的10%等原因，根据法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，故对公司向安依投资提供的财务资助进行展期的事项需提交公司股东大会审议。前述事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。如公司股东大会通过前述事项，则授权公司总裁决定并签署相关法律文件。
二、财务资助对象的基本情况
（一）基本情况
上海安依投资有限公司成立于2015年12月14日；统一社会信用代码：91310000MA1K346H11；注册资本：3,030万元人民币；住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号二层西区；法定代表人：袁磊；经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。安依投资资信情况良好。
（二）股权结构
公司参与投资的中关村私募基金持有安依公司100%股权（由中关村私募基金的基金管理人，即公司控股子公司光控安石（北京）投资管理有限公司（以下简称“光控安石”）代持）。中关村私募基金的规模为142,185万元，公司持有的基金份额占比约6%；宜兴光控投资有限公司（以下简称“宜兴光控”）持有的基金份额占比约12%；首誉光控新朝专项资产管理计划（以下简称“新朝资管计划”）持有的基金份额占比约82%。
宜兴光控成立于2008年9月26日；统一社会信用代码：91320282680542048Y；注册资本：310,000万元人民币；住所：宜兴市宜城街道陶都路115号；法定代表人：殷连臣；经营范围：利用自有资金对外投资、兼并收购、资本运营、投资咨询、财务顾问、投资策划及相关业务（国家法律法规禁止、限制的领域除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。宜兴光控系公司母公司。
新朝资管计划于2016 年11 月18 日备案正式成立，委托人为北京华恒兴业房地产开发有限公司。本资产管理计划由资产管理人在委托人授权的范围内进行组合式资产管理。
除公司为安依投资提供的上述财务资助外，宜兴光控、珠海安石宜达企业管理中心（有限合伙）（以下简称“安石宜达”）以及公司间接控股股东中国光大控股有限公司（以下简称“光大控股”）的全资子公司光大控股（江苏）投资有限公司（以下简称“光控江苏”）亦向安依投资提供了合计为288,300万元的财务资助。鉴于公司及公司控股子公司合计持有安石宜达38.5%合伙份额，宜兴光控持有安石宜达60.9984%合伙份额，且宜兴光控系光大控股下属企业，穿透后光大控股和公司对安依投资提供的财务资助比例基本相当。此外，安依投资主要由公司控股子公司光控安石运营管理，故本次财务资助展期的风险较小，公司利益未受到损害。
（三）项目情况
中关村项目位于北京海淀区中关村商圈核心地带，间接连通地铁4号线以及10号线，是海淀区重要交通及商业汇集点。项目总占地面积约10.5万平方米，总建筑面积约19.9万平方米，由A、B、C、D、E、楔形区6块区域组成，其中：CDE区产证建筑面积约7.4万平方米，物业业态为商业、办公、车库；AB区产证建筑面积约5.7万平方米，物业业态为商业、办公；楔形区产证建筑面积约6.8万平方米，物业业态为商业、车库。
（四）主要财务数据
安依投资2022年12月31日资产总额为517,689.91万元，负债总额为563,491.17万元，净资产为-45,801.26万元，资产负债率为108.85%。安依投资持有中关村三个项目公司全部100%股权，为投资控股公司，本身无营业收入，2022年度净亏损为23,245.82万元。净亏损主要由中关村私募基金投资人提供的借款利息支出构成。
公司在上一会计年度对安依投资提供的财务资助合计为55,000万元，其中11,000万元已于2022年12月提前结清本金及利息，44,000万元即为本次展期的财务资助。
三、财务资助展期协议的主要内容
1、展期金额：44,000万元本金；
2、展期期限：2年，即展期至2025年6月30日；
3、展期利率：8%/年；截至2023年6月30日的应付未付利息相应延期至2025年6月30日支付，延期期间不计息；
4、资金用途：用于中关村项目公司支付工程开发支出、运营费用及公司同意的其他用途。
截至本次公告日，公司与安依投资尚未签署相关协议。协议的主要条款以之后签署的内容为准。
四、财务资助展期的风险分析及风控措施
受宏观经济、行业周期、项目经营管理等多种因素的影响，本次展期的财务资助未来能否如期收回存在一定的不确定性。公司将督促基金管理人光控安石加大对北京中关村项目的招商运营等重大事项的管理力度，充分利用项目所处中关村核心商圈位置优势，挖掘项目价值，通过各种有效措施，努力提升商业附加值，实现项目收益最大化。同时，公司也将严格监控安依投资的资金使用情况，充分关注并积极防范风险，确保展期的财务资助按期收回。
