中国出版传媒股份有限公司
公司代码：601949 公司简称：中国出版
2022年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http//www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以截至目前总股本1,822,500,000股为基准，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.08元(含税),共计分配现金红利人民币196,830,000元（含税），本次股利分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度不进行送股及资本公积转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。
第二节 公司基本情况
1公司简介
■
■
2报告期公司主要业务简介
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订稿）》，公司属于“新闻和出版业”上市公司。公司所处的出版传媒行业总体上属于传统行业。盈利能力受国家相关行业政策、税收政策以及纸张等原材料价格波动因素影响较大。随着互联网出版的不断发展、国家文化体制改革的深入推进以及国内文化消费需求的升级，传统出版转型升级加速推进，传统出版与新兴出版融合发展成为行业主流趋势，行业整体呈现挑战与机遇并存的发展态势。
根据国家新闻出版署2023年2月发布的《2021年新闻出版产业分析报告》（尚无2022年相关权威数据）显示，2021年，全国出版、印刷和发行服务实现营业收入18,564.7亿元，较2020年增长10.7%；利润总额1,085.5亿元，增长5.9%；拥有资产总额23,840.4亿元，增长5.6%；所有者权益11,894.1亿元，增长4.1%。
2021年，全国共出版新版图书22.5万种，较2020年增长5.4%；重印图书30.4万种，增长10.4%；总印数118.6亿册（张），增长14.4%；总印张1,065.9亿印张，增长16.0%；定价总金额2616.1亿元，增长19.7%。图书出版实现营业收入1082.2亿元，增长12.3%；利润总额190.1亿元，增长16.0%；均超过2019年同期水平。69种一般图书年度印数达到或超过100万册，增加17种。
主题图书传播力影响力进一步提升。在年度印数达到或超过100万册的一般图书中，主题图书28种，占40.6%，较2020年提高9.8个百分点；总印数30740.1万册，占78.0%，提高37.2个百分点。
根据开卷发布的《2022年图书零售市场年度报告》，2022年图书零售市场较2021年同比下降了11.77%。实体店渠道零售图书市场同比下降了37.22%，降幅超过2020年下降水平，较2019年下降了56.70%；平台电商同比下降了16.06%；短视频电商实现增长，同比上升42.86%。
公司以图书、报纸、期刊等出版物出版为主业，是集出版、发行、物资供应、印刷等业务于一体的大型出版企业。
出版业务主要包括图书出版、报刊出版、电子音像出版及相关的版权业务。本公司拥有一批历史悠久、具有较高知名度和行业地位的优秀出版社。出版业务以大众出版和专业出版为主，同时涉及教育出版，出版品种丰富，涵盖工具书、文学、语言、学术、政治、古籍、法律、经济与管理、音乐、美术、科技、生活、少儿、教辅教材、传记、动漫等多个细分领域，拥有庞大的作者资源和读者群体，在中国具有强大的文化影响力。公司下属出版单位多次获得中国出版政府奖之先进出版单位奖、“全国新闻出版系统先进集体”称号，本公司出版物多次获得中国出版政府奖之图书奖、“五个一工程”奖、中华优秀出版物奖等国家级奖项。
公司发行业务主要通过现代教育及其子公司开展，包括中华书局、商务印书馆、现代教育、华文出版社等本公司子公司出版的教材发行业务及其他教育出版单位的教材发行业务。
公司物资供应业务通过中版联开展，主要业务为向本公司子公司及向外部客户销售纸张等产品。
公司印刷业务主要通过新华印刷开展，主要业务为出版物及其他印刷品的印刷与装订。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
公司2022年全年实现营业收入61.41亿元，同比下降2.85%；归属于上市公司股东的净利润6.51亿元，同比下降16.66%。2022年末，公司总资产148.62亿元，较期初增长2.31%；净资产92.15亿元，较期初增长3.87%；归属于母公司股东权益81.70亿元，较期初增长5.54%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-016
中国出版传媒股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2023年4月28日召开了第三届董事会第七次会议。会议通知于2023年4月18日送达各位董事。会议应出席董事10名，实际出席董事10名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董事会人数。本次会议由董事长黄志坚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
3.审议通过《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
4.审议通过《关于公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。
5.审议通过《关于公司2022年年度报告正文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2022年年度报告》和《中国出版传媒股份有限公司2022年年度报告摘要》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
6.审议通过《关于公司2022年度社会责任报告的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2022年度社会责任报告》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
7.审议通过《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
8.审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》（编号2023-017）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
9.审议通过《关于公司2023年度预计关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2023年度预计日常关联交易的公告》（编号2023-018）。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；董事长黄志坚为关联董事，对该议案回避表决。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
10.审议通过《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案中董事、监事薪酬尚需提交股东大会审议。
11.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号2023-019）
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
12.审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号2023-020）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
13.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
14.审议通过《关于公司2022年度内部控制审计报告的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2022年度内部控制审计报告》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
15.审议通过《关于公司2023年度对外担保的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2023年度对外担保的公告》（编号2023-021）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
16.审议通过《关于公司2023年度申请银行授信额度的议案》
2023年度拟向银行申请授信额度合计不超过90亿元，具体授信额度数额以届时实际签署的授信合同所约定的为准。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
17.审议通过《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的公告》（编号2023-022）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
18.审议通过《关于公司向控股子公司提供财务资助额度的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助额度的公告》（编号2023-023）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
19.审议通过《关于公司关联委托贷款续贷的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于关联委托贷款续贷的公告》（编号2023-024）。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；董事长黄志坚为关联董事，对该议案回避表决。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。
20.审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》（编号2023-025）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
21.审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2023年第一季度报告》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
22.审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
同意于2023年6月召开公司2022年年度股东大会，审议公司《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》《2022年年度报告》等相关议案。
公司将另行披露《中国出版传媒股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-017
中国出版传媒股份有限公司
关于2022年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币1.08元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为650,808,316.46元（合并报表口径）。截止2022年12月31日，公司累计未分配利润为5,092,317,117.75元（合并报表口径）。公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.08元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为1,822,500,000股，以此计算合计拟派发现金红利196,830,000.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30.24%。
本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会召开、审议和表决情况
公司于2023年4月28日召开第三届董事会第七次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2022年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
（下转1042版）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
追溯调整或重述的原因说明
同一控制下合并企业所致。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:中国出版传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：黄志坚 主管会计工作负责人：陈新 会计机构负责人：陈新
合并利润表
2023年1一3月
编制单位：中国出版传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：黄志坚 主管会计工作负责人：陈新 会计机构负责人：陈新
合并现金流量表
2023年1一3月
编制单位：中国出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：黄志坚 主管会计工作负责人：陈新 会计机构负责人：陈新
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
中国出版传媒股份有限公司
董事会
2023年4月28日
证券代码：601949 证券简称：中国出版
2023年第一季度报告