五、董事会意见
公司董事会认为本次对公司向安依投资提供的财务资助进行展期，旨在保障北京中关村项目运营管理所需的资金，有利于该项目持续稳定运作，后续公司也将分享该项目运营产生的相关收益，有利于增强公司未来的盈利能力。借款利率符合市场利率标准，对双方均是公平且合理的。同时，公司控股子公司光控安石作为中关村私募基金的基金管理人，能够对中关村私募基金及安依投资的经营管理风险进行管控，保障其偿债能力，且该项目具有良好的市场前景，故本次财务资助展期的风险较小。前述事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不会对公司和子公司正常经营造成不利影响，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
六、独立董事意见
公司三名独立董事对本次财务资助展期的独立意见：本次对公司向安依投资提供的财务资助进行展期的事项履行了公司内部决策程序，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定；本次财务资助展期事项旨在保障安依投资运营、管理中关村项目所需的资金，有利于该项目持续稳定发展，借款利率对双方均公平合理，不会对公司和安依投资的正常经营造成重大不利影响，符合公司及全体股东的利益。我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次财务资助展期后，包括本次公司向上海光渝提供阶段性财务资助在内，公司及控股子公司提供财务资助总余额为348,460万元，占公司最近一期经审计归属于公司股东净资产的比例为49.46%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为174,000万元，占公司最近一期经审计归属于公司股东净资产的比例为24.70%；本次展期待股东大会批准后，公司及控股子公司提供的财务资助不存在逾期未收回的情形。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二0二三年四月二十九日
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2023-023
光大嘉宝股份有限公司
关于对公司向上东公园里项目提供的
财务资助进行展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次财务资助对象为上海安曼投资有限公司（以下简称“上海安曼”），系光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）参与投资的上海光魅投资中心（有限合伙）（以下简称“上海光魅”）的下属企业，上海安曼的全资子公司北京新资物业管理有限公司（以下简称“北京新资”）主要持有、运营和管理上东公园里项目。根据公司内部授权，经公司董事会执行委员会之前批准，公司于2020年12月31日向上海安曼提供了5,000万元借款，借款年利率为6.5%。该笔借款将于2023年6月30日到期。
● 为保障上东公园里项目的正常运营和管理，经双方友好协商，公司同意对公司向上海安曼提供的上述5,000万元借款本金展期不超过2年（即展期后的借款到期日不晚于2025年6月30日，最终以公司另行发送的书面通知中载明的日期为准），展期期间的借款年利率不变；同意对截至2023年6月30日的应付未付利息相应延期，随本付息，延期期间不计息。本次财务资助进行展期的事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
● 受宏观经济、行业周期、项目经营管理等多种因素的影响，本次展期的财务资助未来能否如期收回存在一定的不确定性。公司将严格监控上海安曼的资金使用情况，充分关注并积极防范风险。
公司于2023年4月27日召开第十届董事会第二十次会议，以“9票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于对公司向上东公园里项目提供的财务资助进行展期的议案》。具体如下：
一、财务资助情况概述
上海安曼系公司参与投资的上海光魅的下属企业，上海安曼的全资子公司北京新资主要持有、运营和管理上东公园里项目。根据公司内部授权，经公司董事会执行委员会之前批准，公司于2020年12月31日向上海安曼提供了5,000万元借款，借款年利率为6.5%。该笔借款将于2023年6月30日到期。
为保障上东公园里项目的正常运营和管理，经双方友好协商，公司同意对公司向上海安曼提供的上述5,000万元借款本金展期不超过2年（即展期后的借款到期日不晚于2025年6月30日，最终以公司另行发送的书面通知中载明的日期为准），展期期间的借款年利率不变；同意将截至2023年6月30日的应付未付利息相应延期，随本付息，延期期间不计息。
因上海安曼的资产负债率超过70%、公司最近12个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的10%等原因，根据法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，故对公司向上海安曼提供的财务资助进行展期的事项需提交公司股东大会审议。前述事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。如公司股东大会通过前述事项，则授权公司总裁决定并签署相关法律文件。
二、财务资助对象的基本情况
（一）基本情况
上海安曼投资有限公司成立于2016年6月8日；统一社会信用代码：91310115MA1K3CXG7U；注册资本：100万元人民币；住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号二层西区；法定代表人：杨炳杰；经营范围：实业投资，企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海安曼资信情况良好，其全资子公司北京新资持有、运营、管理的上东公园里项目运营平稳。
（二）股权结构
公司参与投资的上海光魅持有上海安曼99%股权，珠海安梓企业管理有限公司持有上海安曼1%股权。上海光魅的基金管理人系公司控股子公司光控安石（北京）投资管理有限公司（以下简称“光控安石”）。公司实缴上海光魅份额占比约29.28%；珠海安石宜达企业管理中心（有限合伙）（以下简称“安石宜达”）实缴上海光魅份额占比约23.57%；首誉光控资产管理有限公司（以下简称“首誉光控”）实缴上海光魅份额占比约4.29%；财信吉祥人寿保险股份有限公司（以下简称“吉祥人寿”）实缴上海光魅份额占比约14.29%；中信保诚人寿保险有限公司（以下简称“中信保诚”）实缴上海光魅份额占比约28.57%。
安石宜达的执行事务合伙人：光大安石（北京）资产管理有限公司；住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-50426(集中办公区)；经营范围：协议记载的经营范围：企业管理，企业管理咨询，投资咨询，经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司及公司控股子公司合计持有安石宜达38.5%合伙份额，公司母公司宜兴光控投资有限公司（以下简称“宜兴光控”）持有安石宜达60.9984%合伙份额。
首誉光控成立于2013年3月11日；统一社会信用代码：91440300063877272K；注册资本：96,000万元人民币；住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；法定代表人：张志名；经营范围：许可经营项目是：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。因公司间接控股股东中国光大控股有限公司执行董事之一的汪红阳先生担任首誉光控的董事，故首誉光控系公司关联人。
吉祥人寿成立于2012年9月7日；统一社会信用代码：91430000053856128Y；注册资本：423,097.8866万元人民币；住所：长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际A栋3楼、21-24楼；法定代表人：周江军；经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务（按保险公司法人许可证核定的期限和范围从事经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。吉祥人寿与公司不存在关联关系。
中信保诚成立于2000年9月28日；统一社会信用代码：91110000725010871G；注册资本：236,000万元人民币；住所：北京市朝阳区东三环北路乙2号1幢01单元18层1801、17层1701、16层1601、15层1501、14层1401、13层1301、12层1201、11层1101-A；法定代表人：黎康忠；经营范围：在北京市行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内经营下列业务（法定保险业务除外）：一、人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务；二、上述业务的再保险业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。中信保诚与公司不存在关联关系。
上海安曼系公司参与投资的上海光魅的下属企业，且主要由公司控股子公司光控安石运营管理，同时宜兴光控及其关联方截至目前向本公司提供105,300万元财务资助，鉴于此，公司认为上海安曼其他股东未按出资比例提供财务资助，不会损害公司利益。
（三）项目情况
上东公园里项目位于北京市朝阳区，紧邻东四环，靠近霄云路八号、阳光上东等高端住宅区，属于高收入人群相对聚集的区域。项目占地面积5,880.18平米，产证建筑面积48,720.73平米，其中地上建筑面积42,571.53平米，地下建筑面积6,149.20平米。项目建筑物原使用用途为酒店，2017年收购后改造成写字楼，并持有运营。项目于2019年初投入运营。截至2023年3月底，项目出租率约80%。
（四）主要财务数据
上海安曼2022年12月31日资产总额为204,594.67万元，负债总额为229,034.10万元，净资产为-24,439.43万元，资产负债率为111.95%。上海安曼持有上东公园里项目公司北京新资全部100%股权，为投资控股公司，本身无营业收入，2022年度净亏损为308.90万元。
公司在上一会计年度对上海安曼提供的财务资助即为本次展期的财务资助。
三、财务资助展期协议的主要内容
1、展期金额：5,000万元本金；
2、展期期限：不超过2年（即展期后的借款到期日不晚于2025年6月30日，最终以公司另行发送的书面通知中载明的日期为准）；
3、展期利率：6.5%/年；截至2023年6月30日的应付未付利息相应延期，随本付息，延期期间不计息；
4、资金用途：用于支付上东公园里项目的银行贷款本息、偿还股东借款。
截至本次公告日，公司与上海安曼尚未签署相关协议。协议的主要条款以之后签署的内容为准。
四、财务资助展期的风险分析及风控措施
受宏观经济、行业周期、项目经营管理等多种因素的影响，本次展期的财务资助未来能否如期收回存在一定的不确定性。公司将督促基金管理人光控安石加大上东公园里项目的运营、管理力度，通过各种有效措施，努力提升商业附加值，实现项目收益最大化。同时，公司也将严格监控上海安曼的资金使用情况，充分关注并积极防范风险，确保展期的财务资助按期收回。
五、董事会意见
公司董事会认为本次对公司向上海安曼提供的财务资助进行展期，旨在保障上东公园里项目运营管理所需的资金，有利于该项目持续稳定运作。借款利率符合市场利率标准，对双方均是公平且合理的。同时，公司控股子公司光控安石作为基金管理人，能够对上海光魅及上海安曼的经营及管理风险进行管控，保障其偿债能力，且该项目具有良好的市场前景，故本次财务资助展期的风险较小。本次财务资助展期事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不会对公司和子公司正常经营造成不利影响，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
六、独立董事意见
公司三名独立董事对本次财务资助展期的独立意见：本次对公司向上海安曼提供的财务资助进行展期的事项履行了公司内部决策程序，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定；本次财务资助展期事项旨在保障上东公园里项目运营管理所需的资金，有利于该项目持续稳定发展，借款利率对双方均公平合理，不会对公司及上海安曼的正常经营造成重大不利影响，符合公司及全体股东的利益。我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次财务资助展期后，包括本次公司向上海光渝提供阶段性财务资助在内，公司及控股子公司提供财务资助总余额为348,460万元，占公司最近一期经审计归属于公司股东净资产的比例为49.46%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为174,000万元，占公司最近一期经审计归属于公司股东净资产的比例为24.70%；本次展期待股东大会批准后，公司及控股子公司提供的财务资助不存在逾期未收回的情形。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二0二三年四月二十九日
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2023-021
光大嘉宝股份有限公司
关于对公司向并表的光大安石
中心项目提供的财务资助
进行展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次财务资助对象为瑞诗房地产开发（上海）有限公司（以下简称“瑞诗公司”），系光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）并表企业光控安石-上海一号私募投资基金（以下简称“光控上海一号私募基金”）之下属企业上海安功投资有限公司（以下简称“上海安功”）的全资子公司，主要持有、运营和管理光大安石中心项目。根据公司2021年年度股东大会决议精神，公司与瑞诗公司签订相关协议，公司向瑞诗公司提供的90,860万元借款本金及利息将于2023年6月30日到期，借款年利率为8.5%。相关内容详见公司临2022-024号、2022-030号、2022-039号及2022-049号公告。
● 为保障光大安石中心项目的正常运营和管理，经双方友好协商，公司同意对公司向瑞诗公司提供的上述90,860万元借款本金展期2年，即展期至2025年6月30日，展期期间的借款年利率不变；同意将截至2023年6月30日的应付未付利息相应延期至2025年6月30日支付，延期期间不计息。本次财务资助进行展期的事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
● 受宏观经济、行业周期、项目经营管理等多种因素的影响，本次展期的财务资助未来能否如期收回存在一定的不确定性。公司将严格监控瑞诗公司的资金使用情况，充分关注并积极防范风险。
公司于2023年4月27日召开第十届董事会第二十次会议，以“9票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于对公司向并表的光大安石中心项目提供的财务资助进行展期的议案》。具体如下：
一、财务资助情况概述
瑞诗公司系公司并表企业光控上海一号私募基金之下属企业上海安功的全资子公司，主要持有、运营和管理光大安石中心项目。根据公司2021年年度股东大会决议精神，公司与瑞诗公司签订相关协议，公司向瑞诗公司提供的90,860万元借款本金及利息将于2023年6月30日到期，借款年利率为8.5%。相关内容详见公司临2022-024号、2022-030号、2022-039号及2022-049号公告。
为保障光大安石中心项目的正常运营和管理，经双方友好协商，公司同意对公司向瑞诗公司提供的上述90,860万元借款本金展期2年，即展期至2025年6月30日，展期期间的借款年利率不变；同意将截至2023年6月30日的应付未付利息相应延期至2025年6月30日支付，延期期间不计息。
因瑞诗公司的资产负债率超过70%、本次展期金额超过公司最近一期经审计净资产的10%等原因，根据法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，故对公司向瑞诗公司提供的财务资助进行展期的事项需提交公司股东大会审议。前述事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。如公司股东大会通过前述事项，则授权公司总裁决定并签署相关法律文件。
二、财务资助对象的基本情况
（一）基本情况
瑞诗房地产开发（上海）有限公司成立于2013年3月21日；统一社会信用代码：913101100637499911；注册资本：37,400万元人民币；住所：上海市杨浦区霍山路398号19层（实际楼层16层）06单元；法定代表人：李洪；经营范围：房地产开发经营，实业投资，市政公用建设工程施工，房屋建设工程施工，从事货物及技术的进出口业务，光学仪器、建筑装修材料、电工器材、普通机械、润滑油、五金交电、木材及制品、橡胶制品、塑料制品、纺织品的销售，建筑机械设备、自有房屋的租赁（不得从事金融租赁），信息技术领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发，停车场（库）经营，物业管理，酒店管理。以下限分支机构经营：旅馆，健身服务，高危险性体育项目，餐饮服务，美容美发，保健按摩，足浴，票务代理，翻译服务，打印服务，从事货物及技术进口业务，商务信息咨询，会议服务(境内主办、承办各类经济技术展览和会议），洗衣服务，食品销售、食用农产品、珠宝首饰、钟表、电子产品、日用品、工艺品（文物除外）、鲜花的零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。瑞诗公司资信情况良好，其持有、运营、管理的光大安石中心项目运营平稳。
（二）股权结构
公司并表企业光控上海一号私募基金持有上海安功100%股权，上海安功持有瑞诗公司100%股权。光控上海一号私募基金的基金管理人系公司控股子公司光控安石（北京）投资管理有限公司（以下简称“光控安石”）。光控上海一号私募基金的总规模为人民币100,000万元，公司全资子公司上海嘉宝实业集团投资管理有限公司（以下简称“嘉宝投资公司”）持有的基金份额占比42%；珠海安石宜达企业管理中心（有限合伙）（以下简称“安石宜达”）持有的基金份额占比27.5%；宜兴光控投资有限公司（以下简称“宜兴光控”）持有的基金份额占比10.5%；贵州智信诚投企业管理有限公司（以下简称“贵州智信”）持有的基金份额占比20%。
安石宜达的执行事务合伙人：光大安石（北京）资产管理有限公司；住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-50426(集中办公区)；经营范围：协议记载的经营范围：企业管理，企业管理咨询，投资咨询，经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司及公司控股子公司合计持有安石宜达38.5%合伙份额，宜兴光控持有安石宜达60.9984%合伙份额。
宜兴光控成立于2008年9月26日；统一社会信用代码：91320282680542048Y；注册资本：310,000万元人民币；住所：宜兴市宜城街道陶都路115号；法定代表人：殷连臣；经营范围：利用自有资金对外投资、兼并收购、资本运营、投资咨询、财务顾问、投资策划及相关业务（国家法律法规禁止、限制的领域除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。宜兴光控系公司母公司。
贵州智信成立于2017年3月13日；统一社会信用代码：91520100MA6DUQDN5T；注册资本：1,000万元人民币；住所：贵州省贵阳市云岩区延安东路3号24层；法定代表人：唐迎凤；经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（企业管理信息咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。）贵州智信与公司不存在关联关系。
瑞诗公司系公司并表企业光控上海一号私募基金之下属企业上海安功的全资子公司，且主要由公司控股子公司光控安石运营管理，同时宜兴光控及其关联方截至目前向本公司提供105,300万元财务资助，鉴于此，公司认为瑞诗公司其他股东未按出资比例提供财务资助，不会损害公司利益。
（三）项目情况
光大安石中心项目位于杨浦区平凉街道16街坊18/2丘，属于上海中心城区杨浦区大连路总部商务区，具有一定的区位优势。项目总产证建筑面积15.01万平方米，为总部商务集群，涵盖独栋总部、甲级办公、中央绿色广场与商业配套等。目前，该项目所有楼栋均已竣工交付，写字楼、商业均已开业，部分独栋物业已出售，自持物业部分的写字楼已接近满租、商业正在持续招商，项目整体运营情况良好。
（四）主要财务数据
瑞诗公司2022年12月31日资产总额为346,587.21万元，负债总额为415,001.18万元，净资产为-68,413.97万元，资产负债率为119.74%。2022年度营业收入为18,570.40万元，净亏损为17,539.47万元。
公司在上一会计年度对瑞诗公司提供的财务资助即为本次展期的财务资助。
三、财务资助展期协议的主要内容
1、展期金额：90,860万元本金；
2、展期期限：2年，即展期至2025年6月30日；
3、展期利率：8.5%/年；截至2023年6月30日的应付未付利息相应延期至2025年6月30日支付，延期期间不计息；
4、资金用途：用于光大安石中心项目支付工程开发支出、运营费用及公司同意的其他用途。
截至本次公告日，公司与瑞诗公司尚未签署相关协议。协议的主要条款以之后签署的内容为准。
四、财务资助展期的风险分析及风控措施
受宏观经济、行业周期、项目经营管理等多种因素的影响，本次展期的财务资助未来能否如期收回存在一定的不确定性。公司将督促基金管理人光控安石加大光大安石中心项目的运营、管理力度，通过各种有效措施，努力提升商业附加值，实现项目收益最大化。同时，公司也将严格监控瑞诗公司的资金使用情况，充分关注并积极防范风险，确保展期的财务资助按期收回。
五、董事会意见
公司董事会认为本次对公司向瑞诗公司提供的财务资助进行展期，旨在保障光大安石中心项目运营管理所需的资金，有利于该项目持续稳定运作，后续公司也将分享该项目运营、销售产生的相关收益，有利于增强公司未来的盈利能力。借款利率符合市场利率标准，对双方均是公平且合理的。同时，公司作为瑞诗公司的实际控制人、光控安石作为基金管理人，能够对光控上海一号私募基金及瑞诗公司的经营及管理风险进行管控，保障其偿债能力，且该项目具有良好的市场前景，故本次财务资助展期的风险较小。本次财务资助展期事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不会对公司和子公司正常经营造成不利影响，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
（下转959版）
(上接957版)
